赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高 经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公司公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募集资金547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入320871.19万元[3] - 2025年半年度，公司使用募集资金4419.64万元投入项目，累计投入114520.70万元[5] - 2025年半年度，公司使用超募资金9574.20万元投入项目，累计投入80344.33万元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入334865.03万元，未使用金额203447.85万元[6] - 截至2025年6月30日，已计入募集资金专户利息收入17934.81万元，2025年半年度利息收入3282.92万元[9] - 截至2025年6月30日，已扣除手续费0.06万元，2025年半年度手续费0万元[9] - 募集资金总额520378.08万元，本报告期投入13993.84万元，累计投入334865.03万元[17] 项目投资情况 - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（承诺投资）投资总额169800.00万元，本报告期投入4419.64万元，累计投入114520.70万元，投资进度67.44%[17] - 补充流动资金项目（承诺投资）投资总额50000.00万元，累计投入50000.00万元，投资进度100.00%[17] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（超募资金投向）投资总额210578.08万元，本报告期投入9574.20万元，累计投入80344.33万元，投资进度38.15%[17] - 补充流动资金（超募资金投向）投资总额90000.00万元，累计投入90000.00万元，投资进度100.00%[17] 资金使用历史情况 - 2023 - 2025年半年度，公司使用超募资金支付相关项目分别支出47389.56万元、23380.57万元、9574.20万元，累计使用170344.33万元[18] - 2022年公司使用超募资金90000.00万元永久补充流动资金，使用超募资金置换已支付的发行费用3047.39万元[18] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计33273.99万元[18] 其他情况 - 2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[12] - 2025年半年度，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[13] - 2024年公司购置地块并增加其为相关项目的实施地点[18] - 截至2025年6月30日，公司除购买大额存单10000.00万元、定期存款170000.00万元外，其余暂未使用募集资金存放于专项账户[18]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-032 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事 项的议案》。根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》 的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整公司2024年员工持股 计划持有人份额及预留份额购买价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 币种 | 占用资金余 额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 末占用资金 余 额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 性占用 - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...

员工持股计划股份分配 - 2024年11月11日3519600股过户至员工持股计划，占总股本1.19%，价格18.68元/股[2][3] - 本次员工持股计划设40.04万股预留股份，占标的股票总量10.15%[4] - 收回未解锁权益3.85万股合并至预留份额，当前可分配43.89万股[4] 员工持股计划认购 - 拟将43.154万股由113名对象以18.18元/股认购，39.304万股源于已回购股票[4] 员工持股计划解锁 - 所获标的股票自最后一笔过户日起12、24个月后按50%、50%比例分2期解锁[6] 业绩考核解锁要求 - 2025年解锁要求2024 - 2025年累计营收不低于135.80亿元[6] - 2026年解锁要求2024 - 2026年累计营收不低于216.18亿元[6] 解锁比例计算 - 业绩考核完成率≥100%，公司层面解锁比例100%等[6] - 个人绩效评级良好解锁比例100%等[7] - 持有人个人当期实际解锁份额按公式计算[8]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-035 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约35.32亿元，同比增加10.3% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.69亿元，同比增加9.94% [2] - 基本每股收益1.59元，同比增加9.66% [2]

授信额度 - 2025年半年度综合授信额度由45亿元增至47.5亿元，招商银行赣州分行额度由5.5亿元调增至8亿元[12] 分红方案 - 2025年中期每10股派发现金红利10元（含税），不转增股本和送红股[16] 员工持股计划 - 2024年收回3名人员未解锁权益1.35万股，预留份额购买价调为18.18元/股[18] - 2024年预留43.154万股由113名对象以18.18元/股认购[21] 会议相关 - 2025年8月15日召开第四届董事会第二次会议，11名董事全参会[2] - 各项议案表决11票同意、0票反对、0票弃权[4][8][11][13][17][20][24][27][30][33][35] - 《2025年半年度报告》等同日披露于巨潮资讯网[7][10][16][19][23][26][29][32][34] - 2025年第一次临时股东会9月23日15:00在江西赣州召开[34] 议案相关 - 《关于修订<董事会议事规则>等制度》等议案需股东会三分之二以上（含）表决权股份通过[30][33] - 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度》等议案需提交股东会审议[14][30][33]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-034 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股 数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称"总股数"）为基数，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 293,292,435 股为基数测算，共 计派发现金股利 293,292,435 元（含税）。自本公告披露至利润分配方案实施前， 若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照 "分配比例不变"的原则，相应调整分配总额。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶 段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护公司股东依法享有的资产收 益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号— ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入35.32亿元，同比增长10.30% [1] - 2025年上半年净利润4.69亿元，同比增长9.94% [1] 股东回报 - 拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [1]