董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于8月2日以电子邮件及通讯方式通知全体董事，应出席董事8人，实际出席8人（其中以通讯表决方式出席5人）[1] - 会议由董事长张孝金主持，全体高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定[1] 募集资金置换决议 - 董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总额为人民币30,185.63万元[1] - 置换事项符合募集资金到账后6个月内置换的规定，会计师事务所出具《鉴证报告》，保荐机构核查无异议[1] 募投项目支付方式优化 - 董事会批准使用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，旨在提高资金效率、降低资金成本[2] - 支付方式调整不影响募投项目实施，保荐机构核查无异议[2] 闲置募集资金管理 - 董事会批准使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月[2][3] - 现金管理旨在提高资金收益，授权管理层决策执行，保荐机构核查无异议[2][3]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券460万张 每张面值100元 发行总额4.6亿元[1] - 扣除承销费用490万元（不含税）后募集资金为4.551亿元 另减除发行相关外部费用364.96万元（不含税）后实际募集资金净额为4.5145亿元[1] - 募集资金于2025年6月26日汇入监管账户 经天健会计师事务所验证并出具报告[1] 募集资金投资项目 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）总投资8.285亿元 拟投入募集资金4.6亿元[2] - 公司设立专项存储账户并签署三方监管协议 确保专款专用[2] 资金支付操作流程 - 使用承兑汇票及信用证支付募投项目款项 后续从募集资金专户等额置换至非募集资金账户[3][4] - 财务中心逐笔统计支付明细 按月编制汇总表并抄送保荐代表人[3] - 建立专项台账匹配票据与资金流向 单独存档交易合同及付款凭证[4] 方案实施影响 - 该支付方式可提高资金使用效率 改善款项支付方式并降低财务成本[4] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金用途[4] 机构意见 - 董事会已审议通过该方案 履行必要审批程序[4][5] - 保荐机构对方案无异议 认为不存在损害股东利益的情况[4][5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张 每张面值100元 发行总额46,000万元[2] - 扣除承销费用490万元（不含增值税）后募集资金为45,510万元[2] - 扣除其他发行相关费用364.96万元（不含增值税）后实际募集资金净额为45,145.04万元[2] - 募集资金于2025年6月26日汇入公司监管账户 并经天健会计师事务所验证[2] 募集资金用途 - 募集资金拟全部投入新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）[3][4] - 项目总投资82,853.91万元 其中拟投入募集资金46,000万元[3][4] - 因项目建设存在周期 当前募集资金出现暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][2] - 投资产品限于协定存款/定期存款/通知存款/大额存单/结构性存款/收益凭证等保本型产品[1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内[1][4] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2] 审议授权情况 - 2025年8月6日第三届董事会第二十次会议审议通过该议案[1][5] - 董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件[1][5] - 财务中心负责具体组织实施并建立投资台账[5] 资金管理规范 - 设立募集资金专用账户实施专项存储[2] - 与保荐人/存储银行签署三方监管协议[2] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[4] - 不得用于质押/证券投资/非募集资金存放[4] 信息披露要求 - 公司将根据监管规则及时履行信息披露义务[5][7] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额460,000,000元 [3] - 实际募集资金净额为451,450,400元，扣除发行相关外部费用3,649,600元（不含增值税） [3] - 募集资金于2025年6月26日由主承销商甬兴证券汇入公司监管账户，并经天健会计师事务所验证 [3] 募投项目规划 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）为募集资金投资项目 [4] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目为募集资金投资项目 [4] - 项目总投资额及募集资金投资额具体数据未在提供内容中披露 [4] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 [1][3] - 天健会计师事务所对资金使用情况出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号） [1] - 资金使用专项说明符合证监会〔2025〕10号公告及上交所〔2025〕68号文监管要求 [2][3] 审计鉴证 - 天健会计师事务所实施核查会计记录等必要程序对资金使用进行鉴证 [2] - 鉴证报告确认公司专项说明如实反映自筹资金预先投入的实际情况 [2][3] - 报告限定用于募集资金置换目的，不可用作其他用途 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券460万张，发行总额46000万元，募集资金净额45145.04万元[3] 募投项目情况 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）拟投入募集资金26901.72万元[6] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目拟投入募集资金10098.28万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000万元[6] 资金使用策略 - 公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并等额置换，提高资金效率、降低成本[9] 监管协议 - 公司设立募集资金专用账户，签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4]

资金募集 - 公开发行可转换公司债券460万张，总额46000万元，净额45145.04万元[8] 资金使用 - 拟用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，额度内循环使用[3][6][16] - 可转换债券募集资金拟投三项目，总投资82853.91万元，投入46000万元[13] 投资安排 - 2025年8月6日通过用闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[3][12][16] - 拟买协定、定期存款等保本型产品[3][11] 风险提示 - 理财产品受宏观经济政策影响大，存在系统性风险[17]

资金募集 - 公开发行可转换公司债券460万张，总额46000万元，净额45145.04万元[5] - 发行费用合计854.96万元，自筹预付318.74万元[10] 资金置换 - 拟用募集资金置换自筹资金30185.63万元，含项目29866.89万元及费用318.74万元[4] 项目投资 - 新能源电力装备智能制造产业基地一期总投资54431.73万元，拟投募集资金26901.72万元[8] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目总投资19422.18万元，拟投募集资金10098.28万元[8] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000万元[8] 自筹投入 - 截至2025年6月26日，自筹投入智能制造基地一期22677.62万元[10] - 截至2025年6月26日，自筹投入数字化工厂项目7189.27万元[10] 决策审批 - 2025年8月6日董事会同意置换30185.63万元[13] - 天健会计师事务所认为投入说明符合规定[14]

资金使用决策 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额30185.63万元[4] - 同意用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换[8] - 同意用最高7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[10] 会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2025年8月6日召开，8位董事全出席[3] - 三项议案表决均8票赞成，0票反对，0票弃权[7][9][11]

公司治理 - 公司于2025年8月6日召开第三届第二十次董事会会议 审议关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中电气设备制造行业占比98.77% 其他业务占比1.23% [2] 行业构成 - 公司主营业务为电气设备制造行业 收入占比达98.77% [2]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券460万张，募资46,000万元[1] - 扣除承销等费用后，实际募资净额45,145.04万元[1] 项目投资计划 - 三个项目合计总投资82,853.91万元，拟投募资46,000万元[5] 其他事项 - 2025年8月6日董事会审议通过相关议案[8] - 公司用承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换，保荐机构无异议[7][9]