文章核心观点 公司控股子公司与陆海装备集团子公司发生关联交易，合同总金额43941.89万元，交易将提交股东会审议批准，该交易有助于优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力 [1][5][6] 交易概述 - 陆海装备集团子公司中标公司控股子公司工程项目，集发公司从陆海装备集团购置资产设施，构成公司及下属子公司与关联方之间的关联交易 [1] - 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内，公司与陆海装备集团未发生工程施工类及资产采购类关联交易 [2] 关联方介绍 - 陆海装备集团是公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司，注册资本53773.8905万元，成立于2020年3月27日 [2] - 公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于关联方 [2] 关联交易名称及金额 - 关联交易包括日照钢铁精品基地配套矿石码头工程（BC1、BC2）工艺系统项目等，合计金额43941.89万元 [5] 关联交易主要内容 - 工程施工范围包括皮带机及配套钢结构、供电等配套设备设施的制作、采购、安装、调试等 [5] - 集发公司向陆海装备集团购置2艘5000马力L型传动、纯电动力、全回转拖轮船体及配套设施 [6] 关联交易标的评估、定价依据 - 关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] 关联交易对公司的影响 - 关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力 [6] 关联交易审议情况 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过相关议案，表决结果为8票同意，0票反对 [6] - 该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见 [6] - 第八届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易议案 [6] - 该项交易尚需提交股东会审议批准 [6] 合同签署情况 - 依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同 [6] 报备文件 - 独立董事专门会议第四次会议决议 [8] - 董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见 [10] - 第八届董事会第十三次会议决议 [10] - 第八届监事会第十一次会议决议 [10]

会计师事务所基本情况 - 名称为致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1981年（工商登记2011年12月22日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 [1] - 首席合伙人为李惠琦，截至2024年末从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人 [1] - 2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元 [2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业覆盖制造业、信息技术服务业等五大领域，收费总额3.55亿元；挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元 [2] - 已购买职业保险（累计赔偿限额9亿元）并计提职业风险基金815.09万元，近三年无民事诉讼担责记录 [2] 执业合规记录 - 近三年因执业行为受到行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次，无刑事处罚记录 [2] 审计团队配置 - 配备专属团队，核心成员具备多年港口物流行业审计经验及中国注册会计师资质，项目负责人由资深合伙人担任 [2] 审计工作执行 - 制定全面审计方案，重点覆盖收入确认、成本核算、长期资产等关键领域，按时完成预审和终审计划 [3] - 实施项目质量复核程序，包括内部详细复核和独立复核，未发现重大质量问题 [4] - 建立专业意见分歧解决机制，2024年度审计中无未解决的分歧 [3][4] 质量管理体系 - 建立完整质量管理体系，涵盖风险评估、职业道德、客户关系等七大领域，2024年度未识别出管理缺陷 [4] 信息安全措施 - 合同中明确信息安全责任，制定档案管理、保密制度等系统性控制措施，有效执行敏感信息处理流程 [5]

文章核心观点 公司深入贯彻习近平总书记视察指示，以“改革突破、奋斗攻坚、业绩为王”为基调，聚焦主业、科技创新、公司治理等多方面，推动高质量发展，积极履行社会责任，实现可持续发展目标[1][2] 公司概况 - 成立于2002年7月，是日照港集团控股子公司，2006年10月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600017.SH [2] - 核心业务聚焦大宗散杂货与件杂货，提供装卸、堆存及中转服务，拓展物流增值业务，拥有多个专业化泊位和先进设施 [2][4] - 铁矿石吞吐量超1.6亿吨，多个货种吞吐量居全国沿海港口前列 [4] 业务发展 聚焦主业 - 加大市场推介，承办多场会议，全年开发新客户100余家 [2] - 擦亮“日照港·春天服务”品牌，获全国交通运输服务质量行业品牌 [2] - 全年完成货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%，其中大宗干散货及件杂货吞吐量3.31亿吨，集装箱吞吐量671万标箱 [2] 科技创新 - 建成投用全国首个大宗干散货智慧绿色示范港口一阶段项目，首创作业体系 [2] - 推动数智化转型，打造库场堆存管理数据资源集，落地全国港口行业首笔数据资产质押融资业务 [2] - 高标准建设“园林式港口”，入选多项试点，部分码头获评星级绿色港口 [2] 公司治理 - 坚持依法合规治理，发挥“三会一层”作用，健全规章制度，推进治理能力现代化 [3] - 加强信息披露和投资者关系管理，构建新型经营责任制，深化内控体系建设 [3] 可持续发展 管理架构 - 设立“决策层 - 经营层 - 执行层”三级管理架构，提升可持续发展治理能效 [5] - 决策层审议批准战略等重大事项，经营层制定战略和策略，执行层落实计划和监督项目 [5] 利益相关方沟通 - 建立常态化、多渠道沟通机制，回应各方关注与诉求，审视运营影响 [5] - 识别不同利益相关方期望与诉求，制定相应沟通与回应措施 [6] 实质性议题评估 - 结合市场趋势和自身业务，识别评估可持续发展议题，绘制2024年度实质性议题矩阵 [6] 数说2024 生态环境 - 累计环保投入增加，清洁能源占比达57%，中水回用比例提高 [6] - 集装箱泊位船舶低压岸电全覆盖，碳排放强度减少，新增绿化面积 [6] 员工力量 - 员工总数达5794人，新进员工190人，女性员工占比达18%，女性员工健康权益投入近130万元 [6][42] 质量安全 - 较大及以上安全事故和全年重大货运质量事故为零，安全生产信用等级A级，标准化达标率100% [6] 融合发展 - 社会公益投入金额增加，推进港产城融合发展，业务办理效率提升 [6] 公司治理 - 召开股东大会、董事会各专门委员及独立董事专门会议，审议议案65项 [8][9] 科技创新 - 研发投入增加，建成投用多个项目，入选交通行业数字化转型优秀案例 [6] 各方面工作举措 深化公司治理 - 坚持党建与公司治理融合，完善治理体系，加强内部控制和风险管理 [9] - 建立“三会一层”治理架构，实现权责法定、协调运作、治理规范 [10] - 重视董事会成员多元化与专业性，发挥独立董事作用，提升决策质量和效率 [11][12] 风险管理 - 创建“风控在现”品牌，从四方面提升风险防控能力 [13][14] - 建立健全风险管理及内部控制系统，推进与经营管理融合 [15] - 实现合规风控管理覆盖率100%，重大经营事项合法合规性审查覆盖率100% [16] 投资者关系管理 - 完善信息披露机制，确保信息真实、准确、完整、及时、公平 [17] - 畅通投关渠道，加强与投资者沟通，接待调研，建立舆情监测和会商研判机制 [18] - 创新业绩说明会形式，重视投资者回报，修订现金股利政策 [18][19] 商业道德 - 坚守商业道德底线，秉持诚信经营原则，构建公平、透明、负责任企业形象 [19] - 制定多项内部制度，开展廉洁文化活动，推进商业道德培训 [19] - 抵制不正当竞争行为，维护健康、有序市场环境 [19] 党建引领 - 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党建与生产经营深度融合 [19] - 深入学习贯彻党的精神，开展主题党日活动，推进党建规范化与标准化建设 [19][20] 严抓质量安全 - 秉持“质量强港”理念，落实内部质量管理制度，优化质量管理体系 [21] - 打造“春天服务”品牌，提升服务水平，优化业务流程，提高业务办理效率 [21][22] - 制定安全管理制度，加强现场管理与风险控制，开展员工安全生产教育与培训 [23][24] 守护生态环境 - 识别和评估气候变化风险，制定应对措施，持续优化应对气候变化工作 [28] - 深化环境管理体系，完善内部制度，推行“一区一策”网格化管理模式 [28] - 创新资源与能源管理，提升使用效率，推动绿色、低碳港口运营 [32] 强化科技创新 - 以数字化建设驱动港口升级，推进生产运营智能化、数据管理平台智慧化以及服务与业务流程数字化 [37] - 首创大宗干散货作业体系，打造全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头 [37][38] - 构建数据管理体系，整合多源数据，释放数据要素价值 [39] 汇聚员工力量 - 坚持公平、公正、透明薪酬政策，维护员工休息休假权益，保障员工合法权益 [40][41] - 建设人才培养体系，畅通职业规划路径，赋能员工职业成长和发展 [42] - 构建员工关爱体系，关怀女性员工，开展多元化员工活动 [44][45] 聚焦融合发展 - 打造负责任供应链，坚持责任采购、阳光透明采购，加强供应商管理与赋能 [46] - 推进港产城融合发展，建成多个临港产业项目，促进城市经济发展 [48] - 响应国家倡议行动，助力“一带一路”建设、乡村振兴、教育帮扶和志愿者服务 [48][49]

关联交易概述 - 山东能源集团持有日照港5 45%股份 其控股子公司与公司构成关联方关系 包括兖矿能源集团 物泊科技 枣庄矿业等企业[2] - 2025年度预计向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务金额不超过30 000万元 属于日常经营性关联交易[3][4] - 交易无需提交股东会审议 董事会已以10票同意通过 关联董事袁勇回避表决[4][5] 关联方基本情况 - 山东能源集团为国有控股企业 注册资本3 020 000万元 注册于济南市高新区 法定代表人李伟[2] - 经营范围涵盖煤炭 煤化工 新能源 物流贸易 金融等多元化领域 拥有热电 公路运输 污水处理等分支机构业务[2] 交易定价与执行 - 港口作业服务定价以市场价格为基础 与其他非关联客户收费标准一致 遵循公开公平公正原则[3][4] - 实际交易金额若超30 000万元 将按上交所规定补充审议披露[4] - 协议将在董事会审议后按市价签署 已获独立董事专门会议及关联交易控制委员会审核通过[5] 公司独立性说明 - 日照港在业务 资产 财务 人员 机构等方面独立于山东能源集团及其关联方[4]

文章核心观点 公司为促进董监高充分行使权利、更好履行职责，保障公司和投资者权益，拟为董监高购买责任保险，相关议案将提交股东会审议 [1] 董监高责任保险方案 - 董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理购买责任保险相关事宜，包括确定保险公司、赔偿限额、费用及条款等，以及期满时办理续保或重新投保 [1] 履行的审议程序 - 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第四次会议审议该议案，相关人员回避表决后提交董事会 [2] - 公司董事会、监事会审议该议案，全体董监回避表决，议案将提交股东会审议 [1][2]

独立董事履职情况 - 独立董事真虹具备研究生学历、博士学位及交通部教授专业技术资格，现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，并担任日照港独立董事及薪酬与考核委员会主任委员 [1] - 独立董事及其亲属未在上市公司及关联方持有股份或任职，符合独立性要求 [1] - 报告期内参加全部5次董事会会议及2次股东大会，未委托出席或缺席 [2] 会议参与及决策 - 在战略委员会、审计委员会、提名委员会中担任委员，共参加5次专门委员会会议 [2] - 对董事会审议的所有议案均投同意票，未提出异议或反对意见 [2][3] - 参加3次独立董事专门会议，审议定期报告、高管薪酬、关联交易等事项 [3] 公司治理与监督 - 为公司董事及高管200余人开展港口转型升级专题培训，并实地调研智能化升级及绿色可持续发展项目 [3] - 审查关联交易事项，认为决策程序合法且未损害股东权益 [4] - 审阅4期定期报告，确认财务数据真实反映公司状况 [5][6] 高管及审计事务 - 参与3次提名委员会会议，审议董事会成员调整及财务总监变更议案，认为程序合法合规 [6] - 审议董事及高管薪酬方案，认为方案符合法规且体现激励约束作用 [6] - 续聘致同会计师事务所，认可其专业能力及独立性 [6] 投资者关系与内控 - 参加半年度业绩说明会，通过多种渠道与中小股东保持沟通 [4] - 与会计师事务所密切沟通，了解公司财务状况 [4] - 审阅内控评价报告及审计报告，确认无重大遗漏 [7] 公司运营与规划 - 执行现金分红政策，结合业务发展制定股东回报计划 [7] - 披露4期定期报告及临时公告，确保信息披露及时公平 [7] - 督促完善内控体系，促进公司稳定发展 [9]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，该方案尚需提交股东会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为53.90亿元 [1] - 每10股派发现金红利0.86元（含税），以2024年12月31日总股本3,075,653,888股计算，拟派发现金红利264,506,234.37元（含税），现金分红占归属于公司股东净利润的比例为40.39% [1] - 若总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1] 风险警示情形 - 本年度现金分红总额为264,506,234.37元，上年度为199,917,502.72元，上上年度为123,026,155.52元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额未低于5000万元，现金分红比例为91.48%，未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定2024年年度利润分配方案的议案》，该议案需提交2024年年度股东会审议 [2][3] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于制定2024年年度利润分配方案的议案》，认为方案考虑公司长远发展和资金需求，符合规定，同意提交股东会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 日照港第八届监事会第十一次会议于2025年3月27日以现场方式召开，应参会监事6人，实际参会6人，董事会秘书出席，高管列席 [1] - 会议通知于2025年3月17日通过电子邮件发出，由监事会主席锁旭升主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 年度报告审议结果 - 监事会全票通过（6票同意）对公司2024年年度报告的审核意见，认为其编制程序合法、内容真实反映财务状况及经营成果 [1] - 未发现年报编制或审议过程中存在违反信息披露规定的行为，监事会承诺报告无虚假记载或重大遗漏 [1] 利润分配预案审核 - 2024年利润分配预案获监事会全票通过（6票同意），认为方案兼顾公司战略发展与股东利益，符合法规及《公司章程》要求 [3] - 预案需提交股东会审议 [3] 内部控制评价 - 监事会全票通过（6票同意）2024年度内控评价报告，认定公司内控体系健全，能有效保障资产安全并防范经营风险 [4] - 报告真实反映年度内控建设及运行情况，议案需提交股东会审议 [4] 其他议案表决情况 - 会议全票通过包括作业服务事项、交易事项等多项议案（均6票同意），均需提交股东会审议 [4] - 监事会同意由董事会召集2024年年度股东会，具体安排另行公告 [4]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 审计日照港公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[11]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司旇产负债表 | 1-2 | | 合并及公司枬润表 | 3 | | 合并及公司现金朆柎表 | 4 | | 合并及公司股东权惵变动表 | 5-6 | | 财务报表附斟 | 7-119 | 日照港股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 敡同审旓（2025）第 110A004433 号 日照港股份有限公司全体股东： 惊、审计惱见 我们审计柚日照港股份有限公司（惣下简称日照港公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司旇产负债表，2024 年度的合并及公司枬润 表、合并及公司现金朆柎表、合并及公司股东权惵变动表惣及相关财务报表 附斟。 我们认为，后附的财务报表在所有敷大方面按照企惄会计方则的规定编 敥，公允反怠柚日照港公司 2024年 12月 3 ...