会议情况 - 公司2025年8月15日召开第四届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] 利润分配 - 以395,531,500股为基数，每10股派现1元，分红39,553,150元，占净利润42.55%[5] 制度修订 - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》议案[6][8]

公司董事会会议 - 公司第四届第六次董事会会议于2025年8月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开 [2] - 会议审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》等文件 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为有色金属冶炼及压延加工占比100.0% [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为SZ 300855 [2] - 公司收盘价为30.74元 [2]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日召开，7名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，时间为2025年9月2日[14] 利润分配 - 2025年半年度以总股本395,531,500股为基数，每10股派现金股利1元，预计分红39,553,150元，占净利润比例42.55%[5] 制度修订 - 拟修订29项治理制度，新增制定2项治理制度，部分需提交临时股东大会审议[7][13]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约5.99亿元，同比减少18.16% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约9297万元，同比减少51.41% [2] - 基本每股收益0.24元，同比减少50% [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为5.986亿元，同比下降18.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9296.7万元，同比下降51.41%[19] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降50.00%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为9038.7万元，同比下降52.97%[19] - 公司营业收入同比下降18.16%，从上年同期的731,468,692.85元降至598,614,382.72元[65] - 2025年半年度营业总收入为598,614,382.72元，同比下降18.16%[172] - 2025年半年度净利润为92,966,970.63元，同比下降51.4%[173] - 2025年半年度基本每股收益为0.24元，同比下降50%[173] - 2025年半年度母公司营业收入为564,735,286.80元，同比下降19.66%[175] - 2025年半年度母公司净利润为121,032,799.02元，同比下降36.55%[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.33%，从451,001,643.52元降至431,461,280.09元[65] - 销售费用同比增加30.83%，主要由于销售人员增加导致职工薪酬支出增加[65] - 财务费用同比大幅增加161.53%，主要由于银行借款利息支出增加和汇兑收益减少[65] - 2025年半年度营业总成本为492,632,377.71元，同比下降4.54%[172] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7021.2万元，同比下降69.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.66%，从231,435,508.67元降至70,211,972.56元[65] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为531,446,489.47元，同比下降29.64%[178] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为537,311,144.38元，同比下降29.09%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为70,211,972.56元，同比增长229.6%（从231,435,508.67元下降）[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为508,556,906.02元，同比下降31.3%（从740,635,621.42元）[181] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为143,478,739.26元，同比下降38.2%（从232,004,882.89元）[181] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-98,181,593.74元，同比恶化56.6%（从-62,704,413.70元）[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-37,401,121.38元，同比转负（从48,813,436.76元）[182] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为60,138,155.71元，同比下降4.1%（从62,717,416.44元）[179] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为80,081,661.97元，同比改善272.3%（从-46,469,045.92元）[180] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,359,387.12元，同比下降48.9%（从120,084,878.92元）[179] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为25.714亿元，较上年度末增长10.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.8亿元，较上年度末增长1.80%[19] - 货币资金期末金额为365,699,339.43元，占总资产比例14.22%，较上年末增长0.82%[72] - 应收账款期末金额为316,204,306.05元，占总资产比例12.30%，较上年末增长106.67%[72] - 存货期末金额为562,743,321.96元，占总资产比例21.88%，较上年末下降1.30%[72] - 在建工程期末金额为41,338,511.14元，占总资产比例1.61%，较上年末减少65.86%[72] - 长期借款期末金额为244,805,243.03元，占总资产比例9.52%，较上年末增长109.00%[72] - 预付款项期末金额为17,905,752.18元，占总资产比例0.70%，较上年末增长791.99%[72] - 其他非流动资产期末金额为23,177,787.19元，占总资产比例0.90%，较上年末增长92.68%[73] - 一年内到期的非流动负债期末金额为21,416,409.08元，占总资产比例0.83%，较上年末增长256.94%[73] - 交易性金融资产期末金额为30,000,000.00元，占总资产比例1.17%[72] - 流动资产合计期末余额为1,438,979,640.99元，较期初增长15.0%[165] - 非流动资产合计期末余额为1,132,455,751.11元，较期初增长4.4%[165] - 资产总计期末余额为2,571,435,392.10元，较期初增长10.1%[165] - 长期借款期末余额为244,805,243.03元，较期初增长108.9%[166] - 负债合计期末余额为591,472,960.99元，较期初增长51.6%[166] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,979,962,431.11元，较期初增长1.8%[167] - 母公司货币资金期末余额为319,595,179.06元，较期初增长17.4%[169] - 母公司应收账款期末余额为298,111,795.36元，较期初增长107.7%[169] - 母公司存货期末余额为477,202,079.19元，较期初下降8.9%[169] - 母公司未分配利润期末余额为994,940,105.13元，较期初增长6.6%[171] 业务线表现 - 铸造高温合金产品营业收入同比下降39.62%，毛利率下降11.43个百分点至39.40%[67] - 变形高温合金产品营业成本同比上升6.76%，毛利率下降4.88个百分点至25.58%[67] 管理层讨论和指引 - 公司拟以3.955亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），现金分红总额为3955.3万元，占归属于上市公司股东净利润的42.55%[107][114] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），共派发现金股利5932.97万元[114] - 2025年4月18日通过《市值管理制度》议案以提升投资价值[102] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为240.44万元[23] - 资产减值损失达13,354,309.94元，占利润总额的13.45%[69] - 其他收益6,293,512.44元，主要来自政府补助及税收减免，占利润总额6.34%[69] - 公司累计获得国家发明专利授权43项，实用新型专利授权18项[58] - 公司全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目，本报告期投入金额26,087,240.99元，累计实际投入413,165,636.20元，项目进度54.61%[80] - 主要子公司沈阳图南智能制造有限公司报告期内净利润亏损27,919,975.78元，总资产586,293,433.12元，净资产154,790,697.21元[89] - 公司面临客户集中度较高风险，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[90] - 军品市场开发存在研发周期长、投入高、风险大的特点，需通过定型批准才能实现批量销售[91] - 公司需定期审查或延续审查军工资质，若无法持续取得将面临重大风险[93] - 公司部分销售合同采用暂定价格，最终价格以客户审定为准，若差异较大可能导致收入及业绩波动[94] - 高温合金行业技术密集型属性使公司面临技术泄密风险，已建立保密制度并计划加强研发团队稳定性[95] - 公司存在技术先进性风险，需持续投入研发以应对国内外竞争对手突破风险[96] - 主要原材料（电解镍、金属钴、金属铬）价格上涨可能影响毛利率，已采取供应商多元化及价格传导机制等措施[97] - 公司持有军工保密资格，但存在国家秘密泄露风险，已制定全套保密管理制度并定期考核[99] - 2025年2月机构调研显示公司高温合金产品毛利率处于行业较高水平[100] - 2024年航空领域营收占比及产品调价情况为投资者关注重点[100] - 公司参与投资基金减资暨关联交易，基金规模由20,000万元减少至11,200万元，公司实缴出资额由4,000万元减少至2,240万元，出资比例仍为20%[134] - 图南智造租入49台设备用于生产加工，租赁期10年（2025年5月1日至2035年4月30日），总租金20,546,000元[138] - 图南智造出租厂房部分区域，租赁期1年（2025年2月1日至2026年1月31日），总租金分别为463,466.56元、68,752.50元、4,902,309.96元[139] - 图南智造出租厂房部分区域，租赁期10年（2025年4月1日至2035年3月31日），总租金6,953,250元[140] - 公司对子公司图南部件的担保额度为9,000万元，实际发生金额为8,750万元[142] - 公司对子公司图南智造的担保额度为30,000万元，实际发生金额为17,730.52万元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为14,367.32万元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为26,480.52万元[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.37%[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为17,730.52万元[143]

江苏图南合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供担保，包括为其控 股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准， 公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资事项 提供担保。 第四条 公司对外担保应 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债权投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 董事会应当持续关注重大投资的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划 1 投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等异常情况的，应当查明原因 并及时采取有效措施。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或者保值增 值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事 ...

江苏图南合金股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当按照本制度的规定和要求开展投资者关系管理工作。公司 控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人 ...

江苏图南合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不 限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 ...