市场指数表现 - 12月31日早盘A股三大指数集体下跌，沪指窄幅震荡跌0.07% [1] - 截至午间收盘，中证A500指数下跌0.4%，沪深300指数下跌0.4%，创业板指数下跌1.1% [1] - 上证科创板50成份指数逆势上涨0.9% [1] - 港股回调，恒生中国企业指数下跌0.9% [1] 板块与行业动态 - 文化传媒、教育、互联网等板块表现活跃 [1] - CPO、GPU、光伏逆变器板块出现调整 [1] - 军工板块逆势上涨 [1] - 医药股跌幅居前 [1] 主要宽基指数构成 - 创业板指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，战略新兴产业占比较高 [3] - 创业板指数中，电力设备、通信、电子行业合计占比近60% [3] - 上证科创板50成份指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，“硬科技”龙头特征显著 [3] - 上证科创板50成份指数中，半导体行业占比超65%，与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比近80% [3]

A股市场表现 - 12月30日A股三大指数涨跌不一 沪指低开回升录得十连阳 全市场成交额达2.16万亿元[1] - 板块题材上 人形机器人、冰雪旅游、具身智能板块涨幅居前 海南自贸港、光伏玻璃、商业航天板块跌幅居前[1] - 创业板指数上涨0.6% 上证科创板50成份指数上涨1.0%[1] 港股市场表现 - 港股震荡分化 半导体、石油石化、有色金属板块走强 医药、消费板块走弱[1] - 恒生中国企业指数上涨1.1%[1] 主要宽基指数数据 - 沪深300指数上涨0.3% 滚动市盈率为14.2倍[1][3] - 中证A500指数上涨0.3% 滚动市盈率为16.9倍[1][3] - 上证科创板50成份指数上涨1.0% 该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成 “硬科技”龙头特征显著 半导体行业占比较高[1][5] - 恒生中国企业指数上涨1.1% 滚动市盈率为10.4倍 该指数由在港上市中国内地企业中50只市值大、成交活跃的股票组成 可选消费、信息技术、金融、能源行业合计占比近85%[1][7]

市场指数表现 - 今日早盘A股三大指数涨跌不一，沪指上涨0.3%并冲击九连阳 [1] - 全市场半日成交额超过1.4万亿元 [1] - 中证A500指数与沪深300指数均上涨0.1%，创业板指数下跌0.3%，上证科创板50成份指数上涨0.9% [1] - 港股恒生中国企业指数上涨0.8% [1] 板块与题材动向 - A股市场化学纤维、PEEK材料、服务器、CPO板块表现活跃 [1] - A股市场锂电电解液、电池、乳业板块出现调整 [1] - 港股市场科技股涨幅居前，公用事业、家电板块回调 [1] 主要宽基指数ETF构成 - 创业板ETF跟踪创业板指数，该指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成 [3] - 创业板指数中战略新兴产业占比较高，电力设备、通信、电子行业合计占比近60% [3] - 科创板50ETF跟踪上证科创板50成份指数，该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成 [3] - 上证科创板50成份指数“硬科技”龙头特征显著，半导体行业占比超过65% [3] - 上证科创板50成份指数中，半导体与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比近80% [3]

全市场股票ETF资金流向 - 12月25日，全市场股票ETF（含跨境ETF）资金净流入73.95亿元，推动总份额增加31.27亿份，总规模达4.74万亿元 [1][2] - 12月以来，全市场股票ETF资金净流入超过1100亿元，推动全市场ETF规模逼近6万亿元大关 [1] - 从大类型看，12月25日宽基ETF与债券ETF净流入居前，分别达91.89亿元与88.14亿元，行业主题ETF净流出20.63亿元 [4] 中证A500ETF成为吸金主力 - 12月25日，华泰柏瑞、华夏、南方旗下中证A500ETF资金单日净流入均超过10亿元，全市场中证A500ETF合计净流入超过60亿元 [1][7] - 12月以来，全市场中证A500ETF资金净流入高达947.57亿元，接近950亿元 [1][6][7] - 资金净流入背后是基金公司对未来可能推出的中证A500ETF期权的争夺战 [7] 主要基金公司旗下ETF表现 - 易方达基金旗下ETF最新规模达8476.4亿元，12月25日规模增加20.6亿元，净流入3.0亿元，其中A500ETF易方达净流入4.2亿元 [4] - 华夏基金旗下，A500ETF基金和科创50ETF单日净流入居前，分别净流入14.49亿元和6.97亿元，最新规模分别达391.06亿元和764.93亿元 [5] 其他指数及产品资金流向 - 12月25日，跟踪AAA科创债指数的相关ETF单日净流入居前，达84.71亿元，银华及汇添富旗下科创债ETF净流入分别达34.74亿元、20.50亿元 [4][7] - 最近5个交易日，资金流入跟踪中证A500指数的相关ETF超557亿元，流入跟踪中证500指数的相关ETF超22亿元 [4] - 资金净流出方面，博时可转债ETF净流出超7亿元，富国军工龙头ETF、华夏机器人ETF、国泰军工ETF净流出均超5亿元 [7]

全市场ETF规模与资金流向概览 - 全市场ETF总规模正逼近6万亿元大关 [1][9] - 截至12月25日，全市场1282只股票ETF（含跨境ETF）总规模达4.74万亿元 [2][10] - 12月25日，股票ETF市场资金净流入73.95亿元，总份额增加31.27亿份 [2][10] - 12月以来，全市场股票ETF资金净流入超过1100亿元 [1][9] 主要ETF类型资金流向 - 按大类型划分，12月25日宽基ETF净流入91.89亿元，债券ETF净流入88.14亿元，行业主题ETF净流出20.63亿元 [4][12] - 宽基ETF规模单日增加170.24亿元 [4][12] - 从指数维度看，跟踪AAA科创债指数的ETF单日净流入84.71亿元，跟踪机器人指数的ETF单日净流出7.96亿元 [4][12] - 最近5个交易日，跟踪中证A500指数的ETF资金流入超557亿元，跟踪中证500指数的ETF流入超22亿元 [4][12] 中证A500ETF成为吸金主力 - 中证A500ETF是12月25日股票ETF市场的吸金主力，华泰柏瑞、华夏、南方旗下产品单日净流入均超10亿元 [1][5][9][14] - 南方及广发旗下中证A500ETF单日净流入均超过5亿元 [5][14] - 12月25日，全市场中证A500ETF合计资金净流入超过60亿元 [5][14] - 12月以来，全市场中证A500ETF资金净流入高达947.57亿元，接近950亿元 [1][5][9][14] - 资金大幅流入背后是基金公司对未来可能推出的中证A500ETF期权的争夺战 [5][14] 主要基金公司旗下ETF表现 - 易方达基金旗下ETF最新规模达8476.4亿元，12月25日规模增加20.6亿元，净流入3.0亿元 [4][12] - 易方达旗下A500ETF易方达净流入4.2亿元，科创板50ETF净流入2.4亿元，机器人ETF易方达净流入2.3亿元 [4][12] - 华夏基金旗下A500ETF基金单日净流入14.49亿元，最新规模391.06亿元，科创50ETF单日净流入6.97亿元，最新规模764.93亿元 [5][13] - 华夏基金旗下中证1000ETF和有色金属ETF基金分别净流入3.31亿元和3.24亿元 [13] 单日资金净流入前十的ETF产品 - 科创债ETF银华（159112.SZ）单日净流入34.74亿元，规模250.33亿元，12月以来净流入149.18亿元 [6][15] - 科创债ETF汇添富（551520.SH）单日净流入20.50亿元，规模203.33亿元，12月以来净流入88.40亿元 [6][15] - A500ETF华泰柏瑞（563360.SH）单日净流入15.20亿元，规模484.20亿元，12月以来净流入211.90亿元 [6][15] - A500ETF基金（512050.SH）单日净流入14.49亿元，规模391.06亿元，12月以来净流入177.32亿元 [6][15] - 科创债ETF嘉实（159600.SZ）单日净流入13.54亿元，规模404.94亿元，12月以来净流入195.23亿元 [6][15] - 中证A500ETF（159338.SZ）单日净流入10.65亿元，规模383.61亿元，12月以来净流入158.71亿元 [6][15] - A500ETF南方（159352.SZ）单日净流入8.91亿元，规模457.86亿元，12月以来净流入235.39亿元 [6][15] - 中证500ETF（510500.SH）单日净流入8.06亿元，规模1421.24亿元，12月以来净流入33.62亿元 [6][15] - 上证公司债ETF（511070.SH）单日净流入7.05亿元，规模233.75亿元，12月以来净流入35.21亿元 [6][15] - 科创50ETF（588000.SH）单日净流入6.97亿元，规模764.93亿元，12月以来净流入32.88亿元 [6][15] 单日资金净流出前十的ETF产品 - 可转债ETF（511380.SH）单日净流出7.43亿元，规模534.15亿元，12月以来净流出46.27亿元 [7][16] - 军工龙头ETF（512710.SH）单日净流出6.11亿元，规模107.83亿元，12月以来净流出43.81亿元 [7][16] - 机器人ETF（562500.SH）单日净流出5.74亿元，规模256.18亿元，但12月以来仍为净流入6.72亿元 [7][16] - 军工ETF（512660.SH）单日净流出5.44亿元，规模116.88亿元，12月以来净流出38.90亿元 [7][16] - 30年国债ETF（511090.SH）单日净流出4.88亿元，规模266.93亿元，12月以来净流出48.49亿元 [7][16] - 政金债券ETF（511520.SH）单日净流出4.68亿元，规模416.36亿元，12月以来净流出12.94亿元 [7][16] - 30年国债ETF博时（511130.SH）单日净流出3.22亿元，规模149.06亿元，12月以来净流出36.11亿元 [7][16] - 银行ETF（512800.SH）单日净流出2.84亿元，规模130.07亿元，12月以来净流出49.48亿元 [7][16] - 酒ETF（512690.SH）单日净流出2.42亿元，规模194.39亿元，12月以来净流出14.85亿元 [7][16] - 芯片ETF（159995.SZ）单日净流出2.27亿元，规模260.44亿元，12月以来净流出21.33亿元 [7][16]

创业板大儒宽基:创业板ETF - 该产品跟踪创业板指数 [3] - 创业板指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成 [4] - 指数中战略新兴产业占比较高 [4] - 电力设备、通信、电子行业合计占比近60% [4] 科创板大盘宽基:科创板50ETF - 该产品跟踪上证科创板50成份指数 [4] - 上证科创板50成份指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成 [4] - 指数"硬科技"龙头特征显著 [4] - 半导体行业占比超65% [4] - 半导体与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比近80% [4] 港股大盘宽基:恒生中国企业ETF - 该产品跟踪恒生中国企业指数 [4]

市场整体表现 - 12月24日市场震荡走强，上证指数高开高走实现六连阳，深证成指涨近1% [1] - 全市场成交额近1.9万亿元，超4100只个股上涨 [1] - 截至收盘，中证A500指数上涨0.5%，沪深300指数上涨0.3%，创业板指数上涨0.8%，上证科创板50成份指数上涨0.9%，恒生中国企业指数上涨0.01% [1] 盘面热点轮动 - 热点快速轮动，商业航天概念再度爆发，算力硬件股午后拉升 [1] - 港股震荡，创新药板块延续调整 [1] 主要宽基指数ETF构成 - 创业板ETF跟踪创业板指数，该指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成 [3] - 创业板指数中战略新兴产业占比较高，电力设备、通信、电子行业合计占比近60% [3] - 科创板50ETF跟踪上证科创板50成份指数，该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成 [3] - 上证科创板50成份指数“硬科技”龙头特征显著，半导体占比超65%，与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比近80% [3]

市场整体表现 - A股市场三大指数集体上行，全市场成交额近1.9万亿元，较上个交易日放量超1300亿元，超2900只个股上涨，超100只个股涨停 [1] - 截至收盘，中证A500指数上涨1.2%，沪深300指数上涨1%，创业板指数上涨2.2%，上证科创板50成份指数上涨2%，恒生中国企业指数上涨0.4% [1] 行业板块表现 - 海南自贸区、贵金属、算力硬件等板块涨幅居前 [1] - 医药商业、影视院线、教育、银行等板块跌幅居前 [1] - 港股市场走势分化，创新药全天弱势震荡，半导体、智能汽车等部分科技板块表现活跃 [1] 主要宽基指数及ETF构成 - 创业板ETF跟踪创业板指数，该指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，战略新兴产业占比较高，电力设备、通信、电子行业合计占比近60% [4] - 科创板50ETF跟踪上证科创板50成份指数，该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，“硬科技”龙头特征显著，半导体占比超65%，与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比约80% [4]

市场整体表现 - 今日早盘A股三大指数集体走强，沪指上涨0.64%再次站上3900点，全市场近3500只个股上涨 [1] - 截至午间收盘，中证A500指数上涨1.1%，沪深300指数上涨0.8%，创业板指数上涨1.8%，上证科创板50成份指数上涨2.0% [1] - 港股表现分化，恒生中国企业指数上涨0.3% [1] A股板块与行业动态 - 板块题材上，海南、存储芯片、贵金属板块表现活跃 [1] - 医药商业、影视院线板块出现调整 [1] 港股板块与行业动态 - 港股市场中，半导体概念股领涨，汽车、机器人、软件等板块涨幅居前 [1] - 医药、高股息板块走弱 [1] 上证科创板50成份指数及相关ETF - 上证科创板50成份指数截至午间收盘上涨2.0% [1][4] - 该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，“硬科技”龙头特征显著，半导体行业占比超65%，与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比近80% [4] - 该指数当前滚动市盈率为155.4倍，自2020年发布以来估值分位为95.7% [4] - 跟踪该指数的科创板50ETF代码为588080 [4] 恒生中国企业指数及相关ETF - 恒生中国企业指数截至午间收盘上涨0.3% [1][5] - 该指数由在港上市中国内地企业中50只市值大、成交活跃的股票组成，行业覆盖广泛，可选消费、信息技术、金融、能源行业合计占比近85% [5] - 该指数当前滚动市盈率为10.4倍，自2002年以来估值分位为63.0% [5] - 跟踪该指数的恒生中国企业ETF代码为510900 [5]

股票ETF市场资金流向概览 - 12月18日，A股股票ETF市场资金净流入127.64亿元，基金份额增加94.06亿份 [1][2] - 截至12月18日，全市场1280只股票ETF总规模为4.6万亿元 [2] 宽基ETF资金流入情况 - 12月18日，宽基ETF资金净流入居前，达94亿元 [2] - 指数维度上，中证A500指数ETF资金净流入居前，达52.93亿元 [2] - 近5个交易日，中证A500指数ETF资金净流入超308亿元，沪深300指数ETF资金净流入超59亿元 [2] - 当日共有37只ETF资金净流入超1亿元，易方达创业板ETF、华泰柏瑞A500ETF、华夏A500ETF基金位列前三，净流入分别为19.36亿元、18.54亿元、16.2亿元 [2] 头部基金公司旗下ETF表现 - 易方达基金旗下，证券保险ETF资金净流入5.07亿元，最新规模达173.68亿元；科创板50ETF、A500ETF易方达资金净流入分别为1.57亿元、1.28亿元 [2] - 华夏基金旗下，科创50ETF资金净流入4.42亿元，最新规模达742.35亿元；中证500ETF华夏资金净流入2.17亿元 [3] 行业主题ETF资金流向 - 12月18日，行业主题ETF资金净流出居前，军工、游戏等行业主题ETF资金净流出较多 [4] - 具体来看，军工龙头ETF资金净流出6.12亿元 [4] 机构后市观点 - 易方达基金基金经理认为，A股和港股权益资产的估值水平在同类市场中仍有明显吸引力，随着中国优势产业在国际市场崭露头角，权益市场对中长期配置资金的吸引力有望持续提升 [4] - 工银瑞信基金预计，A股市场在盈利复苏、资金配置和政策支持多重因素驱动下，有望呈现波动上行、结构均衡格局，建议配置中国经济核心资产 [4]