募集资金基本情况 - 公司实际募集资金净额为411,591.39万元 于2023年7月18日到账 [1] - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金172,721.28万元用于募投项目建设 [1] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为236,950.00万元 [1] - 剩余募集资金2,114.90万元存放于募集资金专户 涉及12个银行账户 [1] 募集资金管理情况 - 公司建立募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议体系 [2] - 募集资金管理遵循统一规划、集中管理、项目负责、审计监督原则 [3] - 实行月度对账机制和半年度跟踪审计 形成全方位监控格局 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金12,373.94万元 [5] - 智能无人系统装备产业化项目累计投入41,987.22万元 [6] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目累计投入27,516.86万元 [6] - 惯性导航系统装备产业化项目累计投入15,172.20万元 [6] - 补充流动资金项目累计投入88,045.00万元 [6] 闲置资金运用情况 - 公司使用26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 截至报告期末已提前归还2.805亿元 剩余23.695亿元继续补充流动资金 [4] - 闲置资金使用期限不超过12个月 [3] 募投项目调整情况 - 西安航天时代精密机电有限公司对新型智能惯导系统项目进行优化调整 [4] - 调增土建工程并优化调整工艺设备 投资规模和建设周期保持不变 [4] - 项目建设目标维持不变 预计2027年6月达到预定可使用状态 [6]

募集资金基本情况 - 公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为413,556万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为411,591万元 [1] - 上述募集资金已于2023年7月完成验资，验资报告为《中兴财光华审验字（2023）第400003号》 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司董事会2024年第九次会议审议通过使用不超过26.90亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用26.50亿元 [2] - 截至2025年8月1日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户 [2] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年8月11日，公司累计投入募集资金项目建设共计177,685.48万元，募集资金专户余额为233,995.07万元（含利息） [2][3] - 募集资金投资项目包括智能无人系统项目、智能电子及卫星通信产品产业化项目、惯性导航系统项目等 [3] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入金额差额为账户产生的存款利息 [3] 本次募集资金使用计划 - 公司决定使用不超过23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][4][5] - 公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金 [5] - 本次资金使用仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种交易 [5] 审议程序及监管合规 - 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2025年第八次会议审议通过 [5] - 保荐人中信证券认为审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求，对事项无异议 [5]