会议与履职 - 2024 年应参加董事会 7 次，现场 2 次通讯 5 次[5] - 2024 年出席薪酬与考核、战略委员会会议各 1 次[6] - 2025 年独立董事继续履职，关注内控及规范运作[15] 报告披露 - 公司按时披露 2023 年年度等多份报告[11] 人事与决策 - 2024 年 3 月聘任关胜利兼任财务总监[14] - 2024 年 8 月续聘立信为审计机构[12]

广州高澜节能技术股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，以及《广州高澜 节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定对外担保决策管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为控股子 公司提供的担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理， 非经公司董事会或股东会批准， 任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限及信息披露 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会， ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各职能部门、子公司等[2] 信息管理责任 - 董事会是对外报送信息的管理机构，董事长是第一责任人[3] 信息保密与报送 - 定期报告等编制及筹划期间需保密，披露前不得提前报送资料[7] - 向外部单位报送信息需审批并登记内幕知情人[7] 信息责任与处理 - 相关人员对信息真实性等负责，外部单位不得泄露未公开信息[8][9] - 外部单位信息泄露公司应向深交所报告并公告[10] 制度制定与生效 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[12][13]

董事会会议召集 - 董事长等特定主体有权提临时董事会议案，应提前3日提出[5] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[7] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[8][9] 会议通知与变更 - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[8] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知，不足三日处理方式[11] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 提案人交议案时间及董事长决定是否列入审议规则[17] - 对外财务资助及担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 董事回避表决时会议举行及决议规则[22][23] 会议表决与统计 - 表决实行一人一票，有记名投票或举手表决[19] - 书面投票后收集和统计表决票方式[19] - 宣布统计结果方式及时间[19] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会区分情况处理事项及总经理报告情况[27] - 董事在决议上签名并对决议负责[23] - 会议决议和记录由董事会秘书保存[23][24]

本人宋小宁，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系，任教授；现兼任广州鹏 辉能源科技股份有限公司、影石创新科技股份有限公司独立董事。2023年5月至 今担任公司独立董事。 广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：宋小宁） 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 认真行使权利，依法履行职责，在2024年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合 ...

审计部门设置 - 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设审计委员会领导[5] - 审计部至少配备专职审计人员若干人，设专职审计部负责人1名[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10][23] 审计检查安排 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查并提交报告[10] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[28] 审计及时性要求 - 审计部应在大额非经常性资金往来事项发生后及时进行审计[24] - 审计部应在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时进行审计[25][26][27] - 审计部应在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[29] 审计关注内容 - 审计非经常性资金往来关注资金往来方、审批程序等内容[24] - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等内容[25] - 审计关联交易关注关联方名单、审批程序等内容[27] 内部控制相关 - 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施[3] - 审计委员会负责监督及评估内部审计工作[5] - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[32] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制自我评价报告形成决议[33] - 保荐机构或独立财务顾问需核查内部控制自我评价报告并出具意见[33] - 如指出内部控制重大缺陷，公司董事会需作专项说明并采取措施[33] - 董事会或审计委员会认为内控有重大问题需向深交所报告披露[33] - 公司应在年度报告披露同时披露内控评价报告及相关意见[34] 审计工作流程 - 内部审计日常工作需编年度计划，报董事会审计委员会批准实施[36] - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[38] 审计档案管理 - 审计档案中内部审计工作报告等保存时间不得低于10年[39] 奖惩措施 - 对有功审计人员及揭发检举人员给予精神或物质奖励[41] - 违反制度的部门、个人及审计部工作人员将受相应处理[42][43]

广州高澜节能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范 性文件和《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本内幕信息知情人登记管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真 实、准确、完整和及时报送。董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜，公司下属各部门、 分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司等负责人承担其管 理范围内的保密工作 ...

高澜股份一季度业绩表现 - 2025年第一季度营业收入为2 18亿元 同比增长22 03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1299 09万元 同比增长131 01% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.18亿元，同比增长22.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1299.09万元，同比增长131.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为945.82万元，同比增长246.43%[6] - 公司营业总收入同比增长22.0%，从1.786亿元增至2.180亿元[29] - 营业利润同比增长108.7%，从557.2万元增至1,163.2万元[29][30] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长131.0%，从562.3万元增至1,299.1万元[30] - 综合收益总额本期为11,879,254.52元，上期为5,868,085.77元[31] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,990,872.11元，上期为5,623,477.54元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上期为0.02元[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从760.9万元增至908.8万元，增幅19.4%[29] - 信用减值损失从-596.4万元扩大至-659.1万元[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7333.61万元，同比下降14.11%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97,779,987.37元，上期为104,562,864.06元[33] - 经营活动现金流入小计本期为103,787,464.21元，上期为109,522,734.45元[33] - 经营活动现金流出小计本期为177,123,535.45元，上期为173,791,718.18元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-73,336,071.24元，上期为-64,268,983.73元[34] 投资活动现金流 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,539,407.84元，同比减少65.65%[15] - 投资支付的现金同比减少100.00%，去年同期为50,000,000.00元[15] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加100.00%，去年同期为1,108,721.27元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5,519,307.84元，上期为-28,490,914.37元[34] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为5,996,800.00元，同比增加942.53%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，金额为29,943,166.67元[15] - 偿还债务支付的现金同比减少100.00%，去年同期为20,419,955.61元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,539.40元，同比减少88.31%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,753,849.92元，上期为-21,260,774.79元[35] 资产和负债变动 - 货币资金为6351.97万元，同比下降48.58%，主要系支付到期应付材料款及员工工资影响[13] - 应收票据为8200.54万元，同比增长487.18%，主要系未到期的非银行承兑汇票增加[13] - 合同负债为1.75亿元，同比增长48.87%，主要系项目预收款增加[13] - 流动资产合计从10.885亿元增至11.094亿元，增幅1.9%[25] - 应收账款从3.693亿元略降至3.637亿元，降幅1.5%[25] - 存货从3.603亿元增至3.771亿元，增幅4.7%[25] - 合同负债从1.176亿元增至1.751亿元，增幅48.9%[26] 投资收益和其他收入 - 投资收益为989.35万元，同比增长403.44%，主要系联营企业东莞硅翔投资所得增加[13] - 收到的税费返还为61.97万元，同比下降57.48%，主要系增值税出口退税减少[13] - 投资收益从196.5万元大幅增至989.3万元，增幅403.5%[29] 税务相关 - 公司通过高新技术企业重新认定，2024年至2026年按15%税率缴纳企业所得税[20] - 控股子公司江苏澜天传热科技有限公司首次被认定为高新技术企业，2024年至2026年按15%税率缴纳企业所得税[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,522名[17] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为-1,111,617.59元，上期为244,608.23元[31]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为69,126.40万元，同比增长20.58%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,032.21万元，同比下降58.12%[8] - 扣非归母净利润为-5,907.38万元，同比下降78.63%[8] - 2024年营业收入为6.91亿元，同比增长20.58%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5032.21万元，同比下降58.12%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-5907.38万元，同比下降78.63%[22] - 2024年度公司营业收入69,126.40万元，同比增长20.58%[83] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-5,032.21万元，同比下降58.12%[83] - 2024年度扣非归母净利润为-5,907.38万元，同比下降78.63%[83] - 公司2024年营业收入为691,263,985.19元，同比增长20.58%[90] 成本和费用（同比环比） - 期间费用增加[8] - 公司2024年销售费用60,923,532.99元，同比增长33.80%[98] - 公司2024年管理费用119,279,323.23元，同比增长12.45%[98] - 公司2024年研发费用45,215,970.55元，同比增长16.21%[98] - 公司2024年财务费用380,454.96元，同比增长247.00%[98] - 2024年研发投入金额为45,215,970.55元，占营业收入比例为6.54%，较2023年的38,907,360.78元增长16.21%[101] 各业务线表现 - 高功率密度装置热管理产品收入328,147,168.28元，同比增长74.66%，占营业收入比重47.47%[90] - 大功率电力电子热管理产品收入218,940,143.74元，同比下降16.62%，占营业收入比重31.67%[90] - 公司数据中心液冷产品可将PUE值控制在1.1以内，具备批量供货能力[52] - 公司储能液冷产品已有多个大型储能电站投入市场，预计受益于行业快速发展[52] 各地区表现 - 境内收入688,613,233.63元，同比增长30.62%，占营业收入比重99.62%[90] - 境外收入2,650,751.56元，同比下降94.25%，占营业收入比重0.38%[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大海洋技术装备研发投入，开发适应海洋环境的产品和解决方案，打造全方位海上业务布局[142] - 公司将积极拓展海外市场，通过本地化团队建设和文化融合扩大海外市场规模[142] - 公司瞄准电网侧储能市场需求，加大研发投入，与电网企业和科研机构合作，提供一站式储能热管理解决方案[142] - 公司推动数据中心液冷产品技术创新和市场拓展，实现数据中心业务持续强劲增长[142] 研发和技术创新 - 公司拥有专利364项（其中发明专利74项）、软件著作权145项、国内商标注册35项、国际商标注册7项[68] - 报告期内新增发明专利21项、实用新型专利45项、外观设计专利3项[68] - 报告期内新增软件著作权6项[68] - 公司拥有145项软件著作权，具备高度定制化的液冷设备控制系统软件开发能力[76] - 公司创新工艺包括不锈钢管道超声波洁净工艺等11项技术，保障液冷设备可靠运行[71] - 公司研发团队采用交互式研发模式，分离基础技术研究与产品产业化应用研究[74] - 2024年新获授权专利69项，其中发明专利21项[85] - 3项技术达到国际领先水平，3项技术达到国际先进水平[85] 行业趋势和政策 - 国家电网2024年电网投资将首次超过6000亿元，同比增长15.3%[35] - 南方电网2024年固定资产投资达到1730亿元，同比上升23.5%[35] - "十四五"期间国家电网规划建设38条特高压路线，总投资达3800亿元[35] - 国际能源署预测2023—2030年全球电网年均投资额约5000亿美元[36] - 沙特阿拉伯计划2024—2030年投资约1万亿元人民币增强电力系统，其中能源传输领域投资7020亿元人民币[37] - 2025年非化石能源消费比重目标提高到20%左右，非化石能源发电量比重达39%左右[40] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[43] - 到2025年底全国数据中心上架率不低于60%，PUE降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%[45] 风险和挑战 - 公司面临国内直流产品竞争加剧及海外市场拓展不及预期的风险，可能导致毛利率进一步下降[144][145] - 公司应收账款余额较大，若客户资金趋紧可能导致回款周期延长或坏账风险[147] - 公司下游市场需求受宏观经济、能源政策及电力投资规模影响，存在业绩波动风险[143] - 公司新产品开发聚焦交通、信息电子、储能等领域，但市场突破取决于技术成熟度和国产化进程[146] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[158] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[159] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[154] - 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规章制度[154] - 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[158] 股东和高管信息 - 董事长李琦持有公司股份43,386,102股，占期末持股总数45,120,211股的96.16%[174][175] - 总经理兼财务总监关胜利持有公司股份1,707,829股，占期末持股总数的3.78%[174][175] - 董事会秘书王杨阳持有公司股份7,200股，占期末持股总数的0.016%[174][175] - 监事黎乐持有公司股份19,080股，占期末持股总数的0.042%[174][175] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额约为457.66万元[185] - 董事长李琦税前报酬总额为108.02万元[187] - 董事、总经理、财务总监关胜利税前报酬总额为94.22万元[187]