控股股东股份质押情况 - 控股股东唐海持有公司股份54,250,000股，占总股本26.43% [1] - 本次质押后累计质押股份8,352,000股，占其持股比例15.40%，占总股本4.07% [1] - 唐海及其一致行动人合计持股119,506,264股，占总股本58.23% [1] 一致行动人质押比例 - 一致行动人累计质押股份8,352,000股，占合计持股比例6.99% [1] - 质押股份占总股本比例维持4.07% [1] - 本次质押股份未用于重大资产重组业绩补偿担保 [2] 质押风险控制说明 - 控股股东具备资金偿还能力 [4] - 质押股份不存在平仓风险或强制过户风险 [4] - 质押风险可控且不会导致实际控制权变更 [4]

公司股权结构 - 控股股东唐海持有公司股份5425万股 占公司总股本26.43% [1] - 本次质押后累计质押股份835万股 占其持股比例15.4% 占公司总股本4.07% [1] - 唐海及其一致行动人合计持股约1.2亿股 占公司总股本58.23% [1]

股东持股 - 控股股东唐海持股54,250,000股，占总股本26.43%[3] - 唐海及其一致行动人合计持股119,506,264股，占总股本58.23%[3] - 青岛泛海达商务企业持股53,630,385股，占比26.13%[6] - 青岛恒达斯邦投资合伙企业持股7,670,000股，占比3.74%[6] - 青岛华正德商务企业持股3,955,879股，占比1.93%[6] 股份质押 - 唐海本次质押后累计质押8,352,000股，占本人持股15.40%，占总股本4.07%[3] - 唐海及其一致行动人本次质押后累计质押8,352,000股，占其持股6.99%，占总股本4.07%[3] - 本次质押起始日2025年9月17日，到期日2026年9月17日，质权人为国泰海通证券[4] - 质押融资资金用途为债权类投资[4] - 本次质押股份无其他担保或保障用途[5] - 截至公告披露日，唐海质押前累计质押数量为0[6] - 上述三家企业本次质押后累计质押数量为0[6]

股权质押情况 - 控股股东唐海质押835.2万股股份给国泰海通证券 质押期从2025年9月17日至2026年9月17日 [1] - 质押融资用途为债权类投资 [1] - 唐海持有公司股份5425万股 占总股本26.43% [1] 质押比例结构 - 本次质押后累计质押股份占其持股比例15.40% 占公司总股本比例4.07% [1] - 唐海及其一致行动人合计持股1.195亿股 占总股本58.23% [1] - 累计质押股份占其持股比例6.99% 占公司总股本比例4.07% [1] 质押风险状况 - 目前质押股份不存在平仓或强制过户风险 [1] - 质押事项不会影响公司控制权及经营稳定性 [1]

公司治理 - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 增设1名职工代表董事，由职代会民主选举产生[2] 人员变动 - 2025年9月15日职代会选举惠惠为职工代表董事[2] 人员信息 - 惠惠1975年生，1997年至今任职海程邦达[5] - 截至披露日间接持股50,000股，占总股本0.02%[5]

股东大会信息 - 2025年8月26日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年9月15日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 91人出席，代表135,642,164股，占比67.6944%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股份占比99.8807%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股份占比99.8750%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股份占比99.8807%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股份占比99.8801%[12] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》同意股份占比99.8917%[13] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意股份占比99.8809%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》同意股份占比99.9068%[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人91人[4] - 出席股东所持表决权股份135,642,164股，占比67.6944%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[6] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，特别决议获三分之二以上通过，普通决议获半数以上通过[7][8][10][11] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京植德律师事务所，律师为王月鹏、张勇[12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股，发行价格为16.84元/股，募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为78,417.33万元 [1] - 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》 [1] 募集资金专户调整与设立 - 公司于2025年1月10日召开董事会及监事会，于2025年1月27日召开股东大会，审议通过调整募投项目"全国物流网络拓展升级项目"的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期，同时项目名称调整为"物流网络拓展升级项目" [2] - 公司于2025年8月25日召开董事会，审议通过在全资子公司西安海邦物流有限公司名下增设募集资金专用账户的议案 [2] - 公司、全资子公司西安海邦、华林证券股份有限公司与招商银行股份有限公司青岛市南支行于2025年9月12日签订《募集资金四方监管协议》 [2] 新增专户开立及存储情况 - 截至公告披露日，新增实施主体募集资金专户账号为129911286710000，专户余额为0万元，该专户仅用于物流网络拓展升级项目募集资金的存储和使用 [3] 监管协议主要内容 - 协议四方分别为海程邦达供应链管理股份有限公司（甲方）、西安海邦物流有限公司（乙方）、招商银行股份有限公司青岛市南支行（丙方）、华林证券股份有限公司（丁方） [3] - 丁方作为保荐机构，有权对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式，并每半年进行一次现场检查 [4] - 丙方需按月（每月10日前）向甲方、乙方出具对账单并抄送丁方，且需保证对账单内容真实、准确、完整 [4] - 乙方一次或十二个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额的20%时，丙方需及时以传真方式通知丁方并提供支出清单 [5] - 协议自四方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效 [5]

业绩总结 - 公司首次公开发行5131万股A股，发行价16.84元/股，募资总额86406.04万元，净额78417.33万元[2] 资金情况 - 截至2025年9月8日，西安海邦募集资金专户余额为0万元[5] 资金支取规则 - 乙方一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，丙方应通知丁方[6]

担保事项概述 - 海程邦达供应链管理股份有限公司与中国光大银行青岛胶南支行签订《最高额保证合同》 为子公司海程邦达国际物流有限公司提供不超过人民币10,000万元连带责任保证 [1] - 担保方式为连带责任保证 保证范围覆盖债务本金、利息、违约金及实现债权费用等 [5] - 本次担保属于公司2025年度已审批担保额度范围内 无需额外履行审批程序 [2] 内部决策与授权 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议 5月8日经股东大会批准2025年度对外担保总额度不超过人民币228,160万元 [2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 其中为国际物流预留担保额度不超过人民币139,000万元 [2] 被担保方情况 - 被担保方海程邦达国际物流有限公司为控股子公司 未提供反担保 [5] - 截至公告日 公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期内的余额为人民币43,431.03万元 [2] 担保合理性分析 - 担保目的为增强子公司资金运用灵活性 提高资金使用效率 符合公司经营战略 [5] - 被担保方资信状况与偿债能力良好 公司对其经营风险可实施有效控制 [5] 累计担保数据 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额人民币161,660万元 占2024年度经审计净资产89.75% [6] - 对控股子公司担保总额人民币116,500万元 占净资产64.68% [6] - 对外担保余额人民币75,126.98万元 占净资产41.71% [6] - 无逾期担保、诉讼担保或败诉应承担损失的情况 [6]