股东大会信息 - 2025年4月29日9点在安徽淮北矿业会议中心召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，含2024年报及摘要等[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为3 - 4、7 - 12[11] - 涉及关联股东回避表决议案为8 - 11，回避股东有淮北矿业（集团）等[11] 其他 - A股股权登记日为2025年4月22日，代码600985，简称淮北矿业[14] - 会议登记2025年4月28日8:30 - 17:00，地点公司证券投资部[18]

会议信息 - 2025年3月16日发第十届监事会第四次会议通知，3月26日现场召开，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交股东大会审议[1][3][6][9][12][15][18][21][25]

业绩与分红 - 2024年度每股拟派发现金红利0.75元（含税），不送红股和转增股本[8] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总额1250000万元，含购销服务350000万元和财务存贷等900000万元[24] - 2025年初至3月20日，关联购销服务交易26923.53万元，财务存贷及利息收支389293.69万元[24] 资金使用 - 2022年9月可转债募资净额298063.30万元，截至2024年末全部使用完毕[39] 审计与协议 - 同意聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构[19] - 同意续签三年日常关联交易框架协议和《金融服务协议》[26][29][30] 授信额度 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超341.53亿元[43][44] 会议安排 - 2025年3月26日会议应到10名董事实到10名[1] - 多项议案表决多为同意票，部分关联交易议案同意8票[2][5][9] - 公司定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[52] - 2024年年度股东大会将审议11项议案及监事会一项议案[52] - 2024年年度股东大会将听取独立董事2024年度述职报告[52]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润48.55亿元[3] - 最近三年年均净利润60.30亿元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.75元，合计派现20.20亿元，占2024年净利润41.60%[3][4] - 近三年累计现金分红73.18亿元，占年均净利润121.37%[5] 其他 - 2025年3月26日董事会和监事会通过2024年度利润分配方案[6][7] - 方案尚需股东大会审议[4][8]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 截止2024年末，非流动资产减值事项对公司财务报表重要[10] - 审计报告日期为2025年3月26日[27] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计141.98亿元，同比下降25.13%[29] - 2024年12月31日流动负债合计255.75亿元，同比下降6.41%[29] - 2024年12月31日非流动资产合计735.47亿元，同比增长8.12%[29] - 2024年12月31日非流动负债合计152.94亿元，同比下降15.58%[29] - 2024年12月31日负债合计408.69亿元，同比下降10.07%[29] - 2024年12月31日所有者权益合计468.76亿元，同比增长12.83%[29] - 2024年12月31日资产总计877.45亿元，同比增长0.87%[29] - 2024年12月31日股本为26.93亿元，同比增长8.55%[29] - 2024年12月31日未分配利润为248.68亿元，同比增长8.44%[29] - 2024年度营业总收入为73,592,294,944.89元[1] - 2024年度营业总成本为66,844,574,753.31元[1] - 2024年度净利润为5,950,340,061.20元[1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为6,224,512,656.29元[1] - 2024年度少数股东损益为 - 274,172,595.09元[1] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 44,516,519.86元[1] - 2024年度综合收益总额为4,431,612,769.15元[1] - 2024年度归属于母公司所有者的综合收益总额为4,810,914,069.32元[1] - 2024年度基本每股收益为1.84元[1] - 2024年度稀释每股收益为1.81元[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为791.00亿元，同比下降0.68%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为90.63亿元，同比下降30.44%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 66.16亿元，亏损幅度收窄23.04%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.46亿元，亏损幅度收窄54.66%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 10.01亿元，亏损幅度收窄68.47%[33] - 2024年所有者权益本年增减变动金额为53.32亿元[34] - 2024年综合收益总额为43.16亿元[34] - 2024年所有者投入和减少资本为7.797亿元[34] - 2024年专项储备本年提取23.81亿元，本年使用23.48亿元[34] - 2024年其他导致所有者权益变动金额为28.84亿元[34] - 2024年母公司流动资产合计为2,399,380,357.59元[38] - 2024年母公司非流动资产合计为23,168,517,787.18元[38] - 2024年母公司负债合计为14,180,003.58元[38] - 2024年母公司所有者权益合计为25,553,718,141.19元[38] - 2024年母公司股本为2,693,258,709.00元[38] - 2024年母公司资本公积为19,116,966,348.25元[38] - 2024年母公司盈余公积为1,499,334,185.23元[38] - 2024年投资收益为22.76515亿美元[40] - 2024年营业利润为22.7422420283亿美元[40] - 2024年净利润为22.7422420283亿美元[40] - 2024年末公司累计股本总数为2,693,258,709元[52] - 2024年公司股本较年初增加3,036元[46] - 2024年其他权益工具较年初减少3,129.36元[46] - 2024年资本公积较年初增加42,670.98元[46] - 2024年盈余公积较年初增加87,373,106.9元[46] - 2024年未分配利润较年初减少18,731,539元[46] - 2024年所有者权益合计较年初增加268,684,144元[46] 政策与人员 - 公司贯彻“去产能”政策，内退人员数量逐年增加[14] 可转债 - 2019年12月公司公开发行一期可转债，发行总额2,757,400,000元[50] - 2022年9月公司公开发行二期可转债，发行总额3,000,000,000元[51] - 截至2024年12月31日，二期可转债累计2,996,617,000元转换为公司股票[51] 会计政策 - 公司以自身和子公司的财务报表为基础，编制合并财务报表[74] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[162][163] - 公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧[199]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债应募集30亿元，实际净额29.80633亿元[15] - 2024年度使用5.370959亿元投入募投项目[16][22] - 截至2024年底累计使用29.813383亿元，专户余额为0[16][17][21] 资金使用细节 - 预先用自筹资金4.363937亿元投入项目，2022年10月置换[24][33] - 2023年9月用7.3亿闲置资金补充淮矿股份流动资金，2024年9月归还[25][33] 项目投资进度 - 甲醇综合利用项目承诺投资23亿，2024年投入5.370959亿，进度100.03%[33] - 偿还公司债务项目承诺投资6.80633亿，累计投入进度100%[33] 资金管理规定 - 公司制定《募集资金管理办法》，签订监管协议[18][19] - 报告期内未对闲置资金现金管理，未用超募资金补流或还贷[26][27]

应收票据 - 安徽华塑股份有限公司应收票据期初余额70,040,000.00元，累计发生额99,675,531.43元，偿还累计发生额158,478,402.19元，期末余额11,237,129.24元[10] - 安徽紫朔环境工程技术有限公司应收票据期初余额8,495,948.80元，累计发生额776,308.26元，偿还累计发生额9,272,257.06元[10] 应收账款 - 淮北矿业（集团）有限责任公司应收账款期初余额179,943,450.80元，累计发生额496,025,867.80元，偿还累计发生额646,762,581.86元，期末余额29,206,736.74元[10] - 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司应收账款期初余额28,667,500.72元，累计发生额861,013.85元，偿还累计发生额29,528,514.57元[10] - 安徽紫朔环境工程技术有限公司应收账款期初余额1,930,281.83元，累计发生额3,322,546.07元，偿还累计发生额3,490,653.26元，期末余额1,762,174.64元[10] - 无为华塑矿业有限公司应收账款期初余额26,964,282.00元，累计发生额177,714,541.10元，偿还累计发生额162,128,969.62元，期末余额42,549,853.48元[10] - 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司应收账款期初余额931,486.24元，累计发生额1,644,319.92元，偿还累计发生额904,348.38元，期末余额1,671,457.78元[10] - 安徽相王医疗健康股份有限公司应收账款期初余额2,068,021.84元，累计发生额9,098,277.56元，偿还累计发生额10,302,062.22元，期末余额864,237.18元[10] - 淮北双龙矿业有限责任公司应收账款期初余额393,064.88元，累计发生额51,080,028.56元，偿还累计发生额51,327,152.28元，期末余额145,941.16元[10] - 淮鑫融资租赁有限公司应收账款为603,628.53元[11] - 宿州市淮海民爆器材有限责任公司应收账款为1411.535075万美元[12] - 临涣中利发电有限公司应收账款为9.0192715612亿美元，其中货款为298.315871万美元[12] - 淮北通鸣矿业有限公司应收账款为1349.96575万美元，其中货款为1179.146971万美元[12] - 江苏雷鸣爆破工程股份有限公司应收账款为1584.913874万美元，其中货款为565.846378万美元[12] - 安徽丰和农业有限公司应收账款为46.878万美元，其中货款为22.420167万美元[12] - 淮北申皖发电有限公司应收账款为8.6081607762亿美元，其中货款为25287.14美元[12] - 怀化市物联民爆器材有限公司应收账款为526.999994万美元，其中货款为499.089108万美元[12] - 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司应收账款为153.596553万美元，其中货款为55.467937万美元[12] 其他款项 - 淮北矿业集团南京航运有限公司预付款项为11,414,734.43元，较之前增加175元[11] - 安徽华塑股份有限公司其他应收款从1,885,240.00元变为580,000.00元，减少1,305,240元[11] - 安徽碳鑫科技有限公司其他应收款为6.1060617896亿美元，其中往来款为2.010836169亿美元[12] - 淮北矿业股份有限公司其他应收款为52.8685736402亿美元，其中往来款为52.8835834988亿美元[12] 其他反映占用实质科目 - 淮北矿业（集团）有限责任公司其他反映占用实质科目（借款利息）为61,061,701.18元[11] - 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司其他反映占用实质科目（工程款）为7,022,772.93元[11] - 淮北矿业（集团）有限责任公司其他反映占用实质科目（工程款）为112,444,115.01元，有 - 42,973,284.23元变化[11] - 安徽紫朔环境工程技术有限公司其他反映占用实质科目（向财务公司借款）从70,000,000.00元变为86,000,000.00元，增加16,000,000元[11] - 安徽福岩环保装备科技有限公司其他反映占用实质科目（向财务公司借款）为19,600,000.00元[11] - 淮北矿业集团南京航运有限公司其他反映占用实质科目（向财务公司借款）为8,000,000.00元[11] - 淮北矿业（集团）有限责任公司其他反映占用实质科目（质保金、工程款）为402,720,022.09元[11]

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为淮北 矿业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业")公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,核查具体情况如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可(2022)1744 号文核准,公司于 2022年9月14日 向社会公开发行 3.000万张可转换公司债券,发行价格按每张 100元票面价值平 价发行,募集资金总额为 300,000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于当日 出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260 号）验证。 2024 年度,公司使用募集资 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1535 号 淮北矿业股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1535 号 我们认为，淮北矿业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了淮北矿业股份有限公司（以下简称淮北矿业）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是淮北 矿业董事会的责 ...

人员变动 - 刘志迎于2024年4月26日正式离任，任期为2018年11月至2024年4月[1] 履职情况 - 任期内出席各类会议，包括董事会、股东大会等[4][5][6] 决策工作 - 2024年参加董事会决策，审议利润分配等事项[7] 报告情况 - 按时编制披露2023年年报，财务数据准确[13] - 编制披露《2023年度内部控制评价报告》，内控良好[13] 合规情况 - 提名、聘任程序及任职资格符合规定[14] - 董事、高管2023年度薪酬发放合规[15]