市场扩张 - 公司全资子公司智慧城市中标石河子市环卫园林一体化项目-标项1[1] - 中标金额每年123,983,668元[1] - 服务期限3年，合同一年一签[1] 未来展望 - 项目将对未来经营业绩产生积极影响[2] 其他新策略 - 公司将在《中标通知书》发出30日内签采购合同[3]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套 期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《 中华人民共和国公司法》 《 中华人民共和国证券法》 《 深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 《 上市公司信息披露管理办法》 《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及 金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但 不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或 上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当参照本 ...

担保额度与金额 - 公司2025年度对外担保额度累计不超78.8亿元，有效期12个月[4] - 截至公告披露日，实际担保额度总金额为379063.06万元[33] - 截至公告披露日，担保总余额为148327.12万元，占最近一期经审计净资产40.96%[33] 具体担保事项 - 为深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司多项融资提供担保，最高融资余额7000万元、综合授信1亿元等[4][6] - 为深圳永恒光智慧科技集团有限公司申请3000万元最高融资余额提供担保[5] - 为沈阳玉禾田环境清洁有限公司申请3400万元综合授信提供担保[6] 子公司财务数据 - 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司2024年9月30日资产250001.85万元，负债137333.62万元，净资产112668.23万元[9] - 深圳永恒光智慧科技集团有限公司2024年9月30日资产39884.02万元，负债20007.52万元，净资产19876.50万元[10] - 沈阳玉禾田环境发展有限公司2024年9月30日资产17915.63万元，较2023年末增长11.16%，三季度净利润较2023年度下降18.05%[14] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表范围外第三方担保、逾期、诉讼、败诉担损情形[33] - 本次担保金额在2025年第一次临时股东大会批准额度范围内[22][23]

外汇套期保值业务 - 交易余额不超1亿元人民币或等值外币[2][5] - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过议案[3][9][11] - 业务期限12个月，单笔超期顺延[7] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉募集资金[8] - 交易品种含远期结售汇等，币种有欧元等[2][6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[12] - 制定制度防控风险，按准则核算[13][15]

新策略 - 2025年2月21日董事会审议通过开展不超1.5亿融资租赁业务议案[2] - 租赁期限不超5年，交易对方需有资质且无关联[3] - 交易标的为部分存量和新购车辆，融资含售后回租、直租[4][5] - 董事会授权经营管理层办理手续，决议有效期12个月[6] - 董事会和监事会均同意开展该业务[8][9]

董事会会议 - 公司于2025年2月21日召开第四届董事会2025年第一次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 审计委员会成员为刘俏、华晓锋、甘毅[1] - 薪酬与考核委员会成员为甘毅、华晓锋、刘俏[1] - 提名委员会成员为李榕、周聪、刘俏[1] - 发展战略与ESG委员会成员为周平、华晓锋、李榕[1] 任期情况 - 各专门委员会任期与公司第四届董事会董事任期一致[1] 公告日期 - 公告日期为2025年2月22日[3]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 1 亿 元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 3、审批期限 上述额度自董事会审议通过后 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 4、交易对方 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于 ...

业务计划 - 拟开展不超1.5亿元融资业务，租赁期不超5年[3] - 拟12个月内开展累计余额不超1亿外汇套期保值业务[5] 会议情况 - 第四届监事会2025年第一次会议2月21日召开[2] - 会议通知2月14日发出，应到、实到监事均3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对、弃权0票[4][6][8][10] 决议有效期 - 融资租赁业务授权决议12个月内有效[3]

会议相关 - 公司第四届董事会2025年第一次会议于2月21日召开，7名董事全出席[2] - 调整第四届董事会专门委员会委员，任期与董事任期一致[3][4] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超1.5亿元融资业务，期限不超5年[5] - 公司及子公司拟开展不超等值1亿元外汇套期保值业务[6] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并通过可行性分析报告议案[7][8][9]

减持计划 - 西藏蕴能计划减持不超1195.776万股，占比3.00%[1] - 拟集中竞价减持不超398.592万股，占比1.00%，大宗交易减持不超797.184万股，占比2.00%[1] - 减持期间为2024年11月15日至2025年2月14日[1] 减持情况 - 西藏蕴能累计减持1095.5433万股，减持比例约2.75%[2] - 集中竞价减持389.4833万股，减持比例约0.98%，大宗交易减持706.06万股，减持比例约1.77%[2] - 集中竞价交易减持均价16.1360元/股，大宗交易减持均价14.4774元/股[4] 持股变化 - 减持前西藏蕴能持股2445万股，占总股比6.13%[5] - 减持后西藏蕴能持股1349.4567万股，占总股比3.39%[5] 其他说明 - 西藏蕴能减持遵守相关法规和规定，与披露计划一致[6][7] - 本次减持不影响公司治理结构及持续经营[7]