融资计划 - 公司拟发行不超过30亿元直接融资工具[1] - 公司绿色债务融资工具注册金额为15亿元[1] 发行管理 - 注册额度2年内有效，可分期发行[1][2] - 备案发行需事前向协会备案[2] - 发行后应披露结果并按规范开展工作[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、其他（券商策略会） [1] - 参与单位有鸿道投资、合众资产等多家机构 [1] - 时间为2024年11月，地点在北京 [1] - 公司接待人员为投资者关系工作人员 [1] 电量与电价风险应对策略 - 建立“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体交易体系和团队，有丰富现货交易经验 [1] - 存量资产中新疆区域发电量超公司总发电量1/3，多为西电东送准皖直流项目，电价有竞争力；增量项目投资决策考虑多因素并充分考虑现货交易电价影响 [1] - 2024年前三季度跨省及区域内绿电交易合计5.37亿千瓦时，较2023年同期增长4.84亿千瓦时；绿证交易44.77万张，去年同期为0张，提升项目收益 [3] 2024年Q3环比Q2毛利率变动原因 - 不同地区风光资源季节性差异使发电设备平均利用小时、电量结构波动，影响毛利率 [3] - 平价上网项目电价下降，平价项目比例增加使毛利率变化 [3] - 电力市场化改革推进，公司参与新能源市场化交易，交易及分摊费用影响毛利率 [3] 补贴回收情况 - 2024年前三季度应收补贴增加额为13.38亿元，9月末余额4.50亿元，占2024年9月末应收账款比例为80.50% [3] 分红及未来分红政策 - 公司建立常态化现金分红机制，将按规定积极实施现金分红 [4] - 2023年度派发红利3.44亿元，占2023年度归母净利润的42.67%，股息率约3% [4] - 2024年半年度派发现金红利1.97亿元，占2024年上半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的40.38% [4]

资金募集 - 2022年10月17日启动非公开发行股票，价格5.85元/股，募资26.96亿元，净额26.72亿元[2] - 截至2024年11月19日，2022年度募资余额2.295379亿元[3] 资金使用 - 2023年11月21日同意用不超4亿闲置募资补流，2024年11月20日归还[5] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][3][6][8][9] 项目投资 - 贵港项目投资8.033282亿，拟用募资7亿，已用5.659572亿[6] - 君能新能源公安县项目投资4.60213亿，拟用募资4.38亿，已用4.389548亿[6] - 湖北昌昊新能源监利市项目投资6.727187亿，拟用募资4.5亿，已用3.57062亿[6] - 湖北开奥光伏发电石首市项目投资3.22146亿，拟用募资3亿，已用3.011605亿[6] - 补充流动资金拟用募资7.844072亿，已全部使用[6] 决策情况 - 2024年11月26日董监事会通过用闲置募资补流议案[2][8]

募集资金情况 - 2022年10月17日启动非公开发行股票，发行价5.85元/股，募资26.963056575亿元，净额26.7240723531亿元[1] - 截至2024年11月19日，2022年度募资余额22953.79万元[3][4] 资金使用情况 - 君能公安、开奥石首刨除结息后分别累计使用募资43799.96万元、29995.91万元[6] - 贵港等多个项目已累计使用募资超拟使用金额[9] 资金补充情况 - 2023年11月21日同意用不超4亿闲置募资补流，2024年11月20日已归还[7] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月，2024年11月26日通过议案[10][11]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[1] 资金使用 - 审议通过用不超2亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 不改变募集资金用途，表决3票同意[1][3]

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定履行持续督导职责，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2024年11月26日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，独立董事寇日明请假[1] 议案表决 - 2024年投资计划调整议案8票同意通过[1][2] - 高级管理人员2023年度绩效考核议案8票同意通过[2][3] - 使用部分闲置募集资金补充流动资金议案8票同意通过[3][4] 其他事项 - 董事会确认高级管理人员完成2023年度绩效考核目标[2] - 董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[3]

回购情况 - 预计回购金额0 - 24000万元，数量1500 - 3000万股，占比0.75% - 1.50%，上限8元/股[2][3] - 实际回购2993.85万股，占比1.50%，金额16973.92万元，价格5.046 - 6.12元/股[2][4] - 2023年12月27日首次实施，2024年11月20日完成回购[4] 增持情况 - 2024年8月20日至10月17日控股股东一致行动人增持22870093股，占比1.15%[6] - 控股股东计划2024年11月12日起12个月内增持1 - 2亿元[7][8] 股份情况 - 回购前股份总数1997263453股，完成后总数不变，专用账户29938500股，占比1.50%[9] - 回购股份用于员工持股或激励，36个月未用将注销[10]

资金运作 - 2023年11月21日公司审议通过用不超4亿元闲置募集资金补流议案[2] - 2023年11月22日转出40,000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年11月20日归还40,000万元资金至专用账户[3]

增持计划 - 控股股东金开企管拟增持1 - 2亿元，期限12个月[2][8][10] - 增持前金开企管持股9.47%，与一致行动人合计持股16.86%[3] - 增持前12个月一致行动人增持1.30%[5] 资金来源 - 邮储银行天津分行提供最高2.7亿元专项贷款[11] 其他要点 - 增持或因市场变化无法达预期[2][13] - 增持方式为集中竞价，不设价格区间[7][9] - 金开企管承诺增持期及法定期限内不减持[12]