市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

主力合约表现 - 上证50指数期货主力合约2506收盘涨跌+0.05% [1] - 主力合约成交量2.92万手 全合约总计成交4.01万手较上一日减少9296手 [1] - 主力合约前20席位呈现净空头格局 差额头寸为5290手 [1] 持仓结构变化 - 全合约前20席位多头持仓5.36万手较上一日增加1928手 空头持仓6.49万手增加2637手 [1] - 主力合约多头增仓前三：国泰君安增仓1048手至7850手 中信期货增仓411手至6269手 华泰期货增仓152手至1210手 [1] - 主力合约空头增仓前三：国泰君安增仓956手至9252手 中信期货增仓622手至6157手 海通期货增仓330手至2626手 [1] 头部机构持仓排名 - 全合约多头前三席位：国泰君安持仓10085手 中信期货持仓8264手 东证期货持仓4380手 [1] - 全合约空头前三席位：国泰君安持仓11768手 中信期货持仓10437手 广发期货持仓8252手 [1] - 主力合约成交量前三机构：中信期货双边成交9997手 国泰君安9510手 海通期货4034手 [3] 交易活跃度变化 - 主力合约前20席位总成交量45194手较前日减少10066手 [3] - 全合约前20席位总成交量56837手较前日减少11523手 [4] - 中信期货全合约成交量12417手减少2152手 国泰君安全合约成交量12178手减少2297手 [4]

菜粕期货价格表现 - 主力合约菜粕2509收盘下跌2.81% [1] - 主力合约成交量为48.24万手 [1] 全合约成交持仓概况 - 全合约总成交量58.17万手，较前日增加6.48万手 [1] - 全合约前20席位多头持仓57.66万手，较前日减少1.07万手 [1] - 全合约前20席位空头持仓61.08万手，较前日增加1.01万手 [1] 主力合约持仓结构 - 前20席位呈现净空头格局，净空差额头寸为25058手 [1] - 多头持仓前三席位：中信期货75273手、一德期货56878手、东证期货36468手 [1] - 空头持仓前三席位：中信期货77957手、国泰君安52930手、摩根大通48125手 [1] 主力合约仓位变动 - 多头增仓前三：大地期货增仓5272手至13108手、一德期货增仓3774手至44546手、方正中期增仓2849手至10339手 [1] - 多头减仓前三：国泰君安减仓6704手至19431手、乾坤期货减仓6108手至18144手、东证期货减仓5446手至26702手 [1] - 空头增仓前三：国泰君安增仓4985手至40411手、海通期货增仓4165手至16868手、摩根大通增仓3438手至43154手 [1] - 空头减仓前三：浙商期货减仓2887手至11963手、徽商期货减仓1358手至9994手、华泰期货减仓929手至28110手 [1] 全合约持仓数据明细 - 全合约成交量合计746933手，较前日增加93870手 [4] - 全合约多头持仓505214手，较前日减少9796手 [4] - 全合约空头持仓535236手，较前日增加10084手 [4] - 成交量前三会员：中信期货145730手、东证期货119703手、国泰君安98787手 [4]

上证50指数期货主力合约2506表现 - 主力合约2506收盘涨跌幅为-0.33%，成交量为3.65万手 [1] - 前20席位净空差额头寸为4688手，显示空头占优 [1] - 多头持仓前三席位为国泰君安(8643手)、中信期货(7684手)、东证期货(4306手) [1] - 空头持仓前三席位为国泰君安(10526手)、中信期货(9638手)、广发期货(8335手) [1] 主力合约2506持仓变动 - 多头增仓前三：国信期货(+147手)、浙商期货(+132手)、银河期货(+121手) [1] - 多头减仓前三：国泰君安(-1781手)、中信期货(-1679手)、华泰期货(-421手) [1] - 空头增仓前三：广发期货(+314手)、华闻期货(+200手)、国投期货(+196手) [1] - 空头减仓前三：国泰君安(-1961手)、中信期货(-1446手)、海通期货(-806手) [1] 全合约成交持仓概况 - 全合约总成交量4.94万手，较前一日减少2353手 [1] - 前20席位多头持仓5.19万手，较前日减少5406手 [1] - 前20席位空头持仓6.25万手，较前日减少6570手 [1] - 全合约成交量前二会员：中信期货(14569手)、国泰君安(14475手) [4] 全合约持仓变动 - 多头持仓前三：国泰君安(8643手)、中信期货(7684手)、东证期货(4306手) [1] - 空头持仓前三：国泰君安(10526手)、中信期货(9638手)、广发期货(8335手) [1] - 全合约多头减仓最多：国泰君安(-2136手)、中信期货(-1889手) [4] - 全合约空头减仓最多：国泰君安(-2335手)、中信期货(-1654手) [4]

中证500指数期货主力合约2506表现 - 主力合约2506收盘涨幅达+1.89%，成交量6.88万手，前20席位净空差额头寸为4600手 [1] - 全合约总成交量10.63万手，较前一日新增4.41万手，前20席位多头持仓16.37万手（增1.27万手），空头持仓17.44万手（增1.51万手） [1] - 主力合约多头前三席位：中信期货（持仓18,374手，增478手）、国泰君安（14,429手，增1,509手）、东证期货（6,366手，增1,050手） [3] - 主力合约空头前三席位：中信期货（20,198手，增765手）、国泰君安（13,295手，增1,142手）、海通期货（7,549手，增1,631手） [3] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头总持仓154,192手（增12,363手），空头总持仓167,383手（增14,838手） [4] - 全合约多头前三席位：中信期货（33,779手，增2,009手）、国泰君安（32,370手，增3,853手）、国投期货（11,310手，增57手） [4] - 全合约空头前三席位：中信期货（34,547手，增2,072手）、国泰君安（27,079手，增3,629手）、海通期货（18,126手，增2,721手） [4] 主力合约持仓变动 - 多头增仓前三：国泰君安（增1,509手）、东证期货（增1,050手）、中泰期货（增875手） [1][3] - 多头减仓前三：摩根大通（减362手）、国信期货（减250手）、永安期货（减121手） [1][3] - 空头增仓前三：海通期货（增1,631手）、东证期货（增1,530手）、国泰君安（增1,142手） [1][3] - 空头减仓前三：招商期货（减331手）、中金财富（减124手）、平安期货（减74手） [1][3] 成交量排名 - 主力合约成交量前三会员：中信期货（23,001手，增8,011手）、国泰君安（22,485手，增6,822手）、海通期货（8,926手，增3,151手） [3] - 全合约成交量前三会员：中信期货（35,903手，增12,829手）、国泰君安（35,470手，增12,609手）、海通期货（14,001手，增5,332手） [4]

担保情况 - 中邦公司本次对永安资本担保金额为5.00亿元[3] - 本次担保实施后，中邦公司为其提供担保总额为53.79亿元[3] - 2024年股东大会同意增加担保额度80亿元[4] - 公司及控股子公司已实际担保总额占净资产比例为42.00%[10] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[10] 财务数据 - 永安资本2024年末总资产919,768.66万元，净资产353,056.01万元[7] - 永安资本2024年中总资产1,278,947.27万元，净资产358,398.13万元[7] - 永安资本2024年营收1,987,367.88万元，净利润2,982.64万元[8] - 永安资本2024年上半年营收1,099,910.14万元，净利润8,738.01万元[8] 担保规则 - 调剂时资产负债率70%以上子公司不能获70%以下子公司担保额度[4]

低硫燃料油期货市场表现 - 主力合约2508收盘下跌3.24%，成交量为10.44万手，前20席位净空头差额头寸为3093手 [1] - 全合约总成交量19.63万手，较前一日增加3.36万手，增幅20.6% [1] - 全合约前20席位多头持仓5.64万手，减少1.17万手（降幅17.2%）；空头持仓5.59万手，减少8666手（降幅13.4%） [1] 主力合约2508持仓数据 - 多头持仓前三：国泰君安5649手（减仓1187手）、中信期货4927手（减仓923手）、银河期货2952手（减仓96手） [3] - 空头持仓前三：国泰君安5805手（增仓635手）、东证期货3584手（增仓657手）、乾坤期货3527手（增仓295手） [3] - 多头增仓前三：永安期货（增仓920手至1753手）、南华期货（增仓824手至965手）、华泰期货（增仓299手至2146手） [1] - 空头减仓前三：永安期货（减仓2041手至3086手）、大地期货（减仓1592手至1035手）、华泰期货（减仓1581手至2066手） [1] 全合约持仓数据 - 多头总持仓5.29万手，减少1.11万手（降幅17.3%）；空头总持仓5.40万手，减少8657手（降幅13.8%） [4] - 多头前三：国泰君安6905手（减仓2559手）、中信期货6362手（减仓1960手）、东证期货5571手（减仓1648手） [4] - 空头前三：国泰君安7375手（增仓113手）、东证期货6514手（减仓905手）、永安期货4084手（减仓2378手） [4] - 成交量前三会员：东证期货（5.57万手，增仓8379手）、华泰期货（3.89万手，增仓7074手）、中泰期货（3.40万手，增仓5433手） [4]

公司股价与估值 - 5月29日收盘价12.43元，上涨1.39%，总市值180.93亿元 [1] - 滚动市盈率35.73倍，静态市盈率31.46倍，市净率1.41倍 [1][2] - 行业平均市盈率62.68倍，行业中值21.02倍，公司排名第14位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示10家机构持仓，包括7家其他机构、2家基金、1家券商 [1] - 合计持股12.78亿股，持股市值165.83亿元 [1] 业务概况 - 主营业务包括期货经纪、基金销售、资产管理、风险管理及境外金融服务 [1] - 主要产品为期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入22.77亿元，同比下降47.51% [1] - 净利润929.46万元，同比下降88.08% [1] 行业对比 - 行业总市值平均193.63亿元，中值173.36亿元 [2] - 市净率行业平均1.44倍，中值1.41倍 [2] - 可比公司中江苏金租总市值341.17亿元最高，渤海租赁205.33亿元次之 [2]

主力合约2509市场表现 - 截至5月28日收盘，主力合约红枣2509价格下跌2.64% [1] - 主力合约成交量为7.55万手，全合约总成交9.65万手，较前一日新增4.61万手 [1] - 主力合约前20席位持仓呈现净空状态，差额头寸为6022手 [1] 全合约持仓概况 - 全合约前20席位多头持仓总计6.26万手，较前一日增加3202手 [1] - 全合约前20席位空头持仓总计7.08万手，较前一日增加1559手 [1] - 全合约成交量双边合计为120,723手，较前一日增加55,652手 [4] 主要席位持仓排名（全合约） - 多头持仓前三席位为国泰君安（持仓6,791手）、银河期货（持仓4,940手）、永安期货（持仓4,329手） [1][4] - 空头持仓前三席位为国泰君安（持仓11,953手）、中信期货（持仓5,776手）、浙商期货（持仓5,713手） [1][4] 主力合约多头仓位变动 - 多头增仓前三名分别为方正中期（增仓398手至2,929手）、东海期货（增仓371手至1,229手）、永安期货（增仓368手至3,089手） [1] - 多头减仓前三名分别为中信期货（减仓444手至2,256手）、东证期货（减仓421手至2,642手）、国泰君安（减仓264手至4,646手） [1] 主力合约空头仓位变动 - 空头增仓前三名分别为申银万国（增仓659手至1,636手）、方正中期（增仓419手至1,494手）、国泰君安（增仓334手至9,099手） [1] - 空头减仓前三名分别为一德期货（减仓638手至1,508手）、创元期货（减仓362手至1,564手）、中粮期货（减仓319手至2,144手） [1] 主力合约成交量排名 - 成交量双边排名前三的会员为中信期货（18,797手）、东证期货（8,992手）、国泰君安（8,702手） [3] - 主力合约前20名会员成交量双边合计为98,847手，较前一日增加45,373手 [3]

中证1000指数期货主力合约2506表现 - 主力合约2506收盘涨跌幅为-0.32%，成交量为12.02万手，前20席位净空差额头寸为11342手 [1] - 全合约总成交量16.49万手，较上一日减少3.01万手，前20席位多头持仓22.38万手（减少9343手），空头持仓25.04万手（减少9988手） [1] - 多头前三席位为国泰君安（44355手）、中信期货（41694手）、国投期货（13197手），空头前三席位为中信期货（57930手）、国泰君安（42017手）、海通期货（17314手） [1] 主力合约2506持仓变动 - 多头增仓前三：广发期货（增113手至5056手）、申银万国（增18手至2850手）、国信期货（增15手至3845手） [1] - 多头减仓前三：中信期货（减2857手至23985手）、国泰君安（减1415手至24231手）、东证期货（减1325手至8295手） [1] - 空头增仓前三：华泰期货（增163手至7699手）、申银万国（增84手至3831手）、中金期货（增80手至2299手） [1] - 空头减仓前三：国泰君安（减3029手至21392手）、中信期货（减2612手至33292手）、东证期货（减839手至8864手） [1] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头持仓总计211190手（减少9271手），空头持仓总计243050手（减少9426手） [4] - 全合约多头前三：国泰君安（44355手，减2138手）、中信期货（41694手，减2758手）、国投期货（13197手，减110手） [4] - 全合约空头前三：中信期货（57930手，减2479手）、国泰君安（42017手，减2840手）、海通期货（17314手，减1192手） [4] 会员成交量排名 - 主力合约成交量前三会员：国泰君安（38882手，减5111手）、中信期货（33945手，减8133手）、海通期货（13140手，减2170手） [3] - 全合约成交量前三会员：国泰君安（57258手，减8958手）、中信期货（54221手，减11500手）、海通期货（21149手，减3618手） [4]