投资者沟通渠道 - 公司投资者热线电话安排专人接听 但可能存在占线或接听人员因工作会议未能及时接听的情形 [1] - 公司通过投资者关系互动平台 投资者咨询电话 企业邮箱等多种交流渠道与股东保持沟通 [1] - 公司始终关注投资者的心声 请投资者谅解沟通中可能存在的延迟 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.86亿元 同比增长24.86% [1] - 净利润3638万元 同比增长383.49% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.86亿元，同比增长24.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3638万元，同比增长383.49%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3383万元，同比增长1451.28%[20] - 基本每股收益0.4292元/股，同比增长374.78%[20] - 稀释每股收益0.4292元/股，同比增长375.30%[20] - 加权平均净资产收益率3.72%，同比上升2.97个百分点[20] - 公司实现营业收入385,881,524.40元，同比增长24.86%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为36,380,000元，同比增长383.49%[43] - 报告期扣除非经常性损益后净利润3383.24万元，同比大幅增长1451.25%[162] - 营业总收入同比增长24.9%，从3.09亿元增至3.86亿元[173] - 净利润同比增长383.5%，从752万元增至3638万元[173] - 基本每股收益从0.0904元大幅提升至0.4292元[174] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-17,434,886.66元，同比下降183.02%，主要因人民币贬值汇兑收益增加[50] - 研发投入14,500,085.56元，同比增长7.20%[50] - 营业成本同比增长32.6%，从2.44亿元增至3.24亿元[173] - 研发费用同比增长7.2%，从1353万元增至1450万元[173] - 财务费用从2100万元支出转为1743万元收益，主要受利息收入影响[173] 各条业务线表现 - 公司注塑模具销售收入占总收入84.05%[26] - 汽车零部件业务实现营业收入44,636,100元[44] - 新接注塑模具订单4.74亿元，同比增长25.36%[43] - 注塑模具在手订单10.24亿元，同比增长22.77%[43] - 新能源汽车注塑模具在手订单4.08亿元，同比增长58.80%[43] 各地区表现 - 境外资产占净资产22.03%，泰国子公司实现净利润563.91万元[56] - 海泰科（泰国）子公司总资产为2.44亿元人民币，净资产为1.22亿元人民币，营业收入为5255.97万元人民币，净利润为515.79万元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 泰国二期工厂达产后预计每年新增产值约1亿元[44] - 年产15万吨高分子新材料项目预计达到可使用状态日期延期至2026年1月31日[70] - 募集资金投资项目实施主体增加海泰科（安徽）为实施主体[70] - 募集资金投资项目实施地点增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2372万元，同比下降136.25%[20] - 经营活动现金流量净额大幅下降至-23.72百万元，同比下降136.25%，主要因购买商品、提供劳务及支付职工现金增加[51] - 投资活动现金流量净额为-27.94百万元，同比下降231.46%，因闲置募集资金理财投资支付现金减少[51] - 现金及现金等价物净增加额仅1.65百万元，同比暴跌98.12%，受采购货款、薪酬及偿债支出增加影响[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负2372.38万元，较上年同期的负1004.17万元恶化136.2%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为负2794.34万元，与上年同期的正2125.61万元相比大幅下降231.4%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为5026.83万元，较上年同期的7743.42万元下降35.1%[179] - 期末现金及现金等价物余额为10755.45万元，较上年同期的18811.78万元下降42.8%[179] 资产和负债状况 - 应收账款增至413.92百万元，占总资产比例上升3.67个百分点至19.67%，因收入增长导致[54] - 存货增至601.70百万元，占比28.64%，主要因模具在制订单增加[55] - 交易性金融资产降至145.13百万元，占比减少4.55个百分点至6.91%，因结构性存款购买减少[55] - 在建工程增至77.77百万元，占比上升3.02个百分点，因可转债募投项目建设支出增加[55] - 报告期末公司资产负债率为47.39%，较上年末上升1.73个百分点[162] - 报告期末货币资金1.3368亿元，交易性金融资产1.4513亿元[166] - 非流动资产合计增长10.6%至7.52亿元（对比6.80亿元）[167] - 在建工程大幅增长491.7%至7777万元（对比1315万元）[167] - 合同负债增长10.0%至2.76亿元（对比2.51亿元）[167] - 短期借款新增4923万元[167] - 应付账款增长16.4%至1.90亿元（对比1.64亿元）[167] - 长期借款新增3102万元[168] - 应付债券减少8.6%至2.62亿元（对比2.86亿元）[168] - 归属于母公司所有者权益增长5.8%至11.05亿元（对比10.44亿元）[168] 非经常性损益 - 公司非经常性损益中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为250.05百万元[24] - 计入当期损益的政府补助为8.03百万元[24] - 非流动性资产处置损益为75.07千元[24] 募集资金使用 - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币39,657.16万元[66] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币39,137.56万元[66] - 截至2025年6月30日已累计使用募集资金6,339.44万元[66] - 募集资金累计使用比例为16.20%[66] - 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金金额为14,350.00万元[66] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额14,500.00万元[66] - 报告期末尚未使用募集资金总额32,798.12万元[66] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币15,000万元[71] - 截至2022025年6月30日公司使用闲置可转债募集资金补充流动资金金额为14,350万元[71] - 截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额为14,500万元[71] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3.9657亿元，实际募集资金净额为人民币3.9138亿元[151] 外汇衍生品业务 - 报告期内远期结售汇衍生品初始投资金额为0万元[75] - 报告期内远期结售汇衍生品公允价值变动收益为2.77万元[75] - 报告期内远期结售汇衍生品售出金额为6,545.16万元[75] - 报告期末远期结售汇衍生品投资金额占公司净资产比例为1.54%[75] - 报告期内远期外汇交易产品交割实现收益37.48万元[75] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金[75] - 公司外汇衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年10月29日[76] 子公司表现 - 海泰科模具子公司总资产为16.48亿元人民币，净资产为6.9亿元人民币，营业收入为3.33亿元人民币，净利润为4339.73万元人民币[81] - 海泰科（泰国）子公司总资产为2.44亿元人民币，净资产为1.22亿元人民币，营业收入为5255.97万元人民币，净利润为515.79万元人民币[81] - 海泰科新材料子公司总资产为2.21亿元人民币，净资产为1.62亿元人民币，营业收入为2015.82万元人民币，营业亏损为459.42万元人民币，净亏损为344.73万元人民币[81] - 海泰新材料泰国有限公司于2025年5月合资新设，注册资本500万泰铢，青岛新材料科技工业园发展有限公司持股51%，海泰科（泰国）持股49%，截至报告期末未实际出资和运营[81] 风险因素 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，客户经营状况可能受宏观经济下滑影响[82][83] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料模板、模架等为价格波动频繁的大宗商品[84] - 公司应收账款规模随业务扩大增长，若不能及时收回将影响经营业绩和现金流[85] - 公司出口业务以欧元、美元结算，汇率波动可能影响产品出口和经营业绩[86] - 公司面临核心人员流失和核心技术失密风险，行业人才竞争激烈[87] - 公司募投项目存在效益未达预期风险，实际投资收益可能小于估算值[88][89] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,492股[141] - 控股股东孙文强持股比例为30.10%，持股数量为26,088,656股[142] - 控股股东王纪学持股比例为17.01%，持股数量为14,741,731股[142] - 股东李勤持股比例为5.38%，持股数量为4,659,928股[142] - 股东刘奇持股比例为5.15%，持股数量为4,462,827股，报告期内减持190,000股[142] - 股东赵冬梅持股比例为2.54%，持股数量为2,196,873股，报告期内减持847,600股[142] - 股东任勇持股比例为2.42%，持股数量为2,099,067股[142] - 苏州新麟三期创业投资企业持股比例为1.69%，持股数量为1,468,096股，报告期内减持524,800股[142] - 广发价值核心混合型证券投资基金持股比例为0.88%，持股数量为760,000股，报告期内新增760,000股[142] - 股东ZHI MING YANG持股比例为0.55%，持股数量为475,233股[142] 可转换公司债券 - 报告期末可转换公司债券持有人数为7,605人，前十名持有人合计占比约30.31%[152][153] - 中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金为最大持有人，持有26.16万张，占比8.17%[152] - 报告期内可转换公司债券因转股减少4963.32万元，期末余额为3.2029亿元[155] - 累计转股金额7627.93万元，转股股数290.25万股，占转股前公司已发行股份总额的3.49%[156] - 最新转股价格为26.06元，报告期内经过三次调整[157] - 公司主体长期信用等级维持为A，可转债信用等级维持为A，评级展望稳定[160] 分红和利润分配 - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司实施现金分红25,427,100元，占2024年净利润的161.38%[49] - 半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[96] - 对所有者分配利润2542.70万元[185] - 利润分配总额为-2542.70万元人民币[198] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予120名激励对象190.06万股，授予价格15.62元/股[97] - 2024年8月29日调整股权激励授予价格至15.36元/股[97] - 2024年9月完成限制性股票激励计划第一个归属期股份登记[97] 行业背景 - 2025年上半年中国汽车产销同比分别增长12.5%和11.4%至1562.1万辆和1565.3万辆[27] - 2025年上半年新能源汽车产销同比分别增长41.4%和40.3%至696.8万辆和693.7万辆[27] - 新能源汽车销量占汽车总销量44.3%[27] - 2025年上半年汽车出口308.3万辆同比增长10.4%[27] - 新能源汽车出口106万辆同比增长75.2%[27] - 中国汽车注塑模具市场总产值超500亿元人民币[29] 其他重要事项 - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[92] - 报告期内接待机构调研活动共12次（2025年2月-6月）[90][91] - 调研方式包含线上会议（9次）和实地调研（3次）[90][91] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[93] - 报告期董事、监事及高级管理人员无变动[95] - 公司及其主要子公司未纳入环境信息依法披露企业名单[99] - 光伏发电系统总容量为2,824.3 kWp[103] - 2025年1-6月光伏发电量为1,847,134.46度[103] - 光伏发电等效二氧化碳减排量为877.39吨[103] - 公司向棘洪滩街道村BA篮球赛捐款1万元[105] - 存在两起未结诉讼案件，涉案金额分别为219.00万元和463.66万元[113] - 日常关联交易金额为0.25万元，占同类交易比例为0.00%[115] - 共同投资海泰科新材料泰国有限公司，注册资本为500万泰铢[117] - 被投资企业海泰科新材料泰国有限公司总资产、净资产及净利润均为0[117] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司无重大诉讼、违规担保及非经营性资金占用情况[107][108][109] - 公司报告期无重大关联交易、托管、承包及担保业务[119][120][121][122][123][125] - 公司存在4笔租赁业务，总面积13,920.5平方米，涉及中国青岛及泰国地区[124] - 租赁资产包含厂房/办公楼（4,900平方米）、公寓（2,404.5平方米）、厂房（4,240平方米）及仓库（2,376平方米）[124] - 无租赁项目损益达到公司利润总额10%以上[124] - 公司可转债转股导致股份总数增加1,904,168股，总股本达86,661,176股[137][138] - 无限售条件股份增至54,114,007股（占比62.44%），有限售条件股份为32,547,169股（占比37.56%）[137] - 可转债发行规模为3.9657亿元，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[138] - 海泰科（泰国）与关联方合资设立海泰新材料泰国有限公司，持股49%，注册资本500万泰铢[130][134] - 参股基金青岛雪和友清源存续期限由8年延长至10年，投资期由4年延长至6年[133] - 海泰科（泰国）注册地址变更至泰国罗勇府，未实际出资新合资公司[131][132]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 29 日收市后仍未转股的"海泰转 债"，将按照 100.260 元/张的价格强制赎回，因目前"海泰转债"二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒"海泰转债"持有人注意在限期内转股，如果投 资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 ...

核心事件 - 公司控股股东孙文强及其一致行动人王纪学因可转债转股导致总股本增加 合计持股比例由44.3638%被动稀释至43.4010% 权益变动幅度达0.9628个百分点 触及1%整数倍披露要求 [1] - 本次权益变动时间为2025年8月23日至2025年8月26日 变动前后持股数量保持40,830,387股不变 稀释原因系可转债转股导致总股本从92,035,417股增至94,077,069股 [1][4] 股东持股结构 - 孙文强持股数量26,088,656股 持股比例从28.3463%降至27.7312% [1] - 王纪学持股数量14,741,731股 持股比例从16.0175%降至15.6698% [1] - 无限售条件股份数量10,207,597股 占比从11.0909%降至10.8502% [1] - 有限售条件股份数量30,622,790股 占比从33.2728%降至32.5507% [1] 变动性质说明 - 本次权益变动不涉及资金交易与股份增减 纯属被动稀释 [1] - 变动未违反证券法、上市公司收购管理办法等法律法规 [2] - 股东表决权未受限制 控制权未发生变更 [3]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为10095户 [1]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 ...

股价表现 - 截至2025年8月26日15时29分，股价为41.77元，较前一交易日下跌1.13元，跌幅2.63% [1] - 当日开盘价42.90元，最高价43.13元，最低价41.77元，成交量44612手，成交额1.89亿元 [1] 业务与行业属性 - 公司属于汽车零部件、山东板块、小米汽车、华为汽车及新能源车概念板块 [1] - 主营业务为汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售 [1] 可转债与股东变动 - 截至2025年9月29日收市后未转股的"海泰转债"将被强制赎回，价格100.260元/张 [1] - 截至8月20日股东户数为10095户，较8月10日下降24.35% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出2588.18万元，占流通市值比例1.03% [1] - 近五日主力资金净流出12902.15万元，占流通市值比例5.15% [1]

公司公告 - 海泰科宣布将于2025年9月29日收市后对未转股的"海泰转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.260元/张 [1] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 投资者提示 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [1]

可转债发行情况 - 2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600元 [1] - 扣除发行费用5,196,011.53元后，实际募集资金净额为391,375,588.47元 [1] - 可转债于2023年7月17日在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200" [2] 转股期限及价格调整 - 转股期自2024年1月3日起至2029年6月26日止 [2] - 因2023年度利润分配实施，转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股，自2024年5月29日生效 [2] - 因限制性股票激励计划归属股份登记上市，转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股，自2024年9月20日生效 [3] - 因2024年度利润分配实施，转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股，自2025年6月20日生效 [3] 提前赎回触发情况 - 2025年8月1日至8月21日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股） [4] - 公司于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，赎回日为2025年9月30日，停止交易日为2025年9月25日，停止转股日为2025年9月30日 [5] 转股实施进度 - 截至2025年8月25日收盘，累计2,300,210张可转债转换为公司股票，累计转股数量8,801,371股 [5] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额83,200,000股的10.58% [5] - 尚未转股可转债数量1,665,506张，占可转债发行总量3,965,716张的42.00% [5]