金田转债回售信息 - 回售价格100.27元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年5月16日至22日[5] - 回售资金发放日2025年5月27日[5] 回售条款触发 - 2025年3月22日至5月8日股价低于转股价格70%，条款生效[6] 其他要点 - 第五年票面利率1.80%[7] - 计算利息天数55天[7] - 回售期停止转股，5月23日复牌[4] - 回售致流通面值少于3000万，结束公告三日后停交易[10] - 收盘价高于回售价，回售或损失[11] - 回售不强制，持有人可选择[5]

可转债发行 - 2021年1月26日获证监会核准发行15亿元可转债，期限6年[9] - 2021年3月22日公开发行15亿元可转债，期限6年[11] - 2021年4月12日“金田转债”在沪交所挂牌交易[11] 回售情况 - 2025年3月22日至5月8日公司A股股价连续30日低于转股价格70%[14] - 持有人可在申报期内将未转股债券回售给公司[15]

担保情况 - 公司为越南金田提供最高限额26357.12万元人民币担保，含3660万美元[3] - 截至2025年4月30日，公司及子公司为越南金田担保余额80637.20万元人民币[3] - 截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司担保余额780797.01万元，占净资产93.56%[3] - 公司为越南金田向中行（香港）胡志明市分行授信担保本金最高1960万美元[4] - 公司为越南金田向越南工商股份商业银行 - 前江分行担保1700万美元[4] - 公司2024年度对外担保计划累计不超2482080.00万元人民币[4] - 截至公告披露日，公司无逾期担保事项[3] 越南金田业绩 - 2024年度资产负债率69.11%，2025年1 - 3月为66.62%[9] - 2024年度净利润12095.41万元，2025年1 - 3月为2562.05万元[9] - 2024年度营业收入346162.64万元，2025年1 - 3月为88807.38万元[9]

回购金额 - 预计回购10000万元至20000万元[3] - 累计已回购5494.410356万元[3] - 2025年4月支付3316.9295万元[7] 回购股份 - 累计已回购954.7082万股，占比0.64%[3] - 2025年4月回购593.24万股，占比0.40%[7] 回购价格与期限 - 实际回购价5.20 - 6.20元/股[3] - 回购期限为2024年11月19日至2025年11月18日[3] 贷款调整 - 专项贷款金额占比从70%调至90%[6] - 专项贷款期限由12个月调至36个月[6]

金田股份 2024 年年度股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、金田股份 2024 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 三、金田股份 2024 年年度股东大会会议议案…………………………………… | 4 | | 1、2024 年度董事会工作报告 4 | | | 2、2024 年度监事会工作报告 5 | | | 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 6 | | | 4、关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 9 | | 5、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 11 | | 6、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案 | 12 | | 7、关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案 | 14 | | 8、关于公司开展 2025 年度 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于不向下修正"金田转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年4月25日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格 的80%，触发"金田转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第五十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"金田转债"转股价格，同时在未来三个月内（2025 年 4 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日），如再次触发"金田转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2025 年 7 月 26 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"金 田转债"转股价格向下修正条款， ...

新能源汽车用铜量激增 - 新能源汽车用铜量达80-120千克，是传统燃油车的4倍以上，主要应用于三电系统和充电基础设施[2] - 铜因其优异导电性、导热性等特性，成为新能源汽车、动力电池、储能电池及电子信息产品的关键材料[2] - 铜还广泛应用于人形机器人无框力矩电机、AI算力高速连接线缆、低空经济无人机连接器等新兴领域[2] 金田铜业数字化转型 - 公司精密铜合金棒线"未来工厂"实现全自动化生产，AGV自动运输，数据实时监控，生产效率显著提升[2] - 95%订单实现智能匹配，生产系统可自动匹配工艺参数，优化退火温度等关键工序[3] - 2021年建成宁波首批5G智能工厂，实现"5G+AI视觉检测"，板材缺陷自动识别率达95%以上[4] - 2024年推进90多个智能制造项目，关键设备数字化覆盖率同比提升6.2%[4] 绿色制造与循环经济 - 公司建成6个光伏项目总装机67.4兆瓦，年发电超6000万千瓦时，年节约标煤5000吨以上[7] - 采用再生铜低碳循环利用技术，直接生产高端铜合金，再生铜利用率从30%提升至70%[6][7] - 引进全球先进再生金属破碎分选技术，可去除95%以上非金属元素，杜绝有害气体产生[6] 国际化布局与市场拓展 - 泰国"年产8万吨精密铜管项目"启动，越南、泰国建成生产基地，海外销量连续多年两位数增长[8] - 2024年上半年海外销量8.66万吨，同比增长22.84%，全球建立供应链和销售网络[8] - 每年参加超30场国际展会，推广铜合金材料并收集高端领域需求信息[9] 产品创新与研发方向 - 开发新能源用无氧紫铜排、AI服务器散热器用无氧热管、机器人空心杯电机用电磁线等新产品[10] - 在建年产35万吨高导高韧铜线、3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目，瞄准智能电网等高端市场[10] - 研发AI算力服务器用石墨烯铜、海工装备用铜镍锡、高铁牵引电机用高强高导铜合金等前沿材料[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入272.85亿元，上年同期248.30亿元，同比增长9.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，上年同期1.09亿元，同比增长38.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，上年同期1.12亿元，同比下降7.27%[4] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.07元/股，同比增长57.14%[4] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.07元/股，同比增长42.86%[4] - 本报告期末总资产273.87亿元，上年度末258.02亿元，同比增长6.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益86.28亿元，上年度末83.45亿元，同比增长3.39%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计20,299,792,803.49元，较2024年12月31日的18,745,813,044.25元增长8.29%[24] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计7,087,061,750.03元，较2024年12月31日的7,056,334,516.54元增长0.44%[25] - 2025年3月31日，公司资产总计27,386,854,553.52元，较2024年12月31日的25,802,147,560.79元增长6.14%[25] - 2025年3月31日，公司流动负债合计11,338,585,003.85元，较2024年12月31日的10,677,460,924.98元增长6.19%[25] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计7,182,284,963.24元，较2024年12月31日的6,551,064,096.71元增长9.64%[25] - 2025年3月31日，公司负债合计18,520,869,967.09元，较2024年12月31日的17,228,525,021.69元增长7.50%[25] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计8,865,984,586.43元，较2024年12月31日的8,573,622,539.10元增长3.41%[26] - 2025年3月31日，公司负债和所有者权益总计27,386,854,553.52元，较2024年12月31日的25,802,147,560.79元增长6.14%[26] - 2025年第一季度营业总收入272.85亿元，较2024年第一季度的248.30亿元增长9.89%[29] - 2025年第一季度净利润1.56亿元，较2024年第一季度的1.09亿元增长43.64%[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计289.66亿元，较2024年第一季度的259.26亿元增长11.72%[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计317.55亿元，较2024年第一季度的291.61亿元增长8.90%[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -27.89亿元，较2024年第一季度的 -32.35亿元亏损收窄13.78%[32] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计17.28亿元，较2024年第一季度的8.25亿元增长109.45%[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计20.37亿元，较2024年第一季度的14.99亿元增长35.90%[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计88.97亿元，较2024年第一季度的91.28亿元下降2.53%[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计64.19亿元，较2024年第一季度的48.47亿元增长32.43%[33] - 2025年3月31日货币资金为2.26亿元，较2024年12月31日的3.91亿元下降42.12%[35] - 公司2025年第一季度营业收入为61.53亿元，较2024年第一季度的59.81亿元增长2.88%[38] - 2025年第一季度净利润为-2745.11万元，而2024年第一季度为1.93亿元[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.49亿元，2024年第一季度为-16.34亿元[40] - 公司2025年流动资产合计75.15亿元，较上一年的67.75亿元增长10.92%[36] - 非流动资产合计53.92亿元，较上一年的53.77亿元增长0.29%[36] - 2025年流动负债合计40.44亿元，较上一年的39.40亿元增长2.63%[37] - 非流动负债合计46.20亿元，较上一年的40.04亿元增长15.39%[37] - 应收账款2025年为13.72亿元，较上一年的12.67亿元增长8.29%[36] - 长期股权投资2025年为29.45亿元，较上一年的29.13亿元增长1.09%[36] - 短期借款2025年为15.82亿元，较上一年的11.32亿元增长39.72%[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4740.57万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52794户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 宁波金田投资控股有限公司持股4.19亿股，持股比例28.18%[9] - 前10名无限售条件股东中，宁波金田投资控股有限公司持股418,568,300股，楼国强持股322,115,500股，楼国君持股52,738,000股等[10] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有26,384,691股，占总股本1.78%[10] - 楼国君持有宁波金田投资控股有限公司7.02%的股权[10] - 香港中央结算有限公司持股10,870,146股，占比0.73%[10] 可转债情况 - 2021年3月22日公司发行“金田转债”1,500万张，发行总额150,000.00万元，截至2025年3月31日，累计159,000元转股，未转股金额1,499,841,000元，占比99.98940%，初始转股价格10.95元/股，报告期末转股价格10.43元/股[12][13] - 2023年7月28日公司发行“金铜转债”1,450万张，发行总额145,000.00万元，截至2025年3月31日，累计41,467,000元转股，累计回售金额48,000元，未转股金额1,408,485,000元，占比97.13690%，报告期末转股价格5.90元/股[14][15][16] - “金田转债”转股期为2021年9月27日至2027年3月21日[13] - “金铜转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[15] 股份回购与增持情况 - 2024年11月19日公司启动回购股份，拟用资金10,000 - 20,000万元，回购价格不超8.61元/股，至2025年3月31日，累计回购3,614,682股，占总股本0.24%，成交最高价6.16元/股、最低价5.87元/股，已支付资金21,774,808.56元[17][18] - 2024年11月23日控股股东等计划12个月内增持8,800 - 14,200万元，截至2025年3月31日，累计增持8,716,393股，约占总股本0.59%，增持金额51,617,636.40元[19][20] 员工持股与股票回购注销情况 - 2025年3月20日，公司2025年员工持股计划账户非交易过户30,348,000股公司股票[21] - 2025年1月7日，公司完成对25名激励对象417,510股限制性股票的回购注销[22] 外币现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为15.594756193亿美元，去年同期为13.5323898974亿美元[41] - 投资活动现金流出小计为22.9034263214亿美元，去年同期为17.7013740993亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.3086701284亿美元，去年同期为 -4.1689842019亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为31.9979567825亿美元，去年同期为35.1173027484亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为20.3309589882亿美元，去年同期为13.8722817036亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.6669977943亿美元，去年同期为21.2450210448亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4093.630491万美元，去年同期为 -4527.779805万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 -1539.4493733万美元，去年同期为2798.254727万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为3517.397045万美元，去年同期为465.8832171万美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为1977.9476717万美元，去年同期为745.7086898万美元[41]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入272.85亿元 同比增长9.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元 同比增长38.55% [1]

可转债发行 - 2021年3月22日公开发行150万手可转换公司债券，总额15亿元，期限6年[3] - 2021年4月12日“金田转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - 2021年9月27日起“金田转债”可转股，初始转股价格10.95元/股[5] - 因权益分派，转股价格从10.95元/股调整为10.43元/股[6][7] 价格修正 - 连续30个交易日中15个交易日收盘价不高于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年4月7 - 18日，已有十个交易日收盘价不高于转股价格80%[10]