公司基本信息 - 公司于2014年9月15日获批发行2600万股人民币普通股，10月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为683,793,332元，股票每股面值1元[6][14] - 公司发起人共195人，2011年1月10日以权益折股投入公司[15] 股权结构 - 明图章等多人认购股权及持股比例明确，如明图章认购552.5208万股，持股7.0836%[16] - 公司股份总数为683,793,332股，全部为人民币普通股[25] - 截止2011年1月10日，发起人认购股权合计7800万股，持股100%[24] 股份变动规则 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[27] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本、与其他公司合并等[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可质疑或罢免不称职独立董事[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足6人等情形发生2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[78] 管理层相关 - 公司设总经理1人，每届任期3年，连聘可连任[83] - 公司设董事会秘书1人，负责会议筹备等事宜[84] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[88] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[111][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次例会审议通过对应报告及审计计划[2][3] 审计安排 - 聘请容诚为2024年度审计机构[4] - 与事务所磋商确定审计事项和时间[4] 内控情况 - 暂未发现内控重大缺陷[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83.86%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为82.27%[8] - 纳入评价范围主要单位有华设设计集团等4家[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有直接财产损失和人员流失定量定性标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务报告内控缺陷[16] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现各类非财务报告内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计华设集团2024年财报，2025年4月9日出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对非经营性资金占用汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 往来资金 - 设计集团浙江工程设计等多家子公司披露2024年往来资金初、末余额及累计发生额[9] 其他业务金额 - 公司法定代表相关会计工作资金年末余额46391.35万元[9] - 市场监督管理总局相关业务涉及金额8811.5万元[11]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计相关 - 2024年审计无重大意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任[18]

募集资金情况 - 2023年7月27日公司实际募集资金总额400,000.00元，扣除发行费用后净额391,613,207.55元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额10,180.99万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额6,495.25万元[17] - 募集资金总额（扣除发行相关费用后）为39,161.32万元[31] 资金使用与收益 - 2024年支付募投项目建筑工程费3,967.31万元[16] - 2024年结构性到期返款20,000.00万元，购买结构性存款20,000.00万元[17] - 2024年支付银行手续费0.08万元，利息收入与理财收益281.65万元[17] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为18,104.42万元[20] - 未设创新中心项目承诺投资总额8,000.00万元，至期末累计投入6,943.10万元，投入进度24.80%[31] - 补充流动资金项目承诺投资总额1,161.32万元，至期末累计投入1,161.32万元，投入进度100%[31] 其他资金相关 - 2023年8月公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，公司未到期理财产品余额15,000万元[22] - 市场监督管理总局登记资金额为8811.5万元[33] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更，无使用违规情形[24][25]

委托理财额度 - 2025年度委托理财单日最高余额不超150,000万元，可滚动使用[8][9][15][17] - 已用34,800万元，未用115,200万元[17] 理财期限与审议 - 期限自2024年度股东大会通过至2025年度批准2026额度止[5] - 2025年4月9日董事会通过议案，待股东大会审议[5][14] 过往数据 - 最近12个月单日最高投入54,800万元，占净资产10.40%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.22%[17] 产品情况 - 为金融机构低风险产品，不得用于证券投资[7][10] - 银行理财投入13,000万元未收回[17] - 结构性存款投入41,800万元，收回20,000万元，收益87.16万元，未收回21,800万元[17] 决策情况 - 独立董事同意最高150,000万元闲置资金现金管理[15]

数据相关 - 截至2025年3月31日，109,000元“华设转债”转股[4] - 累计转股股数为12,380股[4] - 公司总股本增至683,793,332股[4] 新策略 - 拟增加社会稳定风险评估等服务范围[5] - 董事会通过修改《公司章程》议案，待股东大会审批[5][7]

公司概况 - 公司前身为江苏省交通规划设计院，1960 年成立，2005 年改企建制，2014 年在上海证券交易所上市[28] - 公司现有员工 5603 人，拥有部省级科技研发平台 21 个，荣获国家、部、省级各类奖项 1000 多项[29][30] - 2023 年公司全球 150 强排名第 54 名，“全国勘察设计企业收入前 100 名”第 3 名[30] 业绩数据 - 2024 年总资产为 1298740.29 万元，营业收入为 442807.79 万元，净利润为 39220.43 万元[48] - 2024 年环保投入为 230.50 万元[48] - 2024 年研发投入资金为 20179.58 万元[48] 业务进展 - 2024 年公司传统业务稳健增长，新兴业务取得突破性进展[15] - 2024 年公司在数字化、产业化及国际化领域取得重要突破，中标印尼金光纸业 OKI 工厂物流通道改善项目等海外工程[99] - 2024 年公司拓展生态环保业务，水环境治理和生态修复业务向产业链后端延伸，声环境治理业务有突破[146] 项目成果 - 2024 年“打造新亚欧陆海联运通道”等交通强国试点工作高分通过交通运输部验收并被评定为优秀[58] - 2024 年带动交能融合相关投资 1500 余万元[69] - 2024 年新扬高速滞洪区段通过合理土方置换方案节约 20 亿投资[78] 技术研发 - 2024 年开展科技创新项目 79 个，科技创新平台数量为 21 个[48] - 2024 年年度授权专利 38 件，年度标准制定总数为 10 件[48] - 交通大模型 AI 精灵在 2024 年获首届“移动杯”江苏省数字人应用创新大赛三等奖[132] 市场扩张 - 2024 年公司成立低空经济专班，落地苏州（太仓）无人机试飞运行基地等项目[116] - 公司在多个省份开展乡村振兴工作，在广东汕尾深耕七年落地多项勘察设计项目[171] 未来展望 - 2024 - 2026 年公司明确“聚焦突破”战略方向，通过“四化驱动”构建“双增长曲线”发展格局[194] - 2025 年苏南运河将全线建成二级航道，实现 2000 吨级船舶全天候畅行[100] 其他要点 - 2024 年公司完善合规管理体系，制定《合规管理办法》和《合规手册》[17] - 2024 年公司“人文华设”爱心基金发放帮扶资金近 50 万元，帮助 23 名困难员工[18] - 2024 年公司优化客户满意度调查流程，客户满意度显著提升[19]

募集资金情况 - 发行4亿元可转换公司债券，净额391,613,207.55元[2] - 2024年末专户余额6495.25万元[5][7] - 2024年投入募集资金3967.31万元[9] - 累计投入募集资金18,104.42万元[9] 项目投资进度 - 华设创新中心项目累计投入6943.10万元，进度24.80%[9] - 补充流动资金项目累计投入11,161.32万元，进度100.00%[9] 资金置换与使用 - 2023年8月同意置换自筹资金28,893,428.33元[9] - 2024年支付建筑工程费3967.31万元等[6] 现金管理 - 2023年8月同意用不超2亿闲置资金现金管理[10] - 2024年8月同意用最高2亿闲置资金现金管理[10] - 2024年末未到期理财产品余额1.5亿元[10] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为报告编制合规[11] - 保荐人认为公司资金使用合规[13]