业绩数据 - 2024年度主营业务收入217,772.12万元，境外销售额199,312.03万元，境外销售占比91.52%[12] - 2024年末应收账款余额59,681.95万元，坏账准备余额3,017.66万元[14] - 2024年末存货账面余额50,147.00万元，跌价准备余额4,287.42万元[17] - 2024年末货币资金779,751,418.11元，期初980,302,688.24元[29] - 2024年末应收账款566,642,862.57元，期初454,674,328.18元[29] - 2024年末存货458,595,755.20元，期初231,292,284.30元[29] - 2024年末流动资产合计1,978,697,411.87元，期初1,748,832,016.05元[30] - 2024年末固定资产1,227,478,547.42元，期初964,858,876.68元[30] - 2024年末非流动资产合计1,727,197,171.16元，期初1,515,816,715.84元[30] - 2024年末资产总计3,705,894,583.03元，期初3,264,648,731.89元[30] - 2024年末短期借款302,239,322.57元，期初305,174,520.55元[30] - 2024年末应付票据302,792,041.21元，期初231,662,969.04元[31] - 2024年末流动负债合计1,324,387,287.81元，期初1,014,791,314.54元[31] - 公司负债合计从期初15.45亿元增长至期末20.67亿元，增幅约33.8%[32] - 公司所有者权益合计从期初17.20亿元降至期末16.38亿元，降幅约4.7%[32] - 公司营业总收入从2023年度19.03亿元增长至2024年度22.13亿元，增幅约16.3%[38] - 公司营业总成本从2023年度17.71亿元增长至2024年度21.28亿元，增幅约20.1%[38] - 公司研发费用从2023年度1.76亿元增长至2024年度1.98亿元，增幅约12.3%[38] - 公司利息费用从2023年度3348.51万元增长至2024年度4373.38万元，增幅约30.6%[38] - 公司投资收益从2023年度 - 280.42万元变为2024年度386.97万元，扭亏为盈[38] - 公司其他收益从2023年度2724.17万元降至2024年度525.71万元，降幅约80.7%[38] - 2024年营业利润60191044.42元，2023年136013835.08元[39] - 2024年净利润62780111.14元，2023年128780872.64元[39] - 2024年基本每股收益0.2931，2023年0.4752；稀释每股收益2024年为0.2931，2023年为0.4748[40] - 2024年母公司营业收入678459467.95元，2023年793843108.51元[42] - 2024年母公司净利润274553675.05元，2023年39374837.26元[42] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金2130575686.84元，2023年1874677729.53元[46] - 2024年收到的税费返还96148242.84元，2023年95728642.62元[46] - 2024年经营活动现金流入小计2272156730.94元，2023年2028842859.20元[46] - 2024年经营活动现金流出小计2183529666.36元，2023年1726611626.10元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88627064.58元，2023年302231233.10元[46] - 2024年投资活动现金流入小计15.13亿美元，2023年4.62亿美元[47] - 2024年投资活动现金流出小计17.81亿美元，2023年8.82亿美元[47] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.68亿美元，2023年 - 4.21亿美元[47] - 2024年筹资活动现金流入小计4.76亿美元，2023年10.27亿美元[47] - 2024年筹资活动现金流出小计5.04亿美元，2023年7.20亿美元[47] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.28亿美元，2023年3.08亿美元[47] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.98亿美元，2023年1.97亿美元[47] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.09亿美元，2023年1.67亿美元[48] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 0.44亿美元，2023年 - 3.71亿美元[48] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额0.31亿美元，2023年2.25亿美元[49] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[5] - 审计报告签署日期为2025年04月23日[5] - 审计机构名称为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计报告文号为大华审字[2025] 0011000299号[5] - 注册会计师姓名为梁粱、景奕博[5] - 关键审计事项包括收入确认事项、应收账款坏账准备计提事项、存货跌价准备计提事项[11] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数26356.3802万股，注册资本为26356.3802万元[76] - 公司本期纳入合并范围的子公司共21户，较上期增加8户，减少1户[78] - 本财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[79]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福 县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 600,000,000.00 | | 减：发行费用 | 10,740,607.22 | | 募集资金净额 | 589,259,392.78 | | 减：对募投项目累计投入 | 346,074,8 ...

业绩数据 - 2024年营业收入22.13亿元，净利润7,669.07万元，总资产37.06亿元，纳税4,550万元[20] - 2024年研发投入19,775.92万元，占营收8.94%[161] - 2024年光伏发电量1,420,300.5千瓦时，温室气体排放30490.84吨二氧化碳当量[21] 人员与组织 - 员工超8000人，研发人员超800人，专利超90项[25] - 管理人员中女性占比13.21%，董事会女性4名[20][57] - 报告期内股东会4次、董事会11次、监事会5次[55] 业务发展 - 2022年开始储能产品研发，期待电子与储能双轮驱动[24] - 2024年12月2日，“江西安福县（东莞）科创飞地”揭牌[164] 风险管理 - 面临技术、市场、转型等风险，存在创新拓展机遇[100][154] - 初步建立气候风险管理流程，成立战略与ESG委员会[102][95] 环保相关 - 2024年环保投入96.21万元，培训528次[20] - 4家单位通过ISO 14001环境管理体系认证[112] 质量与供应链 - 2024年多项质量目标达成，培训136场次[177][184] - 设立采购委员会，推动供应链数字化转型[195][197]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信 额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级 子公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元或等值外币的综合授信额度。上 述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑 汇票等授信业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）， 公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资 金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司运营资金 ...

海能实业一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入达6.79亿元，同比增长66.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1961.75万元，同比增长139.30% [1]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14: 30 网络投票时 ...

业绩分配 - 2024年度利润分配以261,193,957股为基数，每10股派现金股利2元，合计派现52,238,791.4元，每10股转增2股，转增后总股本增至315,802,648股[14] 业务规划 - 预计开展远期结售汇业务总额度不超过5亿美元，有效期至下一年度股东大会召开[16] - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[17] - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会召开[19] - 拟用不超1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[20] 项目进展 - 越南新建年产3360万件消费类电子厂项目延期至2026年6月30日[22] 激励情况 - 因10名激励对象离职，作废38.85万股限制性股票[23] - 因业绩未达标，取消21名激励对象第二个归属期30.15万股限制性股票归属[23] - 本次共计作废2023年限制性股票激励计划69.00万股[23] 报告相关 - 监事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[26]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 2 人。董事房胜云、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为海能实业，代码为300787[12] - 公司法定代表人为周洪亮[12] - 公司注册地址和办公地址均为江西省吉安市安福县工业园，邮编343200[12] - 公司网址为www.ce - link.com.cn、www.ce - link.com，电子信箱为anfuhinen@ce - link.com[12] - 董事会秘书为韩双，证券事务代表为郑薇，联系地址均为广东省东莞市大岭山镇东康路22号[13] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0769 - 89920699，传真均为0769 - 89920690[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[14] - 公司披露年度报告的媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为广东省东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.13亿元，较2023年增长16.26%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7669.07万元，较2023年下降40.45%[16] - 2024年末资产总额37.06亿元，较2023年末增长13.52%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.39亿元，较2023年末下降4.69%[16] - 2024年非经常性损益合计283.80万元，2023年为1864.00万元，2022年为2074.14万元[22] - 2024年将代扣代缴个税手续费收入25.37万元、与资产相关的政府补助本期递延收益摊销279.16万元界定为经常性损益[24] - 2024年度公司研发投入19,775.92万元，较2023年17,604.64万元增长12.33%，占营业收入的8.94%[31] - 2024年公司实现营业收入22.13亿元，同比上升16.26%；归属于上市公司股东的净利润7669.07万元，同比下降40.45%[36] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为37.06亿元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的净资产16.39亿元，同比下降4.69%[36] - 2024年互联（信号线束）产品营业收入占比30.75%，同比增长24.92%；信号适配器占比26.15%，同比下降4.54%；电源适配器占比34.58%，同比增加5.54%[37] - 2024年度公司研发投入金额为19775.92万元，占营业收入的8.94%[37] - 消费电子行业2024年营业收入214.86亿元，占比97.11%，同比增长12.90%；新能源行业营业收入6401.73万元，占比2.89%[40] - 2024年内销营业收入19635.33万元，占比8.87%，同比增长0.21%；外销营业收入20.16亿元，占比91.13%，同比增长18.11%[41] - 2024年销售费用9762.65万，同比增27.07%；管理费用1.78亿，同比增30.56%；财务费用1012.83万，同比增542.07%；研发费用1.98亿，同比增12.33%[49] - 2024年研发人员数量811人，较2023年的784人增长3.44%；研发人员数量占比9.78%，较2023年的12.09%下降2.31%[54] - 2024年本科研发人员287人，较2023年的264人增长8.71%；硕士研发人员19人，较2023年的13人增长46.15%[54] - 2024年30岁以下研发人员269人，较2023年的239人增长12.55%；30 - 40岁研发人员388人，较2023年的365人增长6.30%[54] - 2024年研发投入金额197,759,225.02元，占营业收入比例8.94%；2023年研发投入金额176,046,440.36元，占比9.25%；2022年研发投入金额142,411,790.56元，占比5.97%[55] - 2024年经营活动现金流入小计2,272,156,730.94元，较2023年的2,028,842,859.20元增长11.99%[55] - 2024年经营活动现金流出小计2,183,529,666.36元，较2023年的1,726,611,626.10元增长26.46%[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,627,064.58元，较2023年的302,231,233.10元减少70.68%[55] - 2024年投资活动现金流入小计1,512,817,859.64元，较2023年的461,562,314.18元增长227.76%[55] - 2024年筹资活动现金流入小计476,041,871.49元，较2023年的1,027,230,278.87元减少53.66%[55] - 投资收益3,869,717.57元，占利润总额比例6.56%；资产减值 - 27,460,141.94元，占比 - 46.57%；营业外收入1,469,780.24元，占比2.49%；营业外支出2,695,689.69元，占比4.57%；信用减值损失 - 4,798,408.15元，占比 - 8.14%；其他收益5,257,133.01元，占比8.92%[58] - 2024年末货币资金779,751,418.11元，占总资产21.04%，较年初下降8.99%[60] - 2024年末应收账款566,642,862.57元，占总资产15.29%，较年初上升1.36%[60] - 2024年末存货458,595,755.20元，占总资产12.37%，较年初上升5.29%[60] - 2024年末固定资产1,227,478,547.42元，占总资产33.12%，较年初上升3.57%[60] - 越南海能电子有限公司资产规模1,032,703,419.90元，占公司净资产40.66%，收益20,453,732.57元[61] - 香港海能电子有限公司资产规模1,413,067,211.31元，占公司净资产28.67%，收益222,926,705.43元[61] - 截至2024年12月31日，公司货币资金受限金额123,205,347.96元[65] - 固定资产、投资性房地产、无形资产受限金额合计102,834,166.97元[66] - 报告期投资额1,504,771,152.16元，上年同期投资额429,366,000.00元，变动幅度250.46%[67] - 金融负债期初数370,615.08元，本期出售金额370,615.08元，期末数0.00元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子行业2024年销售量7050.19万PCS，同比增长26.71%；生产量7456.39万PCS，同比增长34.71%；库存量641.98万PCS，同比增长177.43%[43] - 新能源行业2024年销售量4.56万PCS，同比增长6321.69%；生产量15.21万PCS，同比增长3473.39%；库存量11.01万PCS，同比增长3003.24%[43] - 互联业务材料成本2024年为2.56亿，占比16.04%，同比增19.42%；直接人工1.23亿，占比7.70%，同比增24.11%；制造费用1.03亿，占比6.44%，同比增32.10%[47] - 信号适配器材料成本2024年为2.21亿，占比13.84%，同比降19.10%；直接人工4027.34万，占比2.52%，同比增1.16%；制造费用7191.77万，占比4.50%，同比降6.86%[47] - 电源适配器材料成本2024年为4.64亿，占比29.07%，同比增5.75%；直接人工6192.57万，占比3.88%，同比增12.96%；制造费用1.00亿，占比6.27%，同比增45.75%[47] - 其他产品材料成本2024年为1.05亿，占比6.59%，同比增9017.59%；直接人工1318.16万，占比0.83%，同比增5652.58%；制造费用2518.08万，占比1.58%，同比增6043.23%[47] 公司业务与产品情况 - 公司自2022年开始投入储能产品研发，2024年在收入方面取得初步成绩[27] - 公司已形成电线、注塑等产业集群，拥有面向全球的销售体系和60多项产品检测能力[27] - 公司是国内电子信号传输适配产品领域领先企业，与全球众多知名品牌商建立合作关系[27] - 公司主要从事消费电子产品定制化设计及生产和新能源产品研发、生产、销售[29] - 消费电子产品包括互联、信号适配器、电源适配器、清洁机器人及智能安防产品；新能源产品包括家庭储能及户外移动电源[29] - 户外移动电源产品规格为200W - 3000W，覆盖全部使用场景[30] - 公司已形成电线、注塑、模具、SMT、组装等产业集群，是国内电子信号传输适配产品领域领先企业[31] - 公司产品以外销为主，拥有丰富海外销售经验和健全销售体系，积累了丰富高端客户资源[33] - 公司在信号适配器和电源产品领域有较强研发制造技术，推出氮化镓（GaN）PD300W电源产品系列/PC钛金1300W系列产品[34] - 公司在多地设立生产基地，在供货时效、生产效率、成本控制等方面有优势[34] - 公司建立了完善产品管理体系和“产品经理、项目经理、业务经理”三位一体的客户服务体系[35] - 低功耗基站套装处于DVT阶段，目标是符合安规认证、满足客户量产交付[50] - 双目变焦电池球机处于ID设计阶段，目标是符合安规认证、满足客户量产交付[50] - MPP15W磁吸无线充电器已量产，目标是符合客户测试验收条件、满足量产交付[50] - HDMI2.0视频接口产品支持给电脑充电高达96W[51] - 雷电4+DisplayLink高集成扩展坞最大输入带宽高达40Gbps[51] - 雷电5集线器传输速率高达120Gbps，支持PCIe 4.0 NVMe SSD最大传输速率高达7000MB/s，支持给电脑充电高达100W[51] - 雷电5集线器仅需5秒就可以传输完一部4K影片[51] - 自研HF501601190 100Ah磷酸铁锂电芯预计2024年12月底电芯量产转化完成[51] - 614Wh电池包容量为614Wh，已量产，用于轻度户外消费者小型能源供给[52] - 12KW三相光伏储能逆变器自发自用率达80%以上，已量产[52] - 12KW低压单相储能逆变器可6台离网并机，处于EVT阶段[52] - 25KW三相光伏储能混合逆变器一体机处于PVT阶段，应用于小型工商储能系统[52] - 5KW单相光伏储能混合逆变器一体机处于PVT阶段，应用于小型工商储能系统[52] - 614Wh电池包具备DC输出、DC和PV充电功能，满足部分家用设备供电[52] - 电池汇流盒用于连接电池模块、提供保护和监控电池状态，已量产[52] - 12KW三相光伏储能逆变器具备削峰填谷、微网应用等功能，搭配电池模组灵活[52] - 12KW低压单相储能逆变器针对南非、澳洲等市场，为家庭等提供高性价比储能解决方案[52] - 25KW三相光伏储能混合逆变器一体机具备削峰填谷等功能，采用清洁能源太阳能发电[52] - 公司开发15KW单相光伏储能混合逆变器一体机，处于PVT阶段[53] - 公司开发2KW微型光伏逆变器，处于PVT试产阶段，自发自用率达80%以上[53] - 公司开发3KW离网逆变器，已量产，自发自用率达80%以上[53] - 公司开发6KW离网逆变器，已量产[53] - 公司开发200W户外电源，已量产，容量为102.4Wh[53] - 公司开发1000W户外电源，已量产，容量为614Wh，具备6并机功能[53] 公司股权与分红情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以2025年3月31日总股本263,563,857股剔除已回购股份2,369,900股后的261,193,957股为基数，每10股派发现金红利2元、转增2股，送红股0股[4] - 2024年5月16日，公司以217,650,518股为基数，每10股派发现金股利2.80元，合计派发现金股利60,942,145.04元，每10股转增2股，合计转增43,530,103股，转增后总股本增加至263,550,521股[124] - 2024年公司回购股份9,476,097股，支付总金额99,973,021.63元，总股本由229,496,

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入679,177,597.91元，较上年同期增长66.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,617,468.62元，较上年同期增长139.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 104,017,530.95元，较上年同期减少24.77%[5] - 资产总计为36.59亿元，较上期37.06亿元略有下降[22][23] - 营业总收入为6.79亿元，上期为4.08亿元，同比增长66.60%[24] - 营业总成本为6.65亿元，上期为4.04亿元，同比增长64.63%[24] - 营业利润为1247.02万元，上期为525.20万元，同比增长137.44%[25] - 利润总额为1243.02万元，上期为529.14万元，同比增长134.91%[25] - 净利润为1608.22万元，上期为763.83万元，同比增长110.54%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1961.75万元，上期为819.79万元，同比增长139.30%[25] - 少数股东损益为 - 353.53万元，上期为 - 55.96万元，亏损扩大[25] - 综合收益总额为584.89万元，上期为1655.19万元，同比下降64.66%[25] - 基本每股收益为0.0744元，上期为0.0298元，同比增长149.66%[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少53.80%，主要系报告期闲置自有资金现金管理所致[10] - 交易性金融资产本报告期为212,386,000.00元，上年度末为0，主要系闲置自有资金现金管理所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为360,276,033.98元，期初余额为779,751,418.11元[21] - 交易性金融资产期末余额为212,386,000元[21] - 应收账款期末余额为569,992,097.99元，期初余额为566,642,862.57元[21] - 存货期末余额为582,688,443.95元，期初余额为458,595,755.20元[21] - 流动资产合计期末余额为1,913,402,361.98元，期初余额为1,978,697,411.87元[21] 费用项目关键指标变化 - 管理费用本期发生额61,586,518.52元，较上期增长79.76%，主要系加大海外布局人员工资费用增加及新能源试产物料费增加所致[11] - 财务费用本期发生额4,585,949.39元，较上期减少41.41%，主要系报告期利息支出增加及汇兑损益波动所致[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 267,020,330.50元，较上期增长602.54%，主要为报告期闲置自有资金现金管理和设备投入增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,543,316.37元，较上期增长41141.08%，主要为报告期偿还借款增加所致[13] - 经营活动现金流入小计本期为757,676,763.95元，上期为481,159,564.41元；经营活动现金流出小计本期为861,694,294.90元，上期为564,527,233.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 104,017,530.95元，上期为 - 83,367,668.74元[27] - 投资活动现金流入小计本期为975,107,781.48元，上期为161,606,973.00元；投资活动现金流出小计本期为1,242,128,111.98元，上期为199,614,984.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 267,020,330.50元，上期为 - 38,008,011.64元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为133,156,345.24元，上期为350,818,843.92元；筹资活动现金流出小计本期为192,699,661.61元，上期为350,963,222.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,543,316.37元，上期为 - 144,378.66元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,661,996.63元，上期为 - 2,270,674.51元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 425,919,181.19元，上期为 - 123,790,733.55元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为656,426,062.33元，上期为854,853,739.16元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为230,506,881.14元，上期为731,063,005.61元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为678,605,816.95元，上期为456,007,054.79元[27] - 收到的税费返还本期为45,114,071.37元，上期为18,249,676.15元[27] - 取得借款收到的现金本期为110,000,000.00元，上期为300,000,000.00元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,352,412.44元，其中计入当期损益的政府补助为2,666,020.87元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,207，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，周洪亮持股比例49.28%，持股数量129,889,281股；周洪军持股比例5.98%，持股数量15,768,000股[15] - 前10名无限售条件股东中，周洪亮持有无限售条件股份数量为27,827,481股，周洪军为15,768,000股[16] - 公司股东李咚怡通过投资者信用证券账户持有4,465,688股，合计持有4,465,688股；安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,369,900股，持股比例为0.9%[16] - 周洪亮期初限售股数为102,060,000股，本期增加限售股数1,800股，期末限售股数为102,061,800股[18]