文章核心观点 公司发布2025年第一季度财报、开展外汇衍生品业务、召开2024年年度股东会通知及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等信息，涵盖财务数据、业务决策、会议安排及资金管理等方面内容 [3][6][13][32] 分组1：第一季度财报 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [3] - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表等季度财务报表 [5] 分组2：外汇衍生品业务 - 交易目的为降低融资成本、扩大渠道，规避汇率风险，不以投机为目的 [6][7] - 交易金额不超过人民币3亿元，资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金 [7][8] - 交易方式灵活选择简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构，期限至2025年年度股东会召开 [8] - 已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需股东会审议 [6][9] - 存在市场、信用、操作、法律等风险，公司采取相应风控措施 [9][10] - 交易有助于增强财务稳健性，按会计准则核算处理 [10][11] - 保荐人对此次业务事项无异议 [11] 分组3：2024年年度股东会通知 - 股东会于2025年5月16日14点在浙江省龙游县公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式 [14][17] - 审议议案已通过相关会议审议，需关注特别决议、中小投资者单独计票等情况 [18][19] - 明确股东投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [19][21][26] 分组4：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 - 实际募集资金净额806,500,694.39元，2024年底存储账户余额3,647.59万元 [33][34] - 制定管理办法，签订多份监管协议对募集资金专户管理 [34][35][36] - 2024年用部分闲置资金现金管理收益42.85万元，年底赎回归还专户 [38] - 部分募投项目未达预期效益，因行业供需、竞争、研发投入等因素 [39] - 不存在变更项目、违规使用等情况，审计和保荐机构无异议 [40][41][42]

财务数据与经营动态 - 公司2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生需追溯调整的情形[3] - 报告期内公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技提供合计250万元借款担保（江苏银行100万元、华夏银行50万元、上海银行100万元）[5] - 公司以自有房产抵押向广东华兴银行申请综合授信15,000万元（敞口额度10,000万元），担保债权限额30,000万元[6] - 2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期完成行权166,380份，总股本相应增加[6] 资金管理与投资规划 - 拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，额度可滚动使用，期限12个月[11][56][58] - 授权董事会办理小额快速融资，拟向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票[22] - 开展外汇衍生品及套期保值业务，额度均为5,000万美元（或等值外币），有效期12个月[16][18] - 商品期货期权套期保值业务保证金上限2,000万元，合约价值不超20,000万元，期限12个月[19] 资产运营与担保安排 - 计划出租深圳龙华区观盛五路园区闲置厂房，总面积不超过33,574平方米[21] - 为控股子公司提供担保额度不超过180,000万元（资产负债率70%以上对象不超120,000万元），可循环使用且允许子公司间调剂额度[14][74] - 被担保主体包括全资子公司特尔佳信息技术（注册资本2,000万元）、大为创芯微电子科技（注册资本3,000万元）等6家企业[78][82][85] 公司治理与股权激励 - 回购注销1名离职激励对象持有的6.10万股限制性股票[24][32] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期条件达成，4名激励对象可解除限售5.34万股[26][48] - 调整股票期权行权价格，预留授予股票期权第一个行权期条件达成，4名激励对象可行权7.745万份[30][51] - 注册资本因股权激励行权及回购注销变动，由237,155,000元调整为237,260,380元[32]

担保情况 - 公司预计2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过40,000万元，涵盖贷款、信用证、银行承兑汇票等多种形式 [1] - 担保额度可在下属控股公司间内部调剂使用，但资产负债率70%以上与低于70%的公司之间不可互相调剂 [3] - 截至公告日，公司对子公司实际担保余额为19,000万元，占最近一年经审计净资产的15.43%，无逾期担保 [12] 外汇衍生品交易 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务以规避汇率风险，累计交易金额不超过12,000万美元 [14][18] - 交易品种限于与经营相关的外币汇率及利率，工具包括远期、掉期、期权等 [20] - 资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金，不使用募集资金 [19] 日常关联交易 - 2025年度预计日常关联交易主要为采购材料、销售产品、租赁厂房等，交易金额将根据实际情况在关联方间调剂 [27][29] - 关联交易定价依据市场价格、协议价或成本加成定价，遵循公平公允原则 [38][39] - 关联方包括参股子公司台州玉信（持股20%）、控股股东浙江正裕投资（持股44.02%）等 [31][32][34] 公司治理变更 - 因可转债转股，公司总股本增至223,738,756股，注册资本相应变更为223,738,756元 [43] - 拟修订《公司章程》相应条款，需提交股东大会以特别决议审议 [44][45] - 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，授权有效期延至2025年年度股东大会 [48][51]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第十一届董事局第八次会议决议、第十一届监事会第七次会议决议、开展外汇衍生品交易业务公告及2024年度股东大会决议等公告，涵盖财务数据、业务决策及会议审议情况等内容 [7][10][14][30] 分组1：2025年第一季度报告相关 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标，非经常性损益项目和金额，主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 2025年3月31日，公司A股股东100,949名，H股登记股东44名，合计100,993名 [4] 财务报表 - 提供合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表，均未经审计 [5][6] 分组2：第十一届董事局第八次会议决议相关 审议通过议案 - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决赞成9票，无反对和弃权票 [7] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决赞成9票，无反对和弃权票 [8] 外汇衍生品交易业务 - 为防范外汇汇率和利率波动风险，公司及子公司12个月内开展业务，总额不超2亿美元或等值外币，额度可循环滚动使用 [8][19] - 授权董事长曹德旺或其授权人士实施相关事宜并签署文件 [8] 分组3：第十一届监事会第七次会议决议相关 审议通过议案 - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决赞成3票，无反对和弃权票 [11] 监事会意见 - 报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整，能反映公司实际情况 [12] - 全体监事保证报告内容质量，承担法律责任 [12] - 未发现报告编制和审议人员违反保密规定 [12] 分组4：开展外汇衍生品交易业务公告相关 交易情况概述 - 目的是防范外汇汇率和利率波动风险，与日常经营需求相关，以套期保值为手段 [15][18] - 金额不超2亿美元或等值外币，资金来源为自有资金 [15][19] - 与有资质金融机构交易，品种包括外汇远期、掉期、期权等 [15][20] - 期限自会议通过议案之日起12个月内 [20] 审议程序 - 已通过第十一届董事局第八次会议审议，无须提交股东大会，不涉及关联交易 [21] 交易风险分析及风控措施 - 风险包括市场、履约、流动性、操作和法律风险 [22][23] - 策略是以套期保值为目的，选择稳健品种，与合规金融机构交易，跟踪评估风险，严格审批流程，审查合约条款 [24][25] - 操作规范是制定相关制度，人员理解业务风险并严格执行制度 [26] 交易对公司的影响及会计处理 - 与日常经营相关，增强财务稳健性，不影响主营业务，不损害股东利益 [27] - 按相关会计准则进行核算和披露 [27] 分组5：2024年度股东大会决议相关 会议召开和出席情况 - 2025年4月17日在福建福清召开，采用现场和网络投票结合方式 [31] - 董事9人出席8人，监事3人出席2人，董事局秘书出席，部分高管列席 [32][33][34] 议案审议情况 - 多项议案均通过，包括董事局、监事会工作报告，财务决算、利润分配方案等 [35][36] - 发行中期票据和超短期融资券为特别决议事项，其他为普通决议事项 [37] 律师见证情况 - 福建至理律师事务所见证，会议召集、召开、表决等程序合法有效 [38] 备查文件目录 - 2024年度股东大会决议及律师法律意见书 [39]

股价表现与市值 - 截至2025年3月28日收盘价2.02元，较上周1.77元上涨14.12%，本周最高价2.34元，最低价1.68元，累计2次涨停 [1] - 当前总市值77.54亿元，在化学纤维板块市值排名8/23，两市A股市值排名1970/5140 [1] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过6项议案：2024年度关联交易执行及2025年预计、担保额度预计、关联方担保、期货套期保值、外汇衍生品交易、召开临时股东大会 [1] - 监事会审议通过3项议案：关联交易执行及预计、担保额度预计、关联方担保 [1] 临时股东大会安排 - 2025年4月18日召开临时股东大会，审议5项议案：关联交易执行及预计、担保额度预计、关联方担保、期货套期保值、外汇衍生品交易 [2][5] 期货套期保值业务 - 计划开展期货套期保值业务，交易品种包括PX、PTA、MEG、PET等，保证金最高5亿元，单日合约价值不超过30亿元 [3][5] 关联交易与担保 - 2025年日常关联交易预计金额666,427.42万元，涉及原辅材料采购及产品销售，关联方包括三房巷集团及其下属公司 [4] - 为关联方三房巷集团提供6亿元担保，担保余额增至6亿元，含反担保条款 [4][5] 外汇衍生品交易 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超过10亿元（或等值外币），用于防范汇率及利率风险 [6][5] 可转债与股份变动 - 累计转股282,438股（占转股前总股本0.0072%），未转股余额24.99亿元（占发行总量99.9659%） [7][10] - 决定不向下修正可转债转股价，未来3个月内即使触发条款亦不提出修正方案 [9] 股份回购进展 - 累计回购29,760,000股（占总股本0.76%），最高价1.45元/股，最低价1.17元/股，支付总金额3,937.2万元 [8][11]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭永庆主持 [1] - 会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构中信证券出具核查意见，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 资产减值与财务影响 - 2024年度计提应收账款及其他应收款减值1,940.68万元，存货跌价准备3,798.14万元，合同资产减值87.42万元 [2] - 对上海博腾智拓医药科技固定资产及无形资产分别计提减值195.81万元和1,579.20万元，博腾美研使用权资产减值2,047.21万元 [2] - 润生药业长期股权投资减值3,384.03万元，固定资产报废账面净值2,964.79万元，合计减少净利润16,625.44万元 [2] 外汇衍生品交易与利润分配 - 批准公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过60,000万美元，以套期保值为目的 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-287,753,297.39元，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] 年度报告与监事会换届 - 监事会审核通过《2024年年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，表决结果为3票同意 [5] - 第五届监事会任期将于2025年4月17日届满，股东居年丰（持股10.80%）提名谭永庆为非职工代表监事候选人，监事会提名伍雨辰为非职工代表监事候选人 [5] - 第六届监事会监事津贴方案为每人5万元/年（含税），监事会对此议案回避表决 [6] 制度修订与文件备查 - 修订《监事会议事规则》以完善公司治理结构，修订后版本需提交股东会审议 [6] - 备查文件包括监事会决议及中信证券出具的募集资金专项核查报告 [7]

会议时间 - 2025年2月28日召开第一次临时股东会，会期半天[2][3] - 现场会议15:00开始，网络投票2月28日进行[3] - 股权登记日为2025年2月21日[4] 审议事项 - 审议总议案和《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》[7] 登记信息 - 登记时间为2025年2月27日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[10] 投票信息 - 投票代码为362475，投票简称为立讯投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15至15:00[21] 会议地点及联系人 - 现场会议在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开[6] - 会议联系人肖云兮、陈蔚航，电话0769 - 87892475[12]

业务决策 - 2025年2月21日会议审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[4][11] - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超5000万美元（或等值其他币种）[3][5] - 业务期限12个月，额度可循环使用[3][5] 业务内容 - 交易业务含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，币种有美元、欧元、日元等[3][5] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[7][8] - 加强汇率研究分析，适时调整策略控制风险[9] - 制定管理制度，配备专业人员负责[9] 业务规范 - 交易以正常经营为基础，锁定金额和时间应与外币货款回笼匹配[9] - 仅与有资质金融机构开展业务，保证合法性[9]

股权情况 - 公司间接持有创维数字股份有限公司52.55%股权[3] 业绩数据 - 2024年前三季度，公司归母净利润236,477,079.44元，母公司净利润89,913,896.67元[5] - 2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润3,591,953,526.59元，可供分配利润91,824,578.90元[5] 利润分配 - 总股本1,150,216,072股，已累计回购8,620,493股，拟以1,141,595,579股为基数分配[7] - 每10股派现金红利0.8元，2024年前三季度不送红股、不转增股本[7] - 利润分配金额占归母净利润38.62%，占可供分配利润2.54%，现金分红占比100%[7] 业务相关 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超15亿元，期限12个月[13] 银行额度 - 交通银行深圳分行2025年预计额度27亿元[16] - 兴业银行深圳分行2025年预计额度11亿元[16] - 中国光大银行深圳分行2025年预计额度10亿元[16] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 会议安排 - 2024年12月26日在深圳创维大厦召开第一次临时股东大会[19] - 临时股东大会采用现场与网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》等多议案表决9票赞成，尚需股东大会审议[8][9][13][16] - 《2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计》表决3票赞成，尚需股东大会审议[9] - 变更审计机构议案经审计委员会全票通过，需股东大会审议[18]