上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王琳琳） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 10 月 17 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董 事，现就本人 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期内"） 履职情况报告如下： （二）独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王琳琳，女，1967 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾 任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招 商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输 股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股 ...

（顾靖） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人在担任公司独 立董事期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发 挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持 续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年 5 月 20 日， 公司董事会完成了换届选举工作。本人在第九届董事会任期届满后不再担任公司 独立董事。现就本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日（以下简称"任职期 内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾靖，男，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任复 旦大学国际政治系教师，上海市虹桥律师事务所创始人、律师，上海市京达律师 事务所主任、合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。现任植德律师 事务所合伙人，上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任复 旦大学教育 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄峰） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日（以下简称"任职期内"）任公司独立董事期间，本 着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，监 督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况 任职期内，作为审计委员会主任委员，本人与内部审计机构、承办上市公司 审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，充分沟通。任职期内， 就 2023 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通。通过审 阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司的财务信 息及内控情况。 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王忠） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王忠，男，1969 年 5 月出生，香港理工大学理学硕士，研究员职称。历任 浙江移动通信有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江 分社副社长，绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业（集团）发展有 限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司副总裁、董事，上海国鑫创业 投资有限公司董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长。现任国家智能 传感 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何万篷） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。 （三）参加培训学习 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何万篷，男，1974 年 9 月出生，中共党员，博士，正高级经济师。历任上 海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党 总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，上海前知数据技术 有限公司董事长，上海前滩数据信息研究发展有限公司执行董事、总经理，上海 前庄资产管理有限公司董事，赛世（上海）供应链管理股份有 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公 司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份不得转让： 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 4 月 22 日制定） 第一章 总则 第一条 为规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规和规范性文件及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙加锋） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董事，现就本人 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙加锋，男，1968 年 11 月出生，法学博士，执业律师。上海市律师协会理 事，上海市浦东新区区委、区政府、上海市自贸区法律顾问，上海市浦东新区政 协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员。历任：上海市普陀律师 事务所律师，上海市国泰律师事务所律师，上海市小耘律师事务所律师。现任： 上海上正恒泰律师事务所合伙人，本公司独 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.17亿元，较上年同期调整后增长40.69%，主要因陆家嘴投资大厦结转收入[3][8] - 归属于上市公司股东的净利润6.31亿元，较上年同期调整后增长1.60%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.20亿元，较上年同期调整后增长0.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额11.18亿元，较上年同期增长87.27%，因子公司爱建证券开展回购业务增加经营活动现金流入[3][8] - 基本每股收益0.1252元/股，较上年同期调整后减少2.95%[3] - 加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期调整后减少0.2个百分点[4] - 本报告期末总资产1646.91亿元，较上年度末调整后增长2.50%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益251.95亿元，较上年度末调整后增长2.34%[4] - 2025年3月31日公司货币资金为8239719226.89元，较2024年12月31日的7547914149.70元有所增加[17] - 2025年3月31日公司资产总计164690617409.01元，较2024年12月31日的160674361929.42元有所增加[17] - 2025年第一季度营业总收入42.17亿元，较2024年第一季度的29.98亿元增长40.7%[19] - 2025年第一季度营业总成本29.11亿元，较2024年第一季度的20.96亿元增长38.9%[19] - 2025年第一季度净利润9.66亿元，较2024年第一季度的7.09亿元增长36.1%[19] - 2025年流动负债合计747.58亿元，较之前的729.62亿元增长2.46%[18] - 2025年非流动负债合计398.80亿元，较之前的391.63亿元增长1.83%[18] - 2025年负债合计1146.37亿元，较之前的1121.24亿元增长2.24%[18] - 2025年所有者权益合计500.53亿元，较之前的485.50亿元增长3.1%[18] - 2025年其他综合收益的税后净额为 -3196.55万元，2024年为 -3.70亿元[19][20] - 2025年综合收益总额9.34亿元，较2024年的3.39亿元增长175.5%[20] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1252元/股，2024年为0.1290元/股[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计66.52亿元，2024年第一季度为45.69亿元，同比增长45.60%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计55.34亿元，2024年第一季度为39.72亿元，同比增长39.32%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额11.18亿元，2024年第一季度为5.97亿元，同比增长87.27%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计28.59亿元，2024年第一季度为100.03亿元，同比下降71.42%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计27.41亿元，2024年第一季度为93.19亿元，同比下降70.60%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.18亿元，2024年第一季度为6.84亿元，同比下降82.79%[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计111.85亿元，2024年第一季度为121.80亿元，同比下降8.19%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计117.88亿元，2024年第一季度为182.97亿元，同比下降35.57%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -6.04亿元，2024年第一季度为 -61.17亿元，同比增长90.12%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额6.33亿元，2024年第一季度为 -48.36亿元，同比增长113.09%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95,953户[10] - 上海陆家嘴（集团）有限公司持股31.32亿股，持股比例62.20%，为第一大股东[10] - 控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司持股2352902678股，与东达（香港）投资有限公司为一致行动人[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要甲级写字楼总建筑面积2428461平方米，上海成熟物业期末出租率77%，平均租金7.68元/平方米/天[13] - 高品质研发楼总建筑面积327106平方米，上海成熟物业期末出租率83%，平均租金5.70元/平方米/天[13] - 主要商业物业总建筑面积719209平方米，上海成熟物业期末出租率90%，平均租金8.41元/平方米/天[13] - 租赁住宅物业总建筑面积134479平方米，成熟物业期末出租率98%，平均租金2.45元/平方米/天[13] - 酒店物业总建筑面积273876平方米，成熟物业期末出租率64%，平均租金851元/间/夜[13] - 川沙锦绣云澜1 - 3月签约面积8377平方米，项目整体去化率70%[14] - 世纪前滩·天御1 - 3月签约面积580平方米，项目整体去化率99%[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入146.51亿元，归属上市公司股东净利润15.08亿元[3] - 2024年度营业收入146.51亿元，同比增长33.12%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.08亿元，同比增长5.31%[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.16亿元，同比下降88.44%[46] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产246.20亿元，同比增长8.90%[46] - 2024年第四季度营业收入77.42亿元，占全年营收的52.84%[49] - 基本每股收益为0.3063元/股，同比增长2.92%[45] - 稀释每股收益为0.3063元/股，同比增长2.92%[45] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3008元/股，同比下降2.31%[45] - 加权平均净资产收益率为6.36%，同比增加0.89个百分点[45] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.24%，同比增加0.12个百分点[45] - 2024年度现金分红合计金额为754,467,427.27元[28] 收入和利润（同比环比） - 2024年度营业收入146.51亿元，其中房地产业务收入133.12亿元，金融业务收入13.39亿元[69] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15.08亿元[69] - 2024年度营业收入146.51亿元，同比增长33.12%，营业成本82.00亿元，同比增长84.90%[92] - 房地产销售（含投资性房地产转让）收入70.68亿元，同比增长111.20%，营业成本42.98亿元，同比增长500.58%，毛利率下降39.43个百分点[97] - 房地产租赁收入32.51亿元，同比下降8.38%，营业成本10.13亿元，同比增长8.63%，毛利率下降4.88个百分点[97] - 金融业务收入13.39亿元，同比增长6.42%，营业成本5.33亿元，同比增长2.04%，毛利率增加1.71个百分点[97] - 上海地区营业收入144.44亿元，同比增长36.15%，营业成本80.37亿元，同比增长77.03%，毛利率下降12.85个百分点[97] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长41.83%至1.8746亿元，主要由于营销力度加大及房地产销售佣金增加[105] - 2024年度营业成本82.00亿元，同比增长84.90%[92] - 2024年度摊销投资性房地产8.58亿元[79] - 2024年度缴纳税金39.25亿元，占营业收入146.51亿元的26.79%[79] - 2024年度员工薪酬支出总额为12.9752亿元，人均20.76万元[80] 各条业务线表现 - 2024年度办公物业租赁现金流入31.53亿元，同比下降10%[70] - 2024年度商业物业租赁现金流入4.31亿元，与2023年度基本持平[70] - 2024年度酒店物业营业收入5.16亿元，同比增长9.3%[71] - 2024年度住宅物业销售现金流入61.36亿元，合同销售金额73.02亿元，同比下降49%[74] - 2024年度物业管理收入21.80亿元，同比增长8.2%[74] - 2024年度金融业务收入13.39亿元，占公司营业收入总额的9.1%[75] - 长期持有物业出租毛利率为69%，房地产销售毛利率为39%，金融业务利润率60%，物业服务毛利率13%，酒店业毛利率28%，其他业务毛利率73%[79] - 2024年度非金融板块实现投资收益1.54亿元[79] 各地区表现 - 公司上海成熟甲级写字楼平均出租率为80%，平均租金7.75元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼平均出租率为59%，平均租金3.45元/平方米/天[8] - 上海陆家嘴L+MALL年末出租率为95%，平均租金8.49元/平方米/天；天津陆家嘴L+MALL年末出租率为77%，平均租金2.59元/平方米/天[12] - 前滩陆悦广场年末出租率为88%，平均租金11.40元/平方米/天；陆家嘴96广场年末出租率为90%，平均租金6.70元/平方米/天[12] - 上海地区营业收入144.44亿元，同比增长36.15%，营业成本80.37亿元，同比增长77.03%，毛利率下降12.85个百分点[97] - 天津陆津公司营业利润为-7,287万元，净亏损为10,320万元[144] 管理层讨论和指引 - 2025年拟竣工项目3个（总建筑面积41万平方米），续建项目4个（122万平方米），新建项目1个（15.49万平方米）[82] - 金融板块将深化转型，陆家嘴信托加强主动管理类标品信托能力，爱建证券培育科技特色，陆家嘴国泰人寿优化偿付能力及产品策略[86] - 2025年在营酒店项目提质增效，张江科学城希尔顿酒店推进筹开[87] - 商业项目加速数字化建设，推进会员系统二期功能及ERP系统二期升级[87] - 2025年度公司经营预算预计现金流入341.38亿元，流出339.40亿元，其中房地产业务总流入196.43亿元，总流出161.72亿元，金融业务流入144.95亿元，流出161.08亿元[90] - 公司计划2025年重点推进川沙锦绣云澜等项目交付，并升级户型/景观/收纳等改善需求[155] - 公司将运营张江雍萃75、前滩悦庭54等新租赁住宅项目，优化川沙悦庭续租工作[156] - 公司商业物业策略包括差异化产品定位、全周期设计管理及降本增效方案[159] - 产业园策略包括定向挖掘信息科技/集成电路客户需求，打造AI加速器等孵化平台[152][153] - 租售并举策略通过可售产品匹配龙头客户资产配置需求，提升客户转化率[153] - 公司金融板块实施"一优一特一重整"战略，强化风控并服务实体经济[163] 其他重要内容 - 公司完成重大资产重组募集配套资金工作，达成年度各项既定目标[3] - 公司持有的主要在营物业面积从2005年的15万平方米增长至381万平方米[63] - 公司旗下持有证券、信托和保险（寿险）三家持牌金融机构[66] - 公司完成发行股份及支付现金购买资产，注入四个优质股权资产[66] - 2024年末公司有息负债余额706.46亿元，占总资产的44%[77] - 公司期末融资总额7,064,584.43万元，整体平均融资成本3.06%[129] - 公司2017年收购陆金发100%股权，获得信托、证券、保险三张金融牌照[164] - 2023-2024年公司注入陆家嘴及前滩4个优质股权资产优化财务结构[164] - 绿岸公司污染地块土壤治理已完成现场工作，后续处理有序推进[168] - 公司控股股东出具《关于避免同业竞争的承诺函》，明确在2022年重大资产重组标的资产交割完成之日起五年内解决同业竞争问题[174] - 公司控股股东将相同或相近业务委托公司开发、销售及运营管理，并给予公司优先发展权[173]

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司章程》等规定和要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币 71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿 元。2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，审计收费总额为人民 币5.45亿元，房地产业的A股上市公司审计客户共6家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第十三 次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天担任 2024 年度财务报表及内部控制的审计单位，并确定在审计范围与 ...