股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 决议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东出具的授权委托书应载明相关内容[15] - 会议登记册应载明相关事项[16] - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记股份数，会议主持人宣布相关信息前登记终止[17] - 股东会要求董事、高管列席会议并接受质询[18] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[18] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[17] - 新任董事就任时间为股东会决议通过之日[26] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[26] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[26] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行股东会决议[27] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[27] - 本规则“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“低于”等不含本数[29][30] - 本规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[30] - 本规则由公司董事会负责解释[30] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[30]

投资决策 - 对外投资决策机构为股东会和董事会，其他部门和个人无权决定[7] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 未达董事会权限标准由总经理决定，报董事会备案[10] 投资管理 - 对外投资需遵守合法、审慎、安全、有效原则，注重风险防范和效益[4] - 财务部门应对对外投资全面记录和核算，收益及时入账[12] 风险控制 - 董事会审计委员会应对风险投资事前审查并出具意见[17] - 证券投资等需制定严格决策程序、报告制度和监管措施[18] - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会派人跟踪[20] 监督与披露 - 公司对外投资需按规定履行信息披露义务[14] - 审计委员会有权监督公司投资决策程序执行等投资相关事项[16] - 项目监督人发现内控薄弱环节应报告审计委员会[16] - 审计部门应定期报告对外投资内控监督及整改情况[16] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[17] 其他 - 若投资出现问题董事会应查明原因追究责任[17] - 本管理办法“以上”等含本数，“不满”等不含本数[19] - 本管理办法未尽事项按国家法规和公司章程执行[19] - 本管理办法由董事会负责解释[19] - 本管理办法经股东会审议通过生效，修改亦同[19] - 管理办法所属公司为江苏日盈电子股份有限公司，时间为2025年7月[20]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2100万元到-1600万元[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2200万元到-1700万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为7,575,982.51元[4] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,599,429.27元[4] - 2024年半年度每股收益为0.07元[5] 业绩变动原因 - 业绩预亏主要由于行业竞争加剧、新厂房投产初期产能爬坡、新增固定资产折旧摊销成本上升以及研发投入加大[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2100万元至-1600万元 与上年同期相比出现亏损 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-2200万元至-1700万元 [1]

资金使用 - 公司可使用不超27000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财情况 - 2023 - 2025年多次用闲置资金买理财产品，均收回本金获收益[2][4][6] - 截至公告日已用理财额度17000万元，近12个月未超授权无逾期[7] 存单情况 - 2024年12月买8000万交行存单，部分赎回收益5.14万，7000万未收回[7] - 2025年1月买1亿建行存单，预期年化收益率2.35%，本金未收回[7]

股权激励计划实施概况 - 公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成日期为2024年7月9日，第一个解除限售期为2025年7月9日至2026年7月8日，涉及678,900股限制性股票上市流通 [1][6] - 首次授予限制性股票价格为9.95元/股，共232.10万股，激励对象109人，预留部分未授予 [8] - 首次授予第一个解除限售期可解除限售比例为30%，涉及104名激励对象，其中董事陆祥祥可解除4,500股（占获授量的30%），财务总监庄小利可解除30,000股（占获授量的30%） [9] 解除限售条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于12%，实际达成该目标 [7] - 激励对象个人层面绩效考核均为A/B等级，满足解除限售条件 [9] - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的负面情形，包括财务报告问题、违规处罚等 [7] 股本结构变动与流通安排 - 本次解除限售将减少有限售条件股份678,900股（占总股本0.58%），对应增加无限售条件股份至115,414,831股（占比98.29%） [10] - 上市流通日为2025年7月9日，董事及高管需遵守《公司法》《证券法》关于持股转让的限制，包括离职后半年内不得转让、短线交易收益归公司等规定 [10] - 法律意见书确认解除限售程序符合《管理办法》及激励计划草案要求 [11]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为678,900股，2025年7月9日上市流通[2][3] - 本次解除限售的限制性股票2025年7月9日上市流通[15] 激励计划 - 2024年首次授予登记日为2024年7月9日，授予价9.95元/股，数量232.10万股，对象109人[9] - 2025年预留授予登记日为2025年5月15日，授予价9.92元/股，数量42.50万股，对象31人[9] - 第一个限售期2025年7月8日届满，解除限售期为2025年7月9日 - 2026年7月8日[8] 业绩情况 - 以2023年为基数，2024年营收增长率27.40%，不低于12%考核要求[12] 解除限售 - 104名激励对象可100%解除限售，解除数量678,900股，占比0.58%[12][14] - 陆祥祥等部分人员可解除限售情况[14] - 解除限售后，有限售股从2,688,000股（2.29%）减至2,009,100股（1.71%）[19] - 解除限售后，无限售股从114,735,931股（97.71%）增至115,414,831股（98.29%）[19] 股份规定 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[15] - 公司股份总数不变，仍为117,423,931股[19]

激励计划会议 - 2024年4 - 5月相关会议审议激励计划议案[6][7] - 2025年6月会议审议通过解除限售条件成就议案[8] 业绩数据 - 以2023年为基数，2024年营收增长率27.40%[11] 解除限售情况 - 首次授予登记2024年7月9日，首个解除期2025 - 2026年[9] - 104人可解除限售，数量678,900股[11][12] 后续安排 - 公司将公告相关文件[13] - 需履行后续信息披露义务[13][14]

资金使用 - 获批使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至公告披露日已使用理财额度2亿元[7] 理财情况 - 2025年6月9日买1500万理财产品，收回本金1500万，收益1.65万[2] - 2024年5月29日买2000万理财产品，收益4.14万[6] - 2024年7月5日买1000万理财产品，收益2.01万[6] 存款情况 - 2024年3月13日买5000万单位定期存款，收益45.39万[6] - 2023年11月21日买1亿单位定期存款，收益180万[6] 收益预期 - 部分理财产品预期年化收益率0.65%-2.29%[4][6] - 部分单位定期存款预期年化收益率1.7%-1.8%[6] 合规情况 - 最近12个月使用资金未超授权范围，无逾期未收回[7]

外汇套期保值业务制度概述 - 公司制定本制度旨在规范外汇套期保值业务管理，防范外汇利率波动风险，确保资产安全，依据《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》[1] - 外汇套期保值业务包括外汇远期结售汇、远期外汇、掉期业务、外汇期权等，需与具备资质的金融机构开展[1] - 制度适用于公司及全资/控股子公司，未经审批子公司不得擅自操作[1] 业务操作原则 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为依托，禁止超经营需求的复杂衍生品交易[2] - 仅允许与持牌金融机构交易，禁止与非持牌机构或个人合作[2] - 业务规模需匹配外汇收支预测金额，交割时间与收支款项时间一致[2] - 使用自有或自筹资金，禁止使用募集资金，且需在审批额度内控制规模[2] - 必须以公司名义设立交易账户，禁止使用他人账户[2] 审批权限与流程 - 业务需经董事会或股东会审批，禁止超范围操作[3] - 触发股东会审议的情形包括：交易保证金占净利润50%以上且超500万元、合约价值占净资产50%以上、非套期保值目的交易[3] - 董事会可授权总经理审批日常业务方案，财务总监负责日常运作[4] - 财务部负责可行性分析及操作管理，审计部监督执行情况，证券投资部负责信息披露[4] 内部操作流程 - 财务部需分析汇率趋势，提出业务建议并制定匹配的交易方案[5] - 选定金融机构后签署合约，金融机构需定期提交交易清单并提示交割[5] - 财务部需核对交易细节，跟踪交割资金安排，杜绝违约风险[5] - 审计部需定期审查业务执行情况并向审计委员会报告[5] 风险管理与信息披露 - 建立持仓预警和止损机制，防止核算错误或舞弊导致损失[6] - 汇率剧烈波动时需及时分析并上报管理层，必要时向董事会汇报[6] - 出现重大风险时需提交分析报告及解决方案，审计部需监督违规行为[7] - 达到披露标准时需及时公开业务风险，包括交易目的、品种、保证金上限等信息[8] - 套期保值业务亏损达净利润10%且超1000万元时需披露并重新评估有效性[9] 档案管理与附则 - 业务档案及协议由财务中心保管至少10年[9] - 制度经董事会审议生效，董事会拥有修订和解释权[9]