公司技术储备 - 公司在轻量化高分子材料解决方案方面进行了技术储备 主要包括PEEK-CF50 PEEK-SL20和PEEK-HT300等材料 [1] 业务现状 - 公司目前暂无PEEK改性材料相关订单 [1] - 公司目前暂无PEEK改性材料相关收入 [1]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额1.4亿元[19] 存款收益 - 海泰科新材料协定存款到期实际收益52720.69元，预期年化收益率1.15%[5] - 前十二个月内已到期活期存款产品合计实际收益402080.84元[12] - 公司结构性存款合计收益为5917500.75元[17] 存款情况 - 海泰科塑胶在青岛银行辽宁路支行多笔结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.82%不等[13][14] - 海泰科模在青岛银行有5亿、7亿结构性存款，期限2024.12.11 - 2025.03.12，预期年化收益率7%[16] - 海泰科模塑购买青岛银行结构性存款合计金额1.4亿元，预期年化收益率1.20%-2.37%等[18] 协定存款 - 海泰科新材料新协定存款预期年化收益率0.45%，期限至2026.08.11[6] - 海泰科模在多银行有多笔协定存款，期限不同，预期年化收益率0.45%-1.10%不等[17] - 海泰科（安徽）在招商银行协定存款，期限2025.06.13 - 2026.06.12，预期年化收益率1.15%[17]

公司业务领域 - 改性高分子材料主要应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、国防军工、动力和储能系统、充电桩、5G、医疗、机器人等领域 [1] 产品订单情况 - 目前暂无改性PEEK材料相关订单和收入 [1]

公司技术储备 - 公司在轻量化高分子材料解决方案方面拥有技术储备 主要包括PEEK-CF50 PEEK-SL20和PEEK-HT300等材料 [1] - 公司在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维 PEEK+石墨和陶瓷纤维+碳纤维 以提升材料性能 [1] 材料性能提升 - 通过材料改性技术 公司实现产品轻量化 自润滑 耐高温等性能提升 [1]

公司财务 - 2025年1 - 3月海泰科（安徽）资产7684.53万元，净资产5677.37万元，净利润 - 6.04万元[6] - 2024年度海泰科（安徽）资产4837.75万元，净资产3183.41万元，净利润 - 16.59万元[6] 融资担保 - 海泰科（安徽）申请融资10000万元，海泰科模具提供10000万元连带责任保证担保[2] - 担保期限自2025年8月7日起至借款到期另加三年[2][8] - 公司及控股子公司累计担保金额33800.00万元，占最近一期经审计净资产32.36%[9]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元[1] - 扣除发行费用5,196,011.53元后 实际募集资金净额为391,375,588.47元[1] - 募集资金已于2023年7月3日到账 经会计师事务所审验并出具验资报告[2] 募集资金使用安排 - 董事会审议通过延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 总额不超过15,000万元[3] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会批准日起不超过12个月[3] - 资金可循环滚动使用 到期或募投项目需要时及时归还至专项账户[3] 专项账户设立情况 - 全资子公司海泰科模具开立募集资金专项账户用于临时补流资金管理[3] - 开户银行为交通银行青岛城阳支行 账户专门用于闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 公司与子公司、银行、保荐人共同签署募集资金三方监管协议[3][4] 监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方一）、海泰科模具（甲方二）、交通银行（乙方）及海通证券（丙方）[4] - 保荐人每半年至少进行一次现场检查 有权查询专户资料并要求银行配合提供[5] - 银行需按月向保荐人出具对账单 并在大额支出时提供支出清单[5] - 协议自各方签署生效 至专户资金全部支出且督导期结束后失效[6]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券3,965,716张，募资3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[3] 资金使用 - 2025年7月11日同意延期归还不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 资金余额 - 截至2025年8月7日，募集资金专项账户余额为0万元[7] 资金支取 - 甲方二一次或十二个月内累计支取超5000万元，乙方应通知丙方并提供清单[8]

业绩总结 - 2025年6月27日至8月6日，“海泰转债”累计转股666,805股[3] 用户数据 - 公司总股本由86,243,663股增加至86,910,468股[3] 股权变动 - 控股股东及一致行动人合计持股比例由47.3431%被动稀释至46.9798%[3] - A股变动比例为0.3632%（被动稀释）[3] - 孙文强、王纪学等持股比例均被动稀释[3]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司使用4000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款，预期年化收益率1.20%-2.15%[6] 存款情况 - 海泰科新材料于2025年6月30日购买3900万元结构性存款，已到期赎回，实际收益62,506.85元，预期年化收益率1.00%-1.95%[4][5][6] - 海泰科模塑在多家银行认购多笔结构性存款，有不同预期年化收益率和实际收益[14] - 海泰科模在多家银行存入多笔美元结构性存款，有不同期限、预期收益率、利息和利率风险[15][16] 收益情况 - 已到期结构性存款合计收益5917500.75元[17] - 公司前十二个月内活期存款实际收益合计766,090.11元[13] 未到期情况 - 未到期理财产品中，海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行三笔结构性存款合计认购金额140000000元[19] - 截至2025年8月1日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为140000000元[20][23] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[7] - 公司与签约银行不存在关联关系[8] - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[9] - 投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期，存在操作及监控风险[10][11] - 公司将选信誉良好金融机构产品，财务部审核评估风险，内审部门审计监督，独立董事和监事会有权监督检查[12]

公司背景与创始人 - 公司为汽车模具制造企业，产品覆盖全球头部汽车品牌[2] - 模具单品价格接近百万元，包含数字孪生、仿真分析及ERP/MES系统支持[3] - 创始人孙文强原为青岛科技大学教师，2004年创业，2015年辞职[4] - 公司2021年7月登陆创业板，成为行业头部企业[5] 产品与技术竞争力 - 主营汽车注塑模具，用于车身、内饰、外饰等部件制造[6] - 模具优化可将成型周期从90秒缩短至40秒，大幅提升生产效率[6] - 拥有物理发泡、化学发泡、多色模具、低压注塑等自主研发技术[10] - 新车型开发周期从4年缩短至1-3年，改款周期从6-24个月缩短至4-15个月[10] 市场与国际化布局 - 欧洲为最大海外市场，2024年美国销售收入占比3.93%，外销总收入占比60.97%[6] - 2019年在泰国设立子公司，2024年投入1.6亿元启动泰国二期项目，预计8月投入使用[7] - 中国模具企业凭借产业链配套和交付能力，在国际市场具备竞争优势[6] 行业趋势与创新 - 汽车轻量化、低碳化、智能化推动模具行业变革[9] - 新材料创新被视为第二增长曲线，2023年发行可转债建设"年产15万吨高分子新材料项目"[12] - 模具创新多为跟随式，材料创新可带来颠覆性变革[12] 研发与数字化转型 - 通过AI技术辅助模具设计，将2个月人工设计缩短至几小时[11] - 拥有"大型精密汽车注塑模具山东省工程研究中心"，积累海量数据用于垂类模型训练[11] - 自主二次开发模流分析软件，提升设计效率与精度[11] 资本市场与战略 - 2024年7月发布市值管理制度，强调公司质量是投资价值基础[11] - 新材料项目青岛生产基地已投入使用，拓展业务边界[12]