业绩总结 - 毕马威于2024年4月25日对大秦铁路2023年度财报签发无保留意见审计报告[3] - 汇总信息于2024年4月25日获董事会批准[9] 数据相关 - 2023年公司及子公司与中铁财务存款业务存入109.30129917亿元，取出102.78578857亿元[9] - 2023年该存款业务期初余额11.40453517亿元，期末余额4.88902457亿元[9] - 2023年该存款业务每日最高限额50亿元，接受委托贷款发生额1.92亿元[9]

审计机构聘任 - 公司续聘普华永道中天为2023年度内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，2013年起签过证券服务业务审计报告的383人[4] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[5] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费总额5.29亿元，同行业A股上市公司审计客户9家[5] 项目人员信息 - 项目负责人梁欣2006年加入普华永道，2005年取得资格，2023年开始服务公司[6] - 签字注册会计师周丽芳2008年加入，2011年取得资格，2021年开始服务公司[6] - 质量控制复核人王蕾1995年加入，2007年成合伙人，2022年开始服务公司[6] 审计结果与评价 - 普华永道中天对公司2023年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[8] - 公司认为普华永道中天能满足审计要求，履行职责规范，报告客观及时[10]

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临2024-015】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 日常关联交易 2023 年度完成及 2024 年预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关 于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联 董事王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规 定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，中国铁路太原 局集团有限公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股 份总数 79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1 ...

股东分红规划 - 公司制定2023 - 2025年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，有条件可中期分配[3] - 每年现金分红比例不低于归母净利润55%[4] 特殊情况与调整 - 特殊情况不分红或低比例分红需说明原因[5][6] - 遇重大变化可调整利润分配政策[8] 审议与生效 - 分红方案经董事会、股东大会审议[6] - 规划自股东大会通过生效[10]

客运方面，优化客运产品谱系，合理安排旅客列车等级、运行时刻、停靠站 点，形成高铁与普速互补开行格局。合理铺排运输能力，拓增京津、华东、华南 及西南方向高铁能力，增加客运产品供给。融入国家和山西旅游发展规划，拓展 太原、大同和运城"2 小时"旅游圈，推动"铁路+旅游"提质升级。开展客运服务 质量年活动，推动站车引导系统升级，丰富差异化服务内容，组织列车餐饮提质 专项行动，以更好服务赢得更大市场份额。 （二）持续提升投资回报水平 大秦铁路股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步提升公司投资价值，真心实 意回报投资者，大秦铁路聚焦提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生 产力、加强投资者沟通和坚持规范运作等方面，制定"提质增效重回报"专项行 动方案。 一、做强客货运输主业 2024 年，公司将专注实业，做精主业，进一步提升铁路运输供给能力。货运 方面，加快推动向现代物流转型，扎实推进铁路现代物流组织体系建设，积极开 展物流总包业务，打造多层次物流产品谱系，形成拓展物流市场整体合力，为降 低全社会物流成本蓄力发力。大力推进货运增量提质，积极开展"总对总 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会，审议36项董事会议案[4][5] - 2023年主持召开4次审计委员会，参加1次薪酬与考核委员会[5] - 2023年1月16日召开第六届董事会第十六次会议[17] - 2023年2月9日召开第一次临时股东大会选举戴弘为董事[17] - 2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议[17] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会进行董事会换届选举[17][18] - 2023年6月21日召开第七届董事会第二次会议，解聘常巍副总经理职务，聘任刘斌为副总经理[18] 财务数据 - 2020年12月完成可转债发行，募集资金320亿元[13] - 2022年母公司实现净利润109.06亿元，提取法定盈余公积金10.91亿元[16] - 2022年以总股本148.67亿股为基数，每股派现金股利0.48元[16] 其他事项 - 公司无对外担保事项[12] - 公司信息披露遵循“公开、公平、公正”原则[15] - 2023年公司独立董事按法规要求履行义务发挥作用[21] - 2024年公司独立董事将继续按规定履行职责义务[22]

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 一、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股 份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月11日召开独立董事专门会 议。作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及 其他有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2024 年度日常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 独立董事签名: 郝生跃 许光建 樊燕萍 二、关于《中国铁路财务有限责任公司 2023年度风险评估报告》的意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股 份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月11日召开独立董事专门会 议。作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及 其他有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财 务有限责任公司 2023年度风险评估报告》相关事项进行审议并发表独立意见: 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依 ...

大秦铁路股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）对 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘年度财 务报告审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。 二、资质条件及执业记录 （一） 资质条件 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并 于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的 ...

本人于 1995 年 6 月北方交通大学博士毕业，同年就职于中国路桥集团海外 事业部，历任中国路桥集团巴基斯坦分公司高级工程师、海外部投标报价处副处 长，2001 年起就职于北京交通大学，历任经管学院副教授、教授、副院长，研 究生院副院长等职。2016 年 7 月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导 师。兼任江苏省铁路集团、中化明达控股集团、北京城建集团、河北高速公路集 团外部董事。经公司 2022 年年度股东大会选举，担任大秦铁路第七届董事会独 立董事。 （二）独立性说明 大秦铁路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郝生跃 作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公 司公司章程》等相关规定和要求，在 2023 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、 基本情况及独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度，本人出席董事会、股东大会会议情况如下： | 应参加董 | ...

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了"毕马威华振验字第2000906号"《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可 转换公司债券募集资金验证报告》。 1 （二）募集资金本年度使用情况及结余情况 国泰君安证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"或"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的要求，对大秦铁路2021年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司 ...