董事会决议与股东会安排 - 公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十一次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长向爱国主持 [2][3] - 会议审议通过了三项议案，包括使用闲置资金进行现金管理、预计2026年度日常关联交易以及召开2025年第三次临时股东会 [3][7][11] - 公司定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议前两项需提交股东会的议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [11][52][53] 闲置资金现金管理计划 - 董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [3][24][30] - 同时同意将本次募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放，以提高资金效益和存款收益 [3][24][38] - 该议案已获董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [4][5][44][45] 2026年度日常关联交易预计 - 预计公司及子公司2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币38,000万元（不含税） [13][14] - 关联方主要为江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司和无锡华东重型机械股份有限公司，交易主要为向关联方销售商品 [13][17][18] - 2025年1-9月，公司与苏港智能签订合同金额为598.00万元（含税），与华东重机签订合同金额为2,858.40万元（含税），均未超过预计金额 [14] 关联方基本情况 - 江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司：系公司全资子公司持股25%的企业，公司董事徐林业任其董事 [16] 截至2025年9月30日，其总资产8,463.91万元，净资产2,844.52万元，2025年1-9月营业收入6,865.49万元，利润总额211.02万元 [15] - 无锡华东重型机械股份有限公司：系公司持股5%以上股东翁耀根实际控制的企业，为深圳证券交易所上市公司 [17][18] 截至2025年9月30日，其总资产271,844.82万元，净资产159,180.87万元，2025年1-9月营业收入60,517.39万元，利润总额2,192.93万元 [18] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币45,049.49万元，已于2024年10月31日划至公司指定账户 [26] - 截至2025年9月30日，公司募投项目累计使用募集资金20,470.41万元，募集资金余额为25,046.71万元（含用于临时补充流动资金的4,000万元） [27][28] - 由于募投项目建设存在周期，部分募集资金在短期内闲置，故计划进行现金管理以提高资金使用效率 [28][29] 现金管理具体安排 - 现金管理投资产品品种包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证、通知存款、协定存款等，期限不超过12个月，不得用于股票及其衍生品等高风险投资 [32][33] - 实施方式为经股东会授权后，由公司/子公司董事长或授权人士签署相关合同，财务部门负责具体操作 [34] - 公司及子公司与拟购买现金管理产品的发行主体不存在关联关系 [37]