资金运用决策 - 公司计划使用不超过12亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 同时使用不超过20亿元自有资金进行现金管理 总规模达32亿元 [1] - 资金管理需满足安全性高（结构性存款、大额存单等）且不得为非保本型产品 [1] 资金管理规范 - 募集资金购买的产品期限不超过12个月且不得用于质押 [1] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [1] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] 决策程序 - 议案经董事会审计委员会审议通过 保荐机构中信建投证券出具无异议书面核查意见 [2] - 公司总经理在授权期内行使投资决策权 财务负责人负责具体实施 [1] - 董事会8名董事全员出席并以记名投票方式表决通过 [1] 资金运用目标 - 提高资金使用效率并增加公司收益 [2] - 需确保公司正常经营和发展资金需求及资金流动性和安全性 [1]

闲置资金现金管理现状 - 截至2025年8月31日公司货币资金余额为8.06亿元人民币 [1] 现金管理计划 - 公司拟授权闲置自有资金现金管理总额度不超过3亿元人民币 [2] - 资金可在董事会审议通过后12个月内滚动使用 [2][8][13] - 投资方向包括信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险流动性保障型理财产品 [2] 风险控制措施 - 财务部负责根据资金状况和产品安全性、流动性、发行主体承诺及收益率筛选投资产品 [3] - 投资方案需经董事会秘书和财务总监确认后报董事长批准执行 [4] - 审计监督部负责对现金管理情况进行审计与监督 [5] - 独立董事有权监督资金使用情况并可聘请专业机构审计 [6] 现金管理影响 - 在保障资金安全前提下提高资金收益 [7] - 不会影响公司主营业务正常运营 [7][13] 审议程序 - 2025年9月19日第八届董事会第二十次会议全票通过现金管理议案 [12] - 9名董事参与表决 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 授权经营管理层在12个月内具体实施理财事项 [8][13] 股东会通知更正 - 原2025年第三次临时股东会投票时间误设为9月19日 [15] - 更正后深交所交易系统投票时间为10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统时间更正为10月10日9:15至15:00 [16]

股东会通知更正 - 公司更正2025年第三次临时股东会投票时间 原定9月19日更正为10月10日 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [1] 现金管理方案 - 截至2025年8月31日公司货币资金余额为8.06亿元 [4] - 董事会批准不超过3亿元闲置资金进行现金管理 期限12个月 可滚动使用 投资方向包括信托产品、券商资管计划、基金产品及银行低风险理财产品 [5][11][15] 风险控制机制 - 财务部负责根据资金状况和产品安全性提出投资方案 [6] - 投资方案需经董事会秘书和财务总监确认后报董事长批准 [7] - 审计监督部负责审计监督 独立董事有权检查资金使用情况 [8][9] 现金管理影响 - 现金管理在保证资金安全前提下进行 有利于提高资金收益且不影响主营业务运营 [10][15] 审议程序 - 2025年9月19日第八届董事会第二十次会议全票通过现金管理议案 9票赞同0票反对0票弃权 [11][15]

董事会决议 - 农心科技第二届董事会第十三次独立董事专门会议于2025年9月18日以电子通信方式召开 应到独立董事3名 实到3名 会议程序符合规定[1] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 赞成票3票 反对0票 弃权0票 赞成比例100%[1] 资金管理方案 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关自律监管指引要求[1] - 该举措未改变募集资金用途 不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展 且能提高资金使用效率并获取投资收益[1] - 独立董事认为该方案不会损害公司及中小股东权益 并为公司及股东带来更多投资回报[1] 文件依据 - 本次决议备查文件为《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议》[2]

资金管理 - 公司使用不超过1.20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于结构性存款和大额存单等安全性高、流动性好的产品 [1] - 使用期限为12个月内有效且额度范围内资金可滚动使用 [1] 运营影响 - 该事项不会影响募集资金投资项目的建设 [1] - 该事项不会影响公司主营业务的正常开展 [1]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过人民币2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金本金及收益可在额度内滚动使用 投资决议有效期为12个月 [1] - 投资产品限定为银行或金融机构发行的低风险、高流动性理财产品且期限不超过12个月 [1]

现金管理额度审批 - 2024年4月公司董事会批准闲置自有资金现金管理额度不超过6亿元 [1] - 2025年4月公司董事会批准现金管理额度提升至不超过8亿元 [1] 近期产品赎回情况 - 2025年9月3日赎回广发银行结构性存款产品本金5000万元 [1] - 该产品年化收益率2.25% 实现收益55.48万元 [1] 现金管理实施概况 - 最近十二个月累计投入资金7.3亿元 [1] - 已收回本金2.8亿元 [1] - 实际收益总额219.97万元 [1] - 未收回本金余额4.5亿元 [1] - 已使用现金管理额度4.5亿元 [1] - 剩余未使用额度3.5亿元 [1]

公司资金管理决策 - 公司董事会和监事会审议通过使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理投资方向主要为安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品（如银行结构性存款、定期存款） [1] - 资金使用期限为12个月内有效 额度范围内资金可滚动使用 [1] 资金管理实施条件 - 实施前提为确保不影响募投项目进度和公司正常生产经营 [1] - 此举旨在提高资金使用效率 增加公司收益 保障股东权益 [1] - 明确不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席刘萍主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合证监会监管指引和上交所相关规定 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3] 闲置自有资金管理 - 批准使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [4] - 投资期限最长不超过1年 [5] - 预计可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [5] 限制性股票处理 - 作废部分已授予未归属限制性股票合计644,464股 [6] - 其中因激励对象离职作废70,000股 [5] - 因未达2024年业绩考核条件作废574,464股 [5] - 作废程序符合激励计划相关规定 [6] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [6]

现金管理产品赎回 - 赎回投资产品类型为安全性高、流动性好、低风险型的投资产品 [1] - 赎回现金管理投资总额为10,000万元人民币 [1] - 赎回产品为宁波银行单位结构性存款7202501500号 [3] 现金管理额度授权 - 公司获授权使用不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理 [2] - 授权额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [2] 具体产品详情 - 赎回产品期限为181天 [3] - 产品年化收益率区间为1.00%-2.30% [3] - 公司已收回本金10,000万元 [3] - 收益将于2025年8月27日到账 [3] 审议程序 - 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开 [2] - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开 [2] - 会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [2]