公司治理 - 2025年8月21日召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过修订及制定公司治理相关制度议案[2] - 《董事会审计委员会议事规则》等4项制度修订[3] - 《防范控股股东等资金占用管理制度》等3项制度制定[3] - 《董事会议事规则》等3项修订制度需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 相关制度具体内容披露于巨潮资讯网[4] - 公告日期为2025年8月22日[5]

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 21,621,897.83 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于计提2025年半年度减值准备的公告 | 单位：元 | | --- | 1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等监管要求及公 司《募集资金管理制度》的规定，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注：（1）公司支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值 税进项税额）合计 10,740,607.22 元；（2）本期直接投入募集资金投资项目 119,079,372.33 元；（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.2 亿元。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 465,154,195.00 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 21 日召 开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 1、自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，共有 10 张"海能转债"完成 转股，合计转为 68 股"海能实业"股票。 2、公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分 派方案实施后，公司总股本增加 52,238,791 股，注册资本增加 52,238,791 元。 公司总股本由 26,119.3957 万股增加至 31,343.2816 万股；公司注册资本由 26,119.3957 万元增加至 31,343.2816 万元。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额6亿元，净额5.8925939278亿元[3] 募投项目 - 越南新建年产3360万件消费类电子厂项目，拟用募集资金4.2亿元[5] - 补充流动资金拟用募集资金1.8亿元[5] 资金使用 - 公司计划先自有外汇付募投款，再等额置换[6] 费用情况 - 保荐及承销费用含税848万元，发行费用合计1074.060722万元[3] 决策流程 - 2025年8月相关议案经审计委员会、监事会通过，保荐人无异议[10][12]

关联资金总体情况 - 2025年上半年其他关联资金往来期初余额5025.72万元[3] - 2025年上半年其他关联资金往来累计发生额23604.67万元[3] - 2025年上半年其他关联资金往来偿还额19000.62万元[3] - 2025年上半年其他关联资金往来期末余额9629.77万元[3] 各子公司情况 - 海能电子（深圳）2025年上半年往来累计发生额9687.50万元[3] - 越南海能电子2025年上半年期初、期末余额均为174.35万元[3] - 江西海能新能源2025年上半年往来累计发生额429.00万元[3] - 东莞市海能新能源2025年上半年往来累计发生额414.10万元[3] - 遂川县海能电子2025年上半年往来累计发生额3.54万元[3] - 东莞市海能电子2025年上半年期初余额4851.37万元[3]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-078 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》，公司决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14: 30 网 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 3 人。董事何业军、郭晓丹、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.05亿元人民币 同比增长60.48% [1] - 2025年上半年净利润7717.63万元人民币 同比增长131.96% [1]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入15.05亿元，同比增长60.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7717.63万元，同比增长131.96%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5677.95万元，同比增长86.24%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长92.36%[17] - 基本每股收益0.2462元/股，同比增长134.03%[17] - 加权平均净资产收益率4.69%，同比上升2.73个百分点[17] - 总资产40.44亿元，较上年度末增长9.12%[17] - 扣非净利润5677.95万元同比增长86.24%[142] - 公司2025年半年度营业总收入达15.05亿元，同比增长60.5%[154] - 净利润为6913.85万元，较去年同期2905.99万元增长138%[156] - 归属于母公司股东的净利润7717.63万元，同比增长132%[156] - 基本每股收益从0.1052元提升至0.2462元，增幅134%[156] - 其他收益从313.92万元增至2398.83万元，增长664%[155] - 母公司营业收入同比增长4.4%至3.39亿元[157] - 母公司净利润同比大幅下降95.8%至162万元[157] - 合并经营活动现金流量净额同比增长92.3%至1.11亿元[160][161] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长57.5%至14.72亿元[160] - 母公司研发费用同比下降22.6%至2375万元[157] - 母公司财务费用同比增长39.6%至2364万元[157] - 母公司其他收益同比大幅增长2289%至2042万元[157] - 合并支付的职工现金同比增长40.2%至4.09亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为1398.26万元，同比大幅下降，由负2423.34万元转为正[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-17256.15万元，同比流出扩大53.3%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为1363.14万元，同比由负488.03万元转为正[163] - 现金及现金等价物净减少14478.32万元，期末余额降至6315.25万元[163] - 所有者投入资本减少2,369,777.00元，降幅为53.6%[167] - 综合收益总额为1,617,017.36元[180] - 综合收益总额减少131,217,308.53元[186] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长73.45%至11.38亿元，因营业额增加[33] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例6.75%[27] - 经营活动产生的利息费用2250.16万元，同比增长6.4%[155] - 研发费用投入1.02亿元，较去年同期1.05亿元略降3.1%[155] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖ODM和OEM两种模式[9] - 公司产品涉及Type-C、DP、HDMI、USB4和Thunderbolt等接口技术[9][10] - 公司形成PC电源/墙充/无线充/车载充电器/排插/移动电源/车载逆变器系列化产品线[29] - 公司推出氮化镓（GaN）PD300W电源产品系列及PC钛金1300W系列产品[29] - 新能源产品收入同比激增468.33%至7839.77万元[35] - 公司产品以ODM或OEM模式生产，供应全球零售商及系统厂商[191] - 公司业务涵盖消费电子周边产品、智能家庭产品及能源方案产品研发生产[191] 各地区及子公司表现 - 公司在江西安福县、遂川县、广东东莞及越南设立生产基地[29] - 越南海能（北江）资产规模达15.62亿元，占公司净资产42.73%[41] - 肯尼亚子公司注册资本674.77万元，报告期净利润亏损0.02%[42] - 波兰子公司注册资本1300.56万元，报告期净利润亏损0.06%[42] - 南非子公司注册资本602.9万元，报告期净利润增长0.05%[42] - 荷兰子公司注册资本647.62万元，报告期净利润增长0.08%[42] - 英国子公司注册资本363.61万元，报告期净利润增长0.06%[42] - 东莞海能电子子公司实现营业收入1,319,158,516.91元，净利润77,729,552.30元[64] - 遂宁海能电子子公司营业收入1,065,590,160.58元，净利润2,583,717.78元[64] - 江西新能源子公司营业收入574,281,368.66元，净亏损15,911,153.08元[64] - 东莞新能源子公司营业收入300,056,125.53元，净亏损13,754,388.33元[64] - 香港海能电子子公司实现贸易收入1,654,672,917.87元，净利润10,521,362.76元[64] - 深圳海能电子子公司营业收入212,172,236.27元，净亏损9,698,052.64元[64] - 越南海能电子子公司营业收入7,561,919,955.71越南盾，净利润54,958,214.07越南盾[64] - 越南海阳电子子公司营业收入280,263,824.48越南盾，净亏损4,439,969.17越南盾[64] - 香港海能科技子公司股权投资收入83,053,888.27元，净亏损2,120,291.04元[64] - 澳洲新能源子公司销售收入31,554,684.86元，净亏损2,941,295.88元[64] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长60.48%至15.05亿元，主要因消费电子需求回暖及新产品量产[33] - 营业成本同比增长73.45%至11.38亿元，因营业额增加[33] - 经营活动现金流量净额同比增长92.36%至1.11亿元，主要因税费返还增加[33] - 投资活动现金流量净额同比减少75.77%至-2.44亿元，因新能源及越南项目投入增加[33] - 货币资金占总资产比重下降5.89%至6.12亿元，因材料备货资金增加[38] - 存货占总资产比重上升4.18%至6.69亿元[38] - 短期借款占总资产比重上升5.28%至5.43亿元，因长期借款重分类[40] - 其他收益占利润总额35.70%达2398.83万元，主要来自政府补助[36] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司拥有二十余年的电子信号传输适配行业专业生产、研发和管理经验[29] - 公司通过ISO9001、IATF16949、UL、CUL、EMC、3C等质量认证[30] - 公司通过ISO14000环境管理体系认证和GRS全球回收标准认证[30] - 公司通过RBA电子行业行为准则和SA8000社会责任标准认证[30] - 自主研发雷电5技术实现120Gbps总带宽传输速率[31] - 报告期内新增13项自主研发专利（编号202420095549.2至202222080869.4）[31] - 建立"产品经理、项目经理、业务经理"三位一体客户服务体系[31] - 公司主要原材料包括铜材、胶料、芯片和电子元器件，价格受国际大宗商品交易影响，芯片和电子元器件近年存在紧缺和涨价现象[65] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能导致产品销售收入下滑[65] - 公司成本费用面临上升压力，包括高层次人才增加、研发投入、销售管理费用增加及劳动力成本加速上升，将导致产品毛利率和销售净利率下降[66] - 公司面临人才流失或缺乏风险，对高素质研发人员和有经验生产管理人员需求大幅增加[66] - 公司面临汇率波动风险，影响外币计价销售收入、应收账款及汇兑损益，从而影响盈利水平[66] - 公司制定了市值管理制度，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则[69] - 公司严格履行信息披露义务并通过多渠道与投资者保持沟通[83] 募集资金使用情况 - 公司累计募集资金总额为人民币60,000,892,941元[51] - 报告期末累计已使用募集资金总额为人民币46,142,894元[51] - 募集资金累计使用比例达到94%[51] - 尚未使用的募集资金总额为人民币12,020,310元[51] - 尚未使用资金占募集资金总额比例为5.7%[51] - 2023年1月使用人民币55.7元用于补充流动资金[51] - 剩余未使用资金存放于募集资金专户中[51] - 募集资金用途变更比例为0.00%[51] - 募集资金总额使用用途未发生变更[51] - 公司通过发行可转换债券进行资金募集[51] - 补充流动资金项目涉及资金总额1.8亿元人民币，已于2023年4月26日从募集资金专户转入公司普通账户[2] - 越南新建消费类电子厂项目已投入资金3,360.285亿元人民币[2] - 公司于2023年6月5日通过使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[3] - 2023年6月7日公司将2亿元人民币闲置募集资金转入普通账户用于补充流动资金[4] - 2024年4月15日公司已将2亿元人民币全部归还至募集资金专户[4] - 2024年4月25日再次通过使用不超过2亿元人民币闲置募集资金补充流动资金的议案[6] - 2024年4月26日公司将2亿元人民币闲置募集资金转入普通账户用于补充流动资金[8] - 闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过12个月[3][6] - 募集资金用途未改变且不影响投资项目正常实施[3][6] - 资金归还能及时足额返还至专户[4][8] - 公司使用不超过人民币1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[51] - 暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月[51] - 截至2025年5月20日公司已转账1.6亿元闲置募集资金至普通账户[51] - 截至报告期末尚未使用的募集资金中1.2亿元用于暂时补充流动资金[51] - 2024年5月22日公司提前归还0.40亿元募集资金至专户[52] - 截至2024年6月30日公司尚未归还的募集资金金额为1.20亿元[52] - 其余未使用募集资金存放于募集资金专用账户[51] - 越南新建年产向不特定对象发行可转换公司债券项目承诺投资总额60,000,000元[54] - 越南项目本报告期投入金额3,360,000元[54] - 越南项目累计实际投入金额11,907,942元[54] - 越南项目投资进度为19.89%[54] - 补充流动资金项目承诺投资总额18,000,000元[54] - 补充流动资金项目累计投入金额18,000,000元[54] - 补充流动资金项目投资进度达100%[54] - 承诺投资项目小计总额58,925,942元[54] - 超募资金投向未披露具体数据[54] - 越南新建消费类电子厂项目投资总额为3,360万元[7] - 越南项目因机电消防设计方案反复论证导致实施进度放缓[7] - 越南项目达到预定使用状态日期延期至2026年6月30日[8] - 超募资金投向小计金额为58,925.94万元[6] - 超募资金实际投入金额为60,000万元[6] - 超募资金累计投入金额为46,515.42万元[6] - 超募资金投资进度为79.44%[6] - 项目延期原因为资金使用安排调整[8] - 未划分项目明确提及"不适用"收益指标[9] - 银行贷款补充流动资金项目标注"不适用"收益状态[3] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金人民币2,250,041.18元[55] - 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过募集资金置换事项[55] - 大华会计师事务所出具鉴证报告确认公司预先支付发行费用情况[55] - 募集资金使用需符合中国证监会监管指引第2号及深交所自律监管指引第2号相关规定[55] - 公司不存在擅自改变募集资金用途及违规占用募集资金的情形[55] - 募集资金投资项目实施地点及方式未发生重大变更[55] - 超募资金金额及使用进展需按规定披露[55] - 会计师事务所核字[2023]第0012296号报告确认资金使用合规性[55] - 独立董事及保荐机构对募集资金置换事项发表同意意见[55] - 公司以自筹资金预先支付发行费用情况编制专项说明[55] - 公司于2023年6月5日批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 公司于2023年6月7日将2亿元闲置募集资金转入普通账户用于补充流动资金[4] - 公司于2024年4月15日将2亿元临时补充流动资金全部归还至募集资金专户[5] - 公司于2024年4月25日批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 公司于2024年4月26日将2亿元闲置募集资金转入普通账户用于补充流动资金[8] - 公司于2025年4月18日将2亿元临时补充流动资金全部归还至募集资金专户[9] - 两次临时补充流动资金使用期限均未超过12个月[6][10] - 募集资金置换计划已于2023年5月22日实施完毕[1] - 公司使用不超过人民币1.6亿闲置募集资金暂时补充流动资金[55] - 闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过12个月[55] - 截至2025年5月20日公司已使用1.6亿募集资金补充流动资金[55] - 截至2025年5月22日公司已提前归还0.4亿募集资金至专户[55] - 公司已提前归还1.2亿募集资金至公司账户[55] - 报告期末尚未使用的募集资金余额为1.2亿人民币[56] 资产和负债变化 - 货币资金6.12亿元较期初7.80亿元减少21.45%[146] - 短期借款5.43亿元较期初3.02亿元增长79.77%[147] - 应收账款6.50亿元较期初5.67亿元增长14.61%[146] - 存货6.69亿元较期初4.59亿元增长45.88%[146] - 应付债券4.93亿元较期初4.78亿元增长3.18%[148] - 短期借款从3.02亿元增至5.33亿元，增幅76.5%[151][152] - 应收账款由3.62亿元降至1.95亿元，下降46%[151] - 长期股权投资从8.45亿元增至10.08亿元，增长19.3%[151] - 投资活动现金流出大幅增长至16.50亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.8%至4.99亿元[161] - 投资活动现金流入大幅增至106608.31万元，主要因收回投资106267.30万元[163] - 投资活动现金流出激增至123864.46万元，主要因投资支付123428.70万元[163] - 筹资活动现金流入24034.58万元，其中取得借款23500.00万元[163] - 筹资活动现金流出22671.45万元，包含偿还债务15100.00万元及分配股利等6070.09万元[163] - 流动比率1.25较上年末1.49下降16.11%[142] - 资产负债率59.01%较上年末55.79%上升3.22个百分点[142] - 速动比率0.87较上年末1.15下降24.35%[142] 公司治理与股东信息 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月[1] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[9] - 公司股票代码为300787，在深圳证券交易所上市[12] - 公司法定代表人为周洪亮[12] - 公司注册地址和办公地址位于广东省东莞市大岭山镇东康路22号[13] - 公司香港新能源子公司已于2025年4月11日注销[9] - 公司联系方式电话0769-89920699，传真0769-89920690[13] - 公司于2025年4月29日通过网络平台举行2024年度业绩说明会，全体投资者参与[67] - 公司于2025年5月14日进行实地调研，接待机构包括中欧基金、国投瑞银、长江证券、安信基金、景元天成、凯丰投资[67] - 公司于2025年5月21日通过网络平台参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[68] - 公司2023年限制性股票激励计划于2023年5月16日经股东大会审议通过，并于2023年6月5日调整授予价格和数量后首次授予[75] - 2022年员工持股计划因业绩考核未达标已出售全部1,249,200股并终止[78][81] - 员工持股计划涉及19名董监高及核心骨干 期末持股数均为0股[77] - 公司2024年度员工持股计划产生股份支付费用需参考财务报告[80] - 2024年及2025年董事会决议作废部分限制性股票激励[76] - 公司为乡村振兴捐赠共计10万元人民币（安福县两村各5万元）[85] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保[88][89] - 半年度财务