| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公 司业绩情况相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》 关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1．安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户已回购股份后的总股本为 基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向 ...

股份回购 - 2022年公司回购股份375.79万股，成交总金额9995.97万元[2] - 截至公告日，2022年回购股份236.99万股，占注销前总股本0.90%[3][4] 员工持股 - 2022年员工持股计划股票规模不超150万股，12月20日138.8万股过户[3] 股份注销 - 公司拟注销2022年回购的236.99万股并减资，需股东大会审议[2][5] 股本变动 - 变动前总股本2.64亿股，变动后为2.61亿股，减少236.99万股[6] 影响说明 - 注销回购股份对公司多方面无重大影响，不改变控制权和上市地位[6]

限制性股票作废情况 - 2024年4月25日决定作废63.30万股[7] - 2025年4月23日决定作废69.00万股[8] - 10名激励对象离职应作废38.85万股[9] - 取消21名激励对象30.15万股归属[10] 业绩考核情况 - 2024年储能产品线营收未达6亿目标[10] 相关审议与影响 - 经董事会审议即可，不影响财务经营[10][11] - 薪酬委、监事会、律师均同意[13][14][15] 备查文件 - 包含三会决议及法律意见书[16]

激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划经多环节审议、公示并通过[7][8] - 2023年6月调整授予价格等议案通过[9] - 2024 - 2025年多次审议通过作废部分限制性股票议案[9][10][12] 作废情况 - 拟作废已授予未归属限制性股票69.00万股[12] - 10名激励对象离职应作废38.85万股[12] - 业绩未达标取消归属并作废30.15万股[12] 业绩目标 - 2024年储能产品线营收达6亿为业绩考核触发值[12]

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集 资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月（即使用期限不超过 2025 年 4 月 24 日），到期将及时足额归还至相关募集 资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充 流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对资 金进行了合理的安排与使用，用于暂 ...

现金管理获批 - 公司于2024年4月获批使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 各子公司投资情况 - 海能电子（深圳）有限公司购买650万元中银理财，预计年化收益2.71%[3] - 安福县海能实业股份有限公司进行16099.9万元国债逆回购，预计年化收益1.650%[3] - 香港海能电子有限公司曾购买7252万元结构化投资产品，预计年化收益2.70%，实际收益31.65万元[8] - 海能电子（深圳）有限公司曾购买8700万元结构性存款，预计年化收益1.05% - 2.3%，实际收益6.76万元[8] - 香港海能电子有限公司曾购买7280万元结构化投资产品，预计年化收益2.20%，实际收益13.60万元[9] - 香港海能电子有限公司曾购买10020万元结构化投资产品，预计年化收益2.00%，实际收益17.26万元[9] - 东莞市海能电子有限公司曾购买5000万元保本固收凭证，预计年化收益2.08%，实际收益2.85万元[9] - 东莞市海能电子有限公司曾购买20000万元保本固收凭证，预计年化收益1.85%，实际收益34.47万元[9] - 安福县海能实业股份有限公司曾购买6500万元保本固收凭证，预计年化收益1.80%，实际收益10.58万元[9] - 海能电子（深圳）有限公司在中信银行购买共赢智信汇利率挂钩人民币结构性存款18913期，金额6700万元，预计年化收益1.05% - 2.05%，实际收益5.78万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司在中信银行购买共赢智信汇利率挂钩人民币结构性存款18913期，金额6000万元，预计年化收益1.05% - 2.05%，实际收益5.18万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司在国投证券进行GC014国债逆回购，金额6000万元，预计年化收益1.89%，实际收益4.35万元[10] - 东莞市海能电子有限公司在中国建设银行东莞大岭山支行购买建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品第2期，金额10000万元，预计年化收益1.9% - 2.5%，实际收益2.69万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司在宁波银行深圳宝安支行购买招银理财招赢日日欣7号8297K现金管理类理财计划，金额6700万元，预计年化收益3.39%，实际收益3.71万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司在中信银行购买农银理财农银同心·灵动30天人民币理财，金额5100万元，预计年化收益2.35% - 3.45%，实际收益18.46万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司在国投证券进行GC002国债逆回购，金额10499.90万元，预计年化收益2.96%，实际收益1.70万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司在中国银行松岗东方支行购买中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号，金额555万元，预计年化收益2.71%，实际收益0.68万元[11] - 安福县海能实业股份有限公司在国投证券进行GC014国债逆回购，金额6899.90万元，预计年化收益1.920%，实际收益5.08万元[11] - 东莞市海能电子有限公司在中国银行松岗东方支行购买中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号，金额5000万元，预计年化收益2.71%，未到期[11] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC028国债逆回购金额3371.60万元，预计年化收益2.01%，实际收益5.20万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买中信证券外贸信托 - 粤湾周周盈1号金额3257.00万元，预计年化收益2.30%，实际收益7.29万元[12] - 海能电子（深圳）有限公司购买中国银行中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号金额2800.00万元，预计年化收益2.71%，未到期[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC007国债逆回购金额9200.00万元，预计年化收益1.83%，实际收益3.23万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC001国债逆回购金额1300.00万元，预计年化收益1.685%，实际收益0.06万元[12] - 海能电子（深圳）有限公司购买中国银行中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号金额750.00万元，预计年化收益2.71%，未到期[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC002国债逆回购金额16108.10万元，预计年化收益1.995%，实际收益1.76万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC001国债逆回购金额3200.00万元，预计年化收益2.245%，实际收益0.20万元[12] - 东莞市海能电子有限公司购买中国银行中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号金额950.00万元，预计年化收益2.71%，未到期[13] 未到期金额情况 - 截至公告日，公司及合并报表范围内各级子公司现金管理尚未到期金额为26759.90万元，未超董事会审批授权额度[13]

现金管理决策 - 2024年4月公司同意使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 各子公司投资情况 - 东莞市海能电子有限公司购买950万元理财产品，预计年化收益2.71%[3] - 香港海能电子有限公司2024年4月30日投入7252万元，预计年化收益2.70%，实际收益31.65万元[8] - 海能电子（深圳）有限公司2024年6月1日投入8700万元，预计年化收益1.05%-2.3%，实际收益6.76万元[8] - 海能电子（深圳）有限公司2024年6月1日投入1000万元，预计年化收益1.05%-2.3%，实际收益0.78万元[8] - 香港海能电子有限公司2024年7月2日投入7280万元，预计年化收益2.20%，实际收益13.60万元[8] 多公司多产品投资详情 - 香港海能电子有限公司委托花旗银行香港分行产品金额10020万元，预计年化收益2.00%，实际收益17.26万元[9] - 东莞市海能电子有限公司委托中信证券产品金额20000万元，预计年化收益1.85%，实际收益34.47万元[9] - 海能电子（深圳）有限公司委托中信银行产品金额5000万元，预计年化收益1.05% - 2.30%，实际收益8.33万元[9] - 安福县海能实业股份有限公司委托国投证券产品金额6000万元，预计年化收益1.89%，实际收益4.35万元[10] - 东莞市海能电子有限公司委托中国建设银行产品金额10000万元，预计年化收益1.9% - 2.5%，实际收益2.69万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司委托宁波银行产品金额6700万元，预计年化收益3.39%，实际收益3.71万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司委托中信银行产品金额5100万元，预计年化收益2.35% - 3.45%，未到期[10] - 安福县海能实业股份有限公司委托国投证券产品金额2501.60万元，预计年化收益3.50%，实际收益0.72万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司委托国投证券产品金额8000万元，预计年化收益2.99%，实际收益4.59万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司委托国投证券产品金额2200万元，预计年化收益2.005%，实际收益0.24万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司购买产品金额1400万元，预计年化收益2.075%，实际收益0.56万元[11] - 海能电子（深圳）有限公司购买产品金额555万元，预计年化收益2.71%，实际收益0.68万元[11] - 安福县海能实业股份有限公司购买产品金额6899.9万元，预计年化收益1.920%，实际收益5.08万元[11] - 东莞市海能电子有限公司购买产品金额3100万元，预计年化收益2.71%，实际收益3.50万元[11] - 安福县海能实业股份有限公司购买产品金额3257万元，预计年化收益2.30%，未到期[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买产品金额9200万元，预计年化收益1.83%，实际收益3.23万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买产品金额1300万元，预计年化收益1.685%，实际收益0.06万元[12] - 海能电子（深圳）有限公司购买产品金额750万元，预计年化收益2.71%，未到期[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买产品金额16108.1万元，预计年化收益1.995%，实际收益1.76万元[12] 其他要点 - 公司与签约方不存在关联关系[4] - 理财产品受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[5][6] - 公司采取多项措施控制投资风险[6] - 现金管理不影响公司业务，可提高资金效率获投资回报[7] - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期金额为20817万元，未超董事会审批授权额度[13]

海能转债基本信息 - 发行量和上市量均为60000万元（600万张）[4] - 存续期为2023年4月13日至2029年4月12日[4] - 转股期为2023年10月19日至2029年4月12日[4] 票面利率及付息 - 票面利率第一年0.30%至第六年3.00%[4] - 本次第二年付息，利率0.50%，每10张利息5元（含税）[3][5] - 下一付息期起息日2025年4月13日，利率1.00%[3] 付息时间 - 债权登记日为2025年4月11日[3][7] - 付息日和除息日为2025年4月14日[3][7] 利息税 - 个人等债券持有者税率20%，由网点代扣代缴[5][10] - QFII和RQFII暂免征收[5] - 其他债券持有者自行缴纳[5][6][11]

现金管理决策 - 公司2024年4月25日审议通过使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理议案[2] 近期投资操作 - 近日公司用2000万元闲置资金进行国债逆回购，预计年化收益1.785%[3] 过往投资情况 - 2024年4 - 6月香港海能电子7252万元结构化投资，预计年化2.70%，实际收益31.65万元[8] - 2024年6月海能电子（深圳）两次结构性存款，实际收益6.76万元和0.78万元[8] - 2024年7 - 8月香港海能电子7280万元结构化投资，预计年化2.20%，实际收益13.60万元[8] 委托投资详情 - 香港海能电子10020万元委托花旗银行产品，预计年化2.00%，实际收益17.26万元[9] - 东莞市海能电子5000万元委托中信证券产品，预计年化2.08%，实际收益2.85万元[9] - 东莞市海能电子20000万元委托中信证券产品，预计年化1.85%，实际收益34.47万元[9] - 海能电子（深圳）4000万元委托中信银行产品，预计年化1.05% - 2.15%，实际收益6.60万元[9] - 安福县海能实业6000万元委托国投证券产品，预计年化1.89%，实际收益4.35万元[10] - 东莞市海能电子10000万元委托建行产品，预计年化1.9% - 2.5%，实际收益2.69万元[10] - 安福县海能实业6700万元委托宁波银行产品，预计年化3.39%，实际收益3.71万元[10] - 安福县海能实业10499.90万元委托国投证券产品，预计年化2.96%，实际收益1.70万元[10] - 安福县海能实业2501.60万元委托国投证券产品，预计年化3.50%，实际收益0.72万元[10] - 安福县海能实业1400万元购买国债逆回购，预计年化2.075%，实际收益0.56万元[11] - 海能电子（深圳）555万元购买中银理财产品，预计年化2.71%，实际收益0.68万元[11] - 安福县海能实业6899.9万元购买国债逆回购，预计年化1.920%，实际收益5.08万元[11] - 安福县海能实业9200万元购买国债逆回购，预计年化1.83%，实际收益3.23万元[12] - 安福县海能实业16108.1万元购买国债逆回购，预计年化1.995%，实际收益1.76万元[12] 未到期投资 - 公司及子公司现金管理未到期金额为19867万元[12] 投资相关信息 - 公司购买产品受托方涉及国投证券、中信证券、中国银行等[11][12] - 产品类型包括国债逆回购、固定收益类、纯债净值型等[11][12]

可转债情况 - 海能转债转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日，最新转股价格17.92元/股[3] - 2025年第一季度10张转债完成转股，票面1000元转成55股股票[3] - 截止2025年第一季度末，剩余可转债5997474张，票面总金额599747400元[3] - 2023年4月13日发行6000000张可转债，募集资金60000.00万元[3] - 初始转股价格33.47元/股，经三次调整至17.92元/股[6][7] 流通股情况 - 2025年第一季度限售条件流通股从102060000股变为102061800股，比例38.72%[9] - 2025年第一季度无限售条件流通股从161503802股变为161502057股，比例61.28%[9]