公司治理 - 报告期内召开2次股东大会、5次董事会[2] - 独立董事参加多次会议[2] - 召开3次独立董事专门会议[3] 信息披露 - 按时编制并披露4期定期报告[8] - 披露定期报告4期、临时公告33篇[12] 分红情况 - 2024年6月14日按每10股派0.65元（含税）发放2023年度现金红利[11] 未来展望 - 2024年推动公司治理体系完善[13] - 2025年加强学习提升履职能力[13]

会议情况 - 报告期内召开2次股东大会、5次董事会[3] - 召开3次专门会议、3次提名委员会审议议案[5][9] 独立董事履职 - 参加5次董事会、2次股东大会，出席率100%[4] - 参加各委员会会议，为200余人开展专题培训[4][5] 财务与披露 - 2024年6月14日按每10股派0.65元发2023年度现金红利[11] - 报告期披露4期定期报告、33篇临时公告[11] 审计相关 - 未更换会计师事务所，继续聘请致同[8] 薪酬审议 - 独立董事审议薪酬方案，认为合规无损害股东利益[10]

2024 年度独立董事述职报告 汪平 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会会议、董事会专门委员会等会 议，参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地 发表意见，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面作出积极努力。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都 经济贸易大学会计学教师、教授，中粮生物科技股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度， ...

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议[4] - 提名、战略等委员会召开不同次数会议[5] - 独立董事参加3次专门会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露4期定期报告[10] - 报告期内披露4期定期报告、33篇临时公告[11] 人员聘任 - 2024年召开3次提名委员会完成人员调整和聘任[10] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[10] 红利发放 - 2024年6月14日按每10股派0.65元（含税）发红利[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升履职能力[13] - 致力于提升董事会决策科学性与公正性[13] - 为维护中小股东权益努力[13]

业绩总结 - 2024年向山东省港口集团提供综合服务预计20000万元，实际14755.01万元[5] - 2024年向日照港集团提供港口装卸服务及其他预计19000万元，实际17061.71万元[5] - 2024年预计与关联财务公司累计贷款不超20亿元，年末存续贷款199075万元[8] - 2024年预计贷款利息支出不超6400万元，实际5237.8万元[8] - 2024年预计资金存放利息收入不超800万元，实际955.59万元[8] 未来展望 - 2025年向山东省港口集团提供综合服务预计发生金额20000万元[10][31] - 2025年为关联方提供货物装卸及其他服务，与日照港集团预计发生金额19000万元，与山东港口贸易集团预计1000万元，与山东港口陆海物流预计33000万元，与山东远洋海运集团预计22000万元，与日照港物流园预计500万元，与山焦日照公司预计5000万元，与岚北港务公司预计700万元[31] - 2025年接受山东省港口集团提供综合服务预计发生金额47000万元[31] - 2025年接受日照港集团港内铁路运输服务预计发生金额60000万元[32] - 2025年接受海港装卸劳务等综合服务预计发生金额85000万元[32] - 2025年接受日照中燃燃料供应服务预计发生金额25000万元[32] - 2025年度该项服务预计发生金额6000万元[34] - 2025年与日照港集团土地使用权关联交易预计金额22400万元[34] - 2025年股份岚山公司与岚山海务土地使用权关联交易预计金额22000万元[34] - 2025年与日照港集团房屋租赁关联交易预计金额1300万元[34] - 2025年与日照港集团岚山港区不动产租赁关联交易预计金额700万元[35] - 2025年股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁关联交易预计金额800万元[35] - 2025年与日照港集团仓库租赁关联交易预计金额500万元[35] - 2025年向日照港集团出租土地使用权关联交易预计金额300万元[35] - 2025年中联港口水泥向公司租赁土地使用权关联交易预计金额160万元[35] - 2025年将就日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议[39] 关联公司信息 - 山东省港口集团是公司间接控股股东，注册资本500亿元[14] - 日照港集团是公司控股股东，注册资本50亿元[14] - 岚山港务注册资本6亿元，为日照港集团全资子公司[15] - 山东港口贸易集团成立于2020年3月17日，注册资本11.50亿元，由山东省港口集团100%控股[16] - 山东港口陆海物流成立于2019年12月27日，注册资本12.5亿元，由山东省港口集团100%控股[16] - 山东远洋海运集团成立于2020年3月27日，注册资本44518.09万元，山东省港口集团持股32.80%，日照港集团持股29.21%[18] - 日照港物流园成立于2013年6月17日，注册资本10亿元，日照港集团持股45%[19] - 山焦日照公司成立于2019年7月8日，注册资本116623.75万，公司持股9.432%[21] - 岚北港务公司成立于2010年6月2日，注册资本10000万元，公司持股40%[21] - 海港装卸成立于1998年6月12日，注册资本1200万元，日照港集团持股37%[22] - 日照中燃船舶燃料供应有限公司注册资本3000万元，日照港油品码头有限公司持股49%[24] - 山东港口科技集团有限公司注册资本20000万元，山东省港口集团持股80%[25] - 山东陆海装备集团有限公司注册资本53773.89万元，山东省港口集团持股55.79%[27] - 日照中联港口水泥有限公司注册资本10000万元，日照港集装箱发展有限公司持股30%[29]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比99%[10] - 以净资产0.5%作为财务报告整体重要性水平[16] - 以1亿元作为非财务报告整体重要性水平[17] 未来展望 - 2025年内控体系建设以“强内控、防风险、促合规”为目标[23] - 持续优化内控体系，推进协同运作[23] - 落实重大风险管控，完善应对方案[24] - 提升合规经营水平，加强审查和评估[24] 其他新策略 - 2024年构建有效内控管理体制机制[22] - 完成2023年度内控评价全部缺陷整改[21]

股权结构与注册资本 - 2022年10月24日后财务公司股权结构调整，山东省港口集团等四方持股[2] - 2023年8月24日财务公司股权结构调整为山东省港口集团等三方持股[3] - 财务公司注册资本变更为25.68亿元（含500万美元）[3] 业务运营与管理 - 财务公司按相关文件进行资产负债管理[7] - 财务公司严格审查存款人开销户等保障资金安全[7] - 成员单位通过局域网在财务公司实现资金结算[8] - 财务公司对客户授信总量建立年审机制[11] - 财务公司贷款利率由信贷业务部门根据情况确定[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为341.04亿元等[16] - 2024年度公司实现营业收入6.07亿元等[16] - 公司资本充足率为21.02%[18] - 公司流动性比例为35.41%[18] - 公司贷款余额与存收之和比例为52.47%[18] - 公司集团外负债总额为0[18] - 公司票据承兑余额为资产总额的0.79%[18] - 公司票据承兑余额为存放同业余额的0.03倍[18] - 公司票据承兑和转贴现总额为资本净额的5.46%[18] - 公司投资总额与资本净额的比例为47.38%[20]

业绩总结 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司中审计客户有5家[2] 其他新策略 - 2024年续聘致同为审计机构获多会议通过[5][6] - 审计委员会与致同沟通审计情况并提建议[7] - 审计委员会审议报告并认可致同工作[7][8]

关联交易 - 公司控股子公司与山东港湾关联交易合同总金额126,470.76万元[3] - 过去12个月与山东港湾累计关联交易合同金额1.51亿元[4] 工程信息 - 日照港岚山港区南区工程合同金额69,176.83万元[7] - 日照港岚山港区北作业区工程合同金额38,872.35万元[7] - 北作业区工程计划新建护岸，形成陆域21.02万平方米[10] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[16][17] - 关联交易需股东会审议批准[3]

财务数据 - 存放财务公司年初余额108,310,347.18元，年末240,501,909元，收手续费9,555,936.18元[12] - 向财务公司借款年初622,950,000元，年末990,750,000元，付利息52,377,991.90元[12] - 长期借款年初22,950,000元，年末1,790,750,000元，付利息39,686,744.8元[12] 业务合作 - 公司与山东港口财务公司续签《金融服务协议》，期限2024 - 2026年[12] - 2024年公司在财务公司存贷服务有上限规定[12]