业绩总结 - 公司2023年度营业收入25,985.79万元，上年度24,277.38万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计721.85万元，占比2.78%，上年度391.93万元，占比1.61%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额25,263.94万元，上年度23,885.45万元[10][11] 其他 - 2023年度模具销售等其他业务收入721.85万元，上年度391.93万元[10] - 2023年度类金融、新增贸易等多项业务收入为0[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告数量不同[2] 执业情况 - 中汇及相关人员近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[3][4] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决且无分歧[5][6] - 实施完善项目质量复核程序并由质控部门监督整改[7][8][9] - 制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[12] 保险情况 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额为3亿元[15]

业务开展 - 拟开展不超等值15,000万元金融衍生品交易业务[5] - 有效期12个月，可循环滚动使用[5] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务相关 - 交易品种含远期、期权等，对应利率、汇率等[3] - 交易对手为无关联金融机构[4] 业务背景与风险 - 国际贸易收入多，用美元结算，业务与经营需求相关[8] - 业务存在价格、汇率、内控等风险[9] 应对措施 - 以保值为原则，适时调整策略[12] - 建立制度规范交易行为[12] - 财务部专人负责操作、监控及风险应对[12]

会议召开 - 2023年召开五次董事会会议[3] - 2023年召开2次股东大会[4] 关联交易 - 预计2023年度与关联方日常关联交易金额不超600万元（不含税）[11] 人员聘任 - 2023年3月3日审议通过聘任黄芬为财务总监[16] - 2023年10月补选非独立董事[17] 薪酬方案 - 2023年4月审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[19] - 2023年5月审议通过2023年度董事和监事薪酬方案[19] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 其他事项 - 独立董事多次参加各类委员会会议[8] - 2023年续聘会计师事务所[15]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各指标错报及损失标准[5][7] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[8][10][12] 机构评价 - 保荐机构认为公司治理结构健全，内控有效，自评报告真实客观[13]

浙江锦盛新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"、"中 汇"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年末，合伙人 103 人，注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 282 人。中汇会计师事务所在中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第十五位。 三、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 2023 年度，审计委员会对会 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-014 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合浙江 锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为规范运作，进一步 完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的制度 如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | ...

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议通过董监高2024年度薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 独立董事每人每年津贴8万元（含税），按季发放[4] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[5] 薪酬考核 - 独立董事、外部董监事不参与与薪酬挂钩的绩效考核[6] - 内部任职董监事和高级管理人员按内部考核标准考核发放薪酬[6] 薪酬生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监事薪酬方案需股东大会通过生效[7]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开日[2] - 授信下贷款可用自有资产抵押、质押担保[2] - 授信形式多样且额度可循环使用[2] 审议流程 - 申请综合授信议案需提交2023年度股东大会审议[2] - 提议授权董事长或指定代理人签署相关合同协议[3] - 不再就每笔授信或借款另行召开董事会审议[3] - 不再对单一银行出具董事会融资决议[3] 备查文件 - 含第三届董事会及监事会会议决议[4]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入6707.70万元，同比上升31.60%，内销收入4284.46万元较上年增长38.05%，外销收入2423.24万元较上年增长21.56%[10] - 营业收入本期发生额6707.70万元，上期发生额5096.96万元，增长31.60%，因本期业务量增长[9] - 2024年第一季度营业总收入6707.696431万元，较上期5096.962303万元增长31.6%[20] 净利润情况 - 2024年第一季度净利润 - 98.34万元，较上年同期上升85.87%，主要因业务量增长[11] - 2024年第一季度净利润为-98.34394万元，较上期-696.079893万元亏损幅度收窄[21] 毛利率情况 - 2024年第一季度毛利率20.44%，上年同期毛利率7.07%，因业务量增长使单位成本下降，毛利上升[10] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额10732.95万元，年初余额15920.45万元，下降32.58%，系理财到期收回[7] - 预付款项期末余额153.88万元，年初余额381.25万元，下降59.64%，因上期未执行合同本期执行完成[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计353,057,927.12元，较期初393,707,386.95元有所减少[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计449,439,590.15元，较期初458,648,458.54元有所减少[17] - 2024年3月31日公司资产总计802,497,517.27元，较期初852,355,845.49元有所减少[17] - 2024年3月31日公司货币资金为84,267,239.05元，较期初72,444,338.34元有所增加[16] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为107,329,541.64元，较期初159,204,523.88元有所减少[16] - 2024年3月31日公司应收账款为78,452,760.80元，较期初85,872,117.54元有所减少[16] 税金及附加情况 - 税金及附加本期发生额8.19万元，上期发生额27.51万元，下降70.24%，因享受增值税加计抵减税额政策使附加税减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额315.89万元，上期发生额388.33万元，下降18.65%，因本期业务量变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额3416.41万元，上期发生额 - 2531.98万元，增长234.93%，因本期理财到期收回[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 2556.58万元，上期发生额1331.42万元，下降292.02%，因本期短期借款减少[10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计8257.473416万元，较上期6066.832448万元增长36.1%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7941.582757万元，较上期5678.500081万元增长39.9%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额315.890659万元，较上期388.332367万元下降18.7%[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5369.376744万元，上期无相关数据[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1952.961745万元，较上期2531.984127万元下降22.9%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额3416.414999万元，上期为-2531.984127万元[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4430万美元[24] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2420万美元，上年同期为3000万美元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为125.97万美元，上年同期为87.12万美元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为10.61万美元，上年同期为11.47万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2556.58万美元，上年同期为3098.58万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2556.58万美元，上年同期为1331.42万美元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.57万美元，上年同期为 - 55.27万美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1182.29万美元，上年同期为 - 867.50万美元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为7244.03万美元，上年同期为9489.36万美元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为8426.32万美元，上年同期为8621.86万美元[24] 股东情况 - 阮荣涛直接持有公司20.32%股权，为第一大股东，阮荣涛与高丽君合计控制公司35.11%股权，为控股股东、实际控制人[14] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本6901.864万元，较上期6212.813525万元增长11.1%[20] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期均为-0.05元[21] 负债情况 - 2024年3月31日公司流动负债合计160,989,307.24元，较期初209,173,698.83元有所减少[17] - 2024年3月31日公司非流动负债合计21,090,003.90元，较期初21,780,501.13元有所减少[17] - 2024年3月31日公司负债合计182,079,311.14元，较期初230,954,199.96元有所减少[17]