公司治理 - 公司现有独立董事4人[1] - 独立董事自查时间为2025年4月28日[2]

公司出资 - 京能财务注册资本50亿，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2024年末，资产总额464.04亿、负债总额390.33亿等[10] - 2024年末，公司在京能财务存贷利率及余额情况[13][14] - 京能财务贷款授信总额66.80亿，实际使用额23.95亿[15] 监管指标 - 2024年末，京能财务多项监管指标符合要求[16] 合规情况 - 京能财务证照合法有效，无违规情形[17] 风险评估 - 京能财务风险管理无重大缺陷，关联业务无重大风险[17]

北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"） 为 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天圆全在 2024 年度的审计履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天圆全在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最 早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天圆全 一直从事证券服务业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 北京昊华能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会 计师 154 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 67 人。2024 年度上市公司审计客户 5 家、挂牌公司审计客户 13 家，承接上市公司 ...

业绩数据 - 2024年煤炭产量1806.95万吨，同比增产100.60万吨，增幅5.90%[28] - 2024年自产商品煤销量1809.62万吨，同比增销104.71万吨，增幅6.14%[28] - 2024年甲醇产量44.97万吨，甲醇销量44.80万吨[28] - 2024年利润20.21亿元，营业收入91.38亿元，职工平均工资23.03万元[28] - 2024年资产负债率47.21%，营业现金比率37.22%，加权平均净资产收益率8.96%[28] - 2022 - 2024年营业收入分别为92.87亿元、84.37亿元、91.38亿元[166] - 2022 - 2024年利润分别为28.20亿元、21.80亿元、20.21亿元[167] 企业规模 - 高家梁煤矿核定生产能力850万吨/年，红庆梁煤矿核定生产能力600万吨/年，红墩子煤业核定生产能力480万吨/年[24] - 国泰化工年产甲醇40万吨[24] - 东铜铁路正线全长22.138公里，运输煤炭约600万吨/年，设计运输能力1000万吨/年[24] 安全管理 - 公司修订完善安全管理制度37项，新增4项，签订《安全生产责任承诺书》4503份[37][39] - 2024年公司本部人员下基层4856天、现场检查1600人次，安全生产管理人员驻矿（厂）2461天、现场检查823次[46] - 公司所属煤矿、化工企业共获得10项“安全五精”示范荣誉[52] 科研创新 - 2024年科研投入超3.42亿元，研发经费投入强度3.75%，研发人员362人，在研科技项目72项，全员创新研发投入320万元[179] - 2024年全公司申报科技奖项11项，取得科技奖项8项；申报发明专利30项，取得发明专利8项；申报实用新型专利69项，取得实用新型专利54项；取得软件著作权17项，发表论文、专著11篇[179] - 公司建立16项科技创新管理制度，设立公司技术委员会及技术中心，下设5个技术分中心[172][175] 绿色发展 - 公司本部已实现碳达峰，承诺2030年前实现碳中和；所属企业计划2025年实现碳达峰，2050年实现碳中和[72] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为1605017.15吨、1426591.85吨、1778743.93吨[77] - 2024年完成矸石山治理5处，总投资1135万元，治理面积56831平方米，复绿65705平方米[96] 党建工作 - 利用“智慧党建”培训程序组织培训考试132次[113] - 评选四星级党支部48个，突出贡献党组织10个[113] - 昊华能源接收预备党员71名，预备党员转正62名[113] 公司治理 - 董事会由11人组成，其中独立董事4人，女性董事占比9%[133] - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案；董事会会议5次，审议通过46项议案[139] - 2024年公司连续两年信息披露评价为B级（良好）水平，共披露相关公告和文件（不含上传备案文件）69项[142][143] 未来展望 - 2025年是公司上市15周年，将高质量完成“十四五”目标任务[21] 其他 - 公司将供应商管理等与企业发展融合，投身社区共建[199] - 公司秉承开放理念，深化与行业伙伴合作，完善采购与供应商制度[200]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] - 天圆全2023年度上市公司审计客户6家[2] 审计相关决策 - 公司2024年相关会议审议通过续聘天圆全为2024年度审计及内控审计机构[3] 审计沟通与报告 - 2024年3月8日天圆全就审计事项与审计委员会委员沟通[5] - 天圆全对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 非财务报告无重大、重要和一般缺陷[17] - 2024年度内控体系健全且有效运行[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.93%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 未来展望 - 2025年设计并运行匹配新经济形势的内控体系[18] 其他 - 重点关注宏观环境和安全生产风险[11] - 董事长为董永站（已获授权）[19] - 报告日期为2025年4月25日[19]

TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区东公庄西路甲19号国际传播大厦 5 层 22. 23. 24. 25号房 oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Int lding, No. 19. Chegongzhuang West 申抚(副): 【8610|83914188 (8610]83915190 ED & HPostalCodel: 100048 关于北京昊华能源股份有限公司 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昊华能源股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（8610）83914188 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明 天圆全专审字[2025]000714 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2025]000714 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京吴华能源 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-011 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）监事会会议通知和材料于 4 月 14 日以电子方式发出。 （三）监事会会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 时在公司三楼会 议室以现场加视频方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到 3 人，出席会议的监事人数符 合法定人数。监事谷中和先生和监事秦磊先生视频参加会议。 （五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司计提资产减值准 备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 （三）关 ...

重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事柴有国先生，独立 董事贺佑国先生、张保连先生视频出席本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-010 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事柴有 国先生，独立董事贺佑国先生、张保连先生视频出席本次会议， 其余董事现场出席本次会议。公司监事会成员、总法律顾问及相 关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长董永站先生主持。 二、董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.36亿元，同比增长5.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比下降38.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，同比下降39.28%[4] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降38.71%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为25.36亿元，同比增长5.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为2.77亿元，同比下降38.8%[19] - 基本每股收益从0.31元下降至0.19元，降幅38.7%[20] - 2025年第一季度营业收入为35.4万元，较2024年同期的99.6万元下降64.5%[28] - 2025年第一季度净利润亏损2424.2万元，较2024年同期亏损2584.0万元收窄6.2%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从16.34亿元增至20.85亿元，同比上升27.6%[18] - 2025年第一季度营业成本为20.2万元，较2024年同期的187.8万元下降89.2%[28] - 2025年第一季度管理费用为3968.4万元，较2024年同期的4542.8万元下降12.6%[28] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降46.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降46.2%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30亿元，同比增长0.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5135.4万元，较2024年同期的-5657.8万元改善9.2%[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净流出2.18亿元，较上年同期改善43.6%[23] - 投资活动现金流入从2024年第一季度的2.13亿元降至2025年同期的169.7万元，下降99.2%[30] - 投资活动现金流出小计为5,271,196.00元，同比减少55.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,574,498.64元，去年同期为210,417,308.55元[31] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净流入1810.8万元，上年同期为净流出12.36亿元[23] - 偿还债务支付的现金为1,200,000,000.00元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,928,412.50元，同比减少92.9%[31] - 筹资活动现金流出小计为1,928,412.50元，去年同期为1,227,275,478.20元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,928,412.50元，去年同期为-1,227,275,478.20元[31] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为44.06亿元，较期初增长12.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-56,857,260.09元，去年同期为-1,073,436,191.47元[31] - 期末现金及现金等价物余额为2,109,974,860.64元，同比减少20.2%[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的41.64亿元增至2025年3月底的47.19亿元，增长13.34%[13] - 应收账款从2024年底的9496.56万元增至2025年3月底的1.87亿元，增幅96.56%[13] - 预付款项从2024年底的7221.31万元增至2025年3月底的2.77亿元，增长283.83%[13] - 存货从2024年底的2.25亿元降至2025年3月底的1.87亿元，减少16.91%[13] - 长期借款从2024年底的55.53亿元增至2025年3月底的56.88亿元，增长2.43%[14] - 未分配利润从2024年底的56.55亿元增至2025年3月底的59.32亿元，增长4.89%[15] - 货币资金从2024年底的21.97亿元降至2025年3月的21.36亿元，减少2.8%[25] - 其他应收款从2024年底的19.81亿元增至2025年3月的20.17亿元，增长1.8%[25] - 长期股权投资从2024年底的59.08亿元微增至2025年3月的59.13亿元，增长0.08%[25][26] 业务线表现 - 外购煤销量同比增加136万吨，煤炭物流业务收入增加4.33亿元[10] - 自产煤炭销量同比减少13.55万吨，平均售价同比下降84.80元/吨[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为317.99万元[7] - 2025年第一季度投资收益为1652.2万元，2024年同期无此项收入[28] 股东信息 - 北京能源集团有限责任公司持有无限售流通股9.12亿股，占总股本比例未披露[11] - 长城人寿保险股份有限公司持有无限售流通股3462.99万股[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股3089.43万股[11] - 中国中煤能源集团有限公司持有无限售流通股2677.71万股[11]