募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股A股，募集资金总额24.75亿元，扣除发行费用后净额为24.48亿元 [1] - 募集资金已全部到账，会计师事务所出具验资报告，并设立专户存储，与保荐人及银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资计划 - 募集资金拟投入四个项目：新发展H2地块新建项目（拟投入5.65亿元）、D1C-108~116通用厂房项目（4.70亿元）、F9C-95厂房项目（6.80亿元）、补充流动资金（7.33亿元） [2] - 项目总投资额34.04亿元，拟使用募集资金24.48亿元 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 计划使用不超过5.03亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或存款类产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权管理层行使决策权，财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等 [3] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会均全票通过现金管理议案，认为符合法规且不损害股东利益 [5][6] - 保荐人中信建投证券核查后无异议，认为该事项不影响募投项目且已履行必要程序 [6][7] 现金管理影响 - 可提高资金使用效率，降低财务费用，增加收益，且不影响主营业务及募投项目进度 [3][5] - 收益归公司所有，严格按监管要求管理使用，并及时履行信息披露义务 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2370.6667万股，发行价格为19.18元/股，募集资金总额为45469.39万元[2] - 扣除发行相关费用5544.91万元后，募集资金净额为39924.48万元，已于2022年11月22日划至公司指定账户[2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并出具验资报告(天健验〔2022〕1-132号)[2] - 募集资金全部存放于专项账户，公司与子公司已同保荐机构、银行签署三方及四方监管协议[2] 现金管理授权情况 - 2024年12月20日公司召开董事会及监事会，审议通过使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 资金使用范围包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的投资产品[3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用[3] 超额现金管理情况 - 2025年1月20日至3月12日期间存在超授权限额100万元进行现金管理的情形[3] - 2025年3月19日至4月11日及4月16日至4月29日期间再次出现超额100万元的情况[3] - 超额使用系因相关人员对滚动使用额度理解存在偏差[3] 追认审议程序 - 2025年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过追认议案[5] - 监事会认为超额使用未影响募集资金投资进度，且不存在损害股东利益的情形[5] - 追认事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[4] 资金使用影响 - 超额部分到期后本金和收益已归还至募集资金专户[4] - 未对募集资金投资计划造成不利影响，未改变募集资金用途[4] - 公司承诺加强内部控制，确保严格执行募集资金使用制度[5] 保荐机构意见 - 保荐机构核查认为现金管理产品安全性高、流动性好[5] - 公司已及时纠正超额使用行为，追认事项已履行审议程序[5] - 保荐机构对追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4020万股 发行价为每股63.32元 募集资金总额254,546.40万元 实际募集资金净额244,113.45万元 [1] - 募集资金于2020年6月22日到位 经安永华明会计师事务所验证并出具验资报告 资金已全额存放于专项账户并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 招股说明书披露募集资金投资项目总额258,209.53万元 拟使用募集资金244,113.45万元 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买保本型投资产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款等）投资期限不超过12个月且可循环滚动使用 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 资金将存放专用结算账户并按规定备案 [4] 实施与授权机制 - 董事会授权董事长在12个月内行使投资决策权及签署法律文件 财务部负责具体实施 [4] - 公司将按监管要求及时披露现金管理情况 [4] 资金影响评估 - 现金管理额度占2025年3月31日货币资金的23.61% 不会对主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响 [4] - 通过现金管理可提高资金使用效率并获得投资收益 不影响募集资金投资项目实施 [5] 合规性审核 - 该事项已经董事会、监事会审议通过 保荐机构中信证券核查后认为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等监管规定 [6][7][8]

募集资金现金管理概况 - 公司开立专用结算账户用于闲置募集资金现金管理，开户机构为方正证券宁波桑田路证券营业部和招商银行宁波分行营业部 [3] - 现金管理受托方为方正证券和招商银行，业务类型包括本金保障型收益凭证、保本浮动收益凭证及结构性存款，合计金额1亿元 [2] - 资金来源为2022年非公开发行股票募集资金净额10.33亿元（发行1.03亿股，发行价10.16元/股，扣除发行费用1241万元） [6] 现金管理决策与授权 - 董事会和监事会于2025年1月15日审议通过现金管理议案，授权最高额度5.5亿元，有效期12个月，资金可循环使用 [9] - 保荐机构国泰海通出具同意核查意见，认为该行为符合监管要求及公司募集资金管理制度 [14] - 监事会认为该决策有利于提高资金使用效率且不影响募投项目运作，符合股东利益 [13] 现金管理产品特性 - 投资产品均为低风险类型，包括结构性存款等保本型产品，符合安全性高、流动性好的要求 [7] - 产品发行方与公司无关联关系，投资期限不超过12个月 [7][8] - 资金投向受严格监控，公司承诺不改变募集资金用途且不影响项目建设 [12] 财务处理与影响 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表财务费用或投资收益 [13] - 该操作预计可提高资金收益并降低财务成本，但对主营业务、财务状况及现金流无重大影响 [13] - 公司建立多层风控机制，包括定期向董事会汇报、财务部跟踪投向、独立董事及监事会监督等 [11]

理财产品赎回情况 - 公司赎回中信证券信智安盈系列1881期收益凭证 赎回金额为人民币8000万元 [1] - 本次理财收回本金8000万元 获得收益43.20万元 资金已全部划至募集资金专用账户 [2] 募集资金现金管理授权 - 董事会批准在12个月内使用不超过22000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [1] - 该授权已获监事会及保荐机构同意 单日最高投入金额不得超过16500万元 [1][2] 最近12个月理财数据 - 累计投入金额75500万元 已收回本金61500万元 未收回本金14000万元 [2] - 累计理财收益271.95万元 占最近一年净利润比例为3.30% [2] - 单日最高投入金额占净资产比例为9.16% [2] - 当前已使用理财额度14000万元 剩余可用额度8000万元 总额度为22000万元 [2]

募集资金现金管理概况 - 公司于2025年7月16日到期赎回招商银行上海分行结构性存款1.5亿元，获得税前理财收益74.79万元，税后收益56.10万元 [13][17] - 同日使用闲置募集资金1亿元继续购买中国银行挂钩型结构性存款（产品代码CSDVY202510044和CSDVY202510045），期限分别为359天和356天，预期收益区间0.79%-2.81% [1][15] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金委托理财余额为50亿元，未使用额度30亿元，总理财额度80亿元 [16][19] 历史现金管理操作 - 2022年1月至2025年7月期间，公司累计进行46笔结构性存款理财操作，单笔金额从0.5亿至19亿元不等，涉及招商银行、中国银行、建设银行等机构 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 2023年1月单笔最高赎回金额达10亿元（中国银行结构性存款），同时新增8亿元理财投资 [6] - 2024年10月单次赎回建设银行结构性存款4亿元，并同步新增招商银行结构性存款4亿元 [10] 财务数据影响 - 2024年末公司总资产247.95亿元，负债128.15亿元，归属母公司净资产118.41亿元 [17] - 2025年一季度经营活动现金流净额6.73亿元，较2024年全年33.71亿元显著下降 [17] - 本次赎回金额1.5亿元占净募集资金29.91亿元的5.02%，占2024年末货币资金及交易性金融资产213.18亿元的7.04% [17] 资金管理策略 - 现金管理资金全部来源于闲置募集资金，投资标的限定为保本型结构性存款、大额存单等低风险产品，单笔期限不超过1年 [1][13] - 操作需经董事会审议通过，授权额度内可循环滚动使用，当前决议有效期至2025年12月 [1][15] - 公司通过季度检查、财务负责人审核及专业机构审计等方式监控资金安全 [14][16]

募集资金基本情况 - 先导智能向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格22.35元，募集资金总额为2,499,999,994.05元 [1] - 扣除保荐承销费后实际收到募集资金2,489,999,994.05元，发行费用总额13,077,356.10元（含进项税额738,016.05元），实际募集资金净额为2,487,660,654.00元 [2] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 原募投项目包括锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目，计划投资总额298,526.98万元，拟投入募集资金250,000.00万元 [3] - 2022年12月变更部分募集资金用途：将"先导高端智能装备华南总部制造基地项目"40,000.00万元调整为"先导华南智能装备产业园建设项目"；将"自动化设备生产基地能级提升项目"30,000.00万元调整为无锡先导产业园二期厂房建设项目 [3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5] - 投资品种需符合安全性高、流动性好的低风险标准，包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等 [7] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权，财务中心负责具体实施 [5] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目进度 [7][8] - 保荐人中信证券核查后无异议，认为程序合规且符合监管要求 [8][9] 资金管理影响分析 - 现金管理不影响募投项目建设及正常经营，通过合理理财可提升资金收益 [6] - 收益分配将严格按证监会及深交所要求管理使用 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月15日通过专人送达、电子邮件、电话方式发出 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用途包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的产品 [1] - 资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署合同，由财务中心具体实施 [1] - 到期资金将归还至募集资金专项账户 [1] 表决结果与核查意见 - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 保荐机构已对议案发表核查意见 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格41.27元，募集资金总额9.24亿元[2] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，项目节余资金合计1.25亿元（不含利息及理财收益）[3] - 董事会通过议案变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"投资总额并结项，节余资金暂存专户[3] - 项目节余资金短期内将闲置，计划通过现金管理提高资金使用效率[3] 现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（如结构性存款、大额存单等）[5] - 产品期限不超过12个月，不得质押或用于证券投资[5] - 资金可循环滚动使用，决议有效期12个月[5] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至专户[5] 公司治理程序 - 董事会审计委员会全票通过现金管理议案，认为符合规定且能提高资金效益[8] - 董事会以9票同意通过议案，授权董事长在1.5亿元额度内决策[8] - 保荐机构中航证券核查后无异议，认为符合监管要求[9] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司日常经营及主营业务，可提升资金收益[6] - 公司将通过选择优质金融机构产品、定期审计等措施控制风险[7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券615万张，募集资金总额6.15亿元，扣除发行费用784.44万元后，实际募集资金净额为6.07亿元[1] - 募集资金已由天职国际会计师事务所验资并出具验资报告，公司对募集资金进行专户存储和管理[1] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，调整后拟使用募集资金金额为6.07亿元，原计划为7.17亿元[2] - 主要募投项目为半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目[2] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内[5] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品（如结构性存款、大额存单等），资金可循环滚动使用[3][5] 现金管理实施方式 - 公司董事会授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件[4] - 财务部负责具体组织实施，现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[4][5] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响公司日常资金周转及主营业务发展，旨在提高资金使用效率并增加投资收益[4] 审议程序及监管合规 - 公司董事会、监事会已审议通过现金管理议案，履行了必要内部审批程序[5][6] - 保荐机构国信证券认为该事项符合相关法律法规及公司章程，无异议[7][8]