"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-048 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 10 日（星期二）15:00-16:30 在 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-047 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"、"《激励计划》"）之首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划的授予情况 （一）本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通 过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》及《关于提请公 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为346,066,486.88元，同比增长14.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为44,562,231.22元，同比增长46.02%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,800,236.43元，同比增长37.68%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为29,219,449.78元，同比增长8,079.94%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为900,914,875.93元，同比下降1.19%[17] - 总资产为1,129,579,144.14元，同比下降2.84%[17] - 基本每股收益为0.31元，同比增长47.62%[18] - 稀释每股收益为0.31元，同比增长47.62%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元，同比增长35.00%[18] - 加权平均净资产收益率为4.83%，同比增加1.24个百分点[18] - 公司2024年上半年营业收入为346,066,486.88元，同比增长14.74%[40] - 营业成本为226,445,248.86元，同比增长14.25%[40] - 销售费用为6,117,738.07元，同比下降19.51%[40] - 研发费用为28,406,011.28元，同比下降16.15%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为29,219,449.78元，同比增长8,079.94%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,930,417.26元，同比减少34.34%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,859,676.17元，同比增长25.49%[40] - 货币资金为169,400,026.78元，占总资产的15.00%，同比下降18.18%[41] - 短期借款为74,825,514.47元，同比增长77.19%[42] - 公司2024年上半年营业总收入为346,066,486.88元，同比增长14.7%[92] - 营业成本为226,445,248.86元，同比增长14.3%[92] - 研发费用为28,406,011.28元，同比下降16.2%[94] - 净利润为44,645,927.63元，同比增长104.1%[94] - 归属于母公司股东的净利润为44,562,231.22元，同比增长46.0%[94] - 流动资产合计为703,517,587.40元，同比增长2.9%[90] - 非流动资产合计为507,096,977.28元，同比下降2.8%[90] - 流动负债合计为273,055,839.13元，同比下降9.6%[90] - 非流动负债合计为7,094,091.01元，同比下降17.5%[91] - 所有者权益合计为930,464,634.54元，同比增长3.9%[91] - 公司2024年上半年营业收入为380,182,318.11元，同比增长11.25%[96] - 公司2024年上半年营业成本为273,305,134.19元，同比增长9.44%[96] - 公司2024年上半年净利润为92,478,230.30元，同比增长142.67%[97] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.31元/股，同比增长47.62%[95] - 公司2024年上半年综合收益总额为92,478,230.30元，同比增长142.67%[98] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为282,562,425.83元，同比增长9.27%[99] - 公司2024年上半年投资收益为47,984,939.75元，去年同期为-97,538.65元[97] - 公司2024年上半年销售费用为8,354,766.03元，同比增长48.92%[96] - 公司2024年上半年管理费用为26,557,741.03元，同比下降5.96%[96] - 公司2024年上半年研发费用为26,026,360.70元，同比增长23.29%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为29,219,449.78元，较2023年同期的357,208.39元大幅增加[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,930,417.26元，较2023年同期的-45,586,843.99元有所改善[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,859,676.17元，较2023年同期的-29,371,954.15元有所下降[100] - 现金及现金等价物净增加额为-37,644,031.40元，较2023年同期的-72,951,853.45元有所改善[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金为258,581,116.09元，较2023年同期的236,879,774.85元有所增加[102] - 投资活动产生的现金流量净额为33,473,823.89元，较2023年同期的-35,275,784.28元大幅改善[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,498,968.65元，较2023年同期的-12,935,430.68元有所下降[104] - 现金及现金等价物净增加额为-31,272,083.93元，较2023年同期的-66,026,239.36元有所改善[104] - 归属于母公司所有者权益合计为911,791,087.24元，较2023年同期的920,308,650.57元有所下降[105] - 本期增减变动金额为-10,876,211.31元，较2023年同期的-12,617,177.93元有所改善[105] - 综合收益总额为44,295,926.64元，较上期增加83,696.41元[106] - 所有者投入和减少资本为12,676,355.04元，其中所有者投入的普通股为844,923.66元[106] - 利润分配为-69,589,459.61元，其中对所有者（或股东）的分配为-68,121,374.50元[107] - 所有者权益内部结转为54,497,099.00元，其中资本公积转增资本为54,497,099.00元[107] - 本期期末余额为907,691,472.64元，较上期增加6,776,596.71元[108] - 本期增减变动金额为-32,280,553.86元，其中综合收益总额为22,674,219.14元[110] - 所有者投入和减少资本为26,099,046.10元，其中股份支付计入所有者权益的金额为25,099,046.10元[110] - 利润分配为-62,682,798.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-62,682,798.00元[111] - 所有者权益内部结转为-18,371,021.10元，其中资本公积转增资本为-18,371,021.10元[111] - 本期期末余额为851,684,409.83元，较上期减少32,280,553.86元[112] - 公司本期期末实收资本为136,242,749.00元[114] - 本期综合收益总额为92,478,230.30元[114] - 本期所有者权益合计为894,276,347.36元[114] - 本期增减变动金额为36,188,287.18元[114] - 本期期末余额为930,464,634.54元[115] - 本期增减变动金额为-17,846,907.26元[115] - 本期综合收益总额为38,107,865.74元[115] - 本期期末余额为814,024,587.31元[116] 产品与市场 - 公司汽车底盘悬架系统减震元件产品国内市场占有率约36%[21] - 公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆[21] - 公司轻量化踏板总成产品广泛应用于新能源汽车[22] - 高性能聚氨酯承载轮主要用于物流输送线、电动叉车、AGV智能仓储搬运设备等[21] - 公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约674万件，占新能源乘用车市场约36%[38] - 公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约65万件，占新能源乘用车市场约14%[38] - 公司聚氨酯减震元件业务获得Stellantis、丰田、大众等主流车企多个项目[35] - 公司轻量化踏板业务获得上汽乘用车、比亚迪、大众等客户的新车型项目[35] - 公司在国内底盘悬架系统减震元件市场份额达到36%，与国内外主要整车企业建立战略合作关系，客户资源广泛且结构完善[30] 研发与技术 - 公司拥有自主知识产权的材料配方技术和同步开发的工程技术研发能力，产品性能处于国际领先水平[28] - 报告期内公司研发能力提升，1/4车辆动力学分析软件自主开发成功并投入使用，研发中心实验室获得CNAS认可[29] - 报告期内公司申请专利并获得受理19项，累计获得专利受理数198项，已获得专利授权143项[29] - 公司减震业务在新材料研发上保持持续性投入，部分研发成果已应用至批量产品生产[37] - 公司研发中心实验室已获得CNAS认可，并与蔚来、通用、上汽等国内主流OEM互认[37] - 公司通过产线自动化改造在产品合格率提升方面取得显著成效[37] 采购与生产 - 公司采购模式包括严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度[22] - 公司供应商管理包括日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价[22] - 公司实行"以销定产，按单生产"的生产组织模式，根据客户订单要求，组织生产出合格产品，库存周转天数提高[2] 销售与市场策略 - 公司销售市场分为国内配套市场和海外市场，国内市场直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商，海外市场通过自营出口方式销售给OEM客户，AM客户通过经销商销售[25] - 公司定价策略根据客户信用、货款支付期限和需求数量等因素，与客户谈判确定供货价格，OEM客户每年谈判确定下年供货价格，售后市场客户价格保持稳定[25] - 公司信用政策根据客户规模不同，信用期限一般在1-3个月，国内市场采用现款、银行或商业承兑汇票结算，海外市场采用TT、现款结算[26] 行业与市场环境 - 2024年上半年中国汽车产销分别为1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%，乘用车市场份额接近56.5%[27] - 2024年上半年新能源乘用车产销分别完成458.1万辆和411.1万辆，同比增长28.9%和33.1%[27] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为5,761,994.79元[20] - 非流动性资产处置损益金额为4,824,678.96元[19] - 计入当期损益的政府补助金额为2,340,787.24元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-181,186.72元[20] 投资与合作 - 公司通过增资和股权转让引入战略投资人，包括小米智造、无锡英普莱和江苏睿而佳[44] - 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司与张峰、上海宸莘企业管理合伙企业共同出资设立上海途瑜新材料科技有限公司，注册资本增加至500万元人民币[46] - 上海途瑜新材料科技有限公司股东张峰拟将持有的35%股权转让给高虎亮，5%股权转让给上海宸莘企业管理合伙企业，上海偕创放弃优先认购权[46] - 公司股票投资期初数为30,498.22元，本期公允价值变动损益为-3,840.22元，期末数为26,658.00元[47] - 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司与上汽恒旭投资管理有限公司共同投资嘉兴隽舟股权投资合伙企业，认缴出资4,100万元[47] - 公司控股子公司嘉兴隽舟出资4,000万元，与上海跨悦及苏州偕创熠能技术咨询合伙企业共同出资设立炯熠电子科技（苏州）有限公司[48] - 炯熠电子科技（苏州）有限公司增加注册资本785.71万元，由无锡英普莱科技有限公司和江苏睿而佳科技有限公司认购[48] - 炯熠电子科技（苏州）有限公司引进浙江万安科技股份有限公司，增加注册资本785.71万元，万安科技出资1,700万元认购485.71万元[48] - 凯众汽车零部件（江苏）有限公司总资产为339,910,199.33元，净资产为185,724,084.95元，营业收入为146,053,692.24元，净利润为720,933.35元[50] - 炯熠电子科技（苏州）有限公司总资产为99,435,

激励计划概况 - 2023年8 - 9月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][5] - 2023年9月20日授予4名激励对象43.0020万股限制性股票，授予价8.23元/股[6][7] - 第一个限售期2024年9月19日届满[10] 解除限售情况 - 本次4名激励对象可解除限售301,014股，占总股本0.16%[4] - 2024年8月16日董事会审议通过解除限售条件成就议案[6] 业绩考核 - 2023 - 2024年解锁期业绩考核以2022年营收为基准[12] - 2023年度营收739,443,601.91元，同比增长15.17%，解锁比例100%[12] 个人绩效 - 2023 - 2024年个人绩效考核每年一次[12] - 激励对象2023年度个人考评均达C及以上，解锁比例100%[12] 人员分配 - 副总经理等人员按比例可解除相应数量限售股[13][14]

基本信息 - 公司2000年7月31日成立，2017年1月20日上市，发行2000万股A股，代码603037[7] - 公司注册资本13624.2749万元[7] 激励与权益 - 2023年9月20日授予4名对象43.0020万股限制性股票[12] - 2024年6月每股派现0.5元（含税），转增0.4股[13] 业绩目标 - 2023年营收739,443,601.91元，同比增长15.17%[17] - 第一个解锁期2023年营收增长率目标不低于15%[17] - 第二个解锁期2024年营收增长率目标不低于32%[17] 解锁情况 - 第一个解锁期2024年9月20日至2025年9月19日[15] - 4人符合第一个解除限售条件，可解除301,014股[19] - 董高本次可解除280,014股，中层可解除21,000股，比例50%[19] 后续安排 - 会后两交易日公告董事会决议及解锁条件成就文件[21]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-044 上海凯众材料科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2024 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》 董事会薪酬与考核委员会就该议案提出如下建议：根据《上市公司股权激励管理办 法》、《公司 ...

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十六次会议相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，我们作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事,经认真审查相关资料后,对第四届监事会第十六次会议相关议案发表审核 意见如下: 一、关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 监事会认为: 公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能 够从各方面真实、全面地反映公司 2024 年半年度的经营管理及财务状况，在提 出本意见之前,未发现参与公司 2024 年半年度及其摘要的编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 二、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案 监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股 票激励计划 (草案 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-045 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认 真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反 映公司 2024 年半年度的经营管理及财务 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-043 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，导致交 割先决条件不满足，将可能带来交易方案无法顺利实施的风险； 1 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司--上海 偕创企业管理有限公司（以下简称"上海偕创"）持有上海途瑜新材料科 技有限公司（以下简称"途瑜新材料"）45%股份，途瑜新材料股东张峰 拟将持有的途瑜新材料 35%股权转让给高虎亮、5%股权转让给上海宸莘 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海宸莘"），上海偕创放弃 优先认购权。 公司董事、总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，其拟出资 75 万元入 伙上海宸莘，并担任执行事务合伙人。本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，公司将对途瑜新材料并表。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

激励对象 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象未含监事、独董等特定人员[2] 激励授予 - 监事会同意以2024年7月3日为首次授予日[3] - 向29名对象首次授予340.20万份股票期权，行权价14.52元/股[3] - 向3名对象授予138.60万股限制性股票，授予价7.09元/股[3]