利润分配 - 2024年度拟每股派现0.27元（含税）不变[3] - 调整前派现总额371,569,354.92元（含税），占净利润30.88%[4] - 调整后派现总额379,002,040.47元（含税）[3][7] 股本变动 - “众和转债”2024年1月24日起转股致股本变动[5] - 截至2025年6月4日总股本增至1,403,711,261股[5] - 2025年6月5 - 11日“众和转债”停止转股[6] 激励计划 - 2021年激励计划激励对象股票期权限制行权[6]

利润分配 - 2024年以总股本1,403,711,261股为基数，每股派0.27元，共派379,002,040.47元[6] - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）和发放日2025/6/12[3][7] 股东税负 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[10][11] - QFII和港股通投资者按10%税率，税后每股0.243元[11][12] - 其他机构和法人不代扣，税前每股0.27元[12] 发放安排 - 特变电工等三家股东现金红利公司自行发放[9] - 其他股东委托中国结算上海分公司派发[8] - 未办指定交易股东红利待办后派发[8]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券1375万张，面值总额13.75亿元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] 转股相关 - 转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日[5] - 调整前转股价格为6.92元/股，调整后为6.65元/股[4] - 众和转债本次转股价格调整实施日期为2025年6月12日[4] - 2025年6月5日至6月11日可转债停止转股，6月12日起恢复转股[2] - “众和转债”转股价格曾由8.20元/股修正为7.04元/股[5] - 2024年5月31日起转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股[6] 利润分配 - 2025年4月16日股东大会通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案，每股派发现金红利0.27元（含税）[9] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[9]

可转债发行及配售情况 - 新疆众和于2023年7月18日发行1,375万张可转债，每张面值100元，发行总额13.75亿元[2][8] - 可转债于2023年8月14日在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"[2][8] - 控股股东特变电工通过优先配售认购470.4万张，占发行总量的34.21%[2] 可转债转股及持股比例变动 - 特变电工于2024年3月29日转股189.38万张，2025年5月30日转股190.46万张，累计转股比例达67.77%[3] - 转股后特变电工持有可转债数量降至90.57万张，占发行总量比例从34.21%降至6.59%[3] - 2025年5月30日转股产生2,752.31万股A股，使特变电工持股比例从35.54%增至36.81%，增加1.27个百分点[9] 权益变动合规性 - 本次转股导致持股比例变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定[7][10] - 新疆天阳律师事务所认定特变电工具备增持主体资格且符合免要约条件[13] - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更[10] 可转债转股条款 - "众和转债"自2024年1月24日起进入转股期[8] - 最新转股价格为6.92元/股[8] - 债券持有人转股时间及数量存在不确定性，公司将持续履行信披义务[10]

可转债发行 - 公司2023年7月18日发行1375.00万张可转换公司债券，总额137500.00万元[3] - 控股股东特变电工优先配售4704010.00张，占比34.21%[3] 可转债转股 - 2024年3月29日和2025年5月30日特变电工分别转股1893760张、1904600张[4] - 转股使特变电工持有转债张数减少67.77%[4] 现状 - 截至公告日，特变电工持有905650张，占比6.59%[5][6]

业绩总结 - 2023年7月18日公司发行1375万张可转换公司债券，总额137500.00万元[5] 权益变动 - 2025年5月30日特变电工转股27523120股，持股比例增至36.81%[8] - 权益变动后控股股东仍为特变电工，实控人仍为张新先生[5][10] 转股情况 - “众和转债”2024年1月24日起可转股，最新转股价6.92元/股[6] - 持有人转股情况不确定，权益变动将及时披露[11]

可转债认购与转股 - 特变电工认购“众和转债”4704010张，占发行总量34.21%[12] - 2024年3月29日转股1893760张，持有张数减少40.26%，转后占20.44%[12] - 2025年5月30日转股1904600张，转股股数27523120股[13] 权益变动 - 本次权益变动前持股489116524股，变动后516639644股，比例增至36.81%[13] - 2024年3月29日权益变动后持股比例由34.25%增至35.53%[17] 可转债发行与上市 - 2023年8月14日“众和转债”上市，发行量137500万元[16] - 原A股股东优先配售占72.29%，公众认购占27.30%，主承销商包销占0.41%[16] - 2023年8月9日上交所同意“众和转债”上市交易[26] 转股价格调整 - 2024年2月2日转股价格由8.20元/股修正为7.04元/股[22] - 2024年5月31日转股价格因利润分配调整为6.92元/股[24] 其他 - 特变电工具备增持主体资格[11] - 本次增持触发要约收购义务，符合免于发出要约条件[13][14] - 12个月内增持不超新疆众和已发行2%股份，符合免于发出要约情形[20]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 第二年票面利率0.4% 计息天数321天（2024年7月18日至2025年6月3日） 利息0.35元/张 [2] - 最终回售价格为100.35元/张（含利息） [2][3] 回售实施安排 - 回售申报期：2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [3][4] - 回售期间转债停止转股 但继续交易 卖出指令优先于回售指令 [4] - 申报代码110094 方向为卖出 确认后不可撤销 当日未成功可次日补报 [4] 回售影响及后续处理 - 若回售后流通面值少于3000万元 转债将继续交易至回售期结束 并在公告3日后停止交易 [5] - 公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [4] 公司联系方式 - 地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号 邮编830013 电话0991-6689800 传真0991-6689882 [5] - 联系人：刘建昊、朱莉敏 [5]

可转债回售 - 公司2025年相关会议通过募投项目结项及变更募资用途议案，“众和转债”附加回售条款生效[5] - 回售价格100.35元/张（含当期应计利息）[5] - 回售期2025年6月5日至11日，资金发放日6月16日[5] 利率与利息 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 本次回售当期应计利息0.35元/张，计算天数321天[8] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 申报期通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[11] - 回售期间继续交易但停止转股，卖出指令优先处理[17] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[17]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税），以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 [1] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股、回购股份等原因导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额 [1] - 该方案已通过2024年年度股东大会审议，并于2025年4月17日披露决议公告 [1] 可转债转股安排 - "众和转债"因附加回售条款生效，将于2025年6月5日至6月11日停止转股 [1] - 权益分派实施后，公司将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年6月4日（含）前完成转股 [2] 证券停复牌信息 - 因实施权益分派，公司证券将停牌，具体停复牌类型为可转债转股停牌 [1] - 股权登记日后的第一个交易日，"众和转债"将恢复转股 [2]