董事会及监事会决议 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、员工持股计划延期、终止募投项目及修订公司章程等，所有议案均获高票通过 [4][6][8][11][13][16][19] - 第九届监事会第九次会议于同日召开，审议通过半年度报告、募集资金使用情况报告及终止募投项目议案，均获全票同意 [22][24][26] - 半年度报告编制符合法律法规，内容真实反映公司经营和财务状况 [22] 公司章程及议事规则修订 - 修订《公司章程》及相关附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》，取消监事会设置 [1][15][17] - 修订事项需提交股东大会审议，生效以工商核准备案为准 [2] 员工持股计划延期 - 2015年第一期员工持股计划存续期延长12个月至2026年10月11日，该计划通过非公开发行认购669,966股，认购金额11,432,986元，目前尚未解禁 [9][29][35][41] - 2016年第一期员工持股计划存续期延长12个月至2026年9月28日，该计划持有599,600股，尚未出售 [12][42][46] - 两项延期均因股价过低，变现无法实现激励作用，关联董事在表决时回避 [39][44][47] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金净额109,587.29万元，截至2025年6月30日累计投入47,819.59万元，专户余额29,684.81万元 [64][65][66] - 募集资金专户多次被司法扣划，累计减少49,346.93万元，账户仍处于冻结状态 [66][70][71][83] - 2025年半年度无新增募集资金投入 [65][73] 终止募投项目及资金用途变更 - 终止智慧城市等5个募投项目，剩余募集资金79,031.74万元（含专户余额29,684.81万元及被扣划的49,346.93万元）将永久补充流动资金 [78][80][90] - 终止原因系账户冻结导致项目长期搁置，且项目已不适应公司发展战略 [79][89] - 该事项已获董事会和监事会通过，需股东大会审议 [73][92][94] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开，采用现场及网络投票方式，审议终止募投项目及修订公司章程等议案 [18][51][55] - 股权登记日为会议前收市后，股东可通过上交所系统投票 [51][58]

公司治理与财务报告 - 公司2025年半年度报告已获董事会及监事会审议通过 董事会7票同意 监事会3票同意 财务报告被确认真实准确完整地反映了公司经营状况 [7][42] - 半年度报告未经审计 利润分配预案及公司治理特殊安排事项不适用 [4][5] - 公司计划于2025年9月17日召开业绩说明会 董事长居金良 总经理于明辉等高管将出席 与投资者就半年度经营成果进行交流 [17][19][20] 募集资金管理 - 公司2022年首次公开发行募集资金净额为6.53亿元 截至2025年6月30日累计使用2.84亿元 其中2025年上半年使用3116.21万元 [24][26] - 募集资金专户余额为1824.47万元 另有3.8亿元闲置募集资金用于现金管理 主要投资于安全性高流动性好的理财产品 [26][29][32] - 公司严格执行募集资金管理制度 资金存放与使用符合监管要求 未出现变更募投项目或违规使用情形 [27][28][38] 产品研发与市场拓展 - 公司3项核酸检测试剂产品新获得欧盟IVDR CE认证 具备进入欧盟市场资格 取代原有IVDD认证体系 [12] - 新产品认证有助于提升公司在欧盟体外诊断市场的综合竞争力 预计对未来经营产生积极影响 [12]

公司治理与制度修订 - 公司章程部分条款修订已完成 需提交股东大会审议并授权管理层办理后续工商变更登记及备案事宜 [1] - 公司制定和修订了部分内部管理制度 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新要求 [1] - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等内部制度 该事项已通过监事会审议 尚需股东大会批准 [62] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金总额为17.43亿元 发行价格为每股51.88元 发行数量为3359.4557万股 [2] - 扣除承销保荐费用1.22亿元及其他发行费用2540.57万元后 募集资金净额为15.95亿元 [2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储情况正常 公司已制定《募集资金管理制度》并签订三方及四方监管协议 确保资金管理规范 [5][6] 募集资金使用与管理 - 2025年1月及6月 公司两次董事会审议通过使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限均为12个月 [9][10] - 公司使用不超过7.27亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的产品 报告期内赎回大额存单2500万元 [12][13] - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、超募资金永久补流、募集资金投资项目变更及节余资金使用等情况 [8][14][15][16][17][19] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 董事会提名王振宇、王苗夫、祝德江、方琪为非独立董事候选人 蒋贤品、赵新建、陈祥强为独立董事候选人 [23][24] - 所有董事候选人任职资格符合相关法律法规要求 不属于失信被执行人 未受证监会行政处罚 [25] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 选举将采用累积投票制进行 [24] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东大会 审议董事会换届、取消监事会及修订公司章程等议案 [33][36] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月15日9:15至15:00 [36] - 对中小投资者单独计票的议案包括选举独立董事和监事相关议案 无关联股东需要回避表决 [38] 监事会运作情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了2025年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告及取消监事会等议案 [57][58][60][62] - 监事会认为半年度报告公允反映了公司财务状况及经营成果 募集资金存放与使用符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [58][60] - 在股东大会审议通过取消监事会议案前 第三届监事会将继续正常履行职责 [62]

公司章程修订 - 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"并删除"监事会"及"监事"相关表述 [1] - 修订不涉及实质性变更仅包括条款序号、标点符号及目录调整等非实质性修订 [1] - 修订事项需提交股东大会审议通过后生效并授权董事长办理工商变更登记 [1] 日常关联交易额度增加 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度26,250万元使总预计金额达到295,000万元 [6][7] - 新增额度涉及10家关联方包括中控集团、中控西子等交易类型为采购销售商品、提供劳务及房屋设备租赁 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 关联交易定价以市场价格为依据不影响公司独立性且尚需提交股东大会审议 [4][7][20] 闲置自有资金委托理财 - 公司批准使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买理财产品包括结构性存款、国债逆回购及货币市场基金等 [24][26] - 资金可循环滚动使用单笔不超过5,000万元由财务负责人审批超过5,000万元由董事长审批 [27] - 理财目的是提高资金使用效率增加现金收益授权期限为董事会审议通过后12个月内 [24][27][28] 公司治理制度修订 - 公司修订并制定部分治理制度以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [2] - 部分修订制度已经董事会审议通过尚需提交2025年第二次临时股东大会审议生效 [2] 半年度经营及财务情况 - 公司2025年半年度报告及募集资金存放使用情况报告经监事会审议通过认定内容真实准确 [36][39] - 截至2025年6月30日公司实际使用募集资金167,92992万元募集资金专户余额为1,99088万元 [58][60] 限制性股票激励计划调整 - 公司作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的股票符合激励计划规定 [40] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期完成后公司注册资本增至79,1189527万元股份总数增至79,1189527万股 [53] 子公司及记账本位币变更 - 新加坡子公司变更记账本位币以更真实反映财务状况和经营成果符合企业会计准则 [50] - 公司批准与金融机构开展资金池业务以强化资金集中管理并降低资金成本 [45]

公司财务表现 - 2025年1-6月计提资产减值损失总额41,561,706.09元，其中存货跌价损失22,098,006.19元，信用减值损失19,463,699.90元（含应收账款坏账损失18,916,787.81元及其他应收款坏账损失546,912.09元）[6][7] - 减值计提导致合并报表利润总额减少41,561,706.09元[7] - 半年度报告未经审计，董事会及监事会确认报告内容真实准确[2][37][47] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户4个，闲置募集资金现金管理余额为0元[22][27] - 使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[27] - 募集资金净额50,919.76万元，实际冻结金额2,753.40元 due to 法律纠纷[14] 募投项目进展 - 婴童用品销售网络建设项目计划投资35,072.09万元（募集资金投入18,957.56万元），因线下经营环境变化暂缓实施，延期至2026年12月[28][29] - 智慧信息化系统升级改造项目计划投资20,674.13万元（募集资金投入17,000万元），实际使用2,332.60万元，进展缓慢，同步延期至2026年12月[29][30] - 增加浙江起步云起数字科技有限公司作为智慧信息化系统升级改造项目实施主体[33] 公司治理与运营 - 第四届董事会第四次会议全票通过半年度报告、募集资金使用专项报告及资产减值计提议案[36][37][40][42] - 第四届监事会第四次会议全票确认半年度报告内容真实反映财务状况[45][47][48] - 线下门店经营数据及主营业务收入按行业、品牌、销售类型及渠道披露，但具体数值未在提供内容中展示[12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,130.3795万股，发行价格为每股299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用24,295.94万元后，实际募集资金净额为614,562.26万元，资金于2022年9月23日全部到位 [4][24] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金593,293.73万元，尚未使用募集资金28,654.61万元，其中存储于募集资金专户的资金13,554.61万元，理财资金余额15,100.00万元 [6] - 公司超募资金金额为人民币488,353.43万元 [26] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构及多家银行签订了募集资金三方及四方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异 [7][8] - 截至2025年6月30日，募集资金存储于多家银行的专户中，其中兴业银行十堰分行账户已于2025年6月注销 [9] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计579,860.75万元，具体使用情况详见募集资金使用情况对照表 [10] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [10] - 公司使用部分超募资金204,900.00万元向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000.00万元，用于投资建设"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目" [13] - 截至2025年6月30日，已使用部分超募资金197,600.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资147,600.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000.00万元，实际使用前述增资款用于项目建设181,804.19万元，尚需向控股子公司鲁北万润增资7,300.00万元 [14] 节余募集资金使用情况 - 公司将"宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"及"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"结项后的节余募集资金及利息收入、理财收益净额用于永久补充流动资金 [15][16] - 报告期内，公司已将"宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"实际节余募集资金13,432.98万元用于永久补充流动资金，并完成了相应募集资金专户的注销手续 [16] - "湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"节余资金本报告期内尚未进行永久补流，截至报告期末节余募集资金为2,925.57万元 [16][21] 募集资金投资项目进展 - "24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"土建部分已全部完成，其中12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已建成投产，另外12万吨/年磷酸铁锂产能的释放进度因下游市场需求放缓而调整，达到预定可使用状态日期拟延期至2025年12月 [16] - "宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"及"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"2025年上年度实现的效益为负，主要受市场供需格局变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，毛利率处于低位所致 [20] - "湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"累计投入进度偏低，主要因工程及设备类采购存在分期支付的情况，已签订的合同金额约为4,382万元，占项目计划投资总金额的比例达99% [21] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品 [11][23] - 2024年9月23日，公司审议通过使用额度不超过50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [11][30] - 2025年8月29日，公司审议通过使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自上一次闲置募集资金现金管理有效期限届满之日起12个月之内有效 [23][32] - 截至2025年8月15日，尚未使用募集资金24,967.62万元，其中存储于募集资金专户的资金17,867.61万元，理财资金余额7,100.00万元 [27] - 截至2025年8月15日，公司购买理财产品尚未赎回的余额为7,100.00万元 [28] 公司治理及监事会意见 - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [1] - 公司监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况 [44] - 监事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情形 [46] - 监事会同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 [48]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为2.5亿元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为2.02亿元[1] - 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理，并签订了相关监管协议[1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1.04亿元，其中置换预先投入的自筹资金1238万元，直接投入募投项目9196万元[2] - 使用暂时闲置资金投资实现收益848万元，支付手续费1.75万元，募集资金专户余额为7182万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，专款专用[2] - 公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议履行正常[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况[5] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2024年使用1700万元，2025年6月30日使用988.66万元[5][6][7] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年上半年滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入金额5900万元，获得收益25.84万元[9] - 2025年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[9] - 2025年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[10] - 2025年上半年公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[11] 募投项目延期情况 - 公司对"磁阻电机产业基地项目"重新论证并延期至2027年6月[12] - 公司对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"延期至2025年12月[12] 资产减值准备计提情况 - 2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元，其中信用减值损失71.22万元，资产减值损失291.19万元[21][24][26] - 本次计提减少公司合并报表利润总额362.41万元[27] - 公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过本次计提资产减值准备事项[28][29]

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月获证监会批准向特定对象发行A股股票[2] - 发行价格为每股人民币7.12元，实际发行数量70,224,719股，由11名投资者认购[2] - 募集资金总额为人民币499,999,999.28元，扣除发行费用14,462,476.13元后净额为485,537,523.15元[2] - 资金于2024年11月14日全部到账，并经会计师事务所验资确认[2] 募集资金使用与结余 - 2024年实际使用募集资金237,704,862.12元，其中置换自筹资金87,441,065.22元，补充流动资金及偿还贷款149,990,000元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为204,208,596.18元（含利息净额）[3] - 2025年上半年使用募集资金122,500元投入硝酸法高纯磷酸项目，闲置资金197,288,687.92元补充流动资金[4] - 截至2025年6月30日，账户余额为6,816,469.50元（含利息净额）[4] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户，与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议[5][6] - 授权保荐代表人每半年对资金存放和使用进行现场检查[6] - 2024年11月批准使用闲置募集资金2.47亿元暂时补充子公司流动资金，期限不超过12个月[6] 半年度财务与利润分配 - 2025年上半年实现净利润456,553,502.96元，归属于母公司股东的净利润456,169,029.34元[75] - 累计未分配利润1,649,779,573.22元[75] - 利润分配方案：以总股本967,154,107股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计154,744,657.12元[14][75] 董事会换届与治理制度修订 - 第八届董事会任期届满，提名第九届董事会候选人：5名非独立董事（含3名连任）及3名独立董事（全部连任）[41][43][96] - 修订及制定26项公司治理制度，包括股东会议事规则、信息披露、关联交易等[28][35][71] - 职工代表大会选举穆光远为第九届董事会职工代表董事[109][110] 其他重要事项 - 无变更募集资金投资项目或违规使用情况[8][9] - 半年度报告及募集资金使用情况经董事会、监事会审议通过，内容真实准确[18][61][64] - 2025年第三次临时股东大会拟于9月15日召开，审议董事会换届及制度修订等议案[46][47][87]

募集资金基本情况 - 公司于2022年11月14日完成首次公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784,000元，扣除承销费及其他发行费用后募集资金净额为人民币891,810,577.60元，实际到账金额为人民币914,129,120元 [1] 募集资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金人民币493,741,885.22元，已划转发行费用人民币15,944,203.02元，闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，现金管理已到期但未划转金额为人民币8,750.18元，募集资金专户收到利息及投资收益净额为人民币37,746,903.52元，专户余额为人民币172,181,185.10元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，截至2025年6月30日，协议执行情况符合监管要求，募集资金使用严格遵循专款专用原则 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司于2024年11月20日通过董事会决议，使用不超过人民币586,000,000元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，已实现投资收益总额为人民币367,676.58元 [5][6] 超募资金使用 - 公司分别于2023年、2024年和2025年通过股东大会决议，使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为人民币53,462,956.35元、人民币37,000,000元和人民币53,000,000元，截至2025年6月30日，已使用超募资金总额为人民币142,553,400元用于永久补充流动资金 [7][8][9] 募投项目调整 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，将"生产扩能项目"和"研发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至2026年7月1日 [12] 日常关联交易调整 - 公司于2025年8月29日通过董事会及监事会决议，调整2025年度日常关联交易预计额度，主要为向关联方销售或采购产品，交易定价参考市场价格，旨在促进业务发展，且不影响公司独立性 [26][34][36][37][39] 监事会审议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年8月29日召开，审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，所有议案均获全票通过 [19][20][23][26]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额13.08亿元，扣除发行费用后净额12.09亿元，于2020年9月8日到位 [1] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金已投入11.73亿元，其中本期投入2467.80万元，累计理财收益1305.84万元，专户余额4486.20万元 [2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额28.00亿元，扣除发行费用后净额27.90亿元，于2023年8月17日到位 [2] - 截至2025年6月30日，2023年定增募集资金已投入16.81亿元，其中本期投入2.18亿元，累计理财收益3186.88万元，余额11.40亿元（含5亿元补充流动资金和6.2亿元现金管理） [3] 募集资金管理情况 - 公司建立专户存储制度，与保荐机构及多家银行签署三方监管协议，符合深交所监管要求 [4] - 2020年IPO募集资金专户已注销中信银行、招商银行、农业银行三个账户，因相关项目结项 [5] - 2023年定增募集资金专户设置于建设银行、农业银行、中信银行和青岛银行，监管协议正常履行 [6] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金到位前已投入1.75亿元自筹资金，并于2020年9月完成置换 [11] - 2023年定增募集资金未涉及预先投入置换情形 [12] - 目前使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [15] - 使用6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本类理财产品 [15] - 航空胎项目节余455.07万元、泰国扩建项目节余2054.20万元及流动资金项目节余10.91万元已永久补充流动资金 [16] 募集资金用途变更 - 2023年定增募投项目由西班牙1200万条轮胎项目变更为摩洛哥1200万条轮胎项目，已通过董事会和股东大会审议 [18][19] 2025年半年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.00元（含税），按当前股本测算合计派发现金红利3.11亿元 [24] - 分配方案基于2025年上半年归母净利润6.62亿元，未分配利润70.71亿元 [24] - 方案已经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准 [23] 公司经营状况 - 2025年上半年归母净利润6.62亿元，期末资本公积45.92亿元，未分配利润70.71亿元 [24] - 摩洛哥智能工厂2025年大规模放量，持续拓展国际一线车企高端配套 [22] - 2024年度权益分派方案为每10股派现2.9元，已于2025年6月30日实施完毕 [44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月15日召开，审议半年度利润分配等议案 [28] - 股权登记日为2025年9月8日，采用现场与网络投票相结合方式 [30] - 利润分配方案作为特别议案需获得三分之二以上表决权通过 [32]