募集资金情况 - 2022年3月14日公司公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，共募集资金547809.09万元，净额520378.08万元[2] - 2022年使用超募资金90000万元永久补充流动资金，置换已支付发行费用3047.39万元[4] 募投项目变更 - 原募投项目年产钴金属量1.35万吨、镍金属量1万吨，变更后钴产品3.95万金属吨、镍产品6万金属吨等[5] - 2024年将募投项目达到预定可使用状态日期延期三年[7] - 截至2025年6月30日，拟将原募投项目未投入的58800万元变更用途，占募集资金净额的11.30%[8][10] 产能情况 - 截至2025年6月30日，已完成钴2.5万金属吨、镍1万金属吨等生产线建设并投产[11] - 公司整体钴镍锰锂生产规模分别达到钴3.15万金属吨、镍1万金属吨等[11] - 因三元前驱体市场不及预期，将12万吨产能变更为8万吨[12] - 原计划的“12万吨三元前驱体和2万吨四氧化三钴”产能，目前仅实现“2万吨三元前驱体和1万吨四氧化三钴”产能[13] 新项目情况 - 新项目为年产30000吨铜、2000吨钴湿法冶炼厂项目，规划用地4000亩，总建筑面积25450㎡，购置100台/套主要生产设备[15] - 新项目建设周期18个月，预计2026年10月正常投产[16] - 新项目总投资9.8亿元（约1.361111亿美元），其中固定资产投资6.838565亿元（约0.949801亿美元），流动资金2.961435亿元（约0.411310万美元）[16] - 合资公司“新程新能源投資有限公司”中，腾远新材料（香港）投资控股有限公司投资5.88亿元(约0.816667亿美元)，占比60%；KENVISTA INVESTMENTS LIMITED投资3.92亿元(约0.544444万美元)，占比40%[17] - 本项目拟以募集资金投入金额为5.88亿元[17] - 项目投资所得税后财务内部收益率为35.01%，投资回收期4.59年[17] 市场情况 - 2025 - 2027年全球精炼铜需求预计分别达2729万、2806万、2876万吨，供应缺口分别约为10万、7万、37万吨[24] - 2025 - 2027年铜矿增量分别为28万、73万、30万吨，精炼铜产量增速为1.1%、2.9%、1.4%[24] - 新能源革命推动全球用铜增速中枢升至2.5 - 2.8%，较过去十年提升约1个百分点[24] - 到2035年全球铜需求将翻倍，供应缺口可能高达30%[25] 其他 - 公司将4万吨三元前驱体约5.88亿元固定资产投资用于新项目建设[13] - 新增控股子公司合创新能源矿业简易股份有限公司为实施主体，年产30000吨阴极铜和2000吨钴中间品[28] - 公司首次公开发行募集资金净额520378.08万元，扣除已永久补流140000万元后，可用于原募投项目建设资金为380378.08万元[29] - 扩能调整后项目总投资估算约550000万元，资金缺口约170000万元[29] - 本次募投项目变更调整议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过方可实施[32]