回售相关 - 公司“众和转债”附加回售条款生效，回售价格100.35元/张[5] - 回售期为2025年6月5日至6月11日，资金发放日为6月16日[5] - 第二年票面利率0.4%，当期应计利息0.35元/张[8] 交易规则 - 持有人通过上交所交易系统申报回售，申报后不能撤销[11] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[17] - 回售期满公告结果及对公司的影响[16]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券1375万张，面值总额13.75亿元[5] 转股价格 - 调整前6.92元/股，调整后6.65元/股，实施日期2025年6月12日[5] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[6] 转股期限 - 2024年1月24日至2029年7月17日[6] 利润分配 - 2025年4月16日通过2024年度利润分配议案，每股派现0.27元[9] 权益分派 - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日2025年6月12日[9] 转股安排 - 2025年6月5 - 11日可转债停止转股，6月12日起恢复[3]

激励计划调整背景 - 公司于2025年6月5日召开董事会和监事会临时会议，审议通过调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 激励计划最初于2021年9月经董事会和监事会审议通过，并于2021年9月11日披露相关文件 [2] - 激励计划在2021年11月完成首次授予，2022年6月完成预留部分授予 [3][4] 行权价格调整机制 - 根据激励计划规定，若公司发生派息等事项，需对股票期权行权价格进行相应调整 [11] - 调整公式为：P＝P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [11] - 2023年因实施2022年度权益分派，首次授予股票期权行权价格由9.90元/股调整为9.55元/份，预留部分由9.43元/份调整至9.08元/份 [12] - 2024年因实施2023年度权益分派，首次授予股票期权行权价格由9.55元/份调整为9.43元/份，预留部分由9.08元/份调整至8.96元/份 [12] 本次调整具体情况 - 公司拟实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.27元 [13] - 首次授予股票期权行权价格由9.43元/份调整为9.16元/份 [13] - 预留部分授予股票期权行权价格由8.96元/份调整至8.69元/份 [13] 激励计划实施情况 - 2022年11月，公司为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,318.50万份，占公司股本总额的0.98% [5] - 2023年11月，公司为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,534.40万份，占公司股本总额的1.14% [6] - 2025年3月，公司为308名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,278.90万份 [11]

众和转债转股价格调整公告核心内容 - 证券停复牌安排：因实施2024年度权益分派，众和转债将于权益分派公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日（2025年6月11日）期间停止转股，2025年6月12日起恢复转股 [1] - 转股价格调整：调整前为6 92元/股，调整后为6 65元/股，下调幅度为3 9%（0 27元/股），调整实施日期为2025年6月12日 [1][3][4] 众和转债基本情况 - 发行规模：2023年7月18日发行13 75亿元可转债（13 75万张，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0 2%-2 0%）[2] - 转股期限：2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价8 20元/股，后经两次下调至6 92元/股（2023年修正至7 04元/股，2024年因权益分派调整至6 92元/股）[2][3] - 上市信息：2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码110094 [2] 转股价格调整机制 - 调整依据：根据《募集说明书》约定，当公司发生派息、送股、增发等情形时需调整转股价格，公式为P1=P0－D（现金分红情形）[3][4] - 本次调整原因：公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0 27元（含税），股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] 其他说明 - 信息披露：转股价格调整公告需在中国证监会指定媒体披露，且调整后价格适用于股权登记日前已提交的转股申请 [3] - 联系方式：公司证券部电话0991-6689800，地址新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 [4][5]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年4月16日审议通过利润分配方案，以总股本1,403,711,261股为基数，每股派发现金红利0.27元（含税），共计派发379,002,040.47元 [1][2] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] - 现金红利发放日期为2025年6月12日，A股股权登记日为2025年6月11日 [1][2] 分配实施细节 - 除特变电工股份有限公司、云南博闻科技实业股份有限公司、新疆宏联创业投资有限公司由公司直接发放外，其他股东红利通过中国结算上海分公司系统派发 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [2] 税务处理规则 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，本次派发暂不扣税，转让时由证券公司代扣 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.243元 [5][6] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.243元 [6] - 其他机构投资者和法人股东需自行申报纳税，税前每股派发0.27元 [6] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，地址为新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号，电话0991-6689800 [6][7]

监事会会议召开情况 - 新疆众和股份有限公司于2025年5月30日通过电子邮件和送达方式向全体监事发出第十届监事会2025年第五次临时会议通知 [1] - 会议于2025年6月召开 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 同意票占监事会有效表决权的100% [1] - 具体调整内容详见临2025-049号公告 新疆天阳律师事务所已出具专项法律意见书 [1]

股票期权行权 - 2022年为330名激励对象办理行权，可行权1318.50万份，占比0.98%[6] - 2023年为413名激励对象办理行权，可行权1534.40万份，占比1.14%[10] - 2024年11月，308名激励对象可行权1652.80万份，占比1.20%[14] 股票回购注销 - 2022年12月30日，回购注销限制性股票40,000股，回购价4.91元/股[7] - 2023年12月22日，回购注销限制性股票298,000股，回购价4.63元/股和5.12元/股[11] - 2024年5月16日，回购注销限制性股票35,000股，回购价5.12元/股[12] - 2024年11月4日，回购注销限制性股票485,000股，回购价4.39元/股和4.93元/股[14] 股票期权授予 - 2023年1月4日，向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股[7] - 2023年1月4日，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[7] 股票期权注销 - 2023年注销股票期权676,000份[10] - 2023年11月14日，注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[10] - 2024年1月，注销限制性股票28,000股、股票期权56,000份[11] - 2024年9月，注销股票期权3,556,000份[13] - 2025年4月，注销股票期权1,278.90万份[16] 行权价格调整 - 2023年，首次授予行权价由9.90元/股调至9.55元/份，预留部分由9.43元/份调至9.08元/份[17] - 2024年，首次授予行权价由9.55元/份调至9.43元/份，预留部分由9.08元/份调至8.96元/份[18] - 2025年，首次授予行权价由9.43元/份调至9.16元/份，预留部分由8.96元/份调至8.69元/份[19]

激励计划授予 - 2021年11月15日向340名激励对象授予2.225万股限制性股票，授予价5.05元/股；授予4.459万份股票期权，行权价10.09元/份[13] - 2022年6月29日向101名激励对象授予275万股限制性股票，授予价5.40元/股；授予541万份股票期权，行权价9.43元/份[14] - 2023年向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价格为5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价格为9.43元/份[18] 登记与行权 - 2021年12月3日完成限制性股票与股票期权授予登记，限制性股票登记数量2150.80万股、股票期权登记数量4407.00万份[14] - 2022年为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1318.50万份，占公司目前股本总额的0.98%[17] - 2023年为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1534.40万份，占公司当前股本总额的1.14%[21] - 2024年可行权数量为1652.80万份，占公司当前股本总额的1.20%[28] 价格调整 - 2021年度利润分配方案实施后，首次授予限制性股票回购价格为4.91元/股，首次授予股票期权行权价格由10.09元/份调整为9.90元/份[16] - 2023年首次授予部分股票期权行权价格由9.90元/份调整为9.55元/份，预留授予部分股票期权行权价格由9.43元/份调整至9.08元/份[18] - 2024年首次授予限制性股票回购价格调整为4.39元/股、预留部分授予限制性股票回购价格调整为4.93元/股，首次授予股票期权的行权价格由9.55元/份调整为9.43元/份、预留部分授予股票期权的行权价格由9.08元/份调整至8.96元/份[26] - 2024年度权益分派后，首次授予股票期权行权价格由9.43元/份调整为9.16元/份，预留部分授予股票期权行权价格由8.96元/份调整至8.69元/份[30] 注销情况 - 2022年回购注销40,000股限制性股票，注销120,000份股票期权[17] - 2023年注销676,000份股票期权[20] - 2023年注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[21] - 2024年已注销355.60万份股票期权，回购注销限制性股票48.50万股[28] - 2025年注销已到期未行权的1278.90万份股票期权[29] 其他 - 2024年度权益分派每股派发现金红利0.27元（含税）[30] - 符合解除限售条件的激励对象共392名，首次授予部分解除限售数量为809.52万股、预留授予部分为119.00万股[27] - 符合股票期权行权条件的激励对象共398人，首次授予部分行权数量为1652.80万份，预留授予部分为236.00万份[27]

会议安排 - 公司于2025年5月30日发第十届监事会2025年第五次临时会议通知，6月5日召开[3] 会议审议 - 审议通过调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格议案[4] 表决情况 - 应参会监事5名，收有效表决票5份，同意票5票，占比100%[3][5]

会议信息 - 公司2025年5月30日发第十届董事会2025年第五次临时会议通知[3] - 会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开[3] - 应参会董事11名，实际收到有效表决票11份[3] 议案审议 - 审议通过调整2021年激励计划股票期权行权价格议案[4] - 同意票8票，占董事会有效表决权100%，无反对和弃权票[4] - 关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决[4]