财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总计分别为118.45亿、132.13亿、129.87亿、122.82亿元[8] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为58.39亿、53.53亿、44.28亿、6.75亿元[8] - 2022 - 2025年3月净利润分别为7.10亿、7.14亿、3.92亿、0.58亿元[8] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为62.16%、61.68%、59.42%、56.62%[8] - 2024年中铝国际和华设集团新签合同额分别为308.26亿、68.79亿元[9] - 2024年中铝国际和华设集团营业总收入分别为240.03亿、44.28亿元[9] - 2024年中铝国际和华设集团EBIT利润率分别为2.87%、11.13%[9] - 2024年中铝国际和华设集团经营活动净现金流分别为 - 26.94亿、3.07亿元[9] - 2022 - 2025年1 - 3月新签合同额分别为90.29亿、74.31亿、68.79亿、14.99亿元[22] - 2022 - 2025年1 - 3月新签合同额/营业总收入分别为1.55、1.39、1.55、2.22[22] - 2022 - 2025.1~3勘察设计咨询类新签合计分别为67.59亿、60.57亿、51.11亿、11.84亿元[25] - 2022 - 2025.1~3工程总承包类新签合计分别为22.70亿、13.74亿、16.26亿、2.78亿元[27] - 2024年经营性业务利润同比下降29.90%，利润总额同比下降44.15%[27] - 2024年末2年以上应收账款账面余额同比增加5.52亿元至25.69亿元，占比同比增加13.92个百分点至51.47%[30] - 2024年末总债务同比增加2.12亿元[29] - 2025年3月末获得授信额度55.13亿元，未使用授信额度为40.06亿元[31] - 2022 - 2025.3总债务分别为3.54亿、7.79亿、9.91亿、9.40亿元[32] - 2023 - 2024年总资本化比率分别为13.34%、15.82%，2025年预测为14.50 - 15.50%[36] - 2023 - 2024年总债务/EBITDA分别为0.82、1.69，2025年预测为1.25 - 1.55[36] 公司概况 - 截至2025年3月末，公司总股本为6.84亿元，跟踪期内未发生变化[18] - 2024年末，公司董监高合计持股比例为10.63%，股权分散且董监高持股比例低[17][18] - 2024年公司在ENR“全球工程设计公司150强”中位列第65名，获“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第16名[20] - 截至2025年3月末，公司设有1个国家级博士后科研工作站，5个行业级研发中心，15个省级科技平台，累计获得发明专利140项[20] - 截至2025年3月末，公司在手未完工合同额为133.60亿元，项目储备较充足[21] - 2022 - 2025年1 - 3月公司政府类业主占比分别为95.90%、94.86%、92.94%、94.80%[22] - 2024年交通事业部的勘察设计咨询类项目新签合同额同比下滑约41%[23] - 2024年海外新签合同额增至约2亿元，同比增长350%[24] - 截至2025年3月末，扬州设计院总资产6.13亿元、净资产2.48亿元；宁夏公路院总资产5.77亿元、净资产3.01亿元；江苏纬信总资产8.61亿元、净资产3.15亿元[44] 未来展望 - 预计2025年华设集团新签合同额较2024年略有回升，资本支出与2024年基本持平[34] 其他 - 截至2025年3月31日，尚未转股的“华设转债”金额为399,891,000.00元[9] - “华设转债”募集资金4.00亿元，截至2025年3月末累计使用1.92亿元，“华设创新中心项目”已使用募集资金占比约28.93%[38] - 2025年5月末“华设转债”转股价格为8.55元/股，5月29日公司股票收盘价为7.61元/股[38] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“华设转债”信用等级为AA[41]

评级信息 - 主体评级AA/稳定，“华设转债”评级AA[5] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持“华设转债”信用等级为AA[41] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总计分别为118.45亿、132.13亿、129.87亿、122.82亿元[8] - 2022 - 2025年3月所有者权益合计分别为44.83亿、50.63亿、52.70亿、53.28亿元[8] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为58.39亿、53.53亿、44.28亿、6.75亿元[8] - 2022 - 2025年3月净利润分别为7.10亿、7.14亿、3.92亿、0.58亿元[8] - 2024年资产负债率为59.42%，新签合同额68.79亿元，营业总收入44.28亿元，EBIT利润率11.13%，经营活动净现金流3.07亿元[9] - 2024年营业毛利率37.22%，经营性业务利润同比下降29.90%，利润总额同比下降44.15%[27][28] - 2024年末总债务同比增加2.12亿元，达到9.91亿元[27][29] - 2024年末总资产129.87亿元，总负债77.18亿元，资产负债率59.42%，总资本化比率15.82%[32] - 2025年3月末获得授信额度55.13亿元，未使用授信额度为40.06亿元[31] - 2022 - 2024年勘察设计咨询类新签合计分别为67.59亿元、60.57亿元、51.11亿元[25] - 2022 - 2024年工程总承包类新签合计分别为22.70亿元、13.74亿元、16.26亿元[27] - 2024年末受限资产为1.10亿元，单项金额超1000万元未决诉讼金额合计0.92亿元[33] - 2023 - 2025年总资本化比率分别为13.34%、15.82%、14.50 - 15.50%；总债务/EBITDA分别为0.82、1.69、1.25 - 1.55[36] - 2022 - 2025年3月货币资金分别为17.26亿、21.16亿、18.76亿、13.65亿元[47] 业务数据 - 截至2025年3月末总股本为6.84亿元，跟踪期未变[18] - 2024年末董监高合计持股比例为10.63%，股权分散且董监高持股比例低[18] - 2024年在ENR“全球工程设计公司150强”中位列第65名，获“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第16名[20] - 截至2025年3月末设有1个国家级博士后科研工作站，5个行业级研发中心，15个省级科技平台，累计获发明专利140项[20] - 截至2025年3月末在手未完工合同额为133.60亿元[21] - 2022 - 2025年1 - 3月新签合同额分别为90.29亿、74.31亿、68.79亿、14.99亿元[22] - 2022 - 2025年1 - 3月新签合同额/营业总收入分别为1.55、1.39、1.55、2.22[22] - 2022 - 2025年1 - 3月政府类业主占比分别为95.90%、94.86%、92.94%、94.80%[22] - 2024年交通事业部勘察设计咨询类项目新签合同额同比下滑约41%[23] - 2024年海外新签合同额增至约2亿元，同比增长350%[24] - 截至2024年末，2年以上应收账款账面余额同比增加5.52亿元至25.69亿元，占比同比增加13.92个百分点至51.47%[30] - 2025年一季度收入和利润仍呈下降趋势[27] - 2024年经营活动现金流净流入3.07亿元，2025年一季度净流出2.69亿元[32] - 截至2025年3月末，扬州设计院、宁夏公路院、江苏纬信总资产分别为6.13亿、5.77亿、8.61亿元[44] 债券信息 - “华设转债”发行金额/债项余额为4.00/4.00亿元，存续期为2023/7/21 - 2029/7/21，有回售、赎回、向下修正条款[9] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“华设转债”金额为399,891,000.00元[9] - “华设转债”募集资金4.00亿元，截至2025年3月末累计使用1.92亿元，“华设创新中心项目”已使用募集资金占比约28.93%[38] - 2025年5月末“华设转债”转股价格为8.55元/股，5月29日公司股票收盘价为7.61元/股[38] 未来展望 - 预计2025年新签合同额较2024年略有回升，生产经营类资本支出与2024年基本持平[34]

股份回购 - 2024年1月计划回购，资金4000 - 8000万元，价格不超11元/股[1] - 截至2025年1月10日，累计回购7040000股，占比1.0296%，支付52534254元[2] 权益分派 - 2024年实施差异化权益分派，回购股份不参与分配[4] - 以扣减回购股份后股本为基数，每10股派1元（含税）[5] - 截至2025年5月22日，实际参与分配股本676753545股，拟派现67675354.50元（含税）[6] 除权除息 - 按2025年5月21日收盘价算，实际分派除权除息参考价7.43元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.10元/股，除权除息参考价7.43元/股，影响为0%[7] 保荐意见 - 保荐人认为本次差异化权益分派合规，无损害公司和股东利益情形[10]

股份回购 - 2024年1月5日拟回购，资金4000 - 8000万元，价格不超11元/股[1] - 截至2025年1月10日累计回购7040000股，占比1.0296%，支付52534254元[2] - 截至2025年5月22日，回购股份7040020股[6] 红利分派 - 2025年拟每10股派现1元（含税）[5] - 实际参与分配股本676753545股，拟派现67675354.50元（含税）[6] 价格相关 - 2025年5月21日收盘价7.53元/股，实际除权除息参考价7.43元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.10元/股，虚拟除权除息参考价7.43元/股[7] - 除权除息参考价格影响为0%[7] 其他 - 公司承诺申请至股权登记日不实施股本变动行为[9] - 保荐人认为差异化权益分派符合规定，无异议[10][12]

股份回购 - 2024年1月5日公司同意4000 - 8000万元回购股份，价不超11元/股，期限12个月[8] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户持股7040020股，占总股本1.03%[8] 利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配议案，拟10股派1元（含税）[10] - 截至法律意见书出具日，拟派现金红利67675354.5元（含税）[11] 股价相关 - 2025年5月21日收盘价7.53元/股[11] - 实际和虚拟分派除权除息参考价均为7.43元/股[11][13] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0%[13]

回购计划 - 2024年1月5日拟回购资金4000 - 8000万元，价格不超11元/股，期限12个月[8] - 截至出具日，回购专用账户持股7040020股，占比1.03%[8] 利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配议案，拟10股派1元（含税）[10] - 截至出具日，拟派现金红利67675354.5元（含税）[11] 股价信息 - 2025年5月21日收盘价7.53元/股，除权除息参考价7.43元/股[11] - 虚拟分派除权除息参考价7.43元/股，差异影响绝对值0%[13]

业绩分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.10元[2] - 公司总股本683,793,565股，派发现金红利67,675,354.5元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[2][6] - 分配方案于2025年5月20日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 自然人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9] - 限售股等税后每股派0.090元，其他0.10元[10][11]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.10元[2] - 股权登记日2025/6/17，除权（息）日和发放日2025/6/18[2][6] - 公司总股本683,793,565股，派现67,675,354.5元[4] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年或1年以内暂不扣税，每股实发0.10元[9] - 持股1个月以内税负20%，1个月以上至1年税负10%[9] - QFII股东、港交所投资者按10%税率代扣税，税后每股实发0.090元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实发0.10元[11]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税）不转增股本不送红股 [1] - 以权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数实施分配 [1] - 若股权登记日前公司总股本变动则维持每股分配金额不变相应调整分配总额 [1] 停牌及转股安排 - 自2025年6月9日至权益分派股权登记日期间华设转债将停止转股 [1][2] - 股权登记日后的第一个交易日起华设转债恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的华设转债持有人需在2025年6月6日（含）之前进行转股 [2] 方案实施流程 - 2024年度利润分配方案已于2025年5月20日经年度股东大会审议通过 [2] - 公司将于2025年6月10日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] - 权益分派实施后将根据可转换公司债券募集说明书调整当期转股价格 [2]

利润分配 - 2024年度每股派现0.10元（含税），不转增、不送股[6] - 方案于2025年5月20日经股东大会通过[6] 权益分派与转股 - 6月10日发布权益分派和转股价格调整公告[8] - 6月9日至登记日“华设转债”停转，登记日后恢复[4][5][8] - 欲享权益者可在6月6日前转股[8]