核心观点 - 东杰智能科技集团股份有限公司决定行使"东杰转债"的提前赎回权 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为100.95元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日发行570.00万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额5.70亿元 债券于2022年11月4日在深交所上市交易 代码"123162" [2][3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月30日至2025年8月19日 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股） 触发有条件赎回条款 [2][5][6] - 赎回条款规定：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.95元/张 含当期应计利息0.95元/张（按票面利率1%和计息天数347天计算） [1][6][7] - 赎回对象为2025年9月25日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款将于2025年10月13日划入持有人资金账户 [7] - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回日后债券将摘牌 [1][7] 公司决策与资金管理 - 公司董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回议案 目的是减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用 [2] - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] 转股操作说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 否则将按100.95元/张被强制赎回 转股最小单位为1股 不足部分以现金兑付 [1][8] - 转股申报后股份于次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

会议基本信息 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 现场会议时间为2025年9月19日下午15:00 地点为公司二楼会议室 由莫思铭董事长主持 [1] - 参会人员包括股东代表 公司董事 监事 高级管理人员及律师 会议议程涵盖宣布大会开始 宣读注意事项 推举计票人 审议议案 股东发言 表决 统计结果及宣布决议等环节 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,176,376.35元 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [3] - 分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税） 以截至2025年6月30日总股本1,420,705,526股计算 合计派发现金红利49,724,693.41元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06% [3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过 [3] 为控股股东提供担保暨关联交易 - 公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保 担保金额合计31,280万元 具体包括与工商银行长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》担保9,000万元 与建行长三角一体化示范区分行签署《保证合同》担保5,800万元 与渤海银行苏州分行签署《最高额保证协议》担保10,000万元 与江南农商行苏州分行签署《最高额保证合同》担保4,980万元 与张家港农商行苏州分行签署《最高额保证担保合同》担保1,500万元 [3][4] - 本次担保事项构成关联交易 永鼎集团为公司控股股东 持有公司26.17%的股份 截至2025年8月26日 公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360,588.60万元 实际担保余额为317,779.24万元 公司及控股子公司对外担保总额为396,070.13万元 实际担保余额为353,759.24万元 公司对控股股东提供的担保总额为100,380.00万元 实际担保余额为84,070.00万元 占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14% 以上均无逾期担保的情形 [3][9] - 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据显示 2024年12月31日资产总额965,328.77万元 负债总额725,532.97万元 净资产239,795.80万元 2024年1-12月营业收入612,646.14万元 净利润898.40万元 2025年3月31日资产总额1,064,380.79万元 负债总额800,441.55万元 净资产263,939.24万元 2025年1-3月营业收入143,304.38万元 净利润26,772.14万元 [5] - 本次担保由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保 截至2025年8月22日 反担保方持有的部分主要资产价值约为356,757.14万元 扣除抵押及质押后的主要资产价值为155,248.25万元 反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额 具备与担保金额相匹配的反担保能力 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 该变更旨在贯彻落实法律法规及监管要求 进一步提升公司治理和规范运作水平 [10] - 公司拟制定 修订部分治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》等 以进一步规范公司运作 提高公司治理水平 [11][12][13]

分配方案核心内容 - A股每股现金红利0.40元（含税）[1] - 总股本基数1,625,790,949股 共计派发现金红利650,316,379.60元[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年9月11日[1] - A股除权除息日及最后交易日均为2025年9月12日[1][3] - 现金红利发放日为2025年9月12日[1][3] 股东分类处理方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[3] - 广州医药集团等特定股东现金红利由公司直接发放[3] - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税[4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股0.36元[5][6] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.36元[6] - 其他机构投资者不代扣企业所得税 每股实发0.40元[6] 决策程序依据 - 2024年年度股东大会授权董事会制定中期利润分配方案[1] - 第九届董事会第二十八次会议于2025年8月15日审议通过方案[1] 差异化安排说明 - 本次利润分配不涉及差异化分红送转[1] - H股股东分红安排参见香港联交所公告[2]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.05元（含税），以总股本438,409,881股为基数，共计派发现金红利21,920,494.05元 [2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，并于2025年8月28日由第五届董事会第十七次会议最终批准 [1][2] - 差异化分红送转未实施，所有股东按相同比例分配 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年9月11日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年9月12日 [1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向股权登记日收市后登记在册的股东派发 [2] - 公司股东胡锦生和胡健的现金红利由公司自行派发 [2] 股东税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算实际应纳税额（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - 有限售条件流通股个人股东解禁前按10%实际税率扣税，税后每股实际派发0.045元 [4] - QFII按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.045元 [5][6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.045元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，每股实际派发0.05元 [6] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司向已办理指定交易的股东派发，未办理指定交易的股东红利暂由保管待后续派发 [2] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 咨询事宜可通过公司证券部联系电话0576-87718605联系 [6]

股东减持基本情况 - 宁波市工业投资有限责任公司及一致行动人宁波工业投资集团有限公司在减持前合计持有维科技术无限售条件流通A股37,386,194股 占公司股份总数7.06% [1][2] - 宁波市工业投资有限责任公司直接持股35,685,450股 持股比例6.74% 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股 持股比例0.32% [2] - 股东身份为控股股东、实控人及一致行动人 且为直接持股5%以上股东 [2] 减持计划实施结果 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至9月4日通过集中竞价方式减持5,290,793股 减持比例0.9999% 接近原计划不超过1%的上限 [1][3] - 减持价格区间为6.02-8.37元/股 减持总金额35,739,316元 [3] - 减持后宁波市工业投资有限责任公司持股降至30,394,657股 持股比例5.7448% 一致行动人持股不变 合计持股比例降至6.0663% [1][2][3] 持股结构与变动细节 - 宁波市工业投资有限责任公司持股来源包括IPO前取得18,076,971股及其他方式取得17,608,479股 [2] - 一致行动关系因宁波工业投资集团有限公司是宁波市工业投资有限责任公司的控股股东而形成 [2] - 减持计划于2025年5月27日首次披露 实际减持情况与计划一致 且未提前终止 [3]

公司2024年度利润分配方案已获股东大会批准 每股派发现金红利0.09元 总派发金额达1.21亿元[1][2] 分配方案核心要素 - 以总股本1,340,854,810股为基数实施现金分红 每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 合计派发现金红利120,676,932.90元（含税）[1] - 差异化分红送转未实施[1] 关键时间节点 - A股股权登记日为2025年9月11日[1] - 除权除息日与最后交易日均为2025年9月12日[1] - 现金红利发放日为2025年9月12日[1] 股东分红实施安排 - 除王东海、王东江、王东水、廊坊百川资产管理有限公司、荆州贤达实业有限公司由公司自行派发外 其余股东红利委托中国结算上海分公司派发[2] - 未办理指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 差异化税收政策 - 个人股东持股超1年免征个人所得税 实际每股派发0.09元[2] - 个人持股1个月以内按20%征税 1个月至1年按10%征税[2] - 限售股个人股东及QFII按10%税率代扣所得税 实际每股派发0.081元[3][4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际每股派发0.081元[4] - 其他机构投资者自行申报纳税 实际每股派发0.09元[4]

股东减持基本情况 - 股东广东粤财创业投资有限公司当前持股77,595,101股，占公司总股本4.43% [2][3] - 股东及其一致行动人合计持股103,354,541股，占公司总股本5.91% [2][3] - 股东持股来源包括IPO前取得76,017,001股及集中竞价交易取得1,578,100股 [2] 减持计划具体内容 - 计划通过集中竞价方式减持不超过17,502,792股，占公司总股本比例不超过1% [2][3] - 减持期间为2025年9月29日至2025年12月28日 [2] - 减持股份来源为IPO前取得股份 [2] - 一致行动人广州润华置业有限公司和广东粤财实业发展有限公司不参与本次减持 [3] 减持背景与承诺履行 - 减持原因为优化国有资本布局及聚焦主业经营 [4] - 股东此前在股权分置改革中承诺减持价格不低于4.5元（除权调整后），本次减持计划与历史承诺一致 [4] - 股东严格遵守历史承诺，未出现违反承诺情形 [4] 减持实施相关说明 - 减持价格将根据实施时的市场价格确定 [3] - 若期间发生送股或资本公积转增股本等事项，减持股份数量将相应调整 [3] - 减持计划存在实施时间、价格及完成进度方面的不确定性 [4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月3日至9月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 该波动情形符合上海证券交易所交易规则定义的股票交易异常波动 [1] 公司经营状况核实 - 公司主营业务为电子材料及高端专用装备的研发、制造和销售 [1] - 目前生产经营正常 内部生产经营秩序正常 主营业务未发生重大变化 [1] - 不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 控股股东及实际控制人情况 - 控股股东天通高新集团有限公司持股占公司总股本7.36% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份233,078,073股 占公司总股本9.98% [2] - 控股股东质押股份占其所持股份总额70.05% [2] - 控股股东和实际控制人确认不存在影响股价异常波动的重大事项 [2] 信息披露与市场传闻核查 - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [2] - 未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事件 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [2] 董事会声明 - 公司董事会确认除已披露信息外不存在应披露而未披露的事项 [4] - 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4] - 董事会未获悉可能对股价产生较大影响的未披露信息 [4]

分配方案 - A股每股现金红利0.08元 [1] - 总股本4,623,441,902股为基数 共计派发现金红利369,875,352.16元 [4] - 差异化分红送转未实施 [1] 时间安排 - A股股权登记日为2025年9月11日 [1] - A股除权除息日和最后交易日均为2025年9月12日 [1] - 现金红利发放日为2025年9月12日 [1] 实施机制 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [3] - 宁波雅戈尔控股有限公司等特定股东由公司直接派发红利 [3] - 个人投资者持股超1年免征个人所得税 [4] 税务处理 - QFII按10%税率代扣所得税 税后每股实际派发0.072元 [5] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税 每股派发0.072元 [6] - 其他法人股东自行缴纳所得税 每股派发0.08元 [6] 授权依据 - 分配方案经2024年年度股东大会授权董事会实施 [1] - 第十一届董事会第十九次会议审议通过 [2] - 属于董事会决策权限范围 无需提交股东会审议 [2] 分红政策 - 2025年将实施三次中期分红 [1] - 分红时间分别为2025年9月、12月及2026年3月 [1] - 现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月3日至9月5日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30% 属于深圳证券交易所规定的异常波动情形 [1] 定向发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已于2025年8月1日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [1] - 发行事项尚需履行中国证监会注册程序 最终能否获得注册及时间存在不确定性 [1] 信息披露状况 - 公司确认不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] 后续工作安排 - 公司将根据发行进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务 [1] - 公司提醒投资者通过指定媒体获取信息并注意投资风险 [2]