业绩总结 - 2020 年 12 月 14 日公开发行 320 亿可转债，净额 319.74 亿[4] - 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 307.53 亿[2] 市场扩张和并购 - 收购太原局土地使用权，价款 256.999398 亿（含税）[9] - 2021 年 4 月完成收购太原西南环线 51%股权价款支付[9] 其他新策略 - 预计节余资金不低于 50.53 亿，占比不低于 15.80%[2] - 拟将节余资金永久补充流动资金[12] - 事项已通过两会审议，待股东会审议[2]

交易概况 - 公司拟与太原局集团重新签订土地转让协议，含税总价256.99亿元[3][26] - 原拟收购土地807宗9161.5万平方米，评估283.09亿元[5] - 重新评估后收购788宗8603.94万平方米，评估235.78亿元[6] 审批进展 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过交易[8][37][38] - 需提交2025年第一次临时股东会审议[4] 财务数据 - 最近12个月关联交易金额256.99亿元，超净资产5%[9] - 交易标的2024年末账面净值605454.96万元[17] - 2025年6月30日账面净值595925.05万元[17] - 评估增值率286.82%[22]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025- 061 大秦铁路股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》。具体情 况公告如下： 一、取消监事会情况 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会 事项前，公司监事会仍继续履职。 二、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），本次《公司章程》修订后，由原来 的 244 条修订为 220 条，主要有 14 项内容： 1.将"董事长为公司法定代表人"修订为"代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生、变更"。 2.明确"法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人"。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订 ...

重要内容提示： 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-055 大秦铁路股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

会议情况 - 大秦铁路第七届监事会第九次会议于2025年8月27日在山西太原召开[2] - 应到监事6名，实到4名，2名委托监事会主席出席并表决[2] 议案表决 - 《大秦铁路股份有限公司2025年半年度报告》等8项议案表决全票通过[3][4][6] 报告合规 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，人员遵守保密规定[7] 资金安排 - 可转债募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[7]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-053 议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在山 西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席 董事 10 人，实际出席 10 人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过以下议案： 议案一、关于提名张竑毅先生为公司董事候选人的议案 根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定， 公司控股股东中国铁路太原局 ...

分红数据 - 2025年半年度每股派现0.08元（含税）[2] - 以2025年6月30日总股本派现，分红总额1,611,774,217.28元[2] - 分红总额占上半年归母净利润39.17%[2] 分配方案 - 2025年半年度不计提法定盈余公积，不转股[4] - 剩余未分配利润滚存至年度结束后再分配[4] 方案情况 - 2025年8月27日董事会审议通过，经2024年年度股东会授权[2][4] - 不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[6]

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-060 大秦铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格： 不超过 8.19 元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期 间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、 控股股东、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本 方案，将导致本次回购计划无法实施； 2. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将产生本次回购股份方 案无法实施的风险； 3. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前 清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观 ...

市场扩张和并购 - 公司拟公开发行不超320亿元可转债[1] - 原拟收购807宗、面积9161.5万平方米土地，评估价值283.09亿元[2] - 现重新签订协议，拟收购788宗、面积8603.94万平方米土地，含税总价2569993.98万元[4] - 交易卖方为太原局集团公司，注册资本9201192万元[8][9] 交易进展 - 2025年8月27日，第七届董事会第十三次会议审议通过本次交易及重新签订协议议案[5][6][34] - 本次交易需提交2025年第一次临时股东会审议通过方可实施[7] - 2025年8月12日，独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过重新签订协议议案[32][33] - 2025年8月27日，第七届监事会第九次会议审议通过重新签订协议议案[35] 交易数据 - 最近连续12个月内与太原局集团公司关联交易金额2569993.98万元，超公司最近一期经审计净资产5% [7] - 交易标的2024年末账面净值605454.96万元，2025年6月30日账面净值595925.05万元[16] - 交易不含税价235.7792643574亿元，增值税21.2201337922亿元，总价款含税256.9993981496亿元[24] - 评估/估值增值率为286.82%，基准日为2024/09/30[20] 交易情况 - 交易采用协议转让方式，乙方应在协议生效后一个月内支付总价款含税[24] - 交易标的产权清晰，无抵押等情况，不涉及诉讼[13] - 本次交易有利于增强公司资产完整性，提升经营独立性[30]

国泰海通证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"） 作为大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对大秦铁路募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...