募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,543,860股，每股发行价为106.19元，应募集资金总额为人民币1,861,999,994元(按每股发行价乘以股数计算)，实际募集资金净额为人民币1,742,195,800元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入募集资金人民币429,086,300元，累计收到利息收入91,138,900元，支付银行手续费6,600元，募集资金余额为1,404,241,900元[1] - 募集资金余额中包括购买可转让大额存单744,218,700元，专用账户余额659,981,400元，证券账户41,700元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》规范资金存储、审批、使用与监督流程[2] - 公司与民生证券及9家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与交易所范本无重大差异且履行正常[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计659,981,400元(含四舍五入尾差)[2] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额43,159,900元，已累计投入429,086,300元，总体使用进度24.63%[5] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目本年投入10,242,600元，累计投入118,629,800元，进度14.73%[5] - 研发中心建设项目本年投入3,745,300元，累计投入28,903,400元，进度5.52%[5] - 补充流动资金项目本年投入27,562,000元，累计投入125,593,300元，进度73.58%[5] 闲置资金管理 - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品[3] - 截至2025年6月30日，未到期大额存单余额744,218,700元[3] - 公司使用超募资金回购股份404,337股，支付资金总额11,959,800元用于员工持股或股权激励[5] 资金使用合规性 - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或归还贷款的情况[2][3] - 无募集资金投向变更及使用违规情形，资金使用披露符合监管要求[5]

募集资金基本情况 - 公司实际募集资金净额为411,591.39万元 于2023年7月18日到账 [1] - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金172,721.28万元用于募投项目建设 [1] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为236,950.00万元 [1] - 剩余募集资金2,114.90万元存放于募集资金专户 涉及12个银行账户 [1] 募集资金管理情况 - 公司建立募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议体系 [2] - 募集资金管理遵循统一规划、集中管理、项目负责、审计监督原则 [3] - 实行月度对账机制和半年度跟踪审计 形成全方位监控格局 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金12,373.94万元 [5] - 智能无人系统装备产业化项目累计投入41,987.22万元 [6] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目累计投入27,516.86万元 [6] - 惯性导航系统装备产业化项目累计投入15,172.20万元 [6] - 补充流动资金项目累计投入88,045.00万元 [6] 闲置资金运用情况 - 公司使用26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 截至报告期末已提前归还2.805亿元 剩余23.695亿元继续补充流动资金 [4] - 闲置资金使用期限不超过12个月 [3] 募投项目调整情况 - 西安航天时代精密机电有限公司对新型智能惯导系统项目进行优化调整 [4] - 调增土建工程并优化调整工艺设备 投资规模和建设周期保持不变 [4] - 项目建设目标维持不变 预计2027年6月达到预定可使用状态 [6]

募集资金管理总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金[1] - 募集资金应当专款专用 用于主营业务 增强公司竞争能力和创新能力[1] - 董事会需建立募集资金存储 使用和管理的内部控制制度 并报交易所备案披露[1] 募集资金存放要求 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 超募资金也需专户管理[2][3] - 需在募集资金到账后1个月内与保荐机构 商业银行签订三方监管协议[3] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构[4] 募集资金使用规范 - 不得用于财务性投资 变相改变用途或提供给关联方使用[5] - 闲置募集资金可进行现金管理 但需投资安全性高 流动性好产品且期限不超12个月[7] - 临时补充流动资金需通过专户实施 单次时间不超12个月且限于主营业务[8] 超募资金管理 - 超募资金应用于在建项目 新项目或回购股份 需董事会决议及股东会审议[9] - 使用闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性及合理性[10] 节余资金处理 - 单个项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免审议 但需年报披露[10] - 全部项目完成后节余资金超募集资金净额10%需董事会和股东会审议通过[11] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会 股东会审议及保荐机构意见 并及时披露[11] - 变更后项目应投资于主营业务 需进行可行性分析[12] 信息披露与监督 - 董事会需每半年度出具募集资金专项报告 解释实际投资进度与计划差异[15] - 保荐机构需每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告[16] - 内部审计机构需每半年检查募集资金使用情况 并向审计委员会报告[17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票29.9亿股，发行价格10.80元/股，募集资金总额322.92亿元，扣除发行费用后募集资金净额为320.99亿元[1] - 募集资金分别于2022年4月18日及2022年5月23日全部到位，经安永华明会计师事务所审验[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为24.40亿元[1] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实施专户存储制度[1] - 与保荐机构中信证券及多家银行签署三方和四方监管协议，包括工商银行、农业银行、浦发银行等机构[1] - 美元存款按实际购汇汇率折算为人民币列示[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额3.79亿元，累计投入募集资金总额303.23亿元，占募集资金净额的94.47%[3][4] - 圭亚那Payara油田开发项目投资52亿元，已于2023年12月完成资金使用，2024年2月达到设计高峰产量[3][4] - 流花油田二次开发项目承诺投资65亿元，实际投入52.65亿元，进度81%，预计2025年12月完成[3] - 圭亚那Liza油田二期开发项目投资22亿元，已于2023年12月完成，实现效益38.09亿元[3] - 陆丰油田群区域开发项目投资35亿元，实际投入31.71亿元，进度90.61%，已产生效益10.25亿元[3][4] - 陵水17-2气田开发项目投资30亿元，实际投入29.85亿元，进度99.51%，实现效益32.45亿元[4] - 陆丰12-3油田开发项目投资10亿元，已完成投资，实现效益6.43亿元[4] - 秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目投资5亿元，已完成投资，实现效益1.63亿元[4] - 补充流动资金项目投资91.99亿元，实际使用91.75亿元，进度99.74%[4] 募集资金使用特点 - 多个项目已达成预定可使用状态并实现预期效益，包括Liza油田二期、陆丰12-3油田等[3][4] - 秦皇岛32-6/曹妃甸11-1岸电项目作为基础设施投资，成本分摊至各油田，不单独核算收益[4][5] - 公司通过银行电汇等方式以自有资金支付募投项目所需资金，后以募集资金等额置换[3] - 不存在超募资金、变更募投项目或违规使用募集资金的情形[3][4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名且实际出席3名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席董帅召集并主持 [1] 半年度报告审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为3票同意0票弃权0票反对 [1] - 报告对公司经营情况、财务状况等方面进行分析总结 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的正式报告 [1] 募集资金使用审议情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果为3票同意0票弃权0票反对 [2] - 报告确认募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 不存在违规使用行为 [2] - 未发现改变或变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形 [2]

公司监事会决议 - 第十届监事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应到监事3名实到3名 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 监事会主席王禄征主持会议 公司部分高级管理人员列席会议[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] - 监事会确认半年度报告内容格式符合监管要求 真实准确完整反映2025年上半年经营管理和财务状况[1] - 报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 未发现参与人员违反保密规定[1] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] - 监事会认定专项报告真实准确完整反映募集资金存放与使用情况 符合证监会、交易所及公司制度规定[2] - 确认不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[2] 募投项目实施调整 - 审议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] - 监事会认为新增实施主体基于项目实施实际情况 未变相改变募集资金用途或损害股东利益[2] - 决策程序符合相关法律法规规定[2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月27日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及电话方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席谢志锐主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 全面真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [2] - 募集资金实行专户存储 使用情况与披露信息一致 不存在违规使用情形 [2] - 同意使用不超过5000万元人民币首次公开发行募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 [2] - 相关专项报告及公告同步在上海证券交易所网站披露 [2][3] 决议表决结果 - 所有审议事项表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为人民币2.86亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2.80亿元，理财产品收益共计249.26万元 [1] - 截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票累计使用募集资金3,992.04万元，募集资金专户累计收益2,433.24万元，募集资金余额为2.65亿元，其中结构性存款未到期本金2.65亿元，专户余额43.19万元 [2] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额为人民币7.70亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币7.60亿元 [2] - 截至2025年6月30日，2023年可转换公司债券累计使用募集资金6.24亿元，募集资金专户累计收益978.47万元，募集资金余额为1.46亿元，其中结构性存款未到期本金1.41亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司修订《募集资金使用管理办法》并严格执行，与银行及保荐机构签订三方监管协议和四方监管协议，协议内容符合交易所规范 [3][4] - 2021年非公开发行股票募投项目通过全资子公司江苏金牌实施，公司提供无息借款不超过5,300万元并签订四方监管协议 [4][5] - 2023年可转换公司债券募投项目通过全资子公司成都金牌实施，公司提供无息借款不超过7.62亿元并签订四方监管协议 [6][7] - 截至2025年6月30日，公司严格按照监管协议存放和使用募集资金，专户余额及现金管理情况明确列示 [5][7][8] 募集资金实际使用情况 - 2021年非公开发行股票募投项目包括厦门同安四期项目（承诺投资额2.27亿元）和江苏金牌工程衣柜项目（承诺投资额5,300万元），截至2025年6月30日累计投入金额分别为2,264.80万元和3,985.94万元，投入进度分别为0.03%和75.21% [13] - 2023年可转换公司债券募投项目为金牌西部物联网智造基地项目（承诺投资额7.60亿元），截至2025年6月30日累计投入6.24亿元，投入进度82.16% [14] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，2021年置换1,699.73万元，2023年置换4,589.58万元 [9] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [9] 闲置募集资金现金管理 - 公司多次董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，2021年非公开发行股票部分额度在2.50-2.90亿元之间，2023年可转换公司债券部分额度在1.60-7.62亿元之间 [10][11][12] - 截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金专户累计收益2,433.24万元，现金管理未到期本金2.65亿元 [2][11] - 截至2025年6月30日，2023年可转换公司债券募集资金专户累计收益978.47万元，现金管理未到期本金1.41亿元 [3][12] 节余募集资金使用 - 公司审议通过将江苏金牌工程衣柜建设项目结余募集资金及专户利息共计1,349.99万元转入厦门同安四期项目使用 [12][13] - 公司暂缓投建厦门同安四期项目以避免产能闲置，提高募集资金使用效率 [13]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为577,204.73万元人民币，发行价格为每股14.02元，共发行413,916,713股 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入479,554.73万元，尚未使用金额为97,650.00万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入511,761.81万元，尚未使用金额为65,442.92万元 [6][17] 募集资金存放和管理 - 募集资金专户存储于中国建设银行中山高科技支行，合计余额为706,815,703.78元人民币 [7] - 存款余额中包含利息收入6,003.37万元及现金管理收益 [7] - 公司严格执行募集资金管理制度，与银行及保荐机构签订监管协议，确保专款专用 [6] 募集资金使用情况 - 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已结项，节余募集资金23,472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目 [2][7] - 汕尾海洋工程基地项目变更89,111.20万元募集资金，用于玉门市新民堡10万千瓦风电场项目及张家口源网荷储一体化项目 [3][9] - 混合塔架生产基地建设项目变更37,125.22万元募集资金，用于明阳潢川100MW风电项目 [4][8] 项目投资进度 - 张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目拟投资92,472.05万元，已投入29,545.23万元，进度32% [17][18] - 明阳玉门新民堡10万千瓦风电场项目拟投资20,111.20万元，已投入17,595.10万元，进度87% [5][17] - 偿还银行贷款项目已全额使用130,572.56万元募集资金 [5][17] 项目转让及收益 - 转让北京洁源青铜峡市峡口风电项目，交易对价13,194.00万元，已收取全部股权转让款 [10] - 转让明阳新县七龙山风电项目，交易对价13,360.00万元，已收取12,824.00万元 [12] - 转让新县红柳100MW风电项目，交易对价28,280.00万元，已收取26,866.00万元 [12] 全球存托凭证（GDR）发行 - GDR发行对应新增A股基础股票不超过168,302,500股，GDR发行数量不超过33,660,500份 [13] - GDR募集资金总额70,687.05万美元，扣除费用后实际到账募集资金账户余额为23,872.27万美元 [13]

核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金使用 提高效率并保护投资者权益 涵盖存储 使用 变更 监督等全流程管理要求 [1][2][3] 募集资金存储 - 公司需设立专项账户集中管理募集资金 且专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 募集资金到账后1个月内需与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 账户信息 银行对账单报送 大额支取通知 查询权限 监管职责及违约责任等条款 [3][4] - 公司存在多次融资时需分别设置专户 超募资金也需存入专户管理 [3] 募集资金使用 - 公司使用募集资金需严格履行财务审批程序 并按照发行文件承诺的投资计划执行 [5] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或证券交易 禁止通过质押 委托贷款等方式变相改变用途 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超1年 投资进度不足50%或其他异常时 公司需重新论证可行性并披露结论 [6] - 使用募集资金置换自筹资金 现金管理 补充流动资金 改变用途或使用超募资金时 需经董事会审议且保荐机构发表意见 其中改变用途和超募资金使用还需股东大会审议 [6][7][8][9] - 现金管理需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高 流动性好的非保本型 期限不超过12个月且不得质押 [8] - 临时补充流动资金需通过专户实施 仅限主营业务使用 单次期限不超过12个月 且需归还前次资金 [9] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 公司需至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [9][10] - 节余资金用于其他募投项目时 低于100万或承诺投资额5%可免程序 用于非募投项目时需履行变更程序 [10][11] 募集资金投向变更 - 公司不得擅自改变募集资金用途 取消原项目或实施新项目等情形需经董事会和股东大会审议 [11][12] - 变更实施主体或地点不视为改变用途 但需董事会审议及披露 [12] - 变更后的项目需投资于主营业务 公司需进行可行性分析并防范风险 [13] - 变更用于收购关联方资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [13] 募集资金使用管理与监督 - 公司会计部门需建立台账记录资金使用情况 内部审计部门每半年检查并报告审计委员会 [14] - 董事会需每半年核查募投进展并披露专项报告 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [14] - 保荐机构需持续督导资金使用 每半年现场核查 年度出具核查报告 内容包括存放情况 项目进度差异 变更意见等 [15][16] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的督导与审计工作 并提供必要资料 [17]