募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股5,700,944股 发行价格为35.79元/股 募集资金总额204,036,785.76元 扣除不含税发行费用16,538,460.64元后 募集资金净额为187,498,325.12元 [1] - 中证天通会计师事务所于2025年9月18日出具验资报告（中证天通（2025）验字21120005号）确认资金到位 [1] 募集资金专户管理安排 - 公司与中信银行合肥分行、华安证券及华泰联合证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 规范资金存放与使用 [2] - 专户仅用于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 不得挪作他用 [3] 三方监管协议核心条款 - 独立财务顾问（华安证券与华泰联合证券）有权通过现场调查或书面问询方式监督资金使用 每半年进行一次现场检查 [3][4] - 银行需按月（每月20日前）向公司及财务顾问提供对账单 确保数据真实准确完整 [4] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时 需立即通知财务顾问并提供支出清单 [4] - 银行三次未及时提供对账单或通知大额支取 公司或财务顾问可单方面终止协议并注销专户 [5] 配套资金发行进展 - 向特定对象发行股票募集配套资金的承销总结已通过上海证券交易所备案 公司将尽快办理新增股份登记托管 [7] - 详细发行情况参见同日披露的《发行情况报告书》 [7]