募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3080万股 发行价格31.33元/股 募集资金总额96496.40万元 扣除发行费用8683.93万元后 募集资金净额为87812.47万元 [1] - 募集资金已存入专项账户 并经信永中和会计师事务所审验 出具验资报告XYZH/2023CDAA1B0394号 [1] 募集资金投资项目安排 - 2024年10月23日公司董事会及监事会决议通过募投项目延期方案 将三个项目达到预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日 [2] - 增加全资子公司君逸数联作为共同实施主体 并新增设立募集资金专户 签署四方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金44125.25万元 其中直接投入募投项目10700.25万元 [4] 资金置换操作背景 - 因银行结算规定限制 人员薪酬需通过基本存款账户支付 无法直接使用募集资金专户 [4] - 税务及社保缴纳采用银行托收方式 多账户支付影响操作效率 [5] - 为提高运营效率 公司决定以自有资金先行支付募投项目薪酬费用 后续通过募集资金等额置换 [5] 资金置换操作流程 - 财务部门根据审批后的付款申请 以自有资金支付募投项目相关款项 [5] - 按月汇总自有资金支付金额 经审批后六个月内完成募集资金账户等额划转 [5] - 保荐机构对置换过程进行持续监督 可通过现场核查或书面问询行使监管权 [6] 公司治理程序 - 2025年8月22日公司董事会及监事会审议通过资金置换议案 认定该操作符合监管规定 [6][7] - 监事会认为该安排提高资金使用效率 未改变募集资金投向 未损害股东利益 [7] - 保荐机构华林证券出具无异议意见 确认程序合规且具有合理性 [7][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3080万股 发行价格31.33元/股 募集资金总额96496.4万元[1] - 扣除发行费用8683.93万元后 募集资金净额为87812.47万元[1] - 超募资金金额为55708.53万元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金尚未使用余额45435.36万元 包含现金管理产生的净收益1748.14万元[3][4] 募集资金使用安排 - 募集资金投资项目包括地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目和研发测试及数据中心建设项目[2] - 项目总投资32103.94万元 实施主体为君逸数码及全资子公司君逸数联[2] - 项目达到预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[2] - 已使用超募资金33425万元进行永久补充流动资金[4] 现金管理方案 - 使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自2025年9月14日起12个月内有效[4][7] - 资金可滚动使用 该事项无需提交股东大会审议[4][7] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 投资期限不超过12个月[5] - 现金管理收益归公司所有 将严格按照监管要求进行管理和使用[5] 审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过该现金管理议案[7] - 同日第四届监事会第八次会议审议通过 监事会认为该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形[8] - 保荐机构华林证券对该事项无异议 认为已履行必要审批程序[8]