证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-071 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2023 年 11 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 4 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回 购公司股份，以进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公 司员工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-070 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本或员工持股计 划或者股权激励，具体用途由公司董事会或股东大会依据有关法律法规决定。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人、董事长裴振华先生《关于提议苏州天华新能源科技股份有限公司回 购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生 2、提议时间：2023年10月27日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效增强投 资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生提议公司通过集中竞 价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于减 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入22.69亿元，同比下降52.71%[3] - 年初至报告期末营业收入89.1亿元，同比下降29.13%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，同比下降72.79%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18.22亿元，同比下降64.66%[3] - 营业利润为27.32亿元，较上年同期的81.22亿元下降66.4%[20] - 公司净利润为23.48亿元人民币，较去年同期68.97亿元下降65.97%[21] - 营业收入从125.73亿元下降至89.10亿元，减少36.63亿元（降幅29.1%）[20] - 基本每股收益0.53元/股，同比下降81.00%[3] - 基本每股收益为2.18元，较去年同期8.79元下降75.2%[21][22] - 加权平均净资产收益率3.71%，同比下降21.13个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从39.67亿元上升至62.55亿元，增加22.88亿元（增幅57.7%）[20] - 研发费用同比增长59.19%至6618.33万元[11] - 财务费用同比下降2512.56%至-1.27亿元，主要因银行利息收入增加[11] - 财务费用实现净收益1.27亿元，主要得益于利息收入1.31亿元超过利息支出0.47亿元[20] - 所得税费用同比下降68.57%至3.85亿元，因利润总额减少[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额36.49亿元，同比下降43.51%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为36.49亿元人民币，较去年同期64.61亿元下降43.52%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99.53亿元人民币，同比下降22.12%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.09亿元人民币，较去年同期-14.59亿元扩大30.85%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.24亿元人民币，较去年同期-3.57亿元扩大466.95%[23] - 期末现金及现金等价物余额为80.43亿元人民币，较期初83.91亿元减少4.15%[23] - 支付的各项税费为10.69亿元人民币，较去年同期21.54亿元下降50.37%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为19.14亿元人民币，较去年同期11.42亿元增长67.57%[23] 资产和负债变动 - 总资产197.55亿元，较上年度末下降2.53%[4] - 公司总资产从年初202.67亿元下降至197.55亿元，减少5.12亿元（降幅2.5%）[17][18][19] - 货币资金从85.06亿元减少至81.27亿元，下降3.79亿元（降幅4.5%）[17] - 应收账款从10.50亿元降至6.19亿元，减少4.31亿元（降幅41.1%）[17] - 存货从22.39亿元减少至15.95亿元，下降6.44亿元（降幅28.8%）[17] - 短期借款从32.77亿元大幅减少至14.19亿元，下降18.58亿元（降幅56.7%）[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益122.82亿元，较上年度末增长4.81%[4] - 归属于母公司所有者权益从117.19亿元增长至122.82亿元，增加5.63亿元（增幅4.8%）[19] 其他收益和损失项目 - 其他收益同比大幅增长2076.42%至4.36亿元，主要来自政府补助[11] - 投资收益同比下降4949.32%至-4404.66万元，因票据贴现利息重分类[11] - 信用减值损失同比改善208.52%至3441.95万元，因应收账款余额减少[11] 固定资产投资和扩张 - 固定资产336.29亿元，较期初增长97.52%[9] - 公司拟投资50亿元建设新能源锂电材料生产线[16] 股东和股权变动 - 实际控制人裴振华持股23.50%，其中1.48亿股处于限售状态[12][15] - 公司控股股东完成增持271.92万股，占总股本0.32%[16]

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议 （本页无正文，为苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事： 黄学贤 龚菊明 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判 断的原则，对公司第六届董事会第十次会议审议的相关议案事项，发表如下独立 意见： 一、关于公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的独立意见 经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次合伙企业财产份额转让暨关联交易事项 不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的 情形。独立董事一致同意本次合伙企业财产份额转让暨关联交易事项。 二、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见 公司对子公司埃米特提供财务资助事项，是为保 ...

关联交易 - 公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易遵循公平原则[2] - 关联交易定价合理，不影响独立性和股东利益[2] - 独立董事同意将相关议案提交会议审议[2] 其他信息 - 签署意见独立董事为黄学贤、龚菊明[4] - 签署意见日期为2023年10月23日[4]

财务资助 - 公司拟向控股子公司埃米特提供不超5000万元借款，期限3年，利率1年期LPR[1][2] - 借款用于埃米特主营业务研发、生产和销售，乙方有资金账户监管权[14] 埃米特情况 - 埃米特注册资本1000万元，公司直接持股60%，出资600万元[5] - 截至2023年9月30日，埃米特总资产856.89万元，净资产853.66万元，营收0，净利润 -146.34万元[7] 股权变动 - 裴振华拟转让苏州天创73.75%财产份额给天华投资，转让后公司将控制埃米特100%股权[8] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构、天风证券均同意公司向控股子公司提供财务资助[22][23][24][25] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司无违规发放和逾期未收回借款情形[26]

关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-068 苏州天华新能源科技股份有限公司 重要内容提示： 1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、董事长裴振华先生拟将其持有苏州天创企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏州天创"）73.75%合伙企业财产份额转让给公司全资子公司苏州天华新能 源投资管理有限公司（以下简称"天华投资"）。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的 重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次交易由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 1、公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生拟签署《苏州天创企业管 理合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，将其持有苏州天创 73.75%合伙企 业财产份额转让给天华投资 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能子公司受让 合伙企业财产份额暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生拟签署《苏州天创企业 管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，将其持有苏州天创 73.75%合伙 企业财产份额转让给天华投资。 2、本次交易对方裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，裴振华先生为公司关联人， 本次交易构成关联交易。 3、公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能向控股子公 司提供财务资助的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、财务资助事项概述 埃米特为公司控股子公司，公司直接持有其 60%股权。为满足埃米特业务运 营的资金需求，保障其业务正常开展，公司拟以自有资金为埃米特提供总额不超 过人民币 5,000 万元的借款，本次财务资助的借款期限为 3 年，借款利率为浮动 利率，执行全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。 借款的用途、利息、还款方式、违约责任等内容以双方签署的借款合同为准。 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材 料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电池零 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-066 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 3、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司 监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人。本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面送达方式发出，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》 经审核， ...