非流动资产与补助 - 2025年1 - 3月非流动资产处置净损益为 - 488,426.87元，2024年为 - 4,971,062.98元等[7] - 2025年1 - 3月与收益相关的政府补助为 - 604,961.51元，2024年为6,831,637.63元等[7] 投资与减值 - 2025年1 - 3月处置交易性金融资产投资收益为513,125.15元，2024年为8,108,009.48元等[8] - 2025年1 - 3月单独减值测试的应收账款转回金额为99,470.45元，2024年为4,728,923.32元等[8] 损益相关 - 2024年债务重组损益为 - 653,846.70元，2022年为2,800,716.53元[8] - 2025年1 - 3月营业外收入小计为60,483.99元，2024年为2,087,070.20元等[9] - 2025年1 - 3月营业外支出小计为242,020.77元，2024年为1,173,794.26元等[9] 非经常性损益界定 - 2022年按2008版归属于母公司股东非经常性损益净额为76,779,916.66元，按2023版为28,440,511.22元[9] - 2022年原非经常性损益列报的与经营活动相关政府补助58,570,094.34元，按2023版应列报为经常性损益[9] 非经常性损益数据 - 2025年1 - 3月非经常性损益小计为1,950,468.33元，2024年为23,255,485.3元等[10] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助（特定除外）为604,961.51元，2024年为6,831,637.63元等[10] - 2025年1 - 3月非金融企业持有金融资产等产生的损益为4,660,793.46元，2024年为0,196,197.9元等[10] - 2025年1 - 3月单独减值测试的应收款项减值准备为4,469,016.95元，2024年为0,676,584.82元等[10] - 2024年重组损益为653,846.70元，2022年为2,800,716.53元[10] - 2025年1 - 3月其他营业外收入和支出为85,953.70元，2024年为1,175,974.67元等[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益所得税影响额为 - 97,949.80元，2024年为184,448.68元等[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益税后少数股东权益影响额为544,205.91元，2024年为3,387,843.58元等[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计为1,504,212.22元，2024年为19,683,193.09元等[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.62亿元人民币，同比下降5.40%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.617亿元人民币，同比下降5.4%（2024年同期为13.338亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4266.45万元人民币，同比增长251.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4116.03万元人民币，同比增长579.62%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[4] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加0.87个百分点[5] - 2025年第一季度净利润为5477.4万元人民币，同比增长258.8%（2024年同期为1526.5万元人民币）[19] - 归属于母公司股东的净利润为4266.5万元人民币，同比增长252.0%（2024年同期为1212.1万元人民币）[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长400%（2024年同期为0.01元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为10.252亿元人民币，同比下降10.7%（2024年同期为11.481亿元人民币）[18] - 研发费用为5784.9万元人民币，同比增长7.2%（2024年同期为5394.5万元人民币）[18] - 主营业务毛利率较上年同期增加4.8个百分点[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币，同比减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.236亿元人民币，同比下降13.4%（2024年同期为1.428亿元人民币）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.022亿元人民币，同比下降13.6%（2024年同期为13.919亿元人民币）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.174亿元，较上年同期的-6360万元下降84.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.141亿元，较上年同期的-2515万元下降353.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为6776万元，较上年同期的1623万元增长317.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.586亿元，较上年同期的2.531亿元增长2.2%[24] - 支付的各项税费为3724万元，较上年同期的3841万元下降3.0%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.735亿元，较上年同期的9295万元增长86.7%[24] - 投资支付的现金为2.909亿元，较上年同期的2.24亿元增长29.9%[24] - 取得借款收到的现金为1.289亿元，较上年同期的2.226亿元下降42.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.991亿元，较上年同期的4.381亿元下降31.7%[25] 资产和负债 - 货币资金从2024年末725,079,932.88元降至2025年3月31日568,506,410.34元[12] - 应收账款从2024年末748,074,406.38元增至2025年3月31日950,348,836.84元[12] - 存货从2024年末1,255,025,526.95元增至2025年3月31日1,317,837,284.37元[13] - 在建工程从2024年末577,381,827.59元增至2025年3月31日677,046,065.27元[13] - 短期借款从2024年末283,812,186.30元增至2025年3月31日286,842,423.27元[13][14] - 应付账款从2024年末948,363,711.33元增至2025年3月31日981,238,832.06元[14] - 长期借款从2024年末275,046,976.42元增至2025年3月31日314,603,086.44元[14] - 总资产为80.59亿元人民币，同比增长1.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.94亿元人民币，同比增长1.24%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为34.944亿元人民币，较期初增长1.2%（期初为34.518亿元人民币）[15] - 负债和所有者权益总计为80.593亿元人民币，较期初增长1.0%（期初为79.784亿元人民币）[15] 股东持股情况 - 上海建材（集团）有限公司持有无限售条件流通股297,625,385股，占人民币普通股[10] - 中国复合材料集团有限公司持有无限售条件流通股119,090,496股，占人民币普通股[10] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有A股100,046,672股和B股23,961,912股，合计124,008,584股，占总股本13.26%[10][11]

耀皮玻璃2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为12.62亿元，同比下降5.40% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4266.45万元，同比增长251.98% [1]

股东权益变动 - 中国复材持股比例由12.74%降至11.61% 减少1.13个百分点[2] - 持股数量由119,090,496股减少至108,590,496股 减持10,500,000股[2] - 权益变动触及1%整数倍披露要求[2] 变动性质与方式 - 通过大宗交易减持无限售条件流通股[3] - 属于已披露减持计划的实施部分[2][3] - 不涉及要约收购及权益变动报告书披露[2][3] 变动影响说明 - 不会导致公司控股股东及实际控制人变化[2][3] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响[2][3] - 减持系股东聚焦复合材料主责主业的战略需要[2][3] 合规性声明 - 符合证券法及上市公司收购管理办法等法律法规[3] - 不违反信息披露义务人承诺[3] - 股东将继续严格执行减持计划并履行信息披露义务[4]

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-024 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司/耀皮 玻璃"）持股 5%以上股东中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"或 "信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本 次 权 益 变 动后 ，中国复材持有公司股份由 119,090,496 股，减少 至 108,590,496 股，占公司总股本比例由 12.74%减少至 11.61%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 ●本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，系其自身战略规划 和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 21 日收到中国复材出具的《关于减持股份 的告知函 ...

文章核心观点 耀皮玻璃披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，募集资金用于项目改造和补充流动资金，发行后控制权不变，再融资将提升公司高端玻璃制造能力，公司2024年业绩向好 [1][4] 发行情况 - 募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目和补充流动资金 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，最终发行对象根据询价结果协商确定 [2] - 采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30% [3] - 截至预案公告日，尚无确定发行对象，无法确定是否构成关联交易，最终情况将在发行结束后公告 [3] 项目投资 |项目|拟投资总额（万元）|募集资金拟投入额（万元）| | ---- | ---- | ---- | |大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目|28830.99|18830.99| |天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目|9964.50|9490.00| |补充流动资金|1679.01|1679.01| |合计|40474.50|30000.00| [2] 公司股权 - 截至预案公告日，公司总股本为934916069股，上海建材直接持有公司297625385股股份，并通过子公司间接控制8817534股股份，合计占公司总股本的32.78%，系公司控股股东 [3] - 上海地产集团直接持有上海建材100%股权，系公司实际控制人 [3] - 本次发行前后，公司控股股东均为上海建材，实际控制人均为上海地产集团，控制权不变 [4] 公司业绩 - 2024年，公司实现营业收入56.36亿元，同比增长0.86% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为11616.96万元，上年同期为 - 12523.28万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9648.64万元，上年同期为 - 14196.44万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为67496.37万元，同比增长22.79% [4] 再融资意义 通过本次再融资，公司将提升高端玻璃制造能力，推进智能制造和绿色制造，提升生产效率和产品品质，降低能耗和排放，实现绿色低碳发展 [4]

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属于不实陈述。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年四月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有权国资主管部门或其授权主体批 准、公司股东大会审议通过、 ...

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票， 募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣 除发行费用后的净额将用于以下项目： 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行募集资金的 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 特此公告。 预案披露的提示性公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审 议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-019 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关文件已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或予以注册，预案所述本次发行相关事项尚待有权国资主管部门或其授权主 体批准、公司股东大会审议 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据 相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 2025 年 4 月 12 日 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 ...