会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议地点在四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅[5] 审议议案 - 审议5项议案，均需出席股东表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为四川省德阳市金沙江西路686号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350820，简称英杰投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[20] 其他要点 - 中小股东指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[8] - 非累积投票提案多打或不打视为弃权[25] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前送达公司[29]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[4][5][9][11][12][19][20][24][25] - 《2024年度财务决算报告》等议案表决全票通过[9][14][16][22][28]

业绩与分红 - 2024年度每10股派现金股利4元，预计分红88,089,995.20元[21] 股本情况 - 截至2025年3月31日扣减回购后总股本220,224,988股[21] 授信额度 - 公司及子公司申请不超10亿元综合授信，有效期12个月[29] 会议表决 - 多项议案表决全票通过，含工作报告、财务决算等[2][3][6][10][13][18][20] 股东会安排 - 2024年年度股东会5月16日14:30在四川德阳召开[45]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-018 四川英杰电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经 营业绩、财务状况及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配 预案，同时提请公司2024年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2024年 度利润分配预案涉及的相关事项。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意 本次利润分配预案。 （三）独立董事专门会议意见 经审议，独 ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为17.77亿元，较上年增长0.51%[6] - 2024年营业总收入为17.80亿元，较2023年增长0.6%[30] - 2024年营业总成本为13.70亿元，较2023年增长2.5%[30] - 2024年净利润为3.35亿元，较2023年下降22.2%[30] - 2024年基本每股收益为1.46元/股，较2023年下降26.6%[30] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计40.15亿元，较年初增长3.08%[23] - 2024年12月31日公司合并负债合计15.59亿元，较年初减少10.91%[25] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计24.56亿元，较年初增长14.48%[25] - 2024年末公司合并货币资金6.02亿元，较年初增长36.48%[23] - 2024年末公司合并交易性金融资产5.19亿元，较年初增长70.19%[23] - 2024年末公司合并应收账款3.86亿元，较年初增长25.20%[23] - 2024年末公司合并存货15.56亿元，较年初减少15.34%[23] - 2024年末公司合并合同负债11.47亿元，较年初增长1.00%[25] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计13.93亿元，同比增长约34.28%[34] - 2024年经营活动现金流出小计7.91亿元，同比下降约11.92%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.02亿元，同比增长约329.19%[34] - 2024年投资活动现金流入小计15.17亿元，同比增长约63.67%[34] - 2024年投资活动现金流出小计18.89亿元，同比增长约77.37%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，亏损扩大约169.57%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计9339.82万元，同比下降约66.09%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计1.66亿元，同比增长约69.44%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7258.86万元，由盈转亏[34] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为2144861876.11元，年末为2400230604.08元，增加255368727.97元[37] - 2024年年初少数股东权益为138029.69元，年末为55642430.47元，增加55504400.78元[37] - 2024年年初股东权益合计为2144999905.80元，年末为2455873034.55元，增加310873128.75元[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标且年末有较大金额已发货未达收入确认条件的发出商品，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因公司存货余额大且主要由发出商品构成，将存货的存在性、计价和分摊的准确性识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期财务报表无重大影响[131] 税收政策 - 公司及英杰晨晖2024年度满足西部大开发税收优惠条件，按15%税率计缴企业所得税；英杰新能源2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[135][136] - 英杰晨冉、英杰晨戈、随时充、英杰寰宇系符合条件的小型微利企业，延续执行至2027年12月31日，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[136] 具体资产情况 - 2024年末应收票据合计45,068,800.38元，年初为90,330,923.99元[142] - 应收账款年末账面余额为429549806.73元，年初为338038242.05元[148] - 合同资产年末账面余额为199872162.64元，年初为139791190.25元[158] - 其他应收款年末余额5,658,494.46元，年初余额7,085,075.91元[171] - 预付款项1年以内年末余额40,926,777.03元，占比99.34%；年初余额10,385,089.53元，占比97.85%[181] - 存货年末账面余额1,606,267,033.91元，跌价准备50,320,751.11元，账面价值1,555,946,282.80元[184] - 固定资产年末余额为247,188,061.91元，年初余额为202,546,115.30元[199]

募集资金情况 - 2023年8月发行3,968,883股A股，募资249,999,940.17元，净额243,113,921.77元[1] - 截至2024年12月31日，专户应有余额63,003,228.99元，实有22,615,210.20元[5] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理投入40,000,000.00元[5] 募投项目情况 - 新能源汽车充电桩扩产项目承诺投资17,500.00万元，本年度投入5,413.60万元[26] - 补充流动资金承诺投资6,811.39万元，本年度投入40.70万元[26] - 新能源汽车充电桩扩产项目未达预计效益，因产能爬坡和市场竞争加剧[26] 资金使用合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整[20] - 会计师事务所认为专项报告如实反映实际情况[21] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[23][24]

募集资金情况 - 2023年8月公司向特定对象发行3,968,883.00股A股，募集资金总额249,999,940.17元，净额243,113,921.77元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金128,286,664.02元，余额115,576,274.25元[10] - 2024年度，投入募投项目54,543,069.09元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额63,003,228.99元，实有余额22,615,210.20元[11] - 公司将40,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理[11] 账户及收益情况 - 截至2024年12月31日，成都银行德阳分行三账户合计余额22,615,210.20元，含利息等收入2,630,644.83元[15] - 2024年9月10日，成都银行德阳分行一账户销户，累计利息88,395.50元用于补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，公司本年理财收入净额为151.881803万元[25] 资金使用决策 - 2023年10月26日，公司同意用35,826,329.52元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2023年10月26日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 2024年10月25日公司同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] 产品信息 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元，为成都银行“芙蓉锦程”产品[25] - “芙蓉锦程”产品起息日2024年12月11日，到期日2025年3月13日，预期年化收益率1.05% - 2.30%[25]

资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[3] - 设立审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[7] - 建立涵盖员工招聘等的人力资源管理体系[9] - 树立“成就客户”等核心价值观[10] - 通过委派人员管理子公司，确保自主经营与有效内控[12] 合规情况 - 截至2024年12月31日，无违规对外担保情况[16] - 截至2024年12月31日，募集资金使用无违规情况[17] 内控标准与缺陷 - 财务报告内控缺陷定量标准按资产总额和净利润错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷定量标准按资产总额和净利润错报划分[25] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 内控评价 - 截至2024年12月31日，法人治理结构健全，内控制度合规[35] - 截至2024年12月31日，在重大方面保持有效内部控制[35] - 董事会《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[35] 缺陷认定情形 - 出现董事等重大舞弊认定为财务报告内控重大缺陷[22] - 出现未依准则选会计政策认定为财务报告内控重要缺陷[23] - 出现缺乏民主决策程序认定为非财务报告内控重大缺陷[25] 高风险领域 - 重点关注对外投资、关联交易等高风险领域[20]

业绩总结 - 信永中和对英杰电气2024年度财报审计，2025年4月23日出具无保留意见报告[4] - 英杰电气编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 专项说明供2024年度报告披露使用[7]

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...