董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日召开 应到董事11人全部出席 符合法定程序 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面形式发出 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共11票同意 0票反对 [1][2] - 报告已经董事会审计委员会预先审议通过 [1] 制度建设与修订 - 公司制定《市值管理办法》 依据国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见等法规文件 [2] - 修订《募集资金管理办法》 依据2024年7月1日施行的公司法及2025年多项监管新规 [2] - 两项制度修订均获董事会全票通过 各获11票同意 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月18日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席钱芳琴主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容被认定公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 信息披露被保证真实准确完整且无虚假记载 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将投资于安全性高流动性好的产品包括协定存款结构性存款等 [3] - 该操作不影响公司正常运营及主营业务发展 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年11月通过非公开发行股票募集资金净额29.9079亿元人民币，每股发行价格22.33元，发行数量134,348,410股 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金25.1926亿元，其中16.1926亿元投入酒店扩张及升级项目，9亿元用于偿还银行贷款 [1] - 尚未使用募集资金余额4.7153亿元，募集资金专户余额4,464.18万元（含利息收入） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储管理，共开设三个主要募集资金专户 [1][2] - 2023年新增建设银行上海徐汇支行专户，2025年新增三个专项账户用于酒店扩张及装修升级项目 [1][2] - 所有专户均签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金1.9031亿元，全部用于酒店扩张及装修升级项目 [3][5] - 已完成15,347.94万元预先投入自筹资金的置换操作 [3] - 不存在使用闲置募集资金补充流动资金、超募资金还款或募集资金结余的情况 [3][6] 闲置资金管理 - 累计使用闲置募集资金购买理财产品855亿元，到期赎回800亿元，获得理财收益10,668.82万元 [1][3] - 截至2025年6月30日，尚未收回理财产品本金5.5亿元，均为保本型结构性存款 [3] - 理财授权额度从19亿元逐步降至8亿元，投资期限均不超过12个月 [3] 项目进度说明 - 酒店扩张及装修升级项目投入进度77.45%，较计划延迟471,533,191.98元 [5] - 进度延迟主要受公共卫生事件影响导致项目开工推迟 [5] - 项目期限已延长至2026年4月27日，经2023年度股东大会审议通过 [5] 合规状况 - 募集资金使用符合上交所监管指引和公司管理制度要求 [6] - 不存在募集资金使用及管理违规情形，信息披露真实准确完整 [6] - 募投项目未发生变更，可行性未出现重大变化 [3][6]

募集资金基本情况 - 公司通过特定对象定向增发A股股票募集资金净额为人民币57,237.06万元 [2] - 募集资金总额原计划不超过人民币58,102.09万元 [3] - 募集资金净额扣除发行费用后全部用于指定募投项目 [2][3] 本次结项募投项目 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）、兰溪市登胜水厂工程、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [1][2] - 上述项目已建设完成并达到预定可使用状态 [4] - 截至2025年6月30日，四个项目累计投入募集资金19,756.95万元，节余资金10,685.60万元 [4][5] 节余资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [1][5] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于募集资金专户用于后续款项支付 [5] - 资金调整后，两个未完工项目募集资金使用金额增加至22,223.30万元 [6][7][8] 项目投资规模 - 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目总投资规模41,426.23万元 [9] - 原募集资金计划投资金额11,702.09万元 [9] - 调整后募集资金使用金额增加10,685.60万元 [6][7][8] 管理及审批情况 - 公司已开立募集资金专项账户并签署监管协议 [3] - 董事会于2025年8月27日审议通过资金调整议案 [2] - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 [2][11]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币581,020,898.64元，扣除发行费用人民币8,650,266.16元后，募集资金净额为人民币572,370,632.48元 [1] - 募集资金已于2024年12月2日全部存入公司账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金净额572,370,632.48元中已投入募投项目350,216,297.34元，闲置募集资金现金管理投出本金余额110,000,000元，累计利息收入720,621.05元，累计理财收益1,199,884.92元，专户余额114,074,841.11元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并实行专户存储，与保荐机构及银行签署三方监管协议和四方监管协议 [2][3] - 募集资金专项账户开设于招商银行杭州分行，主账户期末余额114,074,675.07元，子公司账户余额合计166.04元，总专户余额114,074,841.11元 [4][5][6] - 所有监管协议均符合上海证券交易所规范要求，无重大差异 [3] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》，累计投入金额350,216,297.34元，投入进度61.19% [5][8] - 公司已完成募集资金投资项目先期投入置换，置换总额312,306,495.90元，包括预先投入募投项目310,938,571.37元和已支付发行费用1,367,924.53元 [5] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日已投出本金1.1亿元，累计理财收益1,199,884.92元，其中一笔1.1亿元理财产品尚未到期 [5] 募投项目具体进展 - 胡村水厂工程（一期）项目实际投入8,452.96万元，完成进度66.19%，于2024年7月达到预定可使用状态 [8] - 岱山县岱北水厂工程项目实际投入3,764.51万元，完成进度44.29%，预计2025年12月完工 [8] - 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目实际投入8,902.09万元，完成进度49.27%，预计2025年10月完工 [8] - 四个项目（胡村水厂、登胜水厂、福州污水处理厂、常山污水处理厂）已建设完成并结项，产生节余资金10,685.60万元，将用于永康和平湖在建项目 [5][8] 资金使用合规性 - 公司不存在变更募集资金投资项目、超募资金使用、闲置募集资金补充流动资金等情况 [5][7] - 募集资金使用披露符合法律法规要求，无管理违规问题 [7] - 所有理财投资均通过董事会审议，保荐机构无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1204万股 每股发行价格23853元 募集资金总额2871901200元[1] - 扣除发行费用28542260633元后 实际募集资金净额为258647859367元[1] - 募集资金专项存储 设立专户管理 并与保荐机构及银行签署监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金余额为4376398万元[2] - PDF产品研发及升级项目投资1790709万元已结项 文档智能云服务项目投资1527641万元已结项 前沿文档技术研发项目投资138357万元已结项[2] - 购买房产用于研发中心投资42220万元已结项 永久补充流动资金130600万元已完成[2] - 全球营销服务网络建设项目投资5578009万元实施中 智能文档处理中台项目投资2780147万元实施中[2] - 回购公司股份投资157743万元已完成 收购福昕鲲鹏股权投资902381万元实施中[2] 资金置换原因及操作流程 - 银行结算规定要求人员薪酬需通过基本账户支付 专户直接支付不符合规定[3] - 部分费用需按项目拆分付款 社保及税金等由基本账户统一划转 专户支付可操作性差[3] - 信用证支付及涉税支出需绑定账户 专户功能受限无法直接支付[4] - 财务部门按月统计自有资金支付的募投项目支出 编制明细并提请审批[5] - 审批通过后从募集专户转出等额资金至基本账户 完成置换[5] - 建立募集资金台账记录交易 保荐机构及监管银行对流程进行监督[5] 审议程序及机构意见 - 2025年8月28日公司董事会及监事会审议通过资金置换议案[6] - 监事会认为该举措提高资金使用效率 不影响项目实施 符合法规要求[6] - 保荐机构确认程序合规 无改变募集资金用途或损害股东利益情形[6][7]

募集资金基本情况 - 公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为82,235万元人民币，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张）[1] - 募集资金净额为81,173.76万元人民币，资金于2024年12月5日到账，由容诚会计师事务所出具验资报告[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额为42,058.91万元人民币，包含利息收入扣除手续费净额550.61万元人民币[1] - 累计投入募投项目金额31,105.07万元人民币，支付发行费用增值税5.67万元人民币，用于现金管理金额8,600万元人民币[1] 募集资金存放和管理 - 公司设立多个募集资金专项账户，分别存放于中信银行、兴业银行、招商银行、中国光大银行及中国银行，账户余额合计42,058.91万元人民币[1][2] - 公司与保荐机构民生证券及存储银行签订三方/四方监管协议，协议与上交所范本无重大差异，履行不存在问题[1] - 公司制定《募集资金管理办法》，对资金存储、审批、使用与管理进行规范[1] 募集资金实际使用情况 - 募集资金累计投入31,105.07万元人民币，主要用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心及补充流动资金[1][3][4] - 公司以自筹资金预先投入募投项目4,033.30万元人民币，并于2024年12月完成募集资金置换[1] - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理8,600万元人民币，购买保本型理财产品，未发生赎回[2] - 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金、超募资金用于在建项目或新项目的情况[2] 募投项目调整及延期 - 公司决定将"265t/a高端医药中间体产品项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年4月[3] - "高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）"部分实施地点在原厂区内调整，达到预定可使用状态时间延期至2029年6月[3] - 欧创生物新型药物技术研发中心因市场环境及客户要求等因素影响，计划下半年启动投建工作[4] 募集资金使用进度 - 高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）承诺投资37,307万元人民币，累计投入2,158.99万元人民币，投资进度5.79%[4] - 265t/a高端医药中间体产品项目承诺投资12,443万元人民币，累计投入5,498.40万元人民币，投资进度44.19%[4] - 欧创生物新型药物技术研发中心承诺投资7,985万元人民币，尚未投入资金[4] - 补充流动资金承诺投资23,438.76万元人民币，累计投入23,447.68万元人民币，投资进度100.04%[4]

会议基本情况 - 第二届监事会第二十三次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 由监事会主席潘景伟主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告公允反映公司2025年半年度经营管理与财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储与专户使用 披露情况与实际使用一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募投项目资金调整 - 调整可转债募投项目拟投入募集资金金额 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 [3] - 调整为保证项目顺利实施及资金高效使用 不会对募集资金正常使用造成实质性影响 [3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3][4] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过8亿元人民币暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [5] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） 不得用于质押或证券投资 [5] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月 可循环滚动使用 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] 外汇风险管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》 提高应对外汇波动风险能力 符合科创板监管指引 [6] - 拟开展外汇套期保值业务 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一或组合产品 [6] - 任一时点交易金额不超过3亿元人民币或其他等值货币 额度自董事会审议通过起12个月内有效 可循环使用 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [6][7]

文章核心观点 - 公司制定募集资金管理办法以规范募集资金管理 提高使用效率和效益 确保资金安全并符合相关法律法规和监管要求 [1][3] 募集资金定义与基本原则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [3] - 募集资金应当专款专用 符合国家产业政策和相关法律法规 原则上用于主营业务 投资于科技创新领域 促进新质生产力发展 [3] - 公司应建立完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度 明确分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求 [3] 募集资金存储 - 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议 协议需包括资金集中存放、商业银行每月提供对账单并抄送保荐机构、保荐机构可随时查询专户资料等内容 [4] - 协议提前终止时 公司应在一个月内与相关当事人签订新协议 [3] - 投资境外项目时 公司及保荐机构需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露具体措施和实际效果 [5] 募集资金使用 - 公司应按发行申请文件承诺的投资计划使用募集资金 不得擅自改变用途 [5] - 使用募集资金时 资金支出须严格按照资金管理制度履行审批手续 在董事会授权范围内经多层签字后付款 超过授权范围需报董事会审批 [7] - 募投项目应按承诺计划进度实施 公司项目部门应建立项目管理制度 财务部应建立健全会计记录和原始台账 定期检查资金使用情况及效果 [7] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超过一年、超期且投入金额未达计划50%或其他异常情形时 公司应及时重新论证可行性 [7] - 募投项目延期需董事会审议通过 保荐机构发表明确意见 公司应及时披露原因、资金存放情况、预计完成时间及保障措施 [7] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金 应在资金转入专户后6个月内实施 置换事项需董事会审议通过 保荐机构发表意见并及时披露 [7][8] - 使用闲置募集资金进行现金管理需通过专户或产品专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月 不得质押 [11] - 现金管理需董事会审议通过 保荐机构发表同意意见 公司应及时披露募集资金基本情况、使用情况、现金管理额度及期限、收益分配方式、投资范围及安全性等信息 [11] - 临时补充流动资金需通过专户实施 不得变相改变用途 仅限于主营业务相关生产经营使用 单次时间不超过12个月 到期前需归还至专户并及时公告 [11][10] - 超募资金应用于在建项目、新项目或回购股份并注销 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划 使用需董事会决议 保荐机构发表意见并提交股东会审议 公司应及时披露必要性和合理性 [10] - 单个募投项目完成后 节余资金用于其他用途需董事会审议通过且保荐机构发表意见 节余资金低于1000万可免于程序但需在年度报告中披露使用情况 [12] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途包括取消或终止原募投项目、实施新项目或永久补充流动资金、改变实施主体、改变实施方式等情形 需董事会决议 保荐机构发表意见并提交股东会审议 公司应及时披露 [13][15] - 变更后的募集资金应投资于主营业务 [16] - 变更募投项目时 公司应及时公告原项目基本情况及变更原因、新项目基本情况和风险提示、投资计划、审批情况、保荐机构意见、需提交股东会审议等内容 [16] - 募投项目对外转让或置换时 公司应及时公告转让或置换原因、已使用金额、项目完工程度和效益、换入项目基本情况和风险提示、定价依据及收益、保荐机构意见、需提交股东会审议等内容 [17] - 变更募集资金用于收购控股股东或实际控制人资产时 应确保有效避免同业竞争及减少关联交易 [14] 募集资金管理与监督 - 公司董事会应持续关注募集资金和超募资金的实际管理与使用情况 每半年度全面核查募投项目进展 编制并披露《募集资金专项报告》 [17] - 保荐机构或独立财务顾问应每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查 发现异常情况应及时督促整改并报告 [17] - 每个会计年度结束后 保荐机构或独立财务顾问应出具专项核查报告 会计师事务所应出具鉴证报告 公司董事会应在专项报告中披露结论性意见 [17] - 公司应配合保荐机构或独立财务顾问的持续督导、现场核查以及会计师事务所的审计工作 及时提供必要资料 [17] - 公司应真实、准确、完整地披露募集资金实际使用情况 出现严重影响投资计划正常进行的情形时应及时公告 [17]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持 应参加表决监事5人 实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规规定 实行专户存储和专户使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [2] - 公司真实准确完整及时披露了募集资金实际使用情况 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 [3] - 财务公司持有合法有效金融许可证 未违反金融监管机构规定 [3] - 已构建完善合理的内部控制体系与全面风险管理体系 [3] - 公司与财务公司关联存款贷款等金融业务风险处于可控状态 [3] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备议案 [3][4] - 计提依据企业会计准则第8号和第22号等法规 [3][4] - 基于谨慎性原则计提 符合相关规定 能更公允反映财务状况 [4] - 审议程序合规 未发现损害公司及股东利益的情形 [4] 闲置募集资金管理 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理及存款存放议案 [4][5] - 资金管理方式包括现金管理及通知存款协定存款方式存放 [4][5] - 不影响募投项目建设需要和正常生产经营 确保资金安全 [4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加公司资产收益 [4][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4][5]