募集资金支取 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] 募集资金检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次存放与使用情况[9] 募投项目论证 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[10] 资金置换 - 以自筹资金预投，募集资金到位后六个月内置换[11] 现金管理 - 产品期限不超十二个月[12] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，免特定程序定期报告披露[14] 补充流动资金 - 闲置资金补充单次不超12个月[13] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查进展，编制披露专项报告[22] 审计与核查 - 年度审计时会计师出具鉴证报告与年报一并披露[22] - 保荐人或顾问至少半年现场核查一次[22] - 年度结束后出具专项核查报告与年报一并披露[22] 募投项目变更 - 拟变更提交董事会审议后两日报告上交所并公告[19] 信息披露 - 及时披露指起算日或触及点两日内披露[25]

人员变动 - 王玲玲因工作调整辞去证券事务代表职务[1] - 公司聘任董枫枫为证券事务代表，聘期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 董枫枫1983年8月出生，研究生学历，高级政工师[5] - 董枫枫曾任日照海港装卸有限公司副经理，现任证券部部长等职[5]

人事变动 - 2025年9月12日梁玮因工作调整辞去副总经理职务[2][3] - 同日聘任高海伟、张念磊、张军、王衍棣为副总经理[2][5] 人员信息 - 四位新任副总履历及任职情况[9][10] - 均未持股，无相关处罚及任职限制[10]

人事变动 - 非独立董事赵冰2025年9月12日因公司治理结构调整辞职，原定任期到2026年7月20日，后继续任党委委员[2][3] - 2025年9月12日锁旭升当选第八届董事会职工董事和董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满[2][5][6] - 锁旭升1967年12月出生，曾任日照港集团党委组织部部长等职，未持股，无任职限制[10]

会议安排 - 公司2025年8月27日决定9月12日召开2025年第二次临时股东会[5] - 8月28日披露召开股东会通知[6] - 9月12日14点现场与网络投票结合召开股东会[8] 投票情况 - 现场无股东出席，网络投票股东419名，代表股份1,622,410,897股，占比52.7501%[11][12] - 中小股东代表股份87,442,524股，占比2.8431%[12] 会议结果 - 股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[17] - 律师认为会议合法有效[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议通知于2025年9月5日发出，9月12日召开[2] - 应参会董事11人，实际参会董事11人[2] 议案表决 - 《关于调整董事会战略委员会委员的议案》11票同意通过，详情见公告（临2025 - 040）[3] - 《关于聘任公司副总经理的议案》11票同意通过，已通过提名委员会审议，详情见公告（临2025 - 041）[4][5][6] - 《关于变更公司证券事务代表的议案》11票同意通过，详情见公告（临2025 - 042）[8] 报备文件 - 报备第八届董事会第十八次会议决议和提名委员会第七次会议决议[10]

业务模式创新 - 山东港口创新打造35吨铁路敞顶箱海铁联运一箱到底业务模式 实现全程不换箱不开箱运输[1][3] - 改造完成全国首艘35吨铁路敞顶箱专用运输船舶 配置500个箱位 实现原箱上船整船运输[3] - 推动多式联运一箱制运输领域迈出创新性关键一步 为大宗货物运输开辟高效便捷新通道[1] 运输效率提升 - 全程打通多式联运中转装卸及信息互通堵点卡点 实现效率提升10%以上[5] - 实现托运人一次委托 费用一次结算 货物一次保险 全程一次发运[5] - 有效降低货损货差率和物流成本 满足焦炭运输零货差零亏耗零水分要求[3][5] 行业政策背景 - 国家部委多次印发推进多式联运发展方案 强化大宗物资公转铁公转水[3] - 加快推进多式联运一单制一箱制发展 优化调整运输结构[3] - 传统焦炭运输存在粉尘污染严重 焦炭破损率高 到厂水分超标等问题[3] 未来发展计划 - 持续推动35吨铁路敞顶箱海铁联运一箱制业务向高岭土叶腊石等大宗散货领域发展[5] - 打造多货源多货种的一体化物流服务体系[5] - 首航班轮搭载山西焦炭35吨铁路敞顶箱 从山东港口日照港驶向福建漳州[1]

项目概况 - 全国首个矿路港联合体物流总包项目正式落地运行 由西安铁路局联合中煤蒙陕能源销售有限公司及山东港口日照港集团共同打造 [2] - 项目为陕北能源基地煤炭外运开辟协同高效、成本可控、时效稳定的全新物流通道 [2] - 首班列车于9月4日14时从曹家伙场站发出 满载3874吨煤炭开往山东日照港 [2] 项目背景与动因 - 中煤大海则煤矿作为陕北能源基地核心高产矿井 年产能达1800万吨 是保障华东华北地区能源供应的关键节点 [2] - 受煤炭市场周期性调整等多重因素影响 拓展稳定的下水煤运输出口成为当务之急 [2] 运营模式创新 - 创新构建矿端集运+铁路干线+港口衔接的全链条物流总包模式 [2] - 形成覆盖煤炭运输全流程的闭环服务体系 [3] - 前端由中铁快运承接87公里汽运短驳任务 实现煤矿井口到专用线的门到线无缝接驳 [3] - 中端依托榆林象道物流专用线提供仓储暂存+精准计量+抑尘防冻+专业化装车一体化服务 [3] - 后端通过整车直达模式将煤炭高效输送至山东日照港和曹妃甸港两大枢纽港口 [4] 战略意义 - 项目系国家公转铁战略重点增量项目 [4] - 直接打破中煤大海则煤矿的外销瓶颈 [4] - 进一步优化陕北地区公转铁运输结构 [4] - 为陕北地区煤炭产业可持续发展注入更强动能 [4]

海洋经济发展现状 - 2023年山东省海洋生产总值首次突破1.8万亿元 居全国第二位 对GDP增长贡献率达23.9% [2] - 日照港岚山港区形成300余家企业木材产业集群 年贸易加工产值突破100亿元 [4] - 日照港近5年累计投资近430亿元 纳税近76亿元 带动临港产业产值占规模以上工业总产值比重保持在85%以上 [4] 海洋产业发展规划 - 目标到2027年培育20个海洋特色产业集聚区 海洋生产总值突破2万亿元 [1][5] - 构建具有国际竞争力的现代海洋产业集群 推动海洋产业迈向全球价值链中高端 [5] - 深化海洋经济集成改革 在海洋新业态培育、海域综合利用等方面先行先试 [3] 海域开发利用创新 - 东营市实施海域立体分层设权 将海域分成水面、水体、海床和底土等立体空间 [2][3] - 创新"立体用海"模式 实现光伏发电与渔业养殖和谐共生 [2] - 建立沿海、流域、海域协同一体的海洋环境污染综合治理体系 [3] 港产城融合发展 - 推行"前港后厂"模式 促进港口与产业协同发展 [3] - 探索港区、园区、城区"三区互融"机制 构建港口枢纽经济圈 [4] - 实施设施共建、资源共用、利益共享机制 实现以港兴城、港产联动、产城共荣 [4] 海洋开放合作 - 2025海洋合作发展论坛将吸引六大洲68个国家和地区嘉宾参与 [4] - 深度对接共建"一带一路"和RCEP 与沿线国家共建海洋产业园区 [5] - 实施蓝色经济合作示范项目 高效利用全球资源 [5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月5日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监共同出席并与投资者交流 [1] 货物吞吐量表现 - 上半年完成货物吞吐量2.38亿吨 其中大宗干散货及件杂货吞吐量1.67亿吨 集装箱吞吐量366万标箱 [3] - 粮食吞吐量受储备政策影响下降 集装箱吞吐量因新增航线稳定运营而增加 [2] 财务业绩 - 实现营业收入36.68亿元 利润总额5.19亿元 归母净利润3.58亿元 [3] - 首次实施中期分红 按每10股派发现金红利0.33元 合计分红1.01亿元 占上半年归母净利润28.34% [5] 业务战略调整 - 针对货种吞吐量变化 公司将根据外部环境及生产经营情况调整码头设施规划和业务布局 [2] - 下半年聚焦"两个提升" 开展增量增收攻坚行动 确保散货、集装箱、件杂货业务稳中有升 [4] - 完善供应链服务体系 依托优势货种丰富供应链项目 系统提升"春天服务"水平 [4]