募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额46,000万元 [2][11][25] - 扣除承销费用490万元（不含税）后募集资金为45,510万元，另减除其他发行费用364.96万元（不含税）后实际募集资金净额为45,145.04万元 [2][11][25] - 募集资金于2025年6月26日到账，由天健会计师事务所出具验证报告（天健验〔2025〕170号） [2][11][25] - 公司设立专项募集资金账户并签署三方监管协议，确保资金专款专用 [3][12][25] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,866.89万元及已支付发行费用318.74万元，合计30,185.63万元 [1][5][40] - 置换事项已于2025年8月6日经董事会审议通过，符合募集资金到账后6个月内置换的规定 [6][40] - 天健会计师事务所出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号），保荐机构甬兴证券无异议 [8][9][40] 募投项目支付方式创新 - 公司获准使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换至非募集资金账户 [10][13][42] - 操作流程包括专项台账管理、月度汇总、资金划转审核及保荐机构监督 [14][15] - 该方式旨在提高资金使用效率、降低财务成本，且不影响募投项目正常实施 [16][17][42] 闲置募集资金管理 - 公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [22][24][44] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [22][29][44] - 现金管理旨在提高资金收益，且不影响募投项目建设和公司正常经营 [23][27][36] 公司治理与合规性 - 上述所有议案均于2025年8月6日经第三届董事会第二十次会议全票审议通过（8票赞成） [40][42][44] - 保荐机构甬兴证券对募集资金置换、支付方式创新及现金管理事项均出具无异议的核查意见 [9][18][36] - 公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所自律监管指引》等法规要求 [6][9][36]

公司融资安排 - 江苏华辰于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 审议通过使用承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 [2] - 等额置换资金视同募投项目已使用资金 [2] 资金管理方式 - 允许通过承兑汇票和信用证支付可转债募投项目所需资金 [2] - 从募集资金专户划转等额资金至非募集资金专户 [2] - 支付方式适用于向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施期间 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 审议通过使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内且可循环滚动使用 [2]

公司财务运作 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议审议通过募集资金置换议案 [2] - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计30185.63万元 [2] - 其中预先投入募投项目金额29866.89万元 预先支付发行费用318.74万元 [2] 资金使用合规性 - 本次募集资金置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定 [2]

财务业绩 - 杰瑞股份上半年营业收入69.01亿元同比增长39.21% 净利润12.41亿元同比增长14.04% [1] - 天坛生物上半年营业收入31.10亿元同比增长9.47% 净利润6.33亿元同比下降12.88% [2] - 顺博合金上半年营业收入71.26亿元同比增长11.75% 净利润1.77亿元同比增长110.56% [6][7] - 长虹华意上半年营业收入66.28亿元同比下降1.52% 净利润2.57亿元同比增长13.42% [27] - 海光信息上半年营业收入54.64亿元同比增长45.21% 净利润12.01亿元同比增长40.78% [28] - 东睦股份上半年营业收入29.30亿元同比增长24.51% 净利润2.61亿元同比增长37.61% [29] - 回盛生物上半年营业收入8.22亿元同比增长88.45% 净利润1.17亿元同比增长325.88% 拟每10股派现1元 [38] 业务拓展 - 达实智能签署劲牌大厦智能化项目合同金额3406万元占2024年营收1.07% [3] - 磁谷科技拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机研发生产基地 其中一期投资3.05亿元 [4] - 江苏华辰拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [13] - 共同药业全资子公司拟1657万元购买关联方土地资产用于新建项目 [15] - 浙江永强在印尼设立子公司注册资本2300亿印尼盾开展海外产能建设 [18] - 鑫宏业子公司中标8158万元核级电缆采购项目 [24] - 恒勃股份在海南设立全资子公司注册资本5000万元 [26] - 上海汽配拟出资1200万元设立控股子公司开展车载冰箱业务 [31] - *ST节能子公司联合体中标3.01亿元储能项目EPC总承包 [32] - 东山精密向香港子公司增资3.5亿美元建设高端PCB项目 [40] - 钧崴电子子公司拟26亿日元收购日本Flat Electronics公司100%股权 [43] - 英联股份子公司与知名圆柱电池公司签署复合集流体战略协议 [46] - 嵘泰股份拟2.88亿元收购中山澳多51%股权 [51] 资本运作 - 科威尔获得550.2万元政府补助 预计对2025年利润产生积极影响 [5] - 顺博合金拟使用不超过1244万元闲置募集资金进行现金管理 [8] - 柳药集团回购54.45万股股份占总股本0.14% 累计支付998.28万元 [10] - 道道全控股股东一致行动人拟5000万至1亿元增持股份 [44] - 云南铜业子公司楚雄矿冶破产清算获法院受理 [41] 经营数据 - 鹏鼎控股7月合并营业收入30.02亿元同比增长12.28% [9] - 金新农7月生猪销量7.94万头 销售收入9673.09万元 商品猪均价14.98元/公斤 [12] - 神农集团7月销售生猪17.47万头 销售收入3.27亿元 商品猪均价14.73元/公斤环比上涨2.65% [22] - 大秦铁路7月大秦线货物运输量3179万吨同比增长5.40% 日均运量102.55万吨 [24] - 温氏股份7月肉鸡销售收入23.16亿元同比下降11.84% 毛鸡均价9.89元/公斤同比下降25.08% 生猪销售收入48.77亿元同比下降8.72% [26] 技术研发 - 王力安防获得三项发明专利包括门锁锁定机构及剪板分料装置 [21] - 迪哲医药在研产品DZD8586获美国FDA快速通道认定用于治疗白血病 [24] - 南极光取得可弯曲超薄Mini-LED背光源发明专利 [25] 人事变动 - 天士力聘任王一民为副总经理 [17] - 汉马科技常务副总经理范瑞瑞因个人原因离任 [30] - 上海银行董事、董事长顾建忠任职资格获监管核准 [42] - 大豪科技副总经理傅晓旗因身体健康原因无法正常履职 [37] 股权变动 - 光格科技两股东拟合计减持不超过4.04%股份 [30] - 芯朋微实控人拟减持不超过2%股份 [34] - 安车检测控股股东变更为矽睿科技 实际控制人变更为无实际控制人 [36] - 德邦科技国家集成电路基金拟减持不超过3%股份 [48] 资产处置 - 天宜新材拟5140万元出售子公司汽车刹车片产线设备及不动产 [50]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于8月2日以电子邮件及通讯方式通知全体董事，应出席董事8人，实际出席8人（其中以通讯表决方式出席5人）[1] - 会议由董事长张孝金主持，全体高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定[1] 募集资金置换决议 - 董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总额为人民币30,185.63万元[1] - 置换事项符合募集资金到账后6个月内置换的规定，会计师事务所出具《鉴证报告》，保荐机构核查无异议[1] 募投项目支付方式优化 - 董事会批准使用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，旨在提高资金效率、降低资金成本[2] - 支付方式调整不影响募投项目实施，保荐机构核查无异议[2] 闲置募集资金管理 - 董事会批准使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月[2][3] - 现金管理旨在提高资金收益，授权管理层决策执行，保荐机构核查无异议[2][3]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券460万张 每张面值100元 发行总额4.6亿元[1] - 扣除承销费用490万元（不含税）后募集资金为4.551亿元 另减除发行相关外部费用364.96万元（不含税）后实际募集资金净额为4.5145亿元[1] - 募集资金于2025年6月26日汇入监管账户 经天健会计师事务所验证并出具报告[1] 募集资金投资项目 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）总投资8.285亿元 拟投入募集资金4.6亿元[2] - 公司设立专项存储账户并签署三方监管协议 确保专款专用[2] 资金支付操作流程 - 使用承兑汇票及信用证支付募投项目款项 后续从募集资金专户等额置换至非募集资金账户[3][4] - 财务中心逐笔统计支付明细 按月编制汇总表并抄送保荐代表人[3] - 建立专项台账匹配票据与资金流向 单独存档交易合同及付款凭证[4] 方案实施影响 - 该支付方式可提高资金使用效率 改善款项支付方式并降低财务成本[4] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金用途[4] 机构意见 - 董事会已审议通过该方案 履行必要审批程序[4][5] - 保荐机构对方案无异议 认为不存在损害股东利益的情况[4][5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张 每张面值100元 发行总额46,000万元[2] - 扣除承销费用490万元（不含增值税）后募集资金为45,510万元[2] - 扣除其他发行相关费用364.96万元（不含增值税）后实际募集资金净额为45,145.04万元[2] - 募集资金于2025年6月26日汇入公司监管账户 并经天健会计师事务所验证[2] 募集资金用途 - 募集资金拟全部投入新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）[3][4] - 项目总投资82,853.91万元 其中拟投入募集资金46,000万元[3][4] - 因项目建设存在周期 当前募集资金出现暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][2] - 投资产品限于协定存款/定期存款/通知存款/大额存单/结构性存款/收益凭证等保本型产品[1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内[1][4] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2] 审议授权情况 - 2025年8月6日第三届董事会第二十次会议审议通过该议案[1][5] - 董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件[1][5] - 财务中心负责具体组织实施并建立投资台账[5] 资金管理规范 - 设立募集资金专用账户实施专项存储[2] - 与保荐人/存储银行签署三方监管协议[2] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[4] - 不得用于质押/证券投资/非募集资金存放[4] 信息披露要求 - 公司将根据监管规则及时履行信息披露义务[5][7] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额460,000,000元 [3] - 实际募集资金净额为451,450,400元，扣除发行相关外部费用3,649,600元（不含增值税） [3] - 募集资金于2025年6月26日由主承销商甬兴证券汇入公司监管账户，并经天健会计师事务所验证 [3] 募投项目规划 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）为募集资金投资项目 [4] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目为募集资金投资项目 [4] - 项目总投资额及募集资金投资额具体数据未在提供内容中披露 [4] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 [1][3] - 天健会计师事务所对资金使用情况出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号） [1] - 资金使用专项说明符合证监会〔2025〕10号公告及上交所〔2025〕68号文监管要求 [2][3] 审计鉴证 - 天健会计师事务所实施核查会计记录等必要程序对资金使用进行鉴证 [2] - 鉴证报告确认公司专项说明如实反映自筹资金预先投入的实际情况 [2][3] - 报告限定用于募集资金置换目的，不可用作其他用途 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券460万张，发行总额46000万元，募集资金净额45145.04万元[3] 募投项目情况 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）拟投入募集资金26901.72万元[6] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目拟投入募集资金10098.28万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000万元[6] 资金使用策略 - 公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并等额置换，提高资金效率、降低成本[9] 监管协议 - 公司设立募集资金专用账户，签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4]