未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 新策略 - 优先现金分红，一般每年一次利润分配，有条件可中期现金分红[3] - 现金分红须满足可分配利润为正等条件[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%等[6] - 利润分配方案由董事会制定，经相关程序通过[10][11] - 盈利未提现金分红预案需说明原因等[11] - 调整利润分配政策需经多环节审议[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为108,084.17万元[6] - 2024年营业总收入较2023年增长14.09%，营业总成本增长14.51%，净利润增长0.23%[31][32] - 2024年基本每股收益为0.29元，2023年为0.28元；稀释每股收益2024年为0.29元，2023年为0.30元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长100.37%，投资活动亏损减少85.54%，筹资活动现金流量净额同比下降113.47%[38] 资产负债 - 公司资产总计期末余额较期初增长9.53%，负债合计增长35.89%，所有者权益合计下降0.38%[24][25] - 流动资产合计期末余额较期初增长1.68%，非流动资产合计增长22.93%[24] - 流动负债合计期末余额较期初增长75.54%，非流动负债合计增长16.45%[25] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为28,454.94万元，跌价准备为1,185.71万元，账面价值为27,269.23万元[7] 金融工具 - 金融负债初始确认分为四类，金融资产和负债初始按公允价值计量[77] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理[86] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[165] 税收政策 - 公司报告期内按15%的税率缴纳企业所得税，享受多项税收优惠政策[168][170] 应收账款 - 应收账款期末账面余额为219,129,063.99元，按组合计提坏账准备期末余额为11,326,051.54元[186][187] - 本期实际核销应收账款合计10,125.06元[194]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事[2] - 公司监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[3] 制度建设 - 公司制定人力资源管理制度形成绩效考核与激励机制[3] - 公司规范资金支付审批权限及程序[5] - 公司规范采购与付款环节[5] - 公司施行完整资产管理制度分类管理资产[6] - 公司规范销售与收款环节[7] - 公司建立健全对外担保管理办法控制担保风险[7] - 公司建立全面预算管理体系[9] - 公司制定《合同管理制度》[9] - 公司制定《关联交易管理制度》[10] 内控评价 - 公司以2024年12月31日为基准日评价内部控制有效性[16] - 内控评价工作按步骤执行，用多种方法收集证据[11] - 公司不存在重大和重要内控缺陷，无整改事项[15] 外部核查 - 保荐机构对公司内部控制进行核查[18] - 保荐机构认为公司内控体系较完善，评价报告基本反映内控情况[19]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司经营范围变更最终以工商登记机关核准登记的内容为准，除上述条款修 订外，《公司章程》其他内容不变。 三、其他事项说明 1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会 审议，并经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。该事项存在不 确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以 及修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。授权有效期 限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完 成之日止。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

业绩数据 - 2024年公司资产总额23.56亿元，归属上市公司股东净利润6606.76万元[38] - 2024年营业收入108084.17万元，纳税总额1869.97万元[39] - 2023年关键管理人员报酬566.51万元，2024年为530.04万元[181] 投入数据 - 2024年员工培训总投入199.43万元，研发投入3379.71万元，环保总投入223.9万元[39] 专利数据 - 2024年授权有效专利数133项，其中发明专利22项，实用新型专利29项，外观设计专利82项[39] 运营数据 - 2024年员工培训覆盖率等均为100%[39][41] - 2024年股东大会召开5次，董事会召开9次，监事会召开8次，审计部完成审计项目33项[39] 环保数据 - 2024年温室气体排放量147180.56吨二氧化碳当量，每百万营收排放量136.17吨二氧化碳当量/CNY[39] - 2024年光伏发电量207.43万千瓦时，每百万营收能源消耗量40.64吨标准煤/CNY[39] - 2024年公司单位产品碳排放强度较2023年下降6.8%，全年累计减少9767吨[44] 项目建设 - 2023年三期高端医药包装智能制造项目开工，总投资20亿元[78] - 2024年力诺药包推进三期项目，首台窑炉点火投产，模制瓶E1、E2炉一体化控制项目启动[105] 市场扩张 - 力诺药包与巴西SANTISA合作，持股75%在巴西圣保罗州建设生产基地[109] - 力诺药包在香港设立全资子公司力诺医药包装（香港）有限公司[108] 并购进展 - 力诺药包正与埃及玻璃药包龙头企业EAC公司洽谈收购事宜[112] 新技术研发 - 2024年10月中硼硅药用玻璃精益数字孪生智能工厂上线[93] - 力诺药包利用数字孪生技术在虚拟环境模拟测试生产线各环节[99] - 力诺药包生产制造实现一键启动自动化，有AI料滴检测设备[100] - 力诺药包厂内配备自动化立库等智能设备，场外建立TMS提升物流效率[101] 新策略 - 公司以绿色低碳为底色推进可持续发展战略[122] - 公司构建三级管理体系保障可持续发展战略落地[126] - 公司构建ESG指标体系，通过定期数据采集与分析优化治理效能[126] - 公司构建完善风险管理体系，制定风险管理制度并拟定应对策略[127] - 公司构建全面监督考核机制，计划将ESG指标纳入绩效考核体系[131] - 公司依据相关指引建立利益相关方识别和动态沟通机制[135] - 公司建立多元化沟通渠道收集利益相关方期望与建议[136] 其他 - 公司获得2023年度多项2024年ESG荣誉[47][52] - 2024年4 - 12月获多项荣誉[81] - 2024年1月董事长杨中辰获“最美民营企业家”称号[89] - 2024年2月山东省委书记一行调研高端医药包装项目[89] - 2024年5月成功组织药用玻璃培训基地第十三期培训[89] - 2024年6月济南市委书记调研三期高端医药包装项目[90] - 2024年8月与用友网络签订战略合作协议[91] - 技改项目实现节能30%左右，争取3 - 5年内创建灯塔工厂[156] - 报告期内临时股东大会审议通过议案22项[166] - 报告期内董事会会议审议通过议案51项，出席率100%[169] - 报告期内监事会会议审议通过30项议案，出席率100%[176] - 截至报告期末，公司有独立董事3名，占比42.86%[177] - 截至报告期末，公司有董事7名，女性董事1名，占比14.29%[178] - 报告期内公司开展合规专题培训1次，参与70人次，总时长140小时[184] - 报告期内公司内审部常规审计15次，人力资源专项审计4次，采购专项审计14次[193] - 2024年接待投资者现场调研1次，人数56人，深交所互动易互动29次，举办开放交流会和业绩说明会各1次[196] - 报告期内公司对外披露定期报告4份，临时公告163份，无重大信息披露违规[199] - 公司信息披露评级为B[200] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[175]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额226.74万元[4] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含息）5882.10万元[4] - 2024年度其他关联资金往来利息5868.59万元[4] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额240.25万元[4] 公司往来情况 - 宏济堂扁鹊大药房2024年度往来累计发生额30.52万元[3] - 济南玉皇山商贸2024年期初余额12.41万元，年度累计19.99万元[3] - 力诺集团2024年度往来累计15.39万元，期末余额0.21万元[3] - 山东金捷燃气2024年期初余额163.33万元，年度累计5786.28万元[4] - 山东力诺国际贸易2024年期初其他应收款余额51.00万元[4] - 山东力诺玻璃科技其他应收款2024年期初余额0.03万元[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金75,542.71万元，净额68,488.89万元，2021年11月8日到账[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50,000.00万元，净额49,144.47万元，2023年8月29日到账[5] - 公司超募资金为14,592.55万元[28] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票截至期末项目投入累计46,387.85万元，利息收入净额2,034.49万元，永久补充流动资金12,933.37万元[6] - 首次公开发行股票应结余和实际结余募集资金均为1,783.75万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末项目投入累计8,185.24万元，利息收入净额1,174.95万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余和实际结余募集资金均为19,134.18万元[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额17,837,460.39元[14] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额191,341,795.62元[15] - 公司将多个项目节余募集资金用于永久补充流动资金，共涉及4个项目，金额分别为656.27万元、403.08万元、2003.93万元、118.09万元[16][17] - 截至2024年12月31日，公司用4,418.09万元超募资金永久补充流动资金，超募项目均结项[28] 项目进展与效益 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目累计投入2374.13万元，投资进度46.60%，本年度实现效益375.62万元[25] - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目本年度投入138.86万元，累计投入4279.73万元，投资进度63.70%，本年度实现效益550.24万元[25] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目本年度投入4639.81万元，累计投入29233.76万元，投资进度88.20%，本年度实现效益2335.49万元[25] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目累计投入2346.46万元，投资进度78.11%，本年度实现效益23.09万元[26] - 全电智能药用玻璃生产线项目自产低硼硅玻璃管每吨节约146.98元，年节约117.90万元[27] - 2024年度公司“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”投资进度16.66%[33] 项目时间调整 - 公司将“M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”预定可使用时间延至2024年6月30日[27] - “中性硼硅药用玻璃扩产项目”和“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”建设期延至2025年12月31日[27] - 公司将“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”建设期延长至2025年12月31日[34] 资金管理 - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，涉及金额和期限不同[29][35] - 截至2024年12月31日，公司利用暂时闲置资金购买理财产品8500.00万元及2.3亿元[30][35] 项目结项 - 2022 - 2024年公司多个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金，涉及4个项目[30] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶等三个超募项目结项，节余资金共3,063.28万元永久补充流动资金[28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.81亿元，较去年同期增长14.09%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,606.76万元，与上年同期持平[2] - 截至2024年末，公司资产总额23.56亿元，同比增长9.54%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开9次会议[3] - 2024年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，共审议通过22项议案[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议[7] 未来展望 - 2025年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[12] - 2025年董事会将依法依规履行信息披露义务[13] - 2025年公司将结合市场和战略目标制定工作计划[13] - 2025年公司将加强投资者关系管理建设[13]

山东力诺医药包装股份有限公司 董事会 山东力诺医药包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件以及《山东力诺医药包装股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司现任第四届董事会独立董事潘广成先生、刘媛女士、杨 公随先生，以及第三届董事会独立董事邢乐成先生、李奇凤女士、蒋灵女士（均 已于 2024 年 4 月 15 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查上述人员的任职经历及其签署的相关自查文件等，在任职公司独立董 事期间内，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 二〇二五年四月二 ...