上海凯众材料科技股份有限公司 6-1-1 2021 年度财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-110 | 6-1-2 6-1-3 审 计 报 告 众会字（2022）第 04276 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份公司"）财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯 众股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-053 上海凯众材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及实际控制人杨颖韬先生持有公司股份 22,928,161 股，占公司总股本的 11.9339%。 截至本公告披露日，杨颖韬先生持有公司股份 19,288,161 股，占公司总股 本的 10.0393%。 减持计划的实施结果情况 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 杨颖韬 | 5%以上第一大股 | 22,928,161 | 11.9339% | IPO 前取得：22,928,161 | 1 | 东、董事 | 股 (含上市后以资本公 | | --- | - ...

上海凯众材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海凯众材料科技股份有限公司 信息义务披露人：杨颖韬 通讯地址：上海市浦东新区建业路 813 号 股份变动性质：股份减少 简式权益变动书签署日：2024 年 10 月 14 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：凯众股份 股票代码：603037 信息义务披露人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 信息义务披露人声明 2 | | --- | | 第一节释义 4 | | 第二节信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人的基本情况 5 | | 二、信息披露义务人及其一致行动人的情况说明 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-052 重要内容提示： 一、股份转让基本情况 依据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日公告的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2024-049）, 杨颖韬先生按照已披露的减持计划转让公司股份。2024 年 10 月 14 日，公司收 到杨颖韬先生、侯振坤先生《关于一致行动人内部大宗交易的告知函》。公司实 际控制人杨颖韬先生通过大宗交易方式向其一致行动人侯振坤先生转让股份数 量合计 2,135,400 股，占公司股份总数的 1.1115%（系一致行动人之间的内部转 让，不涉及向市场减持）。 1 上海凯众材料科技股份有限公司 关于一致行动人内部大宗交易暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次股份转让系公司实际控制人及其一致行动人之间内部转让，其合 计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司实际控制人 发生变化，杨颖韬将依法披露权益变动报告书。 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-051 上海凯众材料科技股份有限公司 关于参与 2023 年限制性股票激励计划的高管 自愿承诺不减持股份的公告 5、2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度权益分派方案，以股权登记日总股 本为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金每股转增 0.4 股。激 励对象所获授的限制性股票数量相应增加。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到参与公司 2023 年限制性股票激励计划的 3 名高管出具的《关于自愿不减持股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 一、本限制性股票激励计划的批准、登记和解锁、上市流通情况 1、2023 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<上 海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《 ...

股票相关 - 本次股票上市股数为301,014股，上市流通日期为2024年9月23日[2] - 2023年9月20日授予4名激励对象43.0020万股限制性股票，授予价格为8.23元/股[5][6] - 2024年6月实施2023年度权益分派方案，每股派现0.5元（含税），每股转增0.4股[5][6] - 2023年限制性股票激励计划第一个限售期于2024年9月19日届满[2][8] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年9月23日，上市流通数量为301,014股[14][15] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入739,443,601.91元，较2022年同比增长15.17%[10] - 2023年第一个解锁期营业收入增长率目标不低于15%，2024年第二个解锁期营业收入增长率目标不低于32%[10] - 公司层面业绩考核达标，该期公司层面解锁比例为100%[10] 人员解锁 - 副总经理李继成本次可解除限售182,014股，比例为50%[11] - 副总经理张忠秋本次可解除限售56,000股，比例为50%[11] - 财务总监兼董事会秘书贾洁本次可解除限售42,000股，比例为50%[12] 股份变化 - 本次解除限售后，有限售条件股份减少301,014股至1,687,014股，无限售条件股份增加301,014股至190,438,834股[21]

公司概况 - 公司成立于2000年7月31日，2017年1月20日上市，首次公开发行2000万股A股[7] - 公司注册资本为13624.2749万元[7] 激励计划 - 2023年8月18日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年9月20日确定授予日，授予4名对象43.0020万股受限股[12] - 激励计划首个限售期2024年9月19日届满[15] 权益分派 - 2024年6月实施权益分派，每股派0.5元现金红利，转增0.4股[13] 业绩情况 - 2023年营收739,443,601.91元，较2022年同比增长15.17%[17] - 2023年营收增速目标不低于15%，2024年不低于32%[17] 限售解除 - 首个解除限售期4名对象可解限售301,014股[19] - 董高本次可解限售280,014股，比例50%[19] - 中层本次可解限售21,000股，比例50%[19]

公司概况 - 公司主营业务为汽车零部件制造，主要从事汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的设计、研发、生产和销售[3][4] - 公司产品包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑等，在国内市场占有率约36%，在国际市场也有较高的品牌知名度[3][4] - 公司已与比亚迪、本田、大众等国内外主要整车企业建立了良好的战略合作关系[3][4] 经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入3.46亿元，同比增长14.74%[4][5] - 2024年上半年实现净利润4,456.22万元，同比增长46.02%[4][5] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,921.94万元，同比大幅增长8,079.94%[5] - 营收和利润增长主要得益于新项目量产和市场份额提升[5][6] 研发及创新 - 公司持续加大技术研发投入，2024年上半年研发费用同比增长约13%[5] - 公司将开展新的研发项目，推出具有竞争力的新产品[11] - 公司通过提升设备自动化程度和内部精益生产管理来提升盈利能力[16] 市值管理 - 公司将通过提升经营能力、研发能力等方式提高市场对公司内在价值的认可，实现公司价值最大化[2][3] - 公司将加强与投资者的沟通交流，建立多维度的投资者关系管理[9] - 公司未来可能会根据实际情况实施股权激励或员工持股计划[7]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-049 上海凯众材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，杨颖韬先生持有上海凯众材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 22,928,161 股，占公司总股本的 11.9339%。 减持计划的主要内容: 1.杨颖韬先生计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内 通过大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 3,640,000 股（含），占 公司总股本的 1.8946%。 2.本次减持计划系杨颖韬先生自主决定，考虑到管理团队的新老交替 和公司的长远发展，杨颖韬先生拟向一致行动人内部转让部分股份， 不涉及向市场减持。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨颖韬 | 5%以上第一大 | | | I ...