募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股A股，每股52.89元，应募集276599.94万元，实际募集274146.83万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金242305.44万元，置换自筹资金164220.08万元，直接投入项目78085.36万元[2] - 截至2025年6月30日，永久补充流动资金29967.57万元，利息收入2997.44万元，专户余额4871.26万元[2] 专户情况 - 2022年12月与多家银行及保荐机构签署监管协议并开设专户[4][5] - 截至2025年6月30日，招行苏州分行账号余额4869.10万元，广发银行苏州分行账号余额2.16万元[6] - 农行昆山分行、招行苏州分行、交行宜宾分行专户已销户[6][7] 项目投入情况 - 四川天华时代锂能项目投入进度98.76%，宜宾伟能锂业一期项目投入进度100.18%，收购宜宾天宜锂业7%股权投入进度100.00%[13] - 超募资金投向合计274146.83万元，242305.44万元占比99.23%[15] 资金置换与补充 - 使用募集资金置换自筹资金及发行费用自筹资金共计164565.34万元[15] - 2024年4月23日将募投项目募集资金节余29967.57万元永久补充流动资金[15]

资金募集 - 2022年12月6日公司向特定对象发行A股5229.72万股，每股52.89元，募资276599.94万元[1] - 扣除费用后实际募资净额274146.83万元[1] 资金监管与使用 - 公司与天风证券等和多家银行签《募集资金三方监管协议》[2] - 多个账户分别用于不同项目及股权收购[3] 账户销户 - 2023年9月13日公司及子公司完成2个专户销户[4] - 近日招行苏州分行园区支行专户完成注销[4]

借款信息 - 控股股东拟为公司及子公司提供不超5亿借款[2] - 借款利率不高于LPR[2] 股权情况 - 控股股东持有公司23.69%股份[3] 审议进程 - 2025年8月相关会议审议通过借款议案[7][8][9] - 关联交易无需股东大会审议[11] 关联交易 - 年初至公告日除薪酬外无关联交易[12]

业绩总结 - 公司2025年上半年计提各项资产减值准备141,216,176.90元[2] - 本次计提减少2025年上半年利润总额141,216,176.90元[9] 资产减值详情 - 2025年上半年坏账准备计提81,929,305.05元[4] - 2025年上半年存货跌价准备计提54,547,495.90元[4] - 2025年上半年长期股权投资减值准备计提4,858,137.45元[4] - 2025年上半年合同资产减值准备计提 -118,761.50元[4] 坏账计提比例 - 应收账款账龄1年以内（含1年）坏账计提比例5.00%[4] - 应收账款账龄1 - 2年坏账计提比例10.00%[4] - 应收账款账龄2 - 3年坏账计提比例30.00%[4] - 应收账款账龄3 - 4年坏账计提比例50.00%[4]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》有关法定代表人条款[2] - 修订后法定代表人由执行公司事务的董事或总经理担任[2] - 修订需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

资金余额 - 2025年初往来资金余额总计1,047,102,567.28元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计1,313,116,332.15元[4] 累计发生金额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为992,229,845.99元[4] - 宜宾市天直锂业科创有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为330,000,000.00元[4] - 宜春盛源锂有限责任公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为400,000,000.00元[4] 利息与偿还金额 - 2025年1 - 6月往来资金的利息总计15,963,931.99元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为742,180,013.11元[4] 子公司余额 - 四川天华时代锂能有限公司2025年初往来资金余额为500,646,719.35元[4] - 苏州天宜新能源材料有限公司2025年6月末往来资金余额为427,521,773.88元[4] - 苏州天华新能源投资管理有限公司2025年6月末往来资金余额为135,845,679.81元[4]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日下午14:30，网络投票9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月4日[2] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[4] 其他时间信息 - 登记时间为9月5日10:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 通知发布日期为2025年8月27日[12] 投票信息 - 投票代码为350390，简称天华投票[15] - 深交所交易系统投票9月12日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票9月12日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开[1] 审议议案 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》[2] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司控股股东为公司及控股子公司提供借款暨关联交易预计的议案》[6]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-036 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年半年度报 ...