资金往来与股权交易 - 2024年金力泰向贸易商转出资金累计9.31亿元，转回9.30亿元，年末预付款项余额0.1787亿元[7] - 2024年4月收到石河子怡科偿还股权回购款1.3753亿元[8] - 2024年9月以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权，厦门怡科收款后转出3.07亿元[9] 审计相关 - 审计不对2024年财务报表发表意见，无法获取充分审计证据[6] - 无法判断资金占用、股权交易等多项事项[7][8][9] 资产与负债情况 - 2024年末资产总计16.9009830309亿元，较上年增长18.29%[21] - 流动资产合计7.6890823705亿元，较上年下降3.85%[21] - 非流动资产合计9.2119006604亿元，较上年增长46.48%[21] - 负债合计5.5256260515亿元，较上年增长23.97%[17] - 股东权益合计8.6455511489亿元，较上年增长3.37%[17] 经营业绩 - 2024年营业总收入731,544,749.84元，较上期下降0.4%[26] - 营业总成本699,007,593.90元，较上期下降3.3%[26] - 营业利润35,162,651.00元，较上期增长96.8%[26] - 净利润28,089,358.39元，较上期增长90%[26] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为108,928,550.32元，上期为 - 10,022,131.99元[30] - 投资活动现金流量净额为 - 180,728,754.76元，上期为30,753,728.31元[30] - 筹资活动现金流量净额为49,888,872.02元，上期为129,859,436.88元[30] 股本变动 - 2020年授予限制性股票，股本总数增至489,205,300股[48] - 2021 - 2023年完成回购注销，股本变更为475,429,590元[49] 财务政策与核算 - 公司对合营企业投资采用权益法核算[63] - 现金及现金等价物包括库存现金等[64] - 外币交易按规定汇率折算[65] 资产减值与核算 - 需确认减值损失的金融资产按预期信用损失计提减值准备[76] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[84] 税务相关 - 2023 - 2025年金力泰执行15%企业所得税税率[135] - 中科世宇等2024年按20%税率计缴企业所得税[136] 具体资产项目 - 2024年末货币资金期末余额为174,064,855.46元[137] - 应收账款期末账面余额为365,409,095.65元[140] - 存货期末账面价值85,425,888.56元[152] - 在建工程期末余额为1775.681912万美元，较上年增长279.55%[160] 负债项目 - 短期借款期末余额150,854,674.39元[171] - 应交税费期末余额9,304,382.95元[178] - 其他应付款期末余额42,257,515.89元[178]

新策略 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，工作组由董事长任组长，董秘任副组长[3][6] - 处理原则含快速反应等，一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10][12][13] - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将被处理[16] - 制度2025年7月2日发布，董事会负责解释修订[20][21][22]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席并同意议案[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[10] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事履行主任委员职责[12] - 2024年未召开战略委员会和独立董事专门会议[13][14] 人员变动 - 独立董事2025年3月14日申请辞职，4月2日生效[2] - 2024年2月2日聘任吴纯超为董事会秘书[29] - 2024年7月23日罗甸担任董事长等职务[30] - 2024年11月25日聘任吴纯超为执行总裁，何俊龙为副总裁[30] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案[10] - 2024年提名委员会审议通过聘任董事会秘书等议案[12] 审计机构 - 2024年6月28日续聘利安达为审计机构[24] - 2024年12月23日变更中兴华为审计机构[26] 其他 - 2024年按时编制披露5份报告[23] - 2024年无应披露关联交易等情形[20][21][22] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[27][28] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[32]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议、3次提名委员会会议[6][7][9][10][12] - 2024年度未召开独立董事专门会议，计划2025年结合相关事项开展工作[14] 人员聘任与选举 - 2024年2月2日聘任吴纯超为董事会秘书[30] - 2024年7月23日选举罗甸为董事长、总裁，兼任战略委员会主任委员[30] - 2024年11月25日聘任吴纯超为执行总裁，聘任何俊龙为副总裁[31] 审计机构变更 - 2024年4月续聘利安达会计师事务所为审计机构，12月变更为中兴华会计师事务所[25][26] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[23] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易、无变更或豁免承诺、无被收购情形[20][21][22] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15日，现场出席2次股东大会[16] - 2024年按规定履职，2025年继续按要求履行义务[34]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][6][8][10] - 计划2025年结合相关事项开展独立董事专门会议[12] 审计机构变更 - 2024年4月审议通过续聘利安达会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 2024年12月审议通过变更中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[25] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[22] 其他情况 - 9月公司收购深圳怡钛积股权项目[14] - 报告期内无关联交易、被收购等多种情形[19][20][21] - 董事及高管薪酬符合规定[28]

业绩总结 - 2024年营业总收入731,544,749.84元，同比降0.44%[2] - 2024年营业利润35,162,651.00元，同比升96.85%[2] - 2024年净利润28,089,358.39元，较2023年升89.68%[10] 财务状况 - 2024年末货币资金174,064,855.46元，较2023年末降11.18%[3] - 2024年末应收账款294,924,720.30元，较2023年末升13.95%[3] - 2024年末资产总计1,417,117,720.04元，较2023年末升10.53%[5] 费用与收益 - 2024年营业成本507,227,541.26元，较2023年降6.77%[9] - 2024年销售费用73,926,553.80元，较2023年升3.08%[9] - 2024年投资收益8,059,810.13元，升1,564.83%[10] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额108,928,550.32元，较上期升1,186.88%[12] - 2024年投资活动现金流量净额 - 180,728,754.76元，较上期降687.66%[12] - 2024年筹资活动现金流量净额49,888,872.02元，较上期降61.58%[13] 比率指标 - 2024年资产负债率38.99%，较上期增4.22%[14] - 2024年流动比率147.84%，较上期降67.62%[14] - 2024年每股经营活动现金流量0.23元，较上期升1,250.00%[14]

薪酬方案 - 2025年度董高人员薪酬适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 年度薪酬结构为月度目标基本薪酬*12 + 年度绩效奖金[1] - 独立董事津贴12万元/年（税前），按月平均发放，无须考核[2][9] - 未担任其他职务非独立董事不领董事津贴[2] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过实施[10]

市场扩张和并购 - 公司拟以32300万元自有资金收购怡钛积科技34%股权[1] 业绩承诺 - 2024 - 2027年扣非归母净利润分别不低于0元、1400万元、4300万元、7300万元，累计不低于13000万元[3] 业绩补偿 - 多种情况触发业绩补偿，补偿总额上限32300万元[4][6][7][8] 业绩总结 - 怡钛积科技2024年Q4扣非归母净利润超业绩承诺[8] - 董事会、监事会认为完成2024年度业绩承诺[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年7月2日[2]

资金流动 - 2024年转出资金累计9.31亿元，转回9.30亿元，预付款项年末余额0.1787万元，年初余额0.6646亿元[2] - 2024年4月收到股权回购款1.3753亿元[5] - 2024年9月以3.23亿元收购股权，厦门怡科转出3.07亿元[6] 财务审计与应对 - 中兴华对2024年度财报出具无法表示意见审计报告[2] - 董事会将采取措施消除风险因素[7] 公司策略 - 配合立案调查并及时披露信息[9] - 加强内控建设，提高风险防范水平[9] - 建立专用日记账监控资金[9] - 要求供应商提交资金使用明细报告[9]